BILANCIO ANNO Campagnola Emilia, 16 Aprile Pagina 1 di 7

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1 Piazza Roma, 18 int Campagnola Emilia (RE) Tel/fax a.prodigio@libero.it Sede legale: Via Gonzaga, Novellara (RE) BILANCIO ANNO 2011 Campagnola Emilia, 16 Aprile 2012 Pagina 1 di 7

2 ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO: PROGETTI DI GIOVANI Codice fiscale Partita iva VIA GONZAGA NOVELLARA RE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0,00 0,00 II) parte non richiamata 0,00 0,00 A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0,00 0,00 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. 459,00 0,00 I) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 459,00 0,00 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4) Altri beni 4.544, ,61 II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.544, ,61 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2) Crediti (immob. finanziarie) verso: d1) altri esigibili entro es. succ , ,00 2) TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso: 1.050, ,00 III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.050, ,00 B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.053, ,61 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0,00 0,00 II) CREDITI VERSO: 1) Clienti: a) esigibili entro esercizio successivo , ,68 1) TOTALE Clienti: , ,68 Pagina 2 di 7

3 5) Altri (circ.): a) esigibili entro esercizio successivo -12,42 13,53 5) TOTALE Altri (circ.): -12,42 13,53 II) TOTALE CREDITI VERSO: , ,21 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0,00 0,00 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Depositi bancari e postali , ,49 3) Danaro e valori in cassa 989,36 2,38 IV) TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,87 C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,08 D) RATEI E RISCONTI 2) Ratei e risconti 383,50 182,82 D) TOTALE RATEI E RISCONTI 383,50 182,82 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO , ,51 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale (Fondo di dotazione + avanzi esercizi anni precedenti) , ,67 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0,00 0,00 III) Riserve di rivalutazione 0,00 0,00 IV) Riserva legale 0,00 0,00 V) Riserve statutarie 0,00 0,00 VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0,00 0,00 VII) Altre riserve: 0,00 0,00 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0,00 0,00 IX) Utile (perdita) dell' esercizio 8.749, ,96 A) TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,63 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 0,00 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO , ,57 D) DEBITI Pagina 3 di 7

4 7) Debiti verso fornitori a) esigibili entro esercizio successivo , ,72 7) TOTALE Debiti verso fornitori , ,72 12) Debiti tributari a) esigibili entro esercizio successivo 6.818, ,95 12) TOTALE Debiti tributari 6.818, ,95 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale a) esigibili entro esercizio successivo , ,00 13) TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez , ,00 14) Altri debiti a) esigibili entro esercizio successivo , ,64 14) TOTALE Altri debiti , ,64 D) TOTALE DEBITI , ,31 E) RATEI E RISCONTI 2) Ratei e risconti (trasferimenti da Comuni riscossi nel 2011 ma comp. 2012) , ,00 E) TOTALE RATEI E RISCONTI , ,00 TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO , ,51 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , ,16 58/05/225 ABBUONI SU VENDITE 0,00-0,10 58/10/005 RICAVI PER FATTURE EMESSE , ,06 5) Altri ricavi e proventi a) Altri ricavi e proventi 1, ,70 64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. -1,88-2,06 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE 0, ,64 b) Contributi in c/esercizio , ,61 64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI , ,61 5 TOTALE Altri ricavi e proventi , ,31 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , ,47 Pagina 4 di 7

5 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) materie prime, suss., di cons. e merci 3.285, ,53 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 53,27 802,47 66/25/015 MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR. 9,00 0,00 66/30/005 MATERIALI DI MANUTENZIONE 0, ,00 66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA 53,66 41,78 66/30/025 CANCELLERIA 238,88 398,45 66/30/030 MATERIALE PUBBLICITARIO 582,00 522,00 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 0,00 165,00 66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516, ,50 481,46 66/30/501 MATERIALE INFORMATICO 806,06 622,37 7) per servizi , ,71 68/05/021 COLLABORATORI A FATTURA , ,54 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 384,16 385,51 68/05/040 GAS RISCALDAMENTO 805, ,73 68/05/045 ACQUA 41,67 79,97 68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI 0,00 107,50 68/05/125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE 2.100, ,18 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 0, ,00 68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' , ,00 68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV , ,45 68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT , ,75 68/05/290 PUBBLICITA' 0, ,00 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 1.473, ,95 68/05/325 SPESE CELLULARI 592,94 226,92 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 427,69 314,02 68/05/340 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB. 6, ,08 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 318,99 11,60 68/05/347 PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA' 344,24 0,00 68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 0, ,00 68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 260,78 161,15 68/05/370 ONERI BANCARI 497,76 507,76 68/05/385 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E PAGHE , ,59 68/05/391 SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE 180,00 0,00 Pagina 5 di 7

6 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 2.487, ,00 68/05/490 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 0,00 95,48 68/05/502 BORSE DI STUDIO 1.050,00 0,00 68/05/507 ASSISTENZA HARDWARE 200,00 202,59 68/05/508 ASSISTENZA SOFTWARE 1.035,50 594,60 68/05/802 CANONE ASSIST.SOFTWARE 122,89 120,84 72/05/085 RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE 4.007, ,50 72/05/501 RIMB. KM. COLLAB. E OCCAS. ETC. 25,70 0,00 8) per godimento di beni di terzi 4.290, ,40 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 4.200, ,00 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 0,00 485,00 70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO 90, ,40 9) per il personale: a) salari e stipendi , ,45 72/05/010 SALARI E STIPENDI , ,45 b) oneri sociali , ,34 72/15/005 ONERI SOCIALI INPS , ,57 72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 1.435, ,77 72/15/090 ALTRI ONERI SOCIALI 226,81 0,00 c) trattamento di fine rapporto 9.937, ,24 72/20/005 TFR 9.937, ,24 9 TOTALE per il personale: , ,03 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammort. immobilizz. immateriali 51,00 0,00 74/20/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.DET. 51,00 0,00 b) ammort. immobilizz. materiali 941,75 470,88 75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 192,50 96,25 75/30/040 AMM.TO ORD.ARREDAMENTO 749,25 374,63 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 992,75 470,88 14) oneri diversi di gestione , ,98 84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO 86,89 0,00 84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO 175,44 127,94 84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE 8.123, ,91 84/10/020 SPESE BANCHE DATI 146,63 124,95 Pagina 6 di 7

7 84/10/025 RESTITUZ. COOP ORIZZONTE 0, ,00 84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED , ,12 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 40,19 4,06 B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE , ,53 A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE , ,94 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: d) proventi finanz. diversi dai precedenti d4) da altri 123,67 72,02 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI -123,67-72,02 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti 123,67 72,02 16 TOTALE Altri proventi finanziari: 123,67 72, ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 123,67 72,02 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 0,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE , ,96 22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate a) imposte correnti , ,00 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO , ,00 96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO 287,00 868,00 22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant , ,00 23) Utile (perdite) dell'esercizio 8.749, ,96 Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. Pagina 7 di 7