Agenzia Mobilità Provincia di Rimini Consorzio di Enti Locali

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1 Agenzia Mobilità Provincia di Rimini Consorzio di Enti Locali Via C.A.Dalla Chiesa Rimini P.IVA e CF Reg. Imp. di Rimini REA

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15 A VALORE DELLA PRODUZIONE CONTO ECONOMICO AGENZIA MOBILITA' PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO 2013 I. RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI a BIGLIETTI ATTIVITA' DI TRASPORTO d SERVIZI PARTICOLARI DI TRASPORTO altre prestazioni gestione tpl prest.servizi trasp.a Enti di riferimento e privati prest.trasp.alta Valmarecchia e ad Enti non soci IV. INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI costi personale diretto metro da capitalizzare costi personale metro da capit.parz.utilizzato V. ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI b PROVVIGIONI,LOCAZIONI E PROVENTI VARI c PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI CESPITI CARATTERISTICA d SOPRAVV.ATTIVE/INSUSSIS.PASS.GEST. CARATT e RISARCIMENTO DANNI DA TERZI f RIVALUTAZIONE ACCONTI IMPOSTE TFR g RIMBORSI DIVERSI CORRISPETTIVI b PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A TERZI c PROVENTI PER SERVIZI VARI AD E.L CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO a CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE contributi c/esercizio Regione E.R contributi c/esercizio Regione E.R. ex CCNL contr.c/es.stato/regione x rinnovo CCNL b QUOTA ANNUA DI CONTR. C/CAP. A STORNO AMMORTAMENTI c COMPARTECIPAZIONE AD ONERI TPL DA ENTI LOCALI contr.c/eserc.da E.L. x accord.progr.reg contr.c/eserc. da E.L. x velocità commerciale CONTRIBUTI INCREMENTI E RIQUALIF.NE TPL TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 06 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI a PER MATERIE DI CONSUMO CARBURANTI AUTO DI SERVIZIO MATERIALI PER IMPIANTI FISSI TITOLI E DOCUMENTI DI VIAGGIO PER SERVIZI a MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA TERZI ORDINARIE b ASSICURAZIONI c PULIZIE d UTENZE e SERVIZI PROFESSIONALI PRESTAZIONI TECNICHE PRESTAZIONI LEGALI INIZIATIVE PROMOZIONALI ED INFORMATIVE COMPENSI C.DI A.E ASSEMBLEA COMPENSI REVISORI DEI CONTI QUOTE ASSOCIATIVE ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI ADDESTRAMENTO SOFTWARE f APPALTI E AFFIDAMENTI SERVIZI TRASPORTO E SERV.ACCESS.TPL appalti gestione linee scolastiche appalto serv.tpl a gestore (min.scol.b.l rimborso oneri ex CCNL appalto servizi Alta Valmarecchia appalto servizi di TPL altri gestori e aggiuntivi atg contributi e costi vari gestore TPL PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI a CANONI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO b MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI IN GODIMENTO

16 CONTO ECONOMICO AGENZIA MOBILITA' PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 CONSUNTIVO PER IL PERSONALE: a SALARI E STIPENDI b ONERI SOCIALI c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO d ALTRI COSTI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI IMMATERIALI b AMMORTAMENTO IMMOBIL.NI MATERIALI d SVALUTAZ. CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DISP. LIQUIDE 13 ALTRI ACCANTONAMENTI b ACCANTONAMENTO FONDI SPESE FONDO VERTENZE FONDO ONERI COPERTURA RINNOVO CCNL ACCANTONAMENTO ONERI PER INT PASS MORA ONERI DIVERSI DI GESTIONE a SPESE GENERALI b IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO D'ESERCIZIO TASSE AUTOMOBILISTICHE IMPOSTE E TASSE DIVERSE c ALTRI ONERI DI GESTIONE TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI: d. ALTRI PROVENTI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO d ALTRI TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21 ONERI STRAORDINARI c ALTRI (ARROTONDAMENTI) TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE F IMPOSTE SUL REDDITO 22 IMPOSTE SUL REDD.D'ESERC., CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE a IMPOSTA IRAP RISULTATO NETTO DI ESERCIZO (COPERTO CON CONTRIBUTI CONSORTILI A CARICO ENTI SOCI)

17 WBS PROGETTI PROGRAMMA POLIENNALE DEGLI INVESTIMENTI INVESTIMENTI 2015 AGENZIA FONTI FINANZIARIE FONTI FINANZIARIE CONTRIBUZIONE DA TERZI INVESTIMENTI 2016 AGENZIA CONTRIBUZIONE DA TERZI INVESTIMENTI 2017 AGENZIA FONTI FINANZIARIE CONTRIBUZIONE DA TERZI TOTALE TOTALE INVESTIMENTI FONTI FINANZIARIE 1 REALIZZAZIONE TRASPORTO RAPIDO COSTIERO A UFFICIO DIREZIONE LAVORI B SPESE LEGALI E CONSULENZE C ACQUISTO AREE E CASELLI RFI D ELIMINAZIONE INTERFERENZE CON RFI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI F IMPIANTI DI AUSILIO ALL'ESERCIZIO G PROCEDURE ESPROPRIATIVE H FORNITURA MATERIALE ROTABILE I APPALTO PRINCIPALE TRC RINNOVO IMPIANTO FILOVIARIO A INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA PALIFICATA B INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA AEREA C MODIFICA ROTATORIA DANTE / ROMA RINNOVO BENI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO A IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE B IMPIANTO EMISSIONE FORNI CARROZZERIA C CONDIZIONAMENTO PALAZZINA UFFICI D TUBAZIONE ADDUZIONE ACQUA DEPOSITO E IMPIANTO RISCALDAMENTO SOLARE IN COPERTURA F RIFACIMENTO PORTONI CARROZZERIA G RINNOVO PADIGLIONE RPL E LAVAGGIO H RINNOVO CISTERNE OLI I ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI J MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE DEPOSITO RISANAMENTO ACUSTICO DEPOSITO VALORIZZAZIONE PROPRIETA' AZIENDALI RINNOVO FERMATE TPL RINNOVO AREE DI FERMATA VIGILE ELETTRONICO HARDWARE SOFTWARE TOTALE PROGETTI TRIENNIO N.B. Tutte le somme sono da considerarsi non comprensive di Imposta sul Valore Aggiunto 17

18 Contribuzione richiesta: riparto preventivo 2015 Il Presidente del CdA Dott.ssa Roberta Frisoni