Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO

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1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BERGAMO - INFORMAZIONI SOCIETARIE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale BERGAMO (BG) VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 94/D CAP Indirizzo PEC patriziosrl@legalmail.it Numero REA BG Codice fiscale Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata 1QBH06 Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app RI QR Code o visitare il sito ufficiale del. Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane estratto dal in data 01/06/2018

2 estratto dal in data 01/06/2018 Indice 1 Allegati... 3 Informazioni societarie 2 di 13

3 estratto dal in data 01/06/ Allegati Bilancio Atto BILANCIO MICROIMPRESE Data chiusura esercizio 31/12/2017 Sommario Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Informazioni societarie 3 di 13

4 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Bilancio di esercizio al Sede in Dati anagrafici BERGAMO Numero Rea BERGAMO P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica i.v. Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA no no no no Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 8 Informazioni societarie 4 di 13

5 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Stato patrimoniale micro Stato patrimoniale Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 II - Immobilizzazioni materiali 0 0 III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze 0 0 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 II - Crediti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo imposte anticipate 0 0 Totale crediti III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV - Disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti 0 0 Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale V - Riserve statutarie 0 0 VI - Altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (78.948) Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 D) Debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 8 Informazioni societarie 5 di 13

6 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale PREMESSA La società, ricorrendo le condizioni di cui all art ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le micro imprese e si è avvalsa dell esonero della predisposizione dei seguenti documenti: Rendiconto finanziario Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, sono state fornite le seguenti informazioni di cui all art ter del Codice Civile, secondo comma: Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell art del Codice Civile, primo comma, numero 9; Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell art del Codice Civile, primo comma, numero 16. Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, sono state fornite le seguenti informazioni di cui all art ter del Codice Civile, secondo comma: Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell art del Codice Civile, numero 3; Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell esercizio, ai sensi dell art del Codice Civile, numero 4. Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. Ai sensi all art ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di cui all articolo 2423, quinto comma e all articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti finanziari derivati). La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell art bis di iscrivere i titoli al costo d acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. Informazioni ai sensi dell'art ter, comma 2, n. 2 e 3 C.c. Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 C.c. si segnala che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. Compensi agli organi sociali In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 16 C.c. si precisa che non è stata deliberata l'attribuzione di alcun compenso a favore dell'amministratore Unico della società. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti Ai sensi dell art. 2428, comma 2, n. 3) e 4), C.c. si precisa che alla data del 31/12/2017 la società non possedeva né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti e nemmeno ne aveva compravendute nel corso dell ultimo esercizio sociale. Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 8 Informazioni societarie 6 di 13

7 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 8 Informazioni societarie 7 di 13

8 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Conto economico micro Conto economico A) Valore della produzione ) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 0 0 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio 0 0 altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 7) per servizi ) per godimento di beni di terzi 0 0 9) per il personale a) salari e stipendi 0 0 b) oneri sociali 0 0 c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0 c) trattamento di fine rapporto 0 0 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 e) altri costi 0 0 Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0 Totale ammortamenti e svalutazioni ) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) accantonamenti per rischi ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (14.620) C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate 0 0 da imprese controllanti 0 0 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 altri 0 0 Totale proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 8 Informazioni societarie 8 di 13

9 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate 0 0 da imprese collegate 0 0 da imprese controllanti 0 0 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 altri 0 0 Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate 0 0 da imprese collegate 0 0 da imprese controllanti 0 0 da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 altri 1 1 Totale proventi diversi dai precedenti 1 1 Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate 0 0 verso imprese collegate 0 0 verso imprese controllanti 0 0 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 altri Totale interessi e altri oneri finanziari bis) utili e perdite su cambi 0 0 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (64.328) D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) rivalutazioni a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 Totale rivalutazioni ) svalutazioni a) di partecipazioni 0 0 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 Totale svalutazioni 0 0 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (78.948) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte relative a esercizi precedenti 0 0 imposte differite e anticipate 0 0 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio (78.948) Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 8 Informazioni societarie 9 di 13

10 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Bilancio micro altre informazioni Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative Altre informazioni richieste dalla legge Rimanenze Ai sensi del DPR 570/1996 si precisa che le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.. L'Amministratore Unico FUMAGALLI GIUSEPPE Bilancio di esercizio al Pag. 7 di 8 Informazioni societarie 10 di 13

11 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Dichiarazione di conformità del bilancio Dichiarazione di conformità Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. Bilancio di esercizio al Pag. 8 di 8 Informazioni societarie 11 di 13

12 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio BERGAMO-BG: aut. n del estesa con n. 2436/2001 del Sede in BERGAMO - VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 94/D Capitale Sociale Euro ,00 interamente versato Iscritta alla C.C.I.A.A. di BERGAMO Codice Fiscale e N. iscrizione Partita IVA: N. Rea: Verbale di Assemblea Ordinaria del L'anno 2018 il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 12,00, presso la sede della Società in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 94/D - BERGAMO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al ; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Varie ed eventuali. Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente l'amministratore Unico Rag. Giuseppe Fumagalli e risulta, altresì, rappresentato in proprio o per delega l'intero capitale sociale: CG COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, titolare di quote pari a nominali 6.666,67, corrispondenti al 33,33% del capitale sociale; IMMOBILIARE CASALINO SPA, titolare di quote pari a nominali 6.666,67, corrispondenti al 33,33% del capitale sociale; NAJ WAY SRL, titolare di quote pari a nominali 6.666,66, corrispondenti al 33,33% del capitale sociale. Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società. A sensi di Statuto assume la presidenza l'amministratore Unico Rag. Giuseppe Fumagalli. I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Carlo Jannone, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l intero organo amministrativo, nonché Soci rappresentati l intero capitale sociale ed essendo l assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall articolo 16 dello Statuto. Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all ordine del Verbale assemblea ordinaria Pag.1 Informazioni societarie 12 di 13

13 estratto dal in data 01/06/ Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Con riferimento al primo punto all ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all esercizio chiuso il 31/12/2017, redatto nel formato previsto per le micro-imprese dall'art ter C.c., e delle Annotazioni poste in calce allo Stato patrimoniale, dandone lettura e commentando quindi brevemente l evoluzione prevedibile della gestione sociale nel corrente esercizio. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l argomento al primo punto all ordine del giorno. L assemblea all unanimità dei presenti, con l astensione del socio CG COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, delibera -di approvare il bilancio d esercizio al 31/12/2017, così come predisposto dall'amministratore Unico della società, che evidenzia una perdita di euro ,17 (Allegato A); -di approvare la proposta dell'amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio, ed in particolare di rinviare la perdita a nuovo; -di conferire ampia delega all'amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,20 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. Il Segretario Il P CARLO JANNONE GIUSEPPE FUMAGALLI Verbale assemblea ordinaria Pag.2 Informazioni societarie 13 di 13