CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"

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Geraldo Andreoli
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1 PARTE I ENTRATE Avanzo di amministrazione presunto non vincolato , ,18 2 Avanzo di amministrazione presunto vincolato 0,00 0,00 3 Fondo iniziale di cassa presunto , , CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TITOLO I - ENTRATE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I TRASFERIMENTI CORRENTI U.P.B. 1 - Contributi da consorziati , , , , , , U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione , , , , , , U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri privati Totale U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I U.P.B. 1 - Redditi Finanziari AGGREGATO ECONOMICO II ALTRE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,37 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 1

2 PARTE I ENTRATE U.P.B. 2 - Redditi da Beni Mobili ed Immobili U.P.B. 3 - Vendita di Beni e Servizi ed altri Diritti U.P.B. 4 - Indennità, Interessi di mora, Sanzioni amministrative e altre penalità U.P.B. 5 - Restituzioni, recuperi e rimborsi diversi e partite che si compensano nella spesa Totale U.P.B. 5 U.P.B Altre Entrate TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II TOTALE TITOLO I 998, , ,25 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 998, , , , , , , , , , , , U.P.B. 2 - Entrate per Alienazioni di Beni Mobili AGGREGATO ECONOMICO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TOTALE AGGREGATO III TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Entrate per Alienazioni di Beni Immobili Pagina 2

3 PARTE I ENTRATE AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI U.P.B. 1 - Riscossione di crediti finanziari U.P.B. 2 - Riscossioni di crediti per fini assistenziali U.P.B Riscossione di crediti diversi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Trasferimenti da Consorziati U.P.B. 2 - Trasferimenti dalla Regione U.P.B. 3 - Trasferimenti da U.E., Stato ed EE.LL. U.P.B. 4 - Trasferimenti da altri Enti Pubblici AGGREGATO ECONOMICO V U.P.B. 5 - Trasferimenti da altri Privati Totale U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V 0, , , , , ,01 0, , , , , ,01 Pagina 3

4 PARTE I ENTRATE AGGREGATO ECONOMICO VI ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Cessione di partecipazioni U.P.B. 2 - Realizzo di valori mobiliari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI TOTALE TITOLO II 0, , , , , , TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI U.P.B. 1 - Assunzione di mutui AGGREGATO ECONOMICO VII ACCENSIONE DI PRESTITI U.P.B. 2 - Anticipazioni 0, , ,00 0, , , U.P.B. 3 - Emissione di obbligazioni Pagina 4

5 PARTE I ENTRATE U.P.B Assunzione di altri debiti finanziari TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII TOTALE TITOLO III 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO VIII CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - Contabilità speciali TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII TOTALE TITOLO IV ,10 0, , ,29 0, , ,10 0, , ,29 0, , ,10 0, , ,29 0, , TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO IX PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - Ritenute erariali 0, , ,00 0, , , U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 5

6 PARTE I ENTRATE U.P.B. 3 - Altre Ritenute 0, , ,00 0, , , U.P.B. 4 - Riscossioni di somme per conto di terzi 0, , ,00 0, , , U.P.B. 5 - Rimborsi di pagamenti effettuati per conto di terzi Totale U.P.B. 5 0, , ,00 0, , , U.P.B. 6 - Depositi cauzionali Totale U.P.B U.P.B Altre Partite di Giro TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX TOTALE TITOLO V , , ,52 0, , , , , ,52 0, , , , , ,52 0, , ,00 TOTALE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TOTALE ENTRATE Avanzo di amministrazione Fondo di cassa TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Il Responsabile di Ragioneria Dott. Alessandro Marino Il Direttore Generale Dott. Domenico Cuccione Il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Dimino Pagina 6

7 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0, CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio , , , , , , U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I , , , , , , , , , , , , AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II U.P.B. 1 - Fondi Rischi AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Pagina 7

8 U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto 0, , ,00 0, , , U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico 0, , ,00 0, , , U.P.B. 5 - Servizi all'utenza Totale U.P.B. 5 0, , ,00 0, , , U.P.B. 6 - Opere Totale U.P.B ,82 0, , , , , U.P.B. 7 - Impianti consortili Totale U.P.B. 7 0, , ,00 0, , , U.P.B Altri interventi di parte corrente TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV , , , , , ,93 Pagina 8

9 1.1.5 AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni U.P.B Oneri Finanziari da Debiti Diversi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'ente 0, , ,00 0, , , U.P.B. 2 - Oneri Tributari 0, , , , , , U.P.B. 3 - Fondi di Riserva , , , , U.P.B Poste correttive e compensative di entrate correnti Totale U.P.B. 88 0, , ,00 670, , ,93 Pagina 9

10 U.P.B Spese non altrove classificabili TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI TOTALE TITOLO I 115, , , , , ,00 115, , , , , , , , , , , , TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni Totale U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 10

11 1.2.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Fondi di Riserva 0,00 0,00 0,00 0, U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII , , , , , , , , , , , , AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche U.P.B Altri interventi in conto capitale TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 11

12 U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti 0,00 0,00 0,00 0, U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0, U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X TOTALE TITOLO II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI U.P.B. 1 - Rimborsi di Mutui U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive 0, , ,00 0, , , U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni U.P.B Estinzione Debiti diversi Pagina 12

13 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI TOTALE TITOLO III 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - Contabilità Speciale TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII TOTALE TITOLO IV ,10 0, , ,29 0, , ,10 0, , ,29 0, , ,10 0, , ,29 0, , U.P.B. 1 - Ritenute erariali TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.379, , ,32 0, , , U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali , , , , , , U.P.B. 3 - Altre ritenute 0, , ,00 0, , , U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi 0, , ,00 0, , , U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi Pagina 13

14 Totale U.P.B. 5 0, , ,00 0, , ,00 Pagina 14

15 U.P.B. 6 - Depositi cauzionali Totale U.P.B U.P.B Altre partite di giro TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII TOTALE TITOLO V , , ,90 0, , , , , , , , , , , , , , ,79 TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TOTALE USCITE Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE USCITE , , , , , , , , , , , ,99 0,00 0, , , , , , ,99 Il Responsabile di Ragioneria Dott. Alessandro Marino Il Direttore Generale Dott. Domenico Cuccione Il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Dimino Pagina 15

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