Consorzio di Bonifica d'ogliastra

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1 Consorzio di Bonifica d'ogliastra DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI IN 19 dicembre ************* ************* L anno duemiladiciassette, addi diciannove del mese di dicembre, alle ore 18,10 in Tortolì e nella sede Consorziale, Viale Pirastu n 23, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio dei Delegati convocato con nota prot. n 3289 in data 06 dicembre inviata via mail o raccomandata ai singoli consiglieri, ai singoli membri del Collegio dei Revisori dei Conti nonché all Assess.to Regionale dell Agricoltura e R.A.P., giusto delibera del C.d.A. n 71 in data ; DELIBERAZIONE N 11 OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione. Cognome Nome Carica Presente Assente Murreli Francesco Presidente X Cannas Vincenzo E.P. Vice Presidente X Balzano Pietro Consigliere X Brundu Pasquale Consigliere X Doa Giampietro Consigliere X Farris Antonello Consigliere X Ferrai Anna Rita Consigliere X Giacobbe Giuseppe Consigliere X Mannini Giacomo Consigliere X Melis Mario Francesco Consigliere X Pili Antonio Consigliere X Piras Attilio Consigliere X Piras Salvatore Consigliere X Pusole Roberto Consigliere X Tangianu Ettore Consigliere X Ai sensi del comma 12 dell art. 6 dello Statuto consortile partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di Dott. Usai Mario Presidente, Dott.ssa Mereu Carla e Dott. Pisanu Giuseppe componenti, nominato con Decreto dell Assessore della Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale n 2565/51 del ; Presiede la seduta il Presidente dell Ente Dott. Francesco Murreli, il quale constatata la presenza del legale degli intervenuti li invita a deliberare in merito all oggetto sopra indicato; Considerato che attualmente nel Consorzio non esiste la figura del Direttore Generale, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell art. 26 c. 3, la Dott.ssa Anna Maria Musella, Dirigente dell Area Amministrativa; Partecipa il Rag. Sergio Mattera, responsabile del Settore Ragioneria; Delibera C.D. n 11 del

2 IL CONSIGLIO DEI DELEGATI VISTO il decreto dell Assessore dell Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale n. 173/1 del 4 febbraio 2015, relativo all insediamento del Consiglio dei Delegati; VISTI i verbali in data 16 settembre 2016, relativi all elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione; VISTA la L.R. n. 6 del Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica ; VISTO il vigente Statuto del Consorzio adottato con deliberazione commissariale n 1 in data , ed in particolare l art. 7 comma 6 il quale prevede che compete al CdD deliberare l approvazione del Bilancio di previsione secondo lo schema predisposto dal CdA; VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 68 adottata in data relativa all adozione dello schema inerente il bilancio di previsione ; VISTO lo schema di bilancio di previsione per l esercizio finanziario ; VISTA la relazione che accompagna il citato documento contabile, ove si rappresenta la situazione in cui versa l Ente e vengono formulate in forma sintetica ma specifica le ragioni a fondamento e giustificazione delle poste del bilancio, proposto all approvazione; SENTITO il Rag. Mattera Sergio che su invito del presidente dà lettura della predetta relazione; VISTA la relazione con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole; SENTITO il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che a nome dell intero collegio rappresenta la correttezza del documento contabile in conformità alla relazione agli atti; VISTO il programma dei lavori, da allegarsi, in considerazione di quanto previsto dallo Statuto consortile, al bilancio di Previsione ; RITENUTO che il Bilancio di previsione e il Programma dei lavori siano meritevoli di approvazione; SENTITO su tutto quanto sopra riportato il parere della Dott.ssa Musella che certifica la conformità dell azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai regolamenti interni; SENTITA la dichiarazione del consigliere Pili il quale preso atto della relazione fa presente che manca la parte politica del bilancio. Pone in risalto il fatto che in questo ultimo periodo non si è fatto niente per ottenere dei finanziamenti, come si può notare dal fatto che in bilancio non ci sono entrate e spese in conto capitale. Ricorda i progetti proposti durante la sua presidenza e le relative richieste di finanziamento presentate alla Regione, in particolare quello mirato alle manutenzioni delle reti irrigue che sono soggette a continue rotture. Fa riferimento ad un progetto di circa quattro milioni di euro e ad uno di sei milioni. Fa presente inoltre che gli risulta siano invece stati dirottati su altri obiettivi, pare alla realizzazione di un tubo. Sempre in merito al bilancio ribadisce la forte carenza di personale e ricorda che se si deve procedere ad assunzioni si devono indire i concorsi con apposite delibere da sottoporre ad autorizzazione preventiva della RAS. Rileva altresì i tempi lunghi dei concorsi col rischio di non avere in tempo il personale necessario per l irrigazione. Delibera C.D. n 11 del

