OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E SUOI ALLEGATI.

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1 PAG. 1 OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E SUOI ALLEGATI L anno duemilanove il giorno SEI del mese di LUGLIO nella Sala Consiliare della Civica Residenza alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE a seguito di invito diramato dal Presidente con nota , prot /p. All appello nominale, dei 41 Consiglieri sottoelencati, risultano ASSENTI gli 8 evidenziati nella fincatura riferita alla seduta (Inizio Seduta). E assente il rappresentante degli immigrati Sig. Dicko Nuhu Alhassan. Constatato il numero legale, la presidenza viene assunta dal Presidente del Consiglio GIAN MARIO MAULO il quale dichiara aperta la seduta. Durante la discussione vengono designati scrutatori i Consiglieri Signori: CANESIN SAVI TASSO. Alla seduta partecipa il Segretario Generale Dott. FRANCESCO FONTANAZZA. LA SEDUTA È PUBBLICA. Durante la DISCUSSIONE del presente argomento risultano ASSENTI gli 11 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura riferita all argomento (Disc. arg). Alla VOTAZIONE risultano ASSENTI i 16 Consiglieri evidenziati nella apposita fincatura (Votaz.). Inizio seduta Iniz. arg. Disc arg. Votaz. Inizio seduta Iniz. arg. Disc arg. Votaz. Antolini Arrigo a a a a Mosca Maurizio Beccacece Andrea a a Munafò Placido a Blarasin Andrea a a a Netti Andrea a Blunno Marco a Orazi Ulderico Borgiani Luciano Pantana Deborah Calzolaio Valerio a Pantanetti Luciano a a a Canesin Alferio Picchio Giovanni a a Carancini Romano Pierini Luigi Carbonari Claudio a Principi Renato Carelli Luigi Ricotta Narciso a Castiglioni Pierfrancesco a a a Sacchi Riccardo a Evangelisti Paolo Salvatori Uliano a a a Iommi Silvano a a a a Sauer Reinhard Launo Francesco Savi Alessandro a a Leporoni Ruben a a a Sciapichetti Angelo a Machella Claudio a Tacconi Ivano Mari Romano a a a a Tartabini Pierpaolo Maulo Gian Mario Tasso Pierfrancesco a a a a Menghi Anna a Torresi Umberto Meriggi Giovanni a a a a Valori Federico a a a Meschini Giorgio

2 PAG. 2 Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2009 e suoi allegati. IL CONSIGLIO Sentita la relazione dell Assessore Marconi, sulla base del documento istruttorio sottoriportato; Aperta la DISCUSSIONE sull argomento, che per il momento viene omessa ed in seguito verrà riportata sull originale e pubblicata sul sito web del Comune, intervengono i consiglieri: Launo-Pd, a nome della Commissione consiliare II; Pantana-Pdl; Launo-Pd; Tacconi-UDC; Pierini- Comitato Menghi; Marconi-Assessore per la replica. Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta. Votazione palese sulla proposta di delibera Consiglieri presenti n. 25 Consiglieri che si astengono di votare n. 3 Pantana Carbonari - Pierini Consiglieri votanti n. 22 Voti favorevoli n. 22 maggioranza Tacconi Votazione palese per la immediata esecutività Consiglieri presenti n. 25 Consiglieri che si astengono di votare n. 3 Pantana Carbonari - Pierini Consiglieri votanti n. 22 Voti favorevoli n. 22 maggioranza Tacconi Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla proposta così come risultante dalla discussione; Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica degli uffici interessati, nonché il visto di conformità dell azione amministrativa da parte del Segretario Generale; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare II in data 2 luglio 2009; Visto il risultato delle votazioni effettuate e proclamate dal Presidente del consiglio, con l assistenza degli scrutatori; DELIBERA 1) Di procedere ai sensi dell art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 a variazioni e agli storni alle previsioni del Bilancio 2009 e suoi allegati così riepilogate e di cui all allegato prospetto:

