AB22a1 B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente

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1 724 ASST DI CREMONA Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/211 n. 118) Anno: 217 Nome dell'azienda Dati in./1. Anno: 217 Consuntivo Bilancio attività Bilancio attività Bilancio attività Bilancio attività Bilancio attività Bilancio attività Variazioni Bilancio Consuntivo Bilancio Consuntivo Bilancio Consuntivo Bilancio Consuntivo Variazioni Codice SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE sanitaria ricerca socio assistenziale sanitaria ricerca socio assistenziale 217/216 Totale 216 Totale 217 Totale 216 Totale /216 Importo Consuntivo 216 Consuntivo 216 Consuntivo 216 Consuntivo 217 Consuntivo 217 Consuntivo 217 % A ATTIVO AA A) IMMOBILIZZAZIONI AA1 A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,62% AA11 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento,% AA12 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo,% AA13 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ,7% AA14 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti ,% AA15 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali ,6% AA2 A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,92% AA21 A.II.1) Terreni ,% AA21a A.II.1.a) Disponibili ,% AA21b A.II.1.b) Indisponibili,% AA22 A.II.2) Fabbricati ,8% AA22a A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) ,% AA22b A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) ,38% AA23 A.II.3) Impianti e macchinari ,66% AA24 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche ,62% AA25 A.II.5) Mobili e arredi ,% AA26 A.II.6) Automezzi ,% AA27 A.II.7) Oggetti d'arte ,% AA28 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali ,71% AA29 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti ,84% A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro,% AA3 l'esercizio successivo AA31 A.III.1) Crediti finanziari,% AA31a A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato,% AA31b A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione,% AA31c A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate,% AA31d A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri,% AA32 A.III.2) Titoli,% AA32a A.III.2.a) Partecipazioni,% AA32b A.III.2.b) Altri titoli,% AA_T TOTALE A) ,25% AB B) ATTIVO CIRCOLANTE AB1 B.I) RIMANENZE ,8% AB11 B.I.1) Rimanenze beni sanitari ,94% AB12 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari ,1% AB13 B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari,% AB14 B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari,% AB2 B.II) CREDITI Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo ,96% AB21 B.II.1) Crediti v/ Stato ,83% AB21a B.II.1.a) Crediti v/ Stato parte corrente ,68% AB21a1 B.II.1.a.1) Crediti v/stato per spesa corrente e acconti ,68% AB21a2 B.II.1.a.2) Crediti v/stato altro,% AB21b B.II.1.b) Crediti v/ Stato investimenti,% AB21c B.II.1.c) Crediti v/ Stato per ricerca,% AB21c1 B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente,% AB21c2 B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata,% AB21c3 B.II.1.c.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali,% AB21c4 B.II.1.c.4) Crediti v/stato Investimenti per ricerca,% AB21d B.II.1.d) Crediti v/prefetture ,% AB22 B.II.2) Crediti v/ Regione ,77% AB22a B.II.2.a) Crediti v/ regione parte corrente ,52% AB22a1 B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente ,52% AB22a1a B.II.2.a.1.a) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente ,66% AB22a1b B.II.2.a.1.b) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA,% AB22a1c B.II.2.a.1.c) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA,% AB22a1d B.II.2.a.1.d) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente altro ,3% AB22a2 B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca,% AB22b B.II.2.b) Crediti v/ regione Patrimonio Netto ,85% AB22b1 B.II.2.b.1) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti ,85% AB22b2 B.II.2.b.2) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione,% AB22b3 B.II.2.b.3) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite,% AB22b4 B.II.2.b.4) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti,% AB23 B.II.3) Crediti v/comuni ,% AB24 B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire ,5% AB24a B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione ,11% AB24a1 B.II.4.a1) Crediti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo ,% AB24a2 B.II.4.a2) Crediti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo,% AB24a3 B.II.4.a3) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione ,98% AB24b B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione ,42% AB25 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione,% AB26 B.II.6) Crediti v/erario ,% AB27 B.II.7) Crediti v/ altri ,62% AB3 B.III ) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI,% AB31 B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni,% AB32 B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni,% AB4 B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE ,58% AB41 B.IV.1) Cassa ,42% AB42 B.IV.2) Istituto tesoriere ,77% AB43 B.IV.3) Tesoreria unica,% AB44 B.IV.4) Conto corrente postale ,81% AB_T TOTALE B) ,55% AC C) RATEI E RISCONTI ATTIVI AC1 C.I) Ratei attivi,% AC2 C.II) Risconti attivi ,79% AC_T TOTALE C) ,79% AC_TT TOTALE ATTIVO (ABC) ,92% AD D) CONTI D'ORDINE AD1 D.I) Canoni di leasing ancora da pagare,% AD2 D.II) Depositi cauzionali,% AD3 D.III) Beni in comodato ,% AD4 D.IV) Altri conti d'ordine ,22% AD_T TOTALE D) ,19% P PASSIVO PA A) PATRIMONIO NETTO PA1 A.I) di dotazione,% PA2 A.II) Finanziamenti per investimenti ,22% PA21 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione ,52% PA22 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti,% PA22a A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 2 L. 67/88,% PA22b A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca,% PA22c A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato Altri,% PA23 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti ,72% PA24 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti,% PA25 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio ,64% PA3 A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti ,36% PA4 A.IV) Altre riserve ,25% PA5 A.V) Contributi per ripiano perdite,% PA6 A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo,% PA7 A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio,% PA_T TOTALE A) ,3% PB B) FONDI PER RISCHI E ONERI PB1 B.I) Fondi per imposte, anche differite,% PB2 B.II) Fondi per rischi ,46% PB3 B.III) Fondi da distribuire,% PB4 B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati ,86% PB5 B.V) Altri fondi ,7% PB_T TOTALE B) ,93% PC C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

