REPORT SEMESTRALE DI CONTROLLO DI GESTIONE Analisi economico - Finanziaria Dati al 31 dicembre 2016

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1 REPORT SEMESTRALE DI CONTROLLO DI GESTIONE Analisi economico - Finanziaria Dati al 31 dicembre 2016 ALLEGATO 2 DIREZIONE GENERALE Servizio Programmazione e Controllo Strategico

2 Indice Allegato al Referto di Controllo di Gestione: Analisi economico - finanziaria 1. INDICE 2. Analisi economico - finanziaria andamento entrata per centro di responsabilita' 2 andamento spesa per centro di responsabilita' 3 Entrate di competenza al : dettaglio per categoria 7 Entrate di competenza al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 9 Entrate di competenza al : dettaglio per centro di ricavo 13 di entrata al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 17 Spese di competenza al : dettaglio per intervento 19 Spese di competenza al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 21 Spese di competenza al : dettaglio per centro di costo 26 di spesa al : dettaglio per responsabilita' di capitolo 31 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze»: Gestione Spese di Personale articolate per Settore 33 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisto di beni e servizi articolate per settore 34 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Economato e Layout»: Gestione acquisizione attrezzature e beni mobili articolate per Settore 35 PEG 2015 Centro di Supporto «Servizio Servizi Informativi e Data Center»: Gestione acquisizione attrezzature informatiche (Hardware, Software, reti..) articolate per Settore dei capitoli ordinati per Centro di Costo, Titolo, Categoria/Macroaggregato 1 37

3 Analisi economico - Finanziaria 1

4 andamento Entrata per Centro di Responsabilità TITOLO DI ENTRATA SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa PREV. FINALE 1.250,0 0,0 0, ,4 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0 0, ,3 ACCERTATO 1.263,1 0,0 0, ,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0,0 0, ,1 2 3 Entrate extratributarie 4 Entrate in conto capitale 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 6 Accensione di prestiti 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere PREV. FINALE 227,1 0,0 501, ,1 597,7 30,0 419, , ,6 67,4 89, ,2 839,4 25,5 0, ,9 ACCERTATO 130,9 0,0 502, ,5 571,6 23,6 189, , ,6 38,3 103, ,4 770,5 10,7 0, ,5 PREV. FINALE 0,0 161,3 20, ,0 211, ,0 872, , , , , ,1 314, ,2 0, ,9 ACCERTATO 0,0 211,2 15, ,8 381, ,6 916, , , , , ,5 292, ,1 0, ,6 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 322, , , , , ,6 0,0 4,8 0, ,2 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 71, , , , , ,6 0,0 5,2 0, ,8 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 ACCERTATO 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 PREV. FINALE 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,6 ACCERTATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,1 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,9 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 Avanzo di amministrazione PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 TOTALE PREV. FINALE 1.477,1 161,3 521, ,4 808, , , , , , , , , , , ,2 ACCERTATO 1.394,0 211,2 518, ,2 953, , , , , , , , , , , ,6 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO ACCERTATO < 80% PREV. FINALE ACCERTATO > 100% PREV. FINALE 2

5 andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Interessi passivi Acquisto di beni e servizi PREV. FINALE 0,0 17,1 0,0 89,3 0,4 0,0 14,4 363,8 442,8 42,6 401,1 139,3 494,9 0,6 19, ,1 IMPEGNATO 0,0 15,9 0,0 86,6 0,0 0,0 12,7 352,1 418,0 38,6 385,7 116,4 479,2 0,4 17, ,4 PREV. FINALE 85,0 842, , ,9 681,4 501, , , , , ,0 844, , , , ,5 IMPEGNATO 39,5 831,8 398, ,5 611,4 442, , , , , ,8 583, , , , ,4 Altre spese correnti PREV. FINALE 0,0 0,0 80,0 110, ,7 174,5 0,0 81,9 59,9 83, ,0 3,1 5,9 0,0 4, ,9 IMPEGNATO 0,0 0,0 47,7 110, ,9 59,0 0,0 79,6 56,0 76, ,7 3,1 5,9 0,0 4, ,7 Trasferimenti correnti Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Rimborsi e poste correttive delle entrate PREV. FINALE 15,0 351,3 0,0 145,0 0,0 188,0 65, ,8 970, , ,0 191,6 519,2 160,0 20, ,9 IMPEGNATO 0,0 349,8 0,0 87,1 0,0 185,3 40, ,4 970, , ,4 124,0 125,8 108,2 20, ,1 PREV. FINALE 338,6 199,0 636, , , ,1 822, , , , , , , , , ,6 IMPEGNATO 284,3 178,6 544, , , ,3 754, , , , , , , , , ,5 PREV. FINALE 21,1 12,1 119,1 184,4 216,1 112,9 67,2 202,4 496,4 424,5 820,1 225,7 68,1 310,7 534, ,6 IMPEGNATO 18,4 11,5 99,6 163,2 152,9 103,3 47,3 183,2 443,4 395,0 692,7 203,5 64,4 250,8 475, ,2 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 41,5 250,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 312,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 38,6 250,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 295,4 Totale PREV. FINALE 459, , , , , , , , , , , , , , , ,56 IMPEGNATO 342, , , , , , , , , , , , , , , ,5 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 3