3 PAG. 3 Variazioni al Bilancio 2009 Maggiori entrate TITOLO ,50 Minori entrate TITOLO ,50 Maggiori entrate TITOLO ,00 Minori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,65 Minori spese TITOLO ,65 Saldo parziale parte corrente , ,00 PARTE INVESTIM.: Maggiori entrate TITOLO ,58 Minori entrate TITOLO ,58 Saldo parziale parte investimenti 0,00 SALDO MAGGIORI ENTRATE E SPESE , ,00 Variazioni al Bilancio 2010 Maggiori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,00 Saldo parziale parte corrente 4.200, ,00 Variazioni al Bilancio 2011 Maggiori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,00 Saldo parziale parte corrente 4.200, ,00 2) Di procedere alle modifiche dei prospetti di computo degli obiettivi di Patto di Stabilità interno 2009/2011 e di verifica del rispetto delle previsioni di Bilancio, alla luce dell emanazione del Decreto MEF n del 15/6/09 riguardante le specifiche sulle modalità di calcolo e di certificazione degli obiettivi programmatici, riformulati come di seguito:

4 PAG. 4 Comune di Macerata - Servizio Finanziario PROSPETTO DIMOSTRATIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009/2011 PSI BILANCIO 2009 DESCRIZIONE ANNO Bilancio di Previsione RESIDUI COMPETENZA TOTALE Acc/Imp Cassa Pr.iniz. Pr.def. Acc/Imp Cassa CASSA tit. 1 Entrate tributarie tit. 2 Entrate da trasferimenti correnti tit. 3 Entrate extratributarie totale ENTRATE CORRENTI tit. 1 SPESE CORRENTI SALDO COMPETENZA CORRENTE 221 tit. 4 Entrate da alienazioni, trasf.capitali meno: Riscossione di crediti 4:6^ Risorse statali per emergenze (c.7-bis) 4:2-3^ totale ENTRATE CAPITALI NETTE tit. 2 Spese in conto capitale meno Spese per concessione crediti 2:10^ Spese per emergenze (comma 7-bis) 2: totale SPESE CAPITALI NETTE SALDO CASSA CAPITALE SALDO COMPETENZA MISTA SALDO COMPETENZA MISTA 2007 art. 77-bis comma 3 lett. a): manovra 2009 (48%) OBIETTIVO 2009 (SALDO COMP. MISTA)

5 PAG. 5 Comune di Macerata - Servizio Finanziario PROSPETTO DIMOSTRATIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009/2011 PSI BILANCIO 2010 DESCRIZIONE ANNO Bilancio di Previsione RESIDUI COMPETENZA TOTALE Acc/Imp Cassa Pr.iniz. Pr.def. Acc/Imp Cassa CASSA tit. 1 Entrate tributarie tit. 2 Entrate da trasferimenti correnti tit. 3 Entrate extratributarie totale ENTRATE CORRENTI tit. 1 SPESE CORRENTI SALDO COMPETENZA CORRENTE 166 tit. 4 Entrate da alienazioni, trasf.capitali meno: Riscossione di crediti 4:6^ Risorse statali per emergenze (c.7-bis) 4:2-3^ totale ENTRATE CAPITALI NETTE tit. 2 Spese in conto capitale meno Spese per concessione crediti 2:10^ Spese per emergenze (comma 7-bis) 2: totale SPESE CAPITALI NETTE SALDO CASSA CAPITALE -182 SALDO COMPETENZA MISTA SALDO COMPETENZA MISTA 2007 art. 77-bis comma 3 lett. a): manovra 2010 (97%) OBIETTIVO 2010 (SALDO COMP. MISTA) -110

6 PAG. 6 Comune di Macerata - Servizio Finanziario PROSPETTO DIMOSTRATIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009/2011 PSI BILANCIO 2011 DESCRIZIONE ANNO Bilancio di Previsione RESIDUI COMPETENZA TOTALE Acc/Imp Cassa Pr.iniz. Pr.def. Acc/Imp Cassa CASSA tit. 1 Entrate tributarie tit. 2 Entrate da trasferimenti correnti tit. 3 Entrate extratributarie totale ENTRATE CORRENTI tit. 1 SPESE CORRENTI SALDO COMPETENZA CORRENTE tit. 4 Entrate da alienazioni, trasf.capitali meno: Riscossione di crediti 4:6^ Risorse statali per emergenze (c.7-bis) 4:2-3^ totale ENTRATE CAPITALI NETTE tit. 2 Spese in conto capitale meno Spese per concessione crediti 2:10^ Spese per emergenze (comma 7-bis) 2: totale SPESE CAPITALI NETTE SALDO CASSA CAPITALE SALDO COMPETENZA MISTA SALDO COMPETENZA MISTA art. 77-bis comma 3 lett. a): manovra 2011 (165%) OBIETTIVO 2011 (SALDO COMP. MISTA) ) Di procedere all inserimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 22 del Regolamento per l organizzazione degli uffici, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 (Servizi sociali) della previsione al ricorso di un esperto di certificazione di qualità ai fini di un incarico per il controllo dei processi produttivi e/o servizi erogati al fine di verificarne la conformità ai dettati normativi in materia di qualità certificata; 4) Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2009 e degli allegati allo stesso, nonché conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione del medesimo esercizio; 5) Di dare atto altresì che la presente variazione, stante la vigente normativa sull argomento, non rileva negativamente ai fini del Patto di Stabilità Interno 2009; 6) Di dare atto della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 7) Di dare atto del rispetto della destinazione delle risorse aventi natura vincolata. ---ooooooo--- Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 22 per questioni di urgenza legate alla conseguente gestione dei documenti programmatici. Alle ore 20,00 terminano i lavori del Consiglio