2 PC1 C.I) Premi operosità ,15% PC2 C.II) TFR personale dipendente ,33% PC_T TOTALE C) ,18% PD D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo PD1 D.I) Mutui passivi ,42% PD2 D.II) Debiti verso Stato ,% PD3 D.III) Debiti verso Regione ,% PD4 D.IV) Debiti verso Comuni ,% PD5 D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche ,67% PD5a D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità,% PD5b D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA,% PD5c D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA,% PD5d D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,8% PD5d1 D.V.d1) Debiti v/ ATS per operazioni di conferimento/scorporo ,52% PD5d2 D.V.d2) Debiti v/ ASST per operazioni di conferimento/scorporo ,% PD5d3 D.V.d3) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni ,13% PD5e D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto,% PD5f D.v.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione ,22% PD6 D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione,% PD7 D.VII) Debiti verso fornitori ,79% PD8 D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere ,% PD9 D.IX) Debiti tributari ,3% PD1 D.X) Debiti altri finanziatori,% PD11 D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale ,87% PD12 D.XII) Altri debiti ,52% PD_T TOTALE D) ,36% PE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI PE1 E.I) Ratei passivi,% PE2 E.II) Risconti passivi ,33% PE_T TOTALE E) ,33% P_E_TT TOTALE PASSIVO (ABCDE) ,92% PF F) CONTI D'ORDINE PF1 F.I) Canoni di leasing ancora da pagare,% PF2 F.II) Depositi cauzionali,% PF3 F.III) Beni in comodato ,% PF4 F.IV) Altri conti d'ordine ,22% PF_T TOTALE F) ,19% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 Quadratura F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

3 Tabelle allegate alla nota integrativa di: ASST DI CREMONA Stato Conto patrimoniale al 31/12/217 ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALE (Dati in./1.) 1... TOTALE ATTIVITA' (6.794) A) IMMOBILIZZAZIONI (1.531) A.I. Immobilizzazioni immateriali (519) Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse A.I.1 Costi di impianto e ampliamento A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati) Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati) A.I.1.b) ammortamento Costi di impianto e di ampliamento Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati) F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati) A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.. Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati) Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati) A.I.2.b) ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.. Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati) F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati) A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno (195) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Attività di ricerca Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Diritti di brevetto industriale Attività di ricerca (Non sterilizzati) Diritti di brevetto industriale Attività di ricerca (Sterilizzati) Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Attività di ricerca (Non sterilizzati) Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Attività di ricerca (Sterilizzati) A.I.3.b) ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Attività di ricerca Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Diritti di brevetto industriale Ricerca (Non sterilizzati) F.do amm. Diritti di brevetto industriale Ricerca (Sterilizzati) F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Ricerca (Non sterilizzati) F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno RIcerca (Sterilizzati) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Altri. Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Diritti di brevetto industriale Altri (Non sterilizzati) Diritti di brevetto industriale Altri (Sterilizzati) Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri (Non sterilizzati) Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri (Sterilizzati).

4 A.I.3.d) ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Attività di ricerca. Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Diritti di brevetto industriale Altri (Non sterilizzati) F.do amm. Diritti di brevetto industriale Altri (Sterilizzati) F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri (Non sterilizzati) F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri (Sterilizzati) A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Capitalizzazioni Manutenzioni Interessi Valore definitivo monetaria es. preced. monetaria economica incrementatiive capitalizzati (*) cespite preced. dell'esercizio completato Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali. (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali (324) 98 (383) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Concessioni (Non sterilizzate) Concessioni (Sterilizzate) Licenze d'uso (Non sterilizzate) Licenze d'uso (Sterilizzate) Marchi (Non sterilizzati) Marchi (Sterilizzati) Altri diritti simili (Non sterilizzati) Altri diritti simili (Sterilizzati) A.I.5.b) amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate) F.do amm. Concessioni (Sterilizzate) F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate) F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate) F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati) F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi. Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati) Migliorie su beni di terzi (sterilizzati) A.I.5.d) ammortamento migliorie beni terzi. Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati) F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati) A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare). Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata) Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata) A.I.5.f) ammortamento Pubblicità. Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata) F.do amm. Pubblicità (sterilizzata) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati) Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati) Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate) Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate).

