ESERCIZI PRECEDENTI. TABELLE NI_SP ATTIVO 1 di 7

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) IMMMOBILIZZAZIONI ESERCIZI PRECEDENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Fondo ammortamento netto Giroconti e Riclassificazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) Ammortamenti Netto Contabile Costi d'impianto e di ampliamento Costi di ricerca e sviluppo A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - di cui soggette a sterilizzazione - A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione Pubblicità di cui soggette a sterilizzazione A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggette a sterilizzazione TABELLE NI_SP ATTIVO 1 di 7

2 Fondo ammortamento netto A.II.1.a Terreni disponibili IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Giroconti e Riclassificazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) Ammortamenti Netto Contabile A.II.1.b Terreni indisponibili A.II.2.a Fabbricati non strumentali (disponibili) A.II.2.c Fabbricati strumentali (indisponibili) A.II.3 Impianti e macchinari A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione A.II.5 Mobili e arredi A.II.6 Automezzi A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggette a sterilizzazione DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI lordo Fondo ammortamento netto biblioteca apparecchiature elettroniche apparecchiature elettroniche autofinanziate TOTALE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B) ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Materiali per la profilassi (sieri e vaccini) Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi B.I.1 Altri beni e prodotti sanitari Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari - - di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto RIMANENZE BENI SANITARI B.I.2 Altri beni non sanitari Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari RIMANENZE BENI NON SANITARI TOTALE RIMANENZE di cui scorte di reparto TABELLE NI_SP ATTIVO 2 di 7

3 - CREDITI (VALORE NOMINALE) Incrementi Decrementi CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE B.II.1.a Crediti v/stato per spesa corrente F.S.N. Stato Min.poli.agric.per.comand Ministero della Salute Ministero Economia e Finanze Crediti v/stato - altro: Crediti v/stato per spesa corrente - altro TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI Incrementi Decrementi CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: TOTALE CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI TABELLE NI_SP ATTIVO 3 di 7

4 CREDITI V/STATO - RICERCA Incrementi Decrementi B.II.1.c CREDITI V/STATO - RICERCA B.II.1.c.1 Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca corrente Crediti v/ Ministero della Salute per ricerca finalizzata Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali TOTALE CREDITI V/STATO - RICERCA CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Incrementi Decrementi B.II.2.a CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per assegnazione annua- CIPE B.II.2.a).1 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Incrementi Decrementi B.II.2.b B.II.2.b).1 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE Incrementi Decrementi B.II.3.a Brucel.leucosi da rendic ASL RM/D Person. comando Asl RM/H pers. comandato Crediti diversi crediti enti ricerche aziende sanitarie TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI Incrementi Decrementi B.II.5 Crediti v/altri soggetti pubblici Clienti pubblici crediti vs unità operative TOTALE Crediti v/altri soggetti pubblici TABELLE NI_SP ATTIVO 4 di 7

5 CREDITI V/UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI Incrementi Decrementi B.II.6 Crediti v/unione Europea e altri Stati TOTALE Crediti v/unione Europea e altri Stati CREDITI V/PRIVATI Incrementi Decrementi B.II.7 Crediti v/privati - Fatture Clienti privati crediti TOTALE Crediti v/privati CREDITI V/ERARIO Incrementi Decrementi B.II.8 Crediti v/erario Credito IVA Crediti IRAP Totale Crediti v/erario CREDITI V/ALTRI Incrementi Decrementi B.II.9 Crediti v/altri ISPRA pers. in comando I.S.S. recup. pers.comand Crediti INPDAP Dir.Gen Crediti V/INPS Dipendenti c/anticipi INPS personale comandato - - INPDAP pers. comandato - - Anticipi fatture ricerche Fornitori C/anticipi crediti INTERSTUDIO crediti vs INAIL x piani Depos. cauzionali pagati Crediti INAIL Totale Crediti v/altri TABELLE NI_SP ATTIVO 5 di 7

6 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamenti Utilizzi CREDITI CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE B.II.1.a FSN Stato Min. politiche agricole personale comand Ministero della Salute Ministero della Salute personale comand Ministero Tesoro contr. Art/ Ministero Economia e Finanze TOTALE CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE CREDITI V/STATO - PER RICERCA B.II.1.c Fatture per ricerche Fatture per piani Ministero della Salute per ricerche crediti vs enti ric.stato TOTALE CREDITI V/STATO - PER RICERCA CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: B.II.2.a Regione Lazio Regione Toscana TOTALE CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE B.II.2.b Regione Lazio LG.53/ Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE B.II.3.a ASL RM D pers. Comandato ASL RM H pers comandato brucellosi/leucosi da rendicontare crediti enti ricerche aziende sanitarie TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI B.II.5 Crediti v/enti per ricerca corrente/finalizzata Crediti v/ U.O Clienti pubblici Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca (altri progetti) - Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti TOTALE CREDITI V/ALTRI SOGG. PUBB. - RICERCA Crediti v/unione Europea e altri Stati B.II.6 TOTALE Crediti v/unione Europea e altri Stati TABELLE NI_SP ATTIVO 6 di 7

7 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamenti Utilizzi B.II.7 Crediti v/privati Clienti privati TOTALE CREDITI V/PRIVATI Crediti v/erario B.II.8 Acconti irap Credito IVA Crediti IRAP TOTALE CREDITI V/ERARIO Crediti v/altri B.II.9 Dipendenti c/anticipi INPS pers. Comandato Anticipi fatture ricerche Fornitori C/anticipi Crediti interstudio Crediti v/inail per piani Depositi cauzionali pagati ISPRA pers. In comando crediti INPDAP dir. Gen crediti v/inps crediti v/inail TOTALE CREDITI V/ALTRI Entro Oltre Tra 1 e 5 anni 12 mesi 5 anni B.II.1.a CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE B.II.1.c CREDITI V/STATO PER RICERCA FINALIZZATA B.II.2.a CREDITI CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2016 PER SCADENZA B.II.2.b CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - PATRIMONIO NETTO B.II.3 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI B.II.5 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI B.II.6 CREDITI V/UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI B.II.7 CREDITI V/PRIVATI B.II.8 CREDITI V/ERARIO B.II.9 CREDITI V/ALTRI TOTALE CREDITI DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI Delibera n /anno Importo delibera Riscosso negli esercizi precedenti (-) Consistenza Importo nuove deliberazioni Riscossioni (-) Consistenza DISPONIBILITA' LIQUIDE Incrementi Decrementi B.IV.1 Cassa B.IV.2 Istituto Tesoriere e altri C/C Bancari B.IV.3 Tesoreria unica B.IV.4 Conto corrente postale TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI MOD. CE RATEI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi C.I DETTAGLIO A LIVELLO DI DI RICAVO CE - - TOTALE RATEI ATTIVI - - MOD. CE C.II RISCONTI ATTIVI Importo di cui oltre 12 mesi Risconti attivi Risconti attivi assicurazione - - Costi anticipati ricerche - - Altri risconti attivi TOTALE RISCONTI ATTIVI TABELLE NI_SP ATTIVO 7 di 7