7 PAG ooooooo--- Documento istruttorio-proposta n. 1253/09 Premesso che con delibera consiliare n. 20 del 2/3/2009 è stato approvato il Bilancio di previsione 2009 e suoi allegati, Vista la deliberazione G.C. n. 60 del 18/03/2009 recante: Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2009, con la quale sono state assegnate a ciascun Responsabile le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla gestione dei servizi di competenza; Visto l art. 175 del D.Lgs 267/00 recante la disciplina contabile delle variazioni al bilancio; Considerato che alla luce di proposte avanzate dai Responsabili si rende necessario procedere ad una riallocazione di alcune risorse all interno del Bilancio 2009 tali da garantire una più puntuale ed efficiente gestione finanziaria dei servizi; Rilevato che, nel loro complesso le variazioni al Bilancio 2009/2011 oggetto della presente delibera, possono essere sinteticamente descritte come di seguito: Variazioni al Bilancio 2009 Maggiori entrate TITOLO ,50 Minori entrate TITOLO ,50 Maggiori entrate TITOLO ,00 Minori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,65 Minori spese TITOLO ,65 Saldo parziale parte corrente , ,00 PARTE INVESTIM.: Maggiori entrate TITOLO ,58 Minori entrate TITOLO ,58 Saldo parziale parte investimenti 0,00 SALDO MAGGIORI ENTRATE E SPESE , ,00 Variazioni al Bilancio 2010 Maggiori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,00 Saldo parziale parte corrente 4.200, ,00

8 PAG. 8 Variazioni al Bilancio 2011 Maggiori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,00 Saldo parziale parte corrente 4.200, ,00 Gli storni di parte corrente 2009 si riferiscono a più funzionali riallocazione di entrate e spese all interno dei servizi Entrate e Finanziario, mentre gli storni in parte investimenti si riferiscono alla riallocazione delle previsioni del mutuo per Scuola Sforzacosta dalla risorsa 1110 mutui CDP alla risorsa 1130 mutui aziende di credito, a causa della modifica dell istituto mutuante a seguito di migliori condizioni offerte; Le proposte di variazioni, comportanti contestuali modifiche nella parte entrata e spesa, hanno le seguenti motivazioni: MOTIVAZIONE DELLA VARIAZIONE ENTRATA SPESA Titolo Importo Titolo Importo Servizi Sociali: maggiore assegnazione L. 285/97 Infanzia e adolescenza per , ,00 il tramite ATS. Servizio Scuola Sport: adeguamento previsione per progetto Nati per 3 600, ,00 leggere Servizio Finanziario: maggiori spese palazzo di giustizia a rimborso del , ,00 ministero di giustizia Servizio sport: convenzione gestione campo sportivo zona Pace , ,00 Servizio Ambiente: convenzione per gestione Bar Fontescodella e chiosco Sasso d Italia (anche per 2010/ , ,00 nell importo annuo di 4.200,00) TOTALE parte corrente , ,00 TOTALE parte investimenti - - TOTALE GENERALE , ,00 Rilevato che le presenti variazioni non producono nel loro complesso un impatto negativo sugli obiettivi 2009/2011 del Patto di Stabilità in quanto trattasi di storni e di maggiori spese legate a maggiori entrate rilevanti ai fini del Patto; Vista la necessità di procedere inoltre alle seguenti variazioni al Bilancio 2009/2011, non comportanti peraltro modifiche negli stanziamenti di previsione: - inserimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 22 del Regolamento per l organizzazione degli uffici, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 (Servizi sociali) della previsione del ricorso ad un esperto di certificazione di qualità ai fini di un incarico per il controllo dei processi

