Pagina 1 di 8 BILANCIO ESERCIZIO Informazioni generali sull'impresa Dati anagrafici Denominazione: VALMONTONE Sede: HOSPITAL S.P.A. PIAZZA UMBERTO PILOZZI N. 1-00038 VALMONTONE (RM) Capitale Sociale: 120.000 Capitale Sociale Interamente Versato: Sì Codice CCIAA: Partita IVA: 08501151008 Codice Fiscale: 08501151008 Numero Rea: 1098743 Forma Giuridica: SPA Settore di Attività Prevalente (ATECO): 861010 Società in liquidazione: NO Società con socio unico: NO Società sottoposta ad altrui attività di direzione e NO coordinamento: Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: Appartenenza a un Gruppo: NO Denominazione della Società Capogruppo: Paese della Capogruppo: Stato patrimoniale 31-12- 2013 31-12- 2012 Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 3.025 6.049
Pagina 2 di 8 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre. 2.155.447 2.358.419 Totale immobilizzazioni immateriali 2.158.472 2.364.468 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 975.219 1.668.711 3) attrezzature industriali e commerciali 191.101 176.975 4) altri beni 51.994 63.556 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale immobilizzazioni materiali 1.218.314 1.909.242 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese Totale 2) crediti a) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate b) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate c) verso controllanti Totale crediti verso controllanti d) verso altri Totale crediti verso altri Totale crediti 3) altri titoli 4) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) 3.376.786 4.273.710 C) Attivo circolante I -Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 117.013 74.814 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale rimanenze 117.013 74.814 II - Crediti 1) verso clienti 1.757 220.671 Totale crediti verso clienti 1.757 220.671
Pagina 3 di 8 2) verso imprese controllate Totale crediti verso imprese controllate 3) verso imprese collegate Totale crediti verso imprese collegate 4) verso controllanti Totale crediti verso controllanti 4-bis) crediti tributari 48.774 48.699 Totale crediti tributari 48.774 48.699 4-ter) imposte anticipate Totale imposte anticipate 5) verso altri 612.877 981.151 Totale crediti verso altri 612.877 981.151 Totale crediti 663.408 1.250.521 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) in imprese controllate 2) in imprese collegate 3) in imprese controllanti 4) altre 5) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 6) altri titoli. Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 165.991 2) assegni 3) danaro e valori in cassa. 16.630 26.298 Totale disponibilità liquide 182.621 26.298 Totale attivo circolante (C) 963.042 1.351.633 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi 88.048 48.409 Disaggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti (D) 88.048 48.409 Totale attivo 4.427.876 5.673.752 Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale. 120.000 120.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. 56.446 56.446 V - Riserve statutarie 178.640 178.640 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Pagina 4 di 8 Riserva ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie. Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Totale riserve da condono fiscale Varie altre riserve Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 74.993 75.008 IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Utile (perdita) dell'esercizio. 1.144.288 1.075.185 Acconti su dividendi Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua 1.144.288 1.075.185 Totale patrimonio netto 1.574.367 1.505.279 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) altri 60.000 30.000 Totale fondi per rischi ed oneri 60.000 30.000 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 229.539 181.390 D) Debiti 1) obbligazioni Totale obbligazioni 2) obbligazioni convertibili Totale obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti Totale debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche 1.214.519 Totale debiti verso banche 1.214.519 5) debiti verso altri finanziatori Totale debiti verso altri finanziatori 6) acconti
Pagina 5 di 8 Totale acconti 7) debiti verso fornitori 1.867.434 1.828.420 Totale debiti verso fornitori 1.867.434 1.828.420 8) debiti rappresentati da titoli di credito Totale debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate Totale debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate Totale debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti Totale debiti verso controllanti 12) debiti tributari 173.690 359.381 Totale debiti tributari 173.690 359.381 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 64.335 120.611 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 64.335 120.611 14) altri debiti 458.511 434.152 Totale altri debiti 458.511 434.152 Totale debiti 2.563.970 3.957.083 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi Aggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti Totale passivo 4.427.876 5.673.752 Conti d'ordine Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni da controllanti Conti d'ordine 31-12-2013 31-12-2012
Pagina 6 di 8 ad altre imprese Totale fideiussioni Avalli da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali da controllanti ad altre imprese Totale garanzie reali Altri rischi crediti ceduti pro solvendo 1.144.384 998.267 altri 259.000 259.000 Totale altri rischi 1.403.384 1.257.267 Totale rischi assunti dall'impresa 1.403.384 1.257.267 Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro 168.862 168.862 Totale beni di terzi presso l'impresa 168.862 168.862 Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine 1.572.246 1.426.129 Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico) 31-12-2013 31-12-2012 Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.889.628 10.447.071 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio
Pagina 7 di 8 altri 39.135 41.445 Totale altri ricavi e proventi 39.135 41.445 Totale valore della produzione 10.928.763 10.488.516 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 735.305 602.084 7) per servizi 5.561.458 5.520.072 8) per godimento di beni di terzi 80.805 59.490 9) per il personale: a) salari e stipendi 1.020.423 971.746 b) oneri sociali 342.738 325.068 c) trattamento di fine rapporto 72.255 72.595 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Totale costi per il personale 1.435.416 1.369.409 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 242.197 234.957 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 698.719 719.082 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni 940.916 954.039 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -42.199-7.995 12) accantonamenti per rischi 30.000 30.000 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione 169.823 53.196 Totale costi della produzione 8.911.524 8.580.295 Differenza tra valore e costi della produzione (A- B) 2.017.239 1.908.221 C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da d d altri Totale proventi da 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d d d altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono d) proventi diversi dai precedenti d d d altri 819 57 Totale proventi diversi dai precedenti 819 57 Totale altri proventi finanziari 819 57 17) interessi e altri oneri finanziari altri 197.944 200.950
Pagina 8 di 8 Totale interessi e altri oneri finanziari 197.944 200.950 17-bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) -197.125-200.893 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono Totale svalutazioni Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 48.699 Totale proventi 48.699 21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di Euro altri 144 87.100 Totale oneri 144 87.100 Totale delle partite straordinarie (20-21) -144-38.401 Risultato prima delle imposte (A- B + - C + - D + - E) 1.819.970 1.668.927 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 675.682 593.742 imposte differite imposte anticipate proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 675.682 593.742 23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.144.288 1.075.185 I valori si intendono espressi in euro Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04