3 Con votazione espressa per alzata di mano che, come accertato dal Presidente, produce il seguente risultato: Presenti e votanti: n 13 Favorevoli: n 9 (Murreli, Cannas, Balzano, Doa, Farris, Melis, Piras A., Piras S., Pusole) Contrari: n 4 (Brundu, Giacobbe, Mannini, Pili,) D E L I B E R A - di approvare lo schema di bilancio di previsione dell esercizio, avente le seguenti risultanze: RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA E N T R A T E Competenze per il TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , ,85 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 TITOLO III - PARTITE DI GIRO , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , ,85 RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SONDA S P E S E Competenze per il TITOLO I - SPESE CORRENTI , ,85 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , ,00 TITOLO III - PARTITE DI GIRO , ,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , ,85 - di approvare, quale parte integrante del Bilancio di previsione, il Programma triennale dei lavori pubblici di cui all art. 21del d.lgvo 50/2016; - di allegare alla presente delibera per farne parte integrante, quanto segue: bilancio di previsione per l esercizio finanziario ; relazione al bilancio; l elenco dei capitoli individuati come spese obbligatorie e d ordine; il programma triennale dei lavori pubblici; relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMM.VO F.to Dott.ssa Anna Maria Musella IL PRESIDENTE F.to Dott. Francesco Murreli Delibera C.D. n 11 del

4 Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Consorzio il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMM.VO F.to Dott.ssa Anna Maria Musella Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Servizio Programmazione e governance dello sviluppo rurale dell'assessorato dell'agricoltura e R.A.P di Cagliari con nota n 3462 in data IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMM.VO F.to Dott.ssa Anna Maria Musella Copia conforme all'originale per uso amministrativo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMM.VO F.to Dott.ssa Anna Maria Musella Delibera C.D. n 11 del

5 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Titolo 1 ENTRATE CORRENTI Categoria CONTRIBUTI VARI ED ENTRATE DIVERSE U.P.B ENTRATE PATRIMONIALI Interessi attivi Introiti e recuperi diversi Canoni mensili case di guardia Fitto Caserma CC. di Cardedu Totale U.P.B. 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 Totale Categoria , , ,00 0, ,00 Categoria CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI U.P.B CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI Ruolo istituzionale anno Crediti nei confronti del Consorzio Industriale Ruolo istituzionale anno Ruolo irriguo anno Ruoli contributi consortili 565, , , ,48 28,94 Stampato il 16/11/ 1

6 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Ruolo extra irriguo Contributo dell'utenza per manutenzione e fornitura Ruolo irriguo anno Ruolo istituzionale anno Ruolo irriguo anno Ruolo istituzionale anno Ruolo irriguo anno Ruolo istituzionale anno Ruolo irriguo Ruolo istituzionale Totale U.P.B , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,85 0, , , , ,00 0, , , , ,85 0, ,00 Totale Categoria , , ,85 0, ,00 Categoria CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI U.P.B CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI Contributi straordinari utenze agricole ,02 Stampato il 16/11/ 2

7 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Introiti per rimborsi spesa e sanzioni Quota 20% per manutenzioni ex art. 5 c. 4 L.R. 6/ Quota 20% per piano di classifica anno Quota 20% per manutenzioni ex art. 5 c. 4 L.R. 6/08 anno Quota 5% per manutenzioni ex art. 5 c. 4 L.R. 6/08 anno Quota 5% per manutenzioni ex art. 5 c. 4 L.R. 6/08 anno T -- T Quota 5% per manutenzioni ex art. 5 c. 4 L.R. 6/08 anno T -- T Quota 5% per manutenzioni ex art. 5 c. 4 L.R. 6/08 anno T -- T Contributo per manutenzioni -- T -- T Totale U.P.B. 0, ,00 0,00 0, ,00 287, ,78 49, , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Totale Categoria , ,00 0,00 0, ,00 Categoria CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI PER LA GESTIONE CORRENTE U.P.B CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI PER LA GESTIONE CORRENTE Contributo R.A.S. - 80% - per l'attuazione del programma di manutenzione delle opere di bonifica art. n 13 L.R. 21/84 (art. n 47 L.R. 6/08) ,50 Stampato il 16/11/ 3

