BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2009

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1 BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2009 Approvato dall Assemblea Regionale ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE del 18 aprile 2009

2 Tenendo in considerazione le inderogabili necessità esposte nel bilancio consuntivo, si è prestata, nella redazione del preventivo 2009, la massima attenzione alla valutazione dei costi che possono essere contenuti senza provocare una diminuzione dei livelli di servizio. In particolare si è cercato di mantenere inalterati i servizi erogati dal Comitato alle proprie associate e quelli rivolti alla popolazione, soprattutto alle fasce più deboli, tra cui spiccano la formazione, le adozioni e le attività internazionali, le Protezione Civile (decisione rafforzata dalla partecipazione di Anpas Piemonte alla tragica emergenza in Abruzzo). Ovviamente il contenimento dei costi non deve frenare nuovi progetti, ad esempio occorre tenere in considerazione i nuovi bisogni che stanno emergendo in seguito all attuale crisi finanziaria e dei quali occorrerà valutare impatti e ricadute sui nostri territori. Di seguito vengono elencati i principali investimenti, scostamenti previsti e le aree individuate per la riduzione dei costi del Comitato, deliberati dal Consiglio Regionale in data 27 marzo 09 che concorrono alla formazione del bilancio di previsione per l anno 2009: Investimenti per 30 mila euro per la ristrutturazione dei locali COR con conseguente ammortamento 2009 di 6.000; Acquisto nuova vettura FIAT SCUDO con il contributo Eaton di per un investimento di , con rottamazione Ford Courier e con finanziamento 24 mesi sull acquisto, contributo di a Anpas Sociale per acquisto Panda ( da Fondazione CRT), vendita Furgone Fiat Ducato, rottamazione o cessione gratuita camion; Acquisto di PC portatile per ufficio stampa 1.000; Acquisti materiali vari COR 1.000; Manifestazione di settembre 09 ad Asti con campionato regionale soccorso ed esercitazioni di Protezione Civile 10 mila; Potenziamento sistema di consulenza alle Associate in tema di accordo regionale per un importo di 5.000; Costi per consulenze esterne, pari a 7.000, per la redazione grafica dei manuali Anpas di: Pronto Soccorso Aziendale, corsi SARA e V Edizione Scenari di Soccorso; Aumento del fondo rischi per 20 mila a copertura dei crediti vantati Vs. CPE; Contenimento delle spese di rappresentanza, con riduzione dei costi per attività esterne e di partecipazione a eventi e manifestazioni esterni alla Regione al fine di consentire un riequilibrio finanziario del Comitato; Diminuzione dei crediti Vs/Associate per quote associative con conseguente riduzione della situazione debitoria del Comitato. A seguito dell analisi condotta e dei dati esposti che evidenziano una previsione di pareggio di esercizio, un totale di attività e passività pari a , un valore per attività istituzionale di , costi per attività istituzionale di , proventi e oneri finanziari di e imposte sul reddito di esercizio di

3 STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Spese adattamento locali di terzi IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti Attrezzatura sanitaria Automezzi Altri beni IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti immobilizzati RIMANENZE ATTIVO CIRCOLANTE IMMOBILIZZAZIONI Materiali di consumo Acconti CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE Crediti Verso clienti Altri crediti verso clienti Crediti verso associate Altri crediti DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi postali Denaro e valori in cassa Depositi bancari RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI ATTIVO CIRCOLANTE Risconti attivi RATEI E RISCONTI ATTIVI ATTIVITA'

4 STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 CAPITALE NETTO ALTRE RISERVE PATRIMONIO NETTO Fondo contributi a destinazione vincolata Fondo utili da reinvestire AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO Avanzo o disavanzo d'esercizio PATRIMONIO NETTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Fondo trattamento fine rapporto TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO FONDI PER RISCHI ED ONERI DEBITI Altri fondi DEBITI VERSO BANCHE Debiti Verso banche DEBITI VERSO FORNITORI Debiti verso fornitori Debiti verso fornitori (altri debiti) DEBITI DIVERSI Debiti verso ANPAS nazionale Debiti tributari Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale Altri debiti RATEI E RISCONTI PASSIVI DEBITI Ratei passivi RATEI E RISCONTI PASSIVI PASSIVITA'

5 CONTO ECONOMICO VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO ENTRATE ISTITUZIONALI Quote associative Devoluzioni 5 per mille Contributi destinazione vincolata enti pubblici Contributi destinazione vincolata enti privati Contributi conto solidarietà internazionale Contributi corsi SARA Contributi corsi formazione RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI Convenzioni ASL Convenzione Assistenza Prevenzione Tumori Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile Altre Convenzioni ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi in conto esercizio Rimborsi spese postali Rimborsi per stampa manuali formativi Rimborsi da assicurazioni - RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE Rimborsi da vendita gadgets 636 COSTI ISTITUZIONALI VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 Costi per acquisti materiali Servizi per acquisti Servizi gestione struttura Servizi amministrativi Quote associative Servizi per automezzi Spese viaggi e trasferte Servizi dirigenza e volontari Costi per godimento beni di terzi Costi per il personale dipendente Costi acquisto servizi di terzi SUB AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SUB VARIAZIONE DELLE RIMANENZE SUB SVALUTAZIONE CREDITI SUB DONAZIONI E LIBERALITA' A TERZI SUB COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

6 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO 2009 PROVENTI FINANZIARI Proventi finanziari diversi ONERI FINANZIARI Interessi ed altri oneri finanziari PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI Proventi straordinari ONERI STRAORDINARI Oneri straordinari IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO PARTITE STRAORDINARIE Imposte sul reddito d'esercizio IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO AVANZO DELL'ESERCIZIO - DISAVANZO DELL'ESERCIZIO