6 andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PREV. FINALE 0,0 37,7 0,0 750,0 53,0 0, , , , , ,2 868, ,7 0,0 409, ,2 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 520, , , , ,5 216, ,2 0,0 208, ,0 Spese in conto capitale Altre spese in conto capitale Contributi agli investimenti PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50, ,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,0 0,0 0, ,4 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35, , , , , ,9 0,0 0, ,3 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 880, ,0 58, ,5 0,0 0, ,0 Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie Altre spese per incremento di attività finanziarie PREV. FINALE 0,0 37,7 0,0 750,0 228,0 0, , , , , , , ,6 0,0 409, ,52 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 520, , , , , , ,7 0,0 208, ,4 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Totale PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 4

7 andamento Spesa per Centro di Responsabilità NATURA DELLA SPESA DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO SETTORE SERVIZI EDUCATIVI SETTORE SOCIALE SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Rimborso Prestiti Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 Totale Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Totale TOTALE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,52 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, IMPEGNATO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PREV. FINALE 459, , , , , , , , , , , , , , , ,60 IMPEGNATO 342, , , , , , , , , , , , , , , ,1 DATI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO IMPEGNATO < 80% PREV. ATTUALE IMPEGNATO >90% PREV. ATTUALE 5

8 Entrate di competenza al per Categoria TITOLO - TIPOLOGIE DI ENTRATA Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa PEG 2016 Finale Accertato * % ACCERTATO Riscosso ** % RISCOSSO SU ACC.. Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati ,46 99,6% ,01 85,2% Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi , ,71 91,5% ,71 100,0% Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali , ,80 100,0% ,53 91,5% Tipologia 101: da Amministrazioni pubbliche , ,98 95,4% ,19 80,1% Tipologia 102: da Famiglie ,0% ,0% Tipologia 103: da Imprese ,91 72,6% ,53 70,0% Tipologia 104: da Istituzioni Sociali Private , ,6% ,4% Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia 105: dall'unione Europea e dal Resto del Mondo , ,95 70,7% ,2% Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , ,00 99,9% ,92 69,4% Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , ,75 96,9% ,38 69,8% Tipologia 300: Interessi attivi , ,66 234,2% ,38 99,9% Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale , ,08 100,0% ,08 100,0% Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , ,18 80,7% ,63 46,4% Tipologia 100: Tributi in conto capitale 3.843, ,75 100,0% 3.843,75 100,0% Tipologia 200: Contributi agli investimenti , ,58 70,9% ,97 25,4% Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale , ,79 79,0% ,35 97,5% Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali , ,70 116,3% ,73 99,8% Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie , ,73 100,0% ,73 100,0% Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie ,0% 0,0% Accensione di prestiti Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,8% ,0% TOTALI Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,0% 0,0% Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,47 19,7% ,90 100,0% Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,58 81,9% ,62 79,6% FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,90 0,0% 0,0% FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,36 0,0% 0,0% AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,89 0,0% 0,0% , ,08 45,9% ,41 78,2% * < 80% = rosso ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva l evoluzione delle entrate articolate per categoria, cioè in relazione alla tipologia della fonte di provenienza, evidenziando gli scostamenti dell accertato sulle previsioni finali e le percentuali, inferiori al 60% e superiori al 90%, del riscosso sull accertato 6