9 PAG. 9 produttivi e/o servizi erogati al fine di verificarne la conformità ai dettati normativi in materia di qualità certificata (importo stimato annuo: 6.000,00, rientrante nell importo complessivo già destinato a incarichi professionali); - modifica dei prospetti di computo degli obiettivi di Patto di Stabilità interno 2009/2011 e di verifica del rispetto delle previsioni di Bilancio, alla luce dell emanazione del Decreto MEF n del 15/6/09 riguardante le specifiche sulle modalità di calcolo e di certificazione degli obiettivi programmatici. Tale modifica è necessaria in quanto nel prospetto, approvato con propria precedente delibera n. 47 del 26/5/2009, si era erroneamente prevista una deduzione delle spese per calamità naturali nel limite delle corrispondenti entrate. In realtà, e contrariamente ad una interpretazione che si era largamente espressa in tal senso, dai prospetti di calcolo disponibili sul sito del MEF non risulta applicabile tale limite; Accertato che le variazioni predisposte si riferiscono alla competenza del corrente esercizio e ritenuto che le proposte siano meritevoli di accoglimento rappresentando il presupposto necessario per il funzionamento e lo sviluppo dei servizi; Richiamata la propria precedente delibera n. 47 del 26/5/2009 in materia di Patto di Stabilità interno 2009/2011; Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare II il data 2 luglio 2009; Dato atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2009 e suoi allegati, nonché ai fini del Piano Esecutivo di Gestione del medesimo esercizio; si propone quanto segue: 1) Di procedere ai sensi dell art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 a variazioni e agli storni alle previsioni del Bilancio 2009 e suoi allegati così riepilogate e di cui all allegato prospetto: Variazioni al Bilancio 2009 Maggiori entrate TITOLO ,50 Minori entrate TITOLO ,50 Maggiori entrate TITOLO ,00 Minori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,65 Minori spese TITOLO ,65 Saldo parziale parte corrente , ,00 PARTE INVESTIM.: Maggiori entrate TITOLO ,58 Minori entrate TITOLO ,58 Saldo parziale parte investimenti 0,00 SALDO MAGGIORI ENTRATE E SPESE , ,00 Variazioni al Bilancio 2010

10 PAG. 10 Maggiori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,00 Saldo parziale parte corrente 4.200, ,00 Variazioni al Bilancio 2011 Maggiori entrate TITOLO ,00 Maggiori spese TITOLO ,00 Saldo parziale parte corrente 4.200, ,00 2) Di procedere alle modifiche dei prospetti di computo degli obiettivi di Patto di Stabilità interno 2009/2011 e di verifica del rispetto delle previsioni di Bilancio, alla luce dell emanazione del Decreto MEF n del 15/6/09 riguardante le specifiche sulle modalità di calcolo e di certificazione degli obiettivi programmatici, riformulati come di seguito: Comune di Macerata - Servizio Finanziario PROSPETTO DIMOSTRATIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009/2011 PSI BILANCIO 2009 DESCRIZIONE ANNO Bilancio di Previsione RESIDUI COMPETENZA TOTALE Acc/Imp Cassa Pr.iniz. Pr.def. Acc/Imp Cassa CASSA tit. 1 Entrate tributarie tit. 2 Entrate da trasferimenti correnti tit. 3 Entrate extratributarie totale ENTRATE CORRENTI tit. 1 SPESE CORRENTI SALDO COMPETENZA CORRENTE 221 tit. 4 Entrate da alienazioni, trasf.capitali meno: Riscossione di crediti 4:6^ Risorse statali per emergenze (c.7-bis) 4:2-3^ totale ENTRATE CAPITALI NETTE tit. 2 Spese in conto capitale meno Spese per concessione crediti 2:10^ Spese per emergenze (comma 7-bis) 2: totale SPESE CAPITALI NETTE SALDO CASSA CAPITALE SALDO COMPETENZA MISTA SALDO COMPETENZA MISTA art. 77-bis comma 3 lett. a): manovra 2009 (48%) OBIETTIVO 2009 (SALDO COMP. MISTA)