5 A.I.5.h) ammortamento altre imm.ni immateriali Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati) F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati) F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate) F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate) A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati) A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati) A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati) A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. Immateriali. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati) A.II. Immobilizzazioni materiali (1.12) Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse A.II.1 Terreni A.II.1.a) Terreni disponibili Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Terreni disponibili (Non sterilizzati) Terreni disponibili (Sterilizzati) Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati) Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati) Altri terreni disponibili (Non sterilizzati) Altri terreni disponibili (Sterilizzati) A.II.1.b) Terreni indisponibili. Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Terreni indisponibili (Non sterilizzati) Terreni indisponibili (Sterilizzati) Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati) Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati) Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati) Altri terreni indisponibili (Sterilizzati) A.II.2 Fabbricati (4.9) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Fabbricati disponibili (da reddito) (Non sterilizzati) Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati) Costruzioni leggere (da reddito) (Non sterilizzati) Costruzioni leggere (da reddito) (Sterilizzati).,,,,

6 A.II.2.a.2) ammortamento Fabbricati (disponibili). Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) (Non sterilizzati) F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) (Non sterilizzati) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) (Sterilizzati) A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) (4.9) A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Non sterilizzati) Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati) Costruzioni leggere (attività istituzionale) (Non sterilizzati) Costruzioni leggere (attività istituzionale) (Sterilizzati) A.II.2.b.2) ammortamento Fabbricati (indisponibili) Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Non sterilizzati) F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) (Non sterilizzati) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) (Sterilizzati) A.II.3 Impianti e macchinari (2.26) A.II.3.a) Impianti e macchinari Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Impianti sanitari (Non sterilizzati) Impianti sanitari (Sterilizzati) Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati) Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati) Impianti telefonici (Non sterilizzati) Impianti telefonici (Sterilizzati) Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati) Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati) Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati) Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati) Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati) Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati) Altri impianti (Non sterilizzati) Altri impianti (Sterilizzati) A.II.3.b) ammortamento Impianti e macchinari Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati) F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati) F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati) F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati) F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati) F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati) F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati) F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati) F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati) F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati) F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati) F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati) F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati) F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati) A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche (735) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) (164) Attrezzature sanitarie (Sterilizzate) Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate) Beni per assistenza protesica (Sterilizzate) Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate).

7 A.II.4.b) ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate) F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate) F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate) F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate) F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate) A.II.5 Mobili ed arredi (29) A.II.5.a) Mobili ed arredi Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati) Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati) (1) Scaffalature (Non sterilizzati) Scaffalature (Sterilizzati) Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati) Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati) Altri mobili e arredi (Non sterilizzati) Altri mobili e arredi (Sterilizzati) A.II.5.b) ammortamento Mobili ed arredi Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati) F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati) F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati) F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati) F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati) F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati) F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati) F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati) A.II.6 Automezzi A.II.6.a) Automezzi Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Automezzi (Non sterilizzati) Automezzi (Sterilizzati) Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati) Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati) Altre ambulanze (Non sterilizzati) Altre ambulanze (Sterilizzati) Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati) Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati) Altri automezzi (Non sterilizzati) Altri automezzi (Sterilizzati). * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) ammortamento Automezzi Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati) F.do amm. Automezzi (Sterilizzati) F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati) F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati) F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati) F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati) F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati) F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati) F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati) F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati).

8 A.II.7 Oggetti d'arte A.II.7.a) Oggetti d'arte Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Oggetti d'arte A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali (287) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali (64) Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Manutenzioni Incrementi da Cessioni Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate) (77) Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati) (2) Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati) (1) Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati) Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati) Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati) Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati) Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati) Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati) Altri beni (Non sterilizzati) Altri beni (Sterilizzati) Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.8.b) ammortamento Altre immobilizz. Materiali Ulteriori Giroconti (/) Cessioni Ammortamenti ammortamento d'esercizio dell'esercizio (storno fondo beni dismessi) F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati) F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati) F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati) (1) F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati) F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati) F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati). F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati) F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati) F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati) F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati) F.do amm. Altri beni (Sterilizzati) Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti (2.516) Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Rivalutazione Svalutazione Capitalizzazioni Manutenzioni Interessi Valore definitivo monetaria es. preced. monetaria economica incrementatiive capitalizzati (*) cespite preced. dell'esercizio completato Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione (2.516) Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso. (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito A.II.1 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali A.II.1.a) F.do Svalutazione Terreni. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati) F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati) A.II.1.b) F.do Svalutazione Fabbricati. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati) F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati) A.II.1.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati).

9 A.II.1.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati) F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati) A.II.1.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati) A.II.1.f) F.do Svalutazione Automezzi. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati) A.II.1.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Oggetti d'arte A.II.1.h) F.do Svalutazione Altre immobil. Materiali. Ulteriori Giroconti (/) Utilizzo Svalutazioni svalutazione (storno fondo dell'esercizio svalutazioni) F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati) F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati) A.III. Immobilizzazioni finanziarie A.III.1 Crediti Finanziari. VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/217 PER VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/217 PER ANNO DI FORMAZIONE Incrementi dell'esercizio SCADENZA Valore iniziale Giroconti crediti Incrementi per Ulteriori per Valore finale Utilizzo del fondo Accantonamento LORDO al es. preced. dell'esercizio valori sorti in es. valori sorti LORDO al svalutazione al fondo svalutazione Anno X4 e (riclassific. e precedenti nell'esercizio 31/12/217 crediti al crediti al precedenti rettifiche)(/) 31/12/ A.III.1.a) Crediti finanziari v/stato A.III.1.b) Crediti finanziari v/regione A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri A.III.2 Titoli A.III.2.a) Partecipazioni. Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Valore iniziale Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Cessioni Valore contabile dell'esercizio e d'esercizio conferimenti (valore contabile netto) Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese. Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SPSan (Riga C134) A.III.2.b) Altri Titoli. Costo storico al Rivalutazione Svalutazioni es. Valore iniziale Ulteriori Giroconti (/) Rivalutazione Svalutazione Acquisizioni Cessioni Valore contabile dell'esercizio e d'esercizio conferimenti (valore contabile netto) A.III.2.b.1) Titoli di Stato A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa A.III.2.b.4) Titoli diversi B) ATTIVO CIRCOLANTE B.I. Rimanenze B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario (166) Rimanenze Giroconti e Acquisti Utilizzi / Ulteriori Incrementi del Consumi Rimanenze finali di cui Rim. Fin. di cui Rim. Finali iniziali (al netto Riclassificazioni d'esercizio del F.do d'esercizio (al netto F.do presso terzi per di reparto Fdo Svalut. (/) F.do Svalutazione Svalut. distribuzione per Magazzino) Svalutazione Magazzino Magazzino) nome e per Magazzino conto Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) (953) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 1246/2) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno. 7 3 (4) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC (5) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. 2 (2) Emoderivati (14) Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE].

10 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (76) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T4]; U; V; Y[solo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] Cnd: T4. Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO Irccs] Cnd: J. 69 (69) Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini (166) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (8) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario (83) Rimanenze Giroconti e Acquisti Utilizzi / Ulteriori Incrementi del Consumi Rimanenze finali di cui Rim. Fin. di cui Rim. Finali iniziali (al netto Riclassificazioni d'esercizio del F.do d'esercizio (al netto F.do presso terzi per di reparto Fdo Svalut. (/) F.do Svalutazione Svalut. distribuzione per Magazzino) Svalutazione Magazzino Magazzino) nome e per Magazzino conto Prodotti alimentari (48) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (11) Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati (26) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 2 1 (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario B.II. Crediti (7.183) B.II.1) Crediti v/stato (32) VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/217 PER VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/217 PER ANNO DI FORMAZIONE Incrementi dell'esercizio SCADENZA Valore iniziale Giroconti crediti Incrementi per Ulteriori per Valore finale Di cui Fatture da Utilizzo del fondo Accantonamento LORDO al es. preced. dell'esercizio valori sorti in es. valori sorti LORDO al emettere svalutazione al fondo svalutazione Anno X4 e (riclassific. e precedenti nell'esercizio 31/12/217 crediti al crediti al precedenti rettifiche)(/) 31/12/ B.II.1.a) Crediti v/stato per spesa corrente Integrazione a norma del D.L.vo 56/ B.II.1.b) Crediti v/stato per spesa corrente FSN B.II.1.c) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale B.II.1.c.1) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale pubblica B.II.1.c.2) Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale privata B.II.1.d) Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente B.II.1.g) Crediti v/stato per spesa corrente altro B.II.1.h) Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti B.II.1.i) Crediti v/stato per ricerca B.II.1.i.1) Crediti v/stato per ricerca corrente Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/stato per ricerca altre Amministrazioni centrali B.II.1.i.4) Crediti v/stato per ricerca finanziamenti per investimenti B.II.1.l) Crediti v/prefetture. 69 (69) 69 (285) 324