9 Entrate di competenza al per Categoria 7

10 Entrate di competenza al per Struttura responsabile di Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso DIREZIONE GENERALE , ,68% ,57% S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO , ,67 93,93% ,67 84,83% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO , ,48 48,87% ,81 80,24% DIREZIONE GENERALE Totale , ,15 50,39% ,48 32,37% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , ,67 130,96% ,25 99,17% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , ,67 130,96% ,25 99,17% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI ,52 491,56% ,02 97,61% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI Totale ,52 491,56% ,02 97,61% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , ,65 91,77% ,26 96,69% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale , ,65 91,77% ,26 96,69% SETTORE FINANZIARIO, , ,55 78,90% ,58 78,37% S.O. CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI , ,86 10% ,86 10% S.O. GARE E CONTRATTI , ,07 102,35% ,07 10% , ,85 89,45% ,85 10% SERVIZIO GARE E CONTRATTI ,90 100,39% % SETTORE FINANZIARIO, Totale , ,23 80,04% ,36 79,52% S.O. TRIBUTI ED ENTRATE ,30 99,30% ,86 85,92% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI ,96 83,52% ,96 10% SERVIZIO BANCHE DATI E STATISTICA ,26 78,61% ,26 84,98% % % SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale ,52 99,29% ,08 85,92% S.O. TRASPORTI E VIABILITA , ,83 73,74% % S.O. AMBIENTE , ,29 101,85% ,44 99,88% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , ,80 10% ,80 10% SERVIZIO PRESIDIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E QUALITA' DELLE ACQUE , ,76 79,41% ,76 10% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,68 93,78% ,00 88,85% ** Perc.le Riscosso 8

11 Entrate di competenza al per Struttura responsabile di Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso SETTORE SOCIALE , ,11 84,76% ,02 80,84% S.O. GENITORIALITA , ,48 82,28% ,48 10% S.O. NON AUTOSUFFICIENZA , ,73 96,66% ,65 68,66% S.O. FRAGILITA , ,56 93,06% ,37 76,76% S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO ,70 71,74% ,70 10% S.O. POLITICHE ABITATIVE , ,23 73,68% ,23 10% SETTORE SOCIALE Totale , ,81 95,00% ,45 70,92% , ,81 107,51% ,24 33,18% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE ,83 79,31% ,83 10% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale , ,64 104,71% ,07 38,20% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,90 98,23% ,80 52,77% S.O. NIDI D INFANZIA , ,04 94,10% ,75 66,33% S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA , ,83 102,14% ,15 76,90% S.O. SCUOLE D INFANZIA , ,05 95,35% ,05 99,15% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,82 97,26% ,75 58,78% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,31 55,18% ,13 8,00% S.O. SISMICA - ENERGETICA , ,92 88,97% ,96 92,89% SERVIZIO PATRIMONIO , ,31 98,04% ,11 19,24% SERVIZIO MANUTENZIONI 9.816, ,09 107,11% ,09 98,86% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,63 85,55% ,29 20,86% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , ,84 40,72% 8.689,84 12,65% S.O. GIOVANI , ,85 39,35% ,92 84,16% SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO ,52 63,07% 1.960,40 2,43% S.O. ATTIVITA ESPOSITIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE , ,98 98,93% ,48 49,60% SERVIZIO SPORT , ,39 106,42% ,59 65,28% SERVIZIO CASA DELLA MUSICA ,45 40,69% 8.055,05 89,17% ** Perc.le Riscosso SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,03 83,83% ,28 57,87% 9

12 Entrate di competenza al per Struttura responsabile di Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,54 100,07% ,50 65,73% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,54 100,07% ,50 65,73% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , ,26 82,42% ,08 71,79% SERVIZIO CONTROLLO ABUSI EDILIZI ,28 179,97% ,28 96,79% SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP , ,40 81,59% ,96 97,50% SERVIZIO URBANISTICA , ,13 84,63% ,71 89,14% S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI ,07 92,12% ,07 10% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,14 82,27% ,10 95,46% TOTALE , ,03 92,71% ,89 76,57% ** Perc.le Riscosso Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro , ,90 Entrate per conto terzi , ,62 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,90 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,36 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,89 TOTALE ENTRATE , , ,41 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate da ciascun Centro gestore di entrata attraverso i relativi atti amministrativi, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 92,71%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 76,57%: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le 10