11 PAG. 11 Comune di Macerata - Servizio Finanziario PROSPETTO DIMOSTRATIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009/2011 PSI BILANCIO 2010 DESCRIZIONE ANNO Bilancio di Previsione RESIDUI COMPETENZA TOTALE Acc/Imp Cassa Pr.iniz. Pr.def. Acc/Imp Cassa CASSA tit. 1 Entrate tributarie tit. 2 Entrate da trasferimenti correnti tit. 3 Entrate extratributarie totale ENTRATE CORRENTI tit. 1 SPESE CORRENTI SALDO COMPETENZA CORRENTE 166 tit. 4 Entrate da alienazioni, trasf.capitali meno: Riscossione di crediti 4:6^ Risorse statali per emergenze (c.7-bis) 4:2-3^ totale ENTRATE CAPITALI NETTE tit. 2 Spese in conto capitale meno Spese per concessione crediti 2:10^ Spese per emergenze (comma 7-bis) 2: totale SPESE CAPITALI NETTE SALDO CASSA CAPITALE -182 SALDO COMPETENZA MISTA SALDO COMPETENZA MISTA art. 77-bis comma 3 lett. a): manovra 2010 (97%) OBIETTIVO 2010 (SALDO COMP. MISTA) -110

12 PAG. 12 Comune di Macerata - Servizio Finanziario PROSPETTO DIMOSTRATIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009/2011 PSI BILANCIO 2011 DESCRIZIONE ANNO Bilancio di Previsione RESIDUI COMPETENZA TOTALE Acc/Imp Cassa Pr.iniz. Pr.def. Acc/Imp Cassa CASSA tit. 1 Entrate tributarie tit. 2 Entrate da trasferimenti correnti tit. 3 Entrate extratributarie totale ENTRATE CORRENTI tit. 1 SPESE CORRENTI SALDO COMPETENZA CORRENTE tit. 4 Entrate da alienazioni, trasf.capitali meno: Riscossione di crediti 4:6^ Risorse statali per emergenze (c.7-bis) 4:2-3^ totale ENTRATE CAPITALI NETTE tit. 2 Spese in conto capitale meno Spese per concessione crediti 2:10^ Spese per emergenze (comma 7-bis) 2: totale SPESE CAPITALI NETTE SALDO CASSA CAPITALE SALDO COMPETENZA MISTA SALDO COMPETENZA MISTA art. 77-bis comma 3 lett. a): manovra 2011 (165%) OBIETTIVO 2011 (SALDO COMP. MISTA) ) Di procedere all inserimento, ai sensi e per gli effetti dell art. 22 del Regolamento per l organizzazione degli uffici, nella Relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 (Servizi sociali) della previsione al ricorso di un esperto di certificazione di qualità ai fini di un incarico per il controllo dei processi produttivi e/o servizi erogati al fine di verificarne la conformità ai dettati normativi in materia di qualità certificata; 4) Di dare atto che la presente variazione rileva ai fini del Bilancio di Previsione 2009 e degli allegati allo stesso, nonché conseguentemente ai fini del Piano Esecutivo di Gestione del medesimo esercizio; 5) Di dare atto altresì che la presente variazione, stante la vigente normativa sull argomento, non rileva negativamente ai fini del Patto di Stabilità Interno 2009; 6) Di dare atto della verifica di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 7) Di dare atto del rispetto della destinazione delle risorse aventi natura vincolata. Macerata, 24 giugno 2009 I responsabili del procedimento F.to Dott. Andrea Castellani F.to Dott.ssa Monica Andreozzi

13 PAG. 13 Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica F.to Dott. Andrea Castellani Il segretario generale per il visto di conformità dell azione amministrativa F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza ---ooooooo--- am/s:\_segreteria consiglio\segrcons\anno2009\dconsiglio\dc rtf

14 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Prof. Gian Mario Maulo IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Francesco Fontanazza CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi. Macerata, lì 17 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Francesco Fontanazza Il presente atto è esecutivo: CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. Lo stesso giorno in cui l atto è adottato. Macerata lì 17 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Francesco Fontanazza La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d ufficio è conforme all originale. Macerata lì 17 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco Fontanazza INVIO ATTI Servizio Affari Generali Servizio Ambiente Servizio Attività Produttive Servizio Comunicazione Servizio Cultura Servizio Demografico Servizio Entrate Servizio Finanziario e Patrimoniale Servizio Gestione del Territorio Servizio Lavori Pubblici Servizio Personale Servizio Polizia Municipale Servizio Segreteria Generale Servizio Scuola e Sport Servizio Sistemi Informativi Servizio Sociale