OGGETTO: aggiornamento della procedura Contabilità Finanziaria dalla versione o superiore alla versione

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1 Contabilità Finanziaria OGGETTO: aggiornamento della procedura Contabilità Finanziaria dalla versione o superiore alla versione Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare: le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure; le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Assistenza); i video_corsi e i report; la normativa ed altre interessanti novità. A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente. Matelica, lì 10/01/2017 Halley Informatica Contabilità Finanziaria Pagina 1 di 14

2 SOMMARIO OPERAZIONI PRELIMINARI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 4 MIGLIORIE... 8 ERRORI RISOLTI APPENDICE: ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO COME ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI MANUALMENTE DAL CLIENT COME SCARICARE GLI AGGIORNAMENTI DA INTERNET Pagina 2 di 14

3 Operazioni preliminari per eseguire l aggiornamento Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte); accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento; verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di seguito: Dal server: - entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY; - selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) Dal client: - all interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse; - cliccare su Utilità/Versioni procedure. Verificare che le seguenti procedure siano aggiornate alle versioni indicate: Procedura Contabilità Finanziaria Ambiente Halley Atti amministrativi Protocollo informatico Versione minima per poter eseguire l aggiornamento o superiore o superiore (facoltativa) (facoltativa) in caso contrario sarà necessario aggiornare le suddette procedure alla versione minima richiesta; per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente installato (solo la procedura Ambiente Halley va aggiornata sull ente principale). Per le istruzioni dettagliate su come si esegue l aggiornamento si rimanda alla specifica appendice. Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti dal server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Contabilità Finanziaria verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Pagina 3 di 14

4 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura. Adeguamenti normativi Codice SIOPE (FN 5976) Sono stati adeguati i codici SIOPE in base al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, in applicazione dell articolo 8 della legge 23 giugno 2011, n Si ricorda che il nuovo Siope non è altro che il codice di bilancio a 5 livelli impostato nel piano dei conti finanziario pubblicato ed aggiornato da Arconet in questi anni. Il nuovo Siope è così composto: i primi 4 livelli del codice sono presi dal capitolo; il 5^ livello è quello presente sul mandato-ordinativo (o sul movimento contabile consultato). La procedura, a partire dal 2017, non effettuerà più alcun controllo sul vecchio Siope da 4 caratteri, ma solo sul nuovo Siope (in particolare sul 5^ livello). Comunque, sia a video che nelle stampe, è stato lasciato il vecchio Siope (denominato normalmente Ex Siope o Siope (fino al 2016) ) solo ai fini conoscitivi per superare al meglio l attuale momento di transizione. A partire dal 2017, nella stampa del mandato-ordinativo il Siope (nuovo e vecchio) saranno così rappresentati: Per avere un elenco dei mandati-ordinativi per il nuovo Siope, sono state introdotte le seguenti stampe: Operazioni in uscita / Elenchi mandati / Mandati per codice di bilancio DLgs.118; Operazioni in entrata / Elenchi ordinativi / Ordinativi per codice di bilancio DLgs.118. Nell elenco dei mandati è stata introdotta la flag: Pagina 4 di 14

5 con la quale è possibile escludere la missione e il programma ed ottenere quindi il Siope secondo il nuovo sistema. Xml Standard ABI (RR 598) Sono stati adeguati i tracciati xml standard ABI per il trasferimento dei flussi di mandati e ordinativi alle tesorerie ai nuovi codici Siope, ora di 10 cifre (il codice del piano dei conti finanziario senza la lettera E o U iniziale e senza i punti separatori). Fattura elettronica di acquisto e di vendita (FN CP 1536) E stato adeguato il tracciato xml della fattura alla nuova versione FatturaPA 1.2 per la formazione e la trasmissione delle fatture elettroniche. Il formato fatturapa, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati (a partire dal 1 gennaio 2017). Le nuove specifiche tecniche del formato fatturapa sono state aggiornate e pubblicate sul sito Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pa sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal Dlgs n. 127/2015. Nella procedura, le modalità operative di importazione, contabilizzazione non sono cambiate, quindi le funzioni sono sempre le stesse. La novità rispetto a prima è nella emissione delle fatture di vendita: si dovrà creare ed inviare il file xml anche quando la fattura è indirizzata ad un privato e non solo ad una PA. Si rende quindi necessario: entrare nella funzione Beneficiari e ritenute / Beneficiari / Gestione beneficiari; ricercare il destinatario del documento; cliccare su ; cliccare su ; impostare in modo appropriato il campo Sped. Fattura : - Fatt.elettronica PA: se il destinatario è una Pubblica amministrazione; - Fatt.elettronica PR: se si tratta di un privato. cliccare su ; successivamente cliccare su ; cliccare su ; inserire il codice dell ufficio di destinazione che, nel caso di privati, deve essere di 7 caratteri e la relativa denominazione. Attenzione alle maiuscole minuscole che hanno un valore diverso. Pagina 5 di 14

6 cliccare su ; cliccare su (due volte). Inoltre è stato aggiornato l elenco dei codici NATURA: N1 escluse ex art. 15 N2 N3 N4 N5 N6 non soggette non imponibili esenti regime del margine inversione contabile (reverse charge) N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) Sarà possibile inserire tali indicazioni nel file fattura usando i codici iva che hanno un tipo specifico di trattamento. Lo si può verificare: dalla funzione Piano dei conti e codici / Codici IVA; ricercando il codice IVA inserito nella fattura di vendita; controllando cosa è stato impostato nel campo Tipo trattamento. Ad esempio, se si deve inserire il codice N5, nella fattura dovrà essere inserito un codice iva che abbia come trattamento N5 - Regime del margine Indicatori (Dlgs 118/2011) (FN 6289) Per le comunità montane sono stati inseriti l allegati 3a, 3b e 3c del piano degli indicatori. Saldo di finanza pubblica (FN 6146) Adeguati i nuovi allegati del prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica da allegare al bilancio di previsione 2017/2019. Per utilizzare i nuovi allegati bisogna accedere alla funzione Previsione e pluriennale/stampe previsione e pluriennale/stampe Dlgs 118/2011/Verifica vincoli finanza pubblica Pagina 6 di 14

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8 Migliorie Rendiconto di gestione (Dlgs 118/2011) (FN 6233) Ora è possibile stampare i codici del piano dei conti finanziario che movimentano le rispettive voci dello stato patrimoniale e del conto economico. Selezionare: la funzione C.to di bilancio e rendiconto / Rendiconto gestione DLgs / Consultazione per codici di bilancio; cliccare su ; vengono estratte le voci del rendiconto movimentate con i relativi totali: selezionando il bottone Codici bilancio si possono vedere quali codici del piano dei conti finanziario movimentano la voce del rendiconto scelta; selezionando il bottone Movimenti verranno mostrate le relative operazioni finanziarie scritte in prima nota. Giornale di cassa (FN 6304) Nel giornale cassa viene stampato sia il codice che la ragione sociale del beneficiario. Pagina 8 di 14

9 Giornale di cassa (FN 3178) Nel giornale di cassa insolute vengono messe in evidenza le operazioni insolute. Giornale di cassa (FN 3164) Ristrutturata la stampa del giornale di cassa, in modo che da aumentare la dimensione dei campi a disposizione sia per la descrizione del mandato-ordinativo che per la descrizione del capitolo. Tesoreria 4 Banca Marche (RR 583) Durante il trasferimento della distinta per la tesoreria 4 Banca Marche ora sono valorizzati i campi del record 4/4 come causale esenzione spese ZCAUSPE e natura pagamento ZNATPAG. Xml Standard ABI (RR 611) Durante il trasferimento della distinta con il tracciato xml Standard ABI, quando l'importo delle ritenute è zero non viene valorizzato nel file xml il tag <importo_ritenute>. Pagina 9 di 14

10 Errori risolti Liquidazione iva (CP 1534) Durante la stampa della liquidazione iva non si ha il messaggio: "errore sub EDST1 funzione: STAGRU Nome_gruppo: M_TVENT Descrizione errore: vettore o riga inesistente". Fattura elettronica di acquisto (FN 5942) Durante l'inserimento di un ufficio per la fatturazione elettronica cliccando su OK viene eseguita la funzione correttamente. Vincoli d entrata (FN 6313) Nella ricerca degli vincoli d entrata, sia nella ricerca avanzata che nella ricerca classica, ricercando per campi diversi dal beneficiario, numero, capitolo e data non esce messaggio Non è stato inserito nessun parametro, impossibile effettuare l'estrazione dei dati. Accertamenti (FN 5878) Durante la ricerca degli accertamenti, inserendo un valore solamente nel campo importo, viene trovato l'accertamento/i corrispondente/i. Impegni (FN 5902) Nella ricerca degli impegni, sia nella ricerca avanzata che nella ricerca classica, ricercando per campi diversi dal beneficiario, numero, capitolo e data non esce messaggio Non è stato inserito nessun parametro, impossibile effettuare l'estrazione dei dati. Impegni provvisori (FN 6305) Nella ricerca degli impegni provvisori/prenotazioni d impegno, sia nella ricerca avanzata che nella ricerca classica, ricercando per campi diversi dal beneficiario, numero, capitolo e data non esce messaggio Non è stato inserito nessun parametro, impossibile effettuare l'estrazione dei dati. Variazioni su liquidazioni (FN 6367) Nell elenco variazioni su liquidazioni vengono riportate tutte le variazioni presenti nell anno. Giornale di cassa (FN 6046) Nella stampa, vengono stampati correttamente mandati dei parametri selezionati nella schermata principale. Giornale di cassa (FN 6045) Vengono stampati correttamente gli ordinativi annullati. Giornale di cassa (FN 6237) Durante la stampa del giornale cassa,aggiungendo anche il dettaglio creditori/debitori, non si ha il messaggio: "esce un messaggio di errore: " Errore nella sub edst 1 funzione: STAGRU M_TOTALE nome del campo: VTOTIM. Giornale di cassa (FN 1658) Eseguendo la stampa del giornale cassa con l'opzione "Stampa Tutti i creditori/debitori" effettuato un salto pagina errato. La stampa esce corretta. non viene Partite vincolate (FN 6433) Consultando i dati delle partite vincolate, nel dettaglio sono riportati i valori corretti. Certificato al bilancio di previsione (FN 6450) Nel certificato al bilancio di previsione (DLgs 118), nel completamento manuale del quadro 8-bis, le modifiche vengono salvate. Indicatori (Dlgs 118/2011) (FN 5452) Durante l'elaborazione degli Indicatori del conto di bilancio DLgs 267/2000, non si ha il messaggio: "ERRORE LETTURA WRITE SU DATABASE WRITE: PFINDIS_W_ALL". Pagina 10 di 14

11 Dati generali (FN 5236) Dopo aver aperto gli archivi del nuovo anno l'abilitazione allo "XML standard ABI" nei dati generali rimane correttamente. Imposte IRAP (FN 6170) Nell elenco imposte IRAP, la percentuale su cui viene calcolata l imposta è sempre all 8,5%. Carte contabili (RR 612) Nell acquisizione delle carte contabili con il tracciato Xml standard ABI, nell'elenco di quelle acquisite risulta l'importo, che è visibile anche nel dettaglio. Xml Standard ABI (RR 613) Durante la creazione per la xml Standard ABI ora è presente il tag relativo alle ritenute se non viene indicato all'interno della ritenuta il numero della reversale. Tesoreria 103 (RR 614) Quando si acquisisce il giornale di cassa per la tes essendo questo firmato digitalmente non si ha il messaggio: "attenzione elementi letti xx, scritti 0, gia presenti xx "oppure" hbw linea troppo lunga #23 file c:/h/pf1/contab.tmp lunghezza record=xxx lunghezza record passata=xx istruzione xx routine PFBC6 istruzione". Distinta al tesoriere (FN 5856) Durante la stampa della distinta al tesoriere, il campo "di cui a residui" è riportato correttamente. Tesoreria 103 Sep (RR 608) Durante l' Elaborazione/calcolo per la tesoreria 103 Sep, utilizzando il vecchio tracciato anziché il nuovo Bilancio Arconet vengono valorizzati gli importi del bilancio. Tesoreria 48 Banca popolare Spoleto (RR 610) Durante il trasferimento per la tesoreria 48 Banca Pop.Spoleto delle variazioni di bilancio per le Uscite il codice di bilancio trasferito è completo. Archivi (FN 6413) Dopo le chiusure e riaperture, vengono riportate le colonne "risorse" ed "fpv" nel 2017 con gli importi corretti, come la competenza. Per chi ha già effettuato le chiusure e riaperture, riaprendo in stato di bilancio provvisorio 2017 deve eseguire il seguente iter: Posizionarsi con data lavoro 2017 Accedere alla funzione Manutenzione/Trasferimenti tra bilanci Nella sezione Ricalcolo Bilancio Provvisorio, cliccare su Con assestato 2o anno precedente NB: nel caso in cui siano stati modificati i dati del bilancio dalla funzione Manutenzione/Movimenti su bilanci, tali modifiche verranno perse. Pagina 11 di 14

12 Per chi ha già effettuato le chiusure e riaperture, riaprendo in stato di bilancio definitivo 2017 deve eseguire il seguente iter: accertarsi che nessun altro lavori nella procedura finanziaria; posizionarsi con data lavoro 2017; accedere alla funzione Manutenzione/Dati generali procedura/dati bilancio; Impostare sul campo Stato Bilancio : Provvisorio; cliccare ok ; accedere alla funzione Bilanci e Ges. Corrente/Chiusura esercizio provvisorio; Inserire il puntatore sul campo si alla domanda: Vuoi trasferire in modo integrale il bilancio di previsione? ; Cliccare. Pagina 12 di 14

13 Appendice: istruzioni per eseguire l aggiornamento Come eseguire gli aggiornamenti automatici dal client Per poter eseguire l aggiornamento automatico da client è necessario che l utente sia abilitato dal responsabile del sistema. L ambiente è naturalmente configurato per ricevere tutti, ed in alcuni casi eseguire, gli aggiornamenti che di volta in volta la Halley pubblica sul sito. È possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad eseguire gli aggiornamenti. Sul menu di una qualsiasi procedura: cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli aggiornamenti da eseguire, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5)); una volta entrati nel dettaglio, sono elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra: - gli aggiornamenti della procedura (Procedura); - gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure) - gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti). Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla voce ). Pagina 13 di 14

14 Come eseguire gli aggiornamenti manualmente dal client Se si ha la necessità di effettuare degli aggiornamenti di versioni test o scaglionati, è possibile aggiornare il server direttamente da un qualsiasi client il cui operatore sia abilitato ad accedere alla procedura Ambiente, in particolare alla funzione Procedure / Installazione-Aggiornamento. Nella maschera che si apre, selezionare il pacchetto.zip precedentemente scaricato dal sito sul proprio pc, quindi cliccare su Ok: Come scaricare gli aggiornamenti da Internet Laddove l automatismo dello scarico degli aggiornamenti venga disattivato, è possibile operare manualmente decidendo quale aggiornamento scaricare e quando eseguirlo. L'accesso al sito degli aggiornamenti è consentito: - dai banner delle procedure, cliccando sulla voce Aggiornamenti procedura, e di seguito sul link Sito aggiornamenti; - accedendo al sito e cliccando su Scarica Aggiornamenti: Pagina 14 di 14