13 Entrate di competenza al per Struttura responsabile di 11

14 Entrate di competenza al per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso ** Perc.le Riscosso A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE , ,67 130,96% ,25 99,17% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , ,67 130,96% ,25 99,17% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE ,28 100,22% ,28 10% A1070 ARCHIVI ,38 76,50% ,26 97,12% B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE % % SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale ,66 99,31% ,54 99,92% I3000 SERVIZI FINANZIARI , ,08 99,36% ,56 79,03% I3400 SOCIETA' , ,86 10% ,86 10% I , ,85 89,45% ,85 10% I6320 CONTRATTI GARE , ,69 103,46% ,79 28,82% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale , ,48 99,40% ,06 80,36% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , ,70 117,85% ,13 31,67% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale , ,70 117,85% ,13 31,67% H2000 SISTEMI INFORMATIVI ,26 78,61% ,26 84,98% H3000 TRIBUTI ED ENTRATE ,22 99,13% ,56 87,65% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale ,48 99,12% ,82 87,65% B8200 SPORT % % B8210 IMPIANTI NATATORI , ,73 117,76% ,73 57,05% B8220 IMPIANTI SPORTIVI , ,66 101,83% ,86 71,80% F2300 GIOVANI , ,85 39,35% ,92 84,16% G3000 CULTURA , ,84 60,59% ,84 48,12% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI , ,11 20,62% ,48 33,58% G3300 BIBLIOTECHE ,52 63,07% 1.960,40 2,43% G3400 CASA DELLA MUSICA ,45 40,69% 8.055,05 89,17% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,16 72,90% ,28 58,28% 12

15 Entrate di competenza al per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso ** Perc.le Riscosso F2000 SERVIZI EDUCATIVI ,93 84,55% 1.110,53 0,23% F2020 SERVIZI DI REFEZIONE , ,97 99,03% ,27 53,91% F2410 NIDI D'INFANZIA , ,04 94,10% ,75 66,33% F2420 SCUOLE D'INFANZIA , ,62 79,40% ,05 24,61% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA , ,63 69,01% ,15 64,59% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,19 92,75% ,75 51,72% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI , ,71 97,28% ,85 74,12% F1000 SOCIALE , ,84 98,07% ,39 70,17% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI ,13 84,74% ,27 65,62% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE , ,55 93,18% ,36 77,39% F1500 POLITICHE ABITATIVE , ,55 88,65% ,57 69,98% SETTORE SOCIALE Totale , ,78 94,84% ,44 70,41% E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 2.506, ,09 127,83% 3.204,09 10% E3000 STRUTTURE PUBBLICHE , ,36 39,04% ,36 10% E6100 STAFF LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,36 10% ,50% E9100 ENERGIA , ,73 81,48% ,77 95,06% I5000 PATRIMONIO , ,85 92,02% ,54 15,74% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,39 66,69% ,76 39,92% E1000 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , ,06 32,31% ,44 38,65% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA , ,83 80,30% ,50 97,50% H1300 CONTROLLO ABUSI DEL TERRITORIO ,28 179,97% ,28 96,79% I7000 SVILUPPO ECONOMICO , ,50 171,02% ,23 90,38% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,67 75,62% ,45 91,68% B9100 AMBIENTE , ,19 99,90% ,74 82,40% B9200 MOBILITA' , ,21 53,79% ,88 61,33% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,40 90,16% ,62 79,74% 13

16 Entrate di competenza al per Centro di Ricavo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 Accertato * Perc.le Accertato PEG 2016 Riscosso ** Perc.le Riscosso H1100 SERVIZI ALLA PERSONA , ,27 92,14% ,00 96,67% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale , ,27 92,14% ,00 96,67% I2000 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE % % I2100 POLIZIA MUNICIPALE , ,91 98,87% ,93 69,06% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,91 98,81% ,93 69,06% TOTALE , ,03 92,71% ,89 76,57% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per partite di giro , ,90 Entrate per conto terzi , ,62 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ,90 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ,36 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,89 TOTALE ENTRATE , , ,41 * < 80% = rosso > 100% = blu ** < 60% = rosso > 90% = blu La tabella rileva il volume delle entrate programmate ed accertate, reperite per competenza da ciascun Centro di ricavo, evidenziando la percentuale dell accertato sulla previsione attuale e la percentuale del riscosso sull accertato. Complessivamente l accertato è pari al 92,71%: nella colonna Perc.le accertato sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 80% e in blu le percentuali superiori al 100%. Complessivamente il riscosso è pari al 76,57: nella colonna Perc.le Riscosso sono evidenziate in rosso le percentuali inferiori al 60%, in blu le percentuali superiori al 90%. 14

17 Entrate di competenza al per Centro di Ricavo 15

18 Entrata al per Struttura responsabile di capitolo PEG 2016 Iniziale PEG 2016 Riscosso Perc.le Riscosso SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 1.327,95 809, SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI 502,76 502, SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , , SETTORE FINANZIARIO, , , SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI , , SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , , SETTORE SOCIALE , , SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE , , SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , , SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , , SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , , CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , ,66 TOTALE Area / Settore / Servizio 61% 100% 100% 48% 70% 70% 92% 7% 51% 38% 36% 78% 5% Riaccertamento residui , , , , , , , , , ,16 attivi da esercizi precedenti 518, , , , , , , , , , , , ,78 52% , ,01 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte entrata segnalando minori entrate per complessivi ,68 ed evidenzia nel 52% la percentuale delle riscossioni su residui iniziali. 16

19 Entrata al per Struttura responsabile di capitolo 17

20 Spese di competenza al per Macroaggregato INTERVENTO PEG 2016 Finale MINORE SPESA (rosso= > ) 107 Interessi passivi , , , Acquisto di beni e servizi , , , , Altre spese correnti , , , , Tra s feri menti correnti , , , , Redditi da lavoro dipendente , , , , Imposte e tasse a carico , , , , Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , , , Altre spese in conto capitale , , , Contributi agli investimenti , , , , Altre spese per incremento di attività finanziarie Rimborso di titoli obbligazionari , , , Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , , Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Uscite per partite di giro , , , Us ci te per conto terzi , , ,24 TOTALI , , , ,60 La tabella rileva l evoluzione delle spese articolate per macroaggregato, cioè in relazione alla natura dei fattori produttivi impiegati nell ambito di ciascun servizio, evidenziando gli scostamenti tra le previsioni finali e l ammontare dell impegnato, rilevando, per ogni macroaggregato, la minore spesa rispetto alle previsioni finali ed evidenziando in rosso le minori spese superiori ad

21 Spese di competenza al per Macroaggregato 19

22 Spese di competenza al per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le DIREZIONE GENERALE % % SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ,00 46,50% % DIREZIONE GENERALE Totale ,00 30,41% % S.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO E CENTRO STORICO , ,18 99,09% ,82 77,62% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO , ,21 99,58% ,80 83,51% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO Totale , ,39 99,22% ,62 79,19% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , ,98 24,73% ,11 83,92% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , ,98 24,73% ,11 83,92% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI ,35 75,62% ,43 65,19% S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO ,16 83,95% ,88 79,67% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI Totale ,51 78,77% ,31 71,03% SETTORE FINANZIARIO, , ,78 61,80% ,07 69,45% S.O. CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI , ,78 97,95% ,39% S.O. GARE E CONTRATTI , ,41 97,30% ,48 96,41% , ,79 86,83% ,36 67,38% SETTORE FINANZIARIO, Totale , ,76 66,70% ,91 72,42% , ,73 92,05% ,38 97,43% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE , ,94 86,69% ,85 83,47% S.O. PERSONALE, FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO , ,46 99,48% ,46 63,76% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale , ,13 91,99% ,69 97,18% , ,76 82,28% ,56 86,01% S.O. TRIBUTI ED ENTRATE ,09 86,40% ,61 63,32% SERVIZIO BANCHE DATI E STATISTICA ,00 41,68% 4.794,00 57,51% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale , ,85 84,78% ,17 71,65% 20

23 Spese di competenza al per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le , ,92 98,02% ,10 88,36% S.O. GIOVANI , ,77 89,35% ,90 79,18% SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO ,31 94,64% ,51 71,57% SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTICO E ATTIVITA' CULTURALI ,00 20,44% % S.O. ATTIVITA ESPOSITIVE E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE , ,22 89,55% ,75 62,67% SERVIZIO SPORT , ,94 92,80% ,06 62,48% SERVIZIO CASA DELLA MUSICA , ,21 88,21% ,15 69,31% S.O. TEATRO, CINEMA ED INIZIATIVE CULTURALI , ,30 86,28% ,01 52,60% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,67 93,53% ,48 77,25% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,92 97,11% ,81 79,21% S.O. NIDI D INFANZIA , ,12 96,16% ,28 84,01% S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA , ,35 93,79% ,28 91,85% S.O. SCUOLE D INFANZIA , ,68 99,09% ,44 85,29% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,07 97,09% ,81 83,30% SETTORE SOCIALE , ,50 58,32% ,78 25,27% S.O. GENITORIALITA , ,42 96,70% ,35 74,26% S.O. NON AUTOSUFFICIENZA , ,10 98,31% ,58 66,89% S.O. FRAGILITA , ,25 84,68% ,23 70,61% S.O. CONTROLLO ISTRUTTORIO , ,96 95,24% ,09 80,09% S.O. POLITICHE ABITATIVE , ,59 72,68% ,95 30,86% SETTORE SOCIALE Totale , ,82 94,74% ,98 67,83% 21

24 Spese di competenza al per Struttura responsabile di capitolo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,35 49,03% ,61 80,66% S.O. SISMICA - ENERGETICA , ,76 21,63% ,70 65,46% SERVIZIO PATRIMONIO , ,56 47,07% ,38 16,24% SERVIZIO MANUTENZIONI , ,46 57,26% ,84 65,01% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,13 49,02% ,53 63,66% SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP ,95 99,21% ,74 99,68% SERVIZIO URBANISTICA , ,34 66,39% ,00 4,58% S.O. PIANI DI RIQUALIFICAZIONE E PIANI ATTUATIVI ,70 % % SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , ,90 57,99% 2.000,90 1,89% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,19 78,13% ,64 51,64% S.O. TRASPORTI E VIABILITA , ,57 67,65% ,84 84,33% S.O. AMBIENTE , ,01 99,53% ,63 83,25% SERVIZIO PRESIDIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E QUALITA' DELLE ACQUE , ,78 8,99% ,78 23,46% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,36 91,80% ,25 83,33% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE ,27 90,89% ,93 79,19% S.O. COMUNICAZIONE ,75 80,38% ,19 40,96% S.O. RELAZIONI ESTERNE E CERIMONIALE ,96 88,58% ,75 87,32% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale ,98 90,27% ,87 77,64% 22

25 Spese di competenza al per Struttura responsabile di capitolo PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,88 29,45% ,36 73,74% S.O. PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA ,43 96,09% ,30% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,31 34,63% ,36 59,18% TOTALI Settore / Servizio , ,15 75,93% ,73 77,23% Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Uscite per partite di giro , ,63 Uscite per conto terzi , ,24 TOTALE SPESE , , ,60 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l acquisizione dei fattori produttivi di competenza o per altri committenti, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 75,93%: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 77,23 %: nella colonna Perc.le sono evidenziate le percentuali inferiori al 70% e superiori al 70%. 23

26 Spese di competenza al per Struttura responsabile di capitolo 24

27 Spese di competenza al per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le B2000 DIREZIONE GENERALE , ,73 74,44% ,73 83,89% DIREZIONE GENERALE Totale , ,73 74,44% ,73 83,89% G2200 TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO , ,19 95,08% ,04 80,66% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO Totale , ,19 95,08% ,04 80,66% A1110 AVVOCATURA MUNICIPALE , ,82 41,49% ,95 85,08% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE Totale , ,82 41,49% ,95 85,08% A1000 SEGRETERIA GENERALE , ,19 94,13% ,65 95,09% A1010 ORGANI ISTITUZIONALI , ,32 95,08% ,21 90,33% A1020 UFFICI GIUDIZIARI E CONCILIAZIONE , ,34 97,88% ,46 62,19% A1070 ARCHIVI , ,52 59,58% ,97 93,17% B0100 ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE , ,49 61,96% ,49 53,51% I4000 AFFARI GENERALI , ,86 82,50% ,50 75,82% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE Totale , ,72 79,43% ,28 88,75% I3000 SERVIZI FINANZIARI , ,99 60,76% ,50 72,06% I3400 SOCIETA' , ,22 94,28% ,44 95,59% I , ,79 87,50% ,68 94,21% I6320 CONTRATTI GARE , ,40 90,64% ,72 98,08% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE Totale , ,40 62,28% ,34 73,88% I6000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , ,18 89,94% ,14 86,68% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE Totale , ,18 89,94% ,14 86,68% H2000 SISTEMI INFORMATIVI , ,78 67,00% ,30 78,93% H3000 TRIBUTI ED ENTRATE , ,29 83,69% ,03 56,29% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI Totale , ,07 79,27% ,33 61,36% 25

28 Spese di competenza al per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le B8200 SPORT , ,36 95,58% ,95 78,43% B8210 IMPIANTI NATATORI , ,23 99,17% ,89 78,82% B8220 IMPIANTI SPORTIVI , ,95 24,08% ,45 47,85% F2300 GIOVANI , ,49 88,24% ,15 79,01% G3000 CULTURA , ,53 76,46% ,88 78,11% G3020 MUSEI E BENI CULTURALI , ,28 35,02% ,04 71,60% G3300 BIBLIOTECHE , ,02 87,43% ,06 89,27% G3400 CASA DELLA MUSICA , ,90 94,04% ,73 86,03% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO Totale , ,76 55,12% ,15 74,51% F2000 SERVIZI EDUCATIVI , ,66 96,33% ,90 97,28% F2020 SERVIZI DI REFEZIONE , ,48 97,80% ,84 79,37% F2410 NIDI D'INFANZIA , ,32 95,25% ,91 88,29% F2420 SCUOLE D'INFANZIA , ,93 94,71% ,62 89,97% F2430 SERVIZI PER LA SCUOLA , ,54 66,80% ,12 79,03% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Totale , ,93 87,42% ,39 85,49% F0400 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI , ,80 94,02% ,44 70,34% F1000 SOCIALE , ,50 89,61% ,33 68,12% F1300 INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E STRUTTURE RESIDENZIALI , ,38 98,67% ,88 74,29% F1400 INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI E INCLUSIONE , ,33 91,47% ,73 78,19% F1500 POLITICHE ABITATIVE , ,86 81,10% ,74 24,77% F5000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA , ,38 89,68% ,38 93,11% SETTORE SOCIALE Totale , ,25 91,91% ,50 69,96% 26

29 Spese di competenza al per Centro di Costo Settore / Servizio PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le E0500 INTERVENTI DI MANUTENZIONE , ,01 63,69% ,37 84,03% E3000 STRUTTURE PUBBLICHE , ,81 92,35% ,82 94,74% E6100 STAFF LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,73 96,59% ,10% E9100 ENERGIA , ,56 58,14% ,70 72,23% I5000 PATRIMONIO , ,46 70,59% ,43 28,52% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO Totale , ,57 76,64% ,32 68,32% E1000 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE , ,19 11,36% ,16 93,59% H1200 SERVIZI ALL'IMPRESA E ALL'EDILIZIA , ,40 88,77% ,31 98,33% I7000 SVILUPPO ECONOMICO , ,15 24,84% ,36 83,13% H1210 SUAP , ,45 94,42% ,67 98,50% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO Totale , ,19 28,37% ,50 94,90% B9100 AMBIENTE , ,31 82,32% ,92 81,12% B9200 MOBILITA' , ,07 67,24% ,23 83,59% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' Totale , ,38 79,80% ,15 81,47% G2100 COMUNICAZIONE , ,58 92,39% ,30 91,62% H0000 SERVIZI AL CITTADINO , ,38 92,62% ,25 93,55% H1100 SERVIZI ALLA PERSONA , ,03 89,43% ,63 90,74% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE Totale , ,99 91,49% ,18 92,37% 27

30 Spese di competenza al per Centro di Costo PEG 2016 Finale PEG 2016 * Perc.le PEG 2016 ** Perc.le I2000 SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE , ,85 88,54% ,82 88,04% I2100 POLIZIA MUNICIPALE , ,12 90,09% ,91 93,32% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Totale , ,97 90,05% ,73 93,19% TOTALI Settore / Servizio , ,15 75,93% ,73 77,23% Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Uscite per partite di giro , ,63 Uscite per conto terzi , ,24 TOTALE SPESE , , ,60 * < 80% = rosso > 90% = blu ** < 70% = rosso >70% = blu La tabella rileva il volume delle spese programmate ed impegnate per l erogazione dei servizi di competenza, evidenziando la percentuale dell impegnato sulla previsione attuale e la percentuale del pagato sull impegnato. Complessivamente l impegnato è pari al 75,93%: nella colonna Perc.le impegnato sono evidenziate le percentuali inferiori al 80% e superiori al 90%. Complessivamente il pagato è pari al 77,23%: nella colonna Perc.le sono evidenziate le percentuali inferiori al 70% e superiori al 70%. 28

31 Spese di competenza al per Centro di Costo 29

32 di Spesa al per Struttura responsabile di capitolo Area / Settore / Servizio Passivi Iniziale Pagamenti residui Perc.le Riaccertamento residui passivi da esercizi precedenti DIREZIONE GENERALE 0% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO , ,11 96% , SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , ,77 93% , SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI , ,04 93% , , SETTORE FINANZIARIO, , ,31 89% , , SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE , ,95 99% , , SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI , ,21 87% , , SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , ,76 94% , , SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , ,60 100% , SETTORE SOCIALE , ,50 85% , , SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,58 93% , , SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , ,43 80% , , SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , ,07 91% , , SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , ,23 97% , CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , ,65 76% ,65 - TOTALE RESIDUI SPESA , ,21 90,3% , ,83 La tabella rileva l evoluzione dei residui di parte spesa segnalandoun riaccertamentoresidui passivi con riduzione per complessivi ,77ed indica nel 90,3 % la percentuale dei pagamenti sui residui iniziali. 30

33 di Spesa al per Struttura responsabile di capitolo 31

34 PEG 2015 Centro di Supporto «S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze»: Gestione Spese di Personale articolate per Settore (macroaggregato "Redditi da lavoro dipendente") SETTORE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNATO ECONOMIE % di scost SPESE DI PERSONALE IMPEGNATE PER SETTORE DIREZIONE GENERALE , , ,57-16,04% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO , , ,99-10,24% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE , , ,65-14,61% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE , , ,42-7,79% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , , ,81-5,71% , , ,79-3,63% , , ,66-7,07% , , ,98-7,11% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , , ,27-7,62% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 9% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 2% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 16% DIREZIONE GENERALE 1% SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E PROGETTO UNESCO 0% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 1% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 5% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 4% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 2% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 6% SETTORE SOCIALE , , ,05-7,41% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , , ,16-6,79% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , , ,71-7,02% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , , ,98-6,32% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 7% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 8% SETTORE SOCIALE 13% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 22% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , , ,95-7,90% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , ,36-9,01% TOTALE , , ,35-7,62% 32

35 PEG 2016 Centro di Supporto «S.O. Gestione Investimenti ed Economato»: Gestione acquisto di beni e servizi articolate per settore SETTORE PREVISIONE DEFINITIVA IMPEGNATO ECONOMIE % di scost SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE ,99 897,01-23,00% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE , , ,54-8,74% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE , ,07-18,98% SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMPEGNATE PER SETTORE SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 9% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE 8% SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE 0% SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 9% SETTORE FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE 9% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE ,75 411,25-1,69% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO , ,76-21,44% , , ,29-7,58% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI , , ,25-5,42% SETTORE SOCIALE , , ,18-7,99% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO , ,82-15,06% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO , , ,36-29,91% SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO 2% SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 4% SETTORE SOCIALE 6% SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1% SETTORE TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E SISTEMI INFORMATIVI 1% SETTORE CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO 19% SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' , , ,17-5,36% SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E RELAZIONI ESTERNE , , ,86-8,35% CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE , , ,38-8,52% TOTALE , , ,94-8,90% SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 32% 33