8 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Contributo RAS ex L.R. 6/ Rimborsi energia elettrica da ENAS -- T -- T Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. Aggiornamento piano di classifica Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 2 lett. c) e d) anno Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 4 anno Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 2 lett. c) e d) anno Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 4 anno Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 2 lett. c) e d) anno T -- T Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 4 anno T -- T Entrate derivanti da convenzione con Ass.to LL.PP. - Genio Civile Nuoro -- T -- T Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c. 2 lett. c) e d) -- T -- T Contributo RAS ex L.R. 6/08 art. 5 c T -- T Contributo per le finalità di cui all'art. 5 c. 4bis LR 6/ Contributo funzionale all'abbattimento dei costi di funzionamento attinenti l'attivit istituzionale. LR n. 5 art. 31 c. 3 del , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,70 0,00 0, , , ,04 0,00 0, , , ,11 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 4

9 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Servizio manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Rio Girasole - Ass.to LL. PP. Genio Civile -- T -- T Totale U.P.B. 0, ,00 0, ,00 0, , ,85 0, , ,85 Totale Categoria , ,85 0, , , Spese generali Categoria ENTRATE DERIVANTI DALLA ESUZIONE DI OPERE PUBBLICHE U.P.B ENTRATE CORRENTI DERIVANTI DALLA ESUZIONE DI OPERE PUBB Totale U.P.B , ,55 Totale Categoria , Erogazione acqua grezza Categoria ENTRATE COMMERCIALI U.P.B ENTRATE COMMERCIALI Totale U.P.B , ,53 Totale Categoria ,53 Totale Titolo , , , , ,85 Stampato il 16/11/ 5

10 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Riassunto del Titolo 1 ENTRATE CORRENTI - Entrate Categoria CONTRIBUTI VARI ED ENTRATE DIVERSE Categoria CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORZIATI Categoria CONTRIBUTI STRAORDINARI DEI CONSORZIATI Categoria CONTRIBUTI STATALI E/O REGIONALI PER LA GESTIONE CORRENTE Categoria ENTRATE DERIVANTI DALLA ESUZIONE DI OPERE PUBBLICHE Categoria ENTRATE COMMERCIALI Totale Titolo , , ,00 0, , , , ,85 0, , , ,00 0,00 0, , , ,85 0, , , , , , , , , ,85 Stampato il 16/11/ 6

11 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Titolo 2 ENTRATE CONTO CAPITALE Categoria CONTRIBUTI STATALI PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OP U.P.B CONTRIBUTI STATALI PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OP Contributo R.A.S. - 80% - per l'attuazione del programma di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica -- T -- T Totale U.P.B , ,03 Totale Categoria ,03 Categoria CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI U.P.B CONTRIBUTI PER L'ESUZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. FINANZI Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a. -- T -- T PSR Lavori di completamento installazione strumenti di misura -- T -- T Intervento ripristino argini e briglie Rio Girasole - Servizio di piena - Convenzione genio Civile -- T -- T Manutenzione alveo e argini Rio Girasole - Servizio di Piena - Convenzione Genio Civile -- T -- T Manutenzione degli argini e dell'alveo del Rio Quirra -- T -- T Rio Girasole - interventi di ripristino arginale e delle briglie - II stralcio -- T -- T Lavori costruzione rete irrigua riordino II lotto - integrazione finanziamento -- T -- T , , , , , , ,00 Stampato il 16/11/ 7

12 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Ricostruzione di parte degli argini del Rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia -- T -- T Sistemazione idraulica e manutenzione Rio Mannu a Barisardo -- T -- T Sistemazione idrografica bacini Montani Rio Quirra -- T -- T Lavori sistemazione opere idrauliche per la regolazione delle acque dolci - agro di Tortolì, Girasole e Lotzorai -- T -- T Risagomatura golenale nel centro abitato a valle ponte vecchia SS T -- T Programma Integrato d'aerea NU 11 - Turismo e Ambiente -- T -- T Totale U.P.B , , , , , , ,56 Totale Categoria ,56 Categoria ALIENAZIONE BENI U.P.B ALIENAZIONE BENI Alienazione ammortamento attrezzi e macchinari tecnici -- T -- T Totale U.P.B , ,10 Totale Categoria ,10 Totale Titolo ,69 Stampato il 16/11/ 8

13 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Riassunto del Titolo 2 - Entrate ENTRATE CONTO CAPITALE Categoria CONTRIBUTI STATALI PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE Categoria CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OO.PP. Categoria ALIENAZIONE BENI Totale Titolo , , , ,69 Stampato il 16/11/ 9

14 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Titolo 3 PARTITE DI GIRO Categoria ENTRATE CHE FANNO NAERE DEBITI DIVERSI U.P.B ENTRATE PATRIMONIALI, CONTRIBUTI VARI ED ENTRATE DIVERSE Movimenti su conti transitori e d'ordine Introito di somme per conto terzi Introito di somme anticipate dalla RAS IRPEF sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente Addizionale Regionale Addizionale Comunale IRPEF su indennità di presenza IRPEF su indennità di carica IRPEF su lavoro autonomo Ritenute previdenziali su retribuzioni pers.le Amministrativo Ritenute previdenziali su retribuzioni pers.le Tecnico Totale U.P.B. 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 816, ,00 0,00 0, ,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 10

15 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Totale Categoria , ,00 0,00 0, ,00 Categoria ENTRATE PER RUPERI DI CREDITI DIVERSI U.P.B ENTRATE PER RUPERO DI CREDITI DIVERSI Recupero di somme anticipate all'economato Recupero di spese contrattuali Trattenuta ai dipendenti delle quote sindacali Trattenuta ai dipendenti per ass.ne vita e cessione V stipendio Totale U.P.B , ,00 0,00 0, , ,00 581, ,00 0,00 0, ,00 589, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Totale Categoria , ,00 0,00 0, ,00 Totale Titolo , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 11

16 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Riassunto del Titolo 3 PARTITE DI GIRO - Entrate Categoria ENTRATE CHE FANNO NAERE DEBITI DIVERSI Categoria ENTRATE PER RUPERI DI CREDITI DIVERSI Totale Titolo , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 12

17 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA Presunti Aumento Diminuzione Riepilogo dei Titoli - Entrate TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI TITOLO 2 ENTRATE CONTO CAPITALE TITOLO 3 PARTITE DI GIRO TOTALE , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,85 Avanzo di Amministrazione 0,00 Totale Generale delle Entrate , , , , ,85 Stampato il 16/11/ 13

18 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Titolo Strategia 1 SPESE CORRENTI SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI U.P.B. - Cat. Eco SPESE PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI Indennità di carica e di presenza: Amministratori , ,00 0,00 0, ,00 Indennità di carica per i Revisori dei Conti , ,00 0,00 0, ,00 I.R.A.P. dovuta su indennità di carica corrisposta al Cap , ,00 0,00 0, ,00 Rimborso spese sostenute dagli Amministratori 800, ,00 0, , ,00 Contributi a carico ente per amministratori (INPS) 4.376, ,00 0,00 0, ,00 Spese di rappresentanza 0, ,00 0,00 0, ,00 Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,00 0, , ,00 Totale Strategia , ,00 0, , , Strategia SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE U.P.B. - Cat. Eco SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Retribuzioni per il Personale Amministrativo , , ,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 1

19 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Retribuzioni Personale Tecnico , ,00 0, , ,00 Formazione e aggiornamento professionale del personale dipendente 390, ,00 0,00 0, ,00 Retribuzioni per il personale a tempo determinato , , ,00 0, ,00 Retribuzioni per il personale a tempo determinato e avventizio 2.164, , ,00 0, ,00 Missioni, trasferte e rimborsi diversi 455, ,00 0,00 0, ,00 Contributi prev.li e ass.vi a carico Ente per il Personale Amministrativo , , ,00 0, ,00 Contributi prev.li e ass.vi a carico Ente Personale Tecnico , , ,00 0, ,00 I.R.A.P. su retribuzioni Personale Amministrativo 9.107, , ,00 0, ,00 I.R.A.P. su retribuzioni Personale Tecnico , , ,00 0, ,00 Totale U.P.B. - Cat. Ec , , , , ,00 Totale Strategia , , , , ,00 Stampato il 16/11/ 2

20 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Strategia SPESE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ENTE U.P.B. - Cat. Eco SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE Contributi associativi ANBI e SNEBI 0, ,00 0, , ,00 Acquisto e manutenzione software, attrezzature e arredi d'ufficio della Sede 827, , ,00 0, ,00 Spese Ufficio (illuminazione, riscaldamento, pulizia uffici, cancelleria, spese postali, bolli, abbonamenti, pubblicazioni varie, canoni software etc.) , ,00 0,00 0, ,00 Spese per concorsi 0, ,00 0,00 0, ,00 Somministrazione di lavoro a tempo determinato 9.605,37 -- T -- T Spesa per tenuta del Catasto consortile e per emissione ruoli , ,00 0,00 0, ,00 Spesa per acquisto DPI e vari adempimenti Legge , ,00 0,00 0, ,00 -- T -- T Premi polizze assicurative obbligatorie facoltative e servizi di vigilanza 0, ,00 0,00 0, ,00 Spese legali, controversie e consulenze amministrative , ,00 0,00 0, ,00 Spese energia elettrica degli impianti , ,00 0,00 0, ,00 -- T -- T Spese energia elettrica impianti ausiliari 3.020, ,00 0,00 0, ,00 -- T -- T Stampato il 16/11/ 3

21 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Spese per acquisto acqua grezza , ,00 0, , ,00 -- T -- T Spese varie di manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento ,51 -- T -- T Spese varie di manutenzione opere irrigue anno ,89 -- T -- T Spese varie di manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento ,10 -- T -- T Spese varie di manutenzione opere irrigue anno ,20 -- T -- T Spese varie di manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento ,30 -- T -- T Spese per interventi derivanti da convenzione con Ass.to LL.PP. - Genio Civile Nuoro -- T -- T , ,00 0,00 0, ,00 Spese varie di manutenzione opere irrigue anno ,46 -- T -- T Spese varie di gestione e manutenzione parco macchine anno ,33 -- T -- T Spese varie di manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento anno ,93 -- T -- T Fondo abbattimento residui anni precedenti ,00 -- T -- T Spese varie di manutenzione opere irrigue anno ,23 -- T -- T Stampato il 16/11/ 4

22 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Spese varie di gestione e manutenzione parco macchine anno ,73 -- T -- T Spese varie di manutenzione rete scolante e impianti di sollevamento ,81 -- T -- T Fondo abbattimento dei costi di funzionamento attinenti l'attività istituzionale. LR n. 5 art. 31 c. 3 del , ,00 0,00 0, ,00 Spese varie manutenzione opere irrigue , ,00 0, , ,00 -- T -- T Spese varie di gestione e manutenzione parco macchine , ,00 0, , ,00 -- T -- T Spese varie di gestione e manutenzione rete scolante e impianti di sollevament , ,85 0, , ,00 -- T -- T Servizio manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Rio Girasole - Ass.to LL. PP. Genio Civile -- T -- T , ,00 0, ,00 0,00 Interventi opere di bonifica 0,00 0, ,00 0, ,00 -- T -- T Totale U.P.B. - Cat. Ec , , , , ,00 Totale Strategia , , , , , Strategia SPESE PER ONERI FINANZIARI U.P.B. - Cat. Eco SPESE PER ONERI FINANZIARI Interessi passivi 0, ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 5

23 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Imposte e Tasse 2.264, ,00 0,00 0, ,00 Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,00 0,00 0, ,00 Totale Strategia , ,00 0,00 0, , Strategia STUDI,RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ONERI D'APPALTO U.P.B. - Cat. Eco STUDI,RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ONERI D'APPALTO Progettazione, collaudi e consulenze tecniche, D. L , ,00 0,00 0, ,00 -- T -- T Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,00 0,00 0, ,00 Totale Strategia , ,00 0,00 0, , Strategia SPESE COMMERCIALI U.P.B. - Cat. Eco SPESE COMMERCIALI Pagamento IVA per prestazione servizi 9.242, ,00 0,00 0, ,00 Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,00 0,00 0, ,00 Totale Strategia , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 6

24 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Strategia FUNZIONI ISTITUZIONALI U.P.B. - Cat. Eco FUNZIONI ISTITUZIONALI Compilazione piano di classifica anno ,31 -- T -- T Compilazione piani di riparto, statuto, regolamenti e piano di classifica e spese per aggiornamento del catasto consortile (ex L.R. 6/2008 art. 5 comma 3 lett. a) b)) -- T -- T Totale U.P.B. - Cat. Ec 4.806, ,55 Totale Strategia , Strategia FONDI DIVERSI U.P.B. - Cat. Eco FONDI DI RISERVA Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine 0, ,00 0,00 0, ,00 Fondo di riserva per le spese impreviste 0, ,15 0,00 82, ,85 Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,15 0,00 82, ,85 Totale Strategia 08 0, ,15 0,00 82, ,85 Totale Titolo , , , , ,85 Stampato il 16/11/ 7

25 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Riassunto del Titolo 1 SPESE CORRENTI Strategia Tot. U.P.B 1. S 1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI SPESE PER GLI ORGANI AMMINISTRATIVI , ,00 0, , ,00 Tot. Strategia 1. 1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI , ,00 0, , ,00 Strategia Tot. U.P.B 1. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE S SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE , , , , ,00 Tot. Strategia 1. 2 SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE , , , , ,00 Strategia Tot. U.P.B 1. S 3 SPESE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ENTE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE , , , , ,00 Tot. Strategia 1. 3 SPESE DI GESTIONE, FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ENTE , , , , ,00 Strategia Tot. U.P.B 1. 4 SPESE PER ONERI FINANZIARI S SPESE PER ONERI FINANZIARI 2.264, ,00 0,00 0, ,00 Tot. Strategia 1. 4 SPESE PER ONERI FINANZIARI 2.264, ,00 0,00 0, ,00 Strategia 1. 5 STUDI,RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ONERI D'APPALTO Stampato il 16/11/ 8

26 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Tot. U.P.B S STUDI,RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ONERI D'APPALTO 9.870, ,00 0,00 0, ,00 Tot. Strategia 1. 5 STUDI,RILIEVI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ONERI D'APPALTO 9.870, ,00 0,00 0, ,00 Strategia Tot. U.P.B 1. 6 SPESE COMMERCIALI S SPESE COMMERCIALI 9.242, ,00 0,00 0, ,00 Tot. Strategia 1. 6 SPESE COMMERCIALI 9.242, ,00 0,00 0, ,00 Strategia Tot. U.P.B 1. 7 FUNZIONI ISTITUZIONALI S FUNZIONI ISTITUZIONALI ,55 Tot. Strategia 1. 7 FUNZIONI ISTITUZIONALI ,55 Strategia Tot. U.P.B 1. 8 FONDI DIVERSI S FONDI DI RISERVA 0, ,15 0,00 82, ,85 Tot. Strategia 1. 8 FONDI DIVERSI 0, ,15 0,00 82, ,85 Totale Titolo , , , , ,85 Stampato il 16/11/ 9

27 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Titolo Strategia 2 SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLO STATO U.P.B. - Cat. Eco SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLO STATO Lavori Ex Agensud ,07 -- T -- T Totale U.P.B. - Cat. Ec ,07 Totale Strategia , Strategia SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE SARDEGNA E ALTRI U.P.B. - Cat. Eco SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE SARDEGNA Lavori di sostituzione reti irrigue in c.a ,00 -- T -- T PSR Lavori di completamento installazione strumenti di misura ,32 -- T -- T Corsi d'acqua Rio Foddeddu ,94 -- T -- T Collettore fognario al servizio di S. M. Navarrese, Lotzorai, Girasole e Tortolì. Ramo sud di Tortolì -- T -- T ,52 Stampato il 16/11/ 10

28 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Manutenzione straordinaria della foce a mare del canale di bonifica di S. Gemiliano in agro del Comune di Tortolì -- T -- T Intervento ripristino argini e briglie Rio Girasole - Servizio di piena - Convenzione Genio Civile -- T -- T Manutenzione alveo e argini Rio Girasole - Servizio di piena - Convenzione Genio Civile -- T -- T , , ,09 Manutenzione degli argini e dell'alveo del Rio Quirra 1.920,93 -- T -- T Rio Girasole - interventi di ripristino arginale e delle briglie - II stralcio ,00 -- T -- T Programma straordinario bonifica impianti L.R. 22/ ,85 -- T -- T Lavori costruzione rete irrigua riordino II lotto - spese derivanti da sentenza 7.723,55 -- T -- T Ricostruzione di parte degli argini del Rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia -- T -- T ,00 Acquisto ed implementazione di impianti di misurazione ,06 -- T -- T Sistemazione idraulica e manutenzione Rio Mannu a Barisardo ,03 -- T -- T Sistemazione idrografica bacini Montani Rio Quirra ,47 -- T -- T Stampato il 16/11/ 11

29 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Sistemazione idrografica bacini montani abitati Gairo e Osini 1.666,03 -- T -- T Sistemazione versanti abitati Gairo ed Osini ,10 -- T -- T Manutenzione e sistem. idraulica del Rio Foddeddu e del canale Is Abis ,48 -- T -- T Sistemazione idraulica Rio Cea 9.780,94 -- T -- T Rio Quirra - Tertenia ,06 -- T -- T 1998 e prec. esercizi (ex Cap. 2022): Lavori "Quirra" ,94 -- T -- T Lavori sistemazione opere idrauliche per la regolazione delle acque dolci - agro di Tortolì, Girasole e Lotzorai -- T -- T ,97 Risagomatura golenale nel centro abitato a valle ponte vecchia SS ,78 -- T -- T Programma Integrato d'aerea NU 11 - Turismo e Ambiente ,00 -- T -- T Realizzazione di interventi finalizzati al risparmio della risorsa idrica e al mantenimento in efficienza degli impianti e delle reti irrigue -- T -- T Nuova Strada Statale 125 Orientale Sarda. Tronco Tertenia - Tortolì. 4 lotto 1 stralcio -- T -- T , ,01 Adeguamento dei luoghi di lavoro al D. lgs. 626/ , ,00 0,00 0, ,00 -- T -- T Stampato il 16/11/ 12

30 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Lavori di manutenzione dei fabbricati 2.580, ,00 0,00 0, ,00 -- T -- T Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,00 0,00 0, ,00 Totale Strategia , ,00 0,00 0, , Strategia ACQUISIZIONE DI BENI U.P.B. - Cat. Eco ACQUISIZIONE DI BENI Acquisto e sostituzione automezzi 0,00 0, ,00 0, ,00 -- T -- T Totale U.P.B. - Cat. Ec ,00 0, ,00 0, ,00 Totale Strategia 03 0,00 0, ,00 0, ,00 Totale Titolo , , ,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 13

31 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Riassunto del Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Strategia Tot. U.P.B 2. S 1 SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLO STATO SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLO STATO ,07 Tot. Strategia 2. 1 SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLO STATO ,07 Strategia Tot. U.P.B 2. S 2 SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE SARDEGNA E ALTRI SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE SARDEGNA , ,00 0,00 0, ,00 Tot. Strategia 2. 2 SPESE PER L'ESUZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DALLA REGIONE SARDEGNA E ALTRI , ,00 0,00 0, ,00 Strategia 2. 3 ACQUISIZIONE DI BENI Stampato il 16/11/ 14

32 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Tot. U.P.B S ACQUISIZIONE DI BENI 0,00 0, ,00 0, ,00 Tot. Strategia 2. 3 ACQUISIZIONE DI BENI 0,00 0, ,00 0, ,00 Totale Titolo , , ,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 15

33 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Titolo Strategia 3 PARTITE DI GIRO UITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI U.P.B. - Cat. Eco UITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI Movimenti su conti transitori e d'ordine 0, ,00 0,00 0, ,00 Restituzione di somme per conto terzi , ,00 0,00 0, ,00 Restituzione di somme anticipate dalla RAS 0, ,00 0,00 0, ,00 Versamento IRPEF trattenuta su retribuzioni personale dipendente , ,00 0,00 0, ,00 Versamento Add.le Reg. trattenuta su retribuzioni pers.le dipendente 2.896, ,00 0,00 0, ,00 Versamento Add.le Com. trattenuta su retribuzioni personale dipendente 1.179, ,00 0,00 0, ,00 Versamento IRPEF su indennità di presenza 675,00 675,00 0,00 0,00 675,00 Versamento IRPEF su indennità di carica , ,00 0,00 0, ,00 Versamento IRPEF su lavoro autonomo , ,00 0,00 0, ,00 Versamento ritenute prev.li trattenute su retribuzioni pers.le Amministrativo , ,00 0,00 0, ,00 Versamento ritenute prev.li trattenute su retribuzioni pers.le Tecnico , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 16

34 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Totale U.P.B. - Cat. Ec Totale Strategia , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Strategia UITE CHE FANNO NAERE CREDITI VARI U.P.B. - Cat. Eco UITE CHE FANNO NAERE CREDITI VARI Anticipazione per servizio economato 0, ,00 0,00 0, ,00 Versamento delle quote sindacali 1.622, ,00 0,00 0, ,00 Versamento quote relative ad assicurazioni vita e cessioni V stipendio 589, ,00 0,00 0, ,00 Totale U.P.B. - Cat. Ec , ,00 0,00 0, ,00 Totale Strategia , ,00 0,00 0, ,00 Totale Titolo , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 17

35 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Riassunto del Titolo 3 PARTITE DI GIRO Strategia Tot. U.P.B 3. S 1 UITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI UITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI , ,00 0,00 0, ,00 Tot. Strategia 3. 1 UITE PER ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI , ,00 0,00 0, ,00 Strategia Tot. U.P.B 3. S 2 UITE CHE FANNO NAERE CREDITI VARI UITE CHE FANNO NAERE CREDITI VARI 2.211, ,00 0,00 0, ,00 Tot. Strategia 3. 2 UITE CHE FANNO NAERE CREDITI VARI 2.211, ,00 0,00 0, ,00 Totale Titolo , ,00 0,00 0, ,00 Stampato il 16/11/ 18

36 BILANCIO DI PREVISIONE PARTE II - SPESA Centro di Responsabilità Totali Aumento Diminuzione Riepilogo dei Titoli - Spese TITOLO 1 SPESE CORRENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO 3 PARTITE DI GIRO TOTALE , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , ,85 Disavanzo di Amministrazione 0,00 Totale Generale delle Spese , , , , ,85 Stampato il 16/11/ 19

37 Allegata alla Delibera del CD n 11 in data Consorzio di Bonifica d Ogliastra Bilancio di previsione Relazione Viale Virgilio Pirastu n Tortolì OG tel tel Fax pec. cbogliastra@pec.it P.IVA

38 Premessa La presente relazione rappresenta e illustra sommariamente la proposta di bilancio di previsione per l esercizio. Il Bilancio per l esercizio è stato redatto in conformità alla normativa dettata dallo statuto consortile, approvato con Deliberazione commissariale n. 1 in data e s. m. e. i., in particolare dall art. 32. Ai sensi della citata norma il bilancio ha carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni di spesa in termini di competenza ed è redatto sulla base della prudenza, della continuità e della competenza economica, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità ed equilibrio. Inoltre il bilancio di previsione stabilisce la quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali da destinare per le diverse finalità. Nel corso dell anno si procederà al monitoraggio dell equilibrio di bilancio procedendo ad eventuali variazioni qualora ciò si rendesse necessario in base a fattori gestionali sopravvenuti quali ad esempio la determinazione esatta dei contributi ex art. 5 della L.R. 6/2008, ad oggi ancora non determinati. Il documento è articolato in due parti, una per le ENTRATE e una per le SPESE, a loro volta distinte in Titoli, categorie, unità previsionale di base e capitoli: TITOLI si distinguono a seconda che derivino da: Tit. I entrate/spese correnti Tit. II entrate/spese in conto capitale Tit. III entrate/spese per partite di giro Nello stato di previsione della spesa sono iscritti due fondi di riserva che possono essere utilizzati esclusivamente per incrementare, tramite trasferimento di somme, la dotazione di altri capitoli qualora lo stanziamento iniziale si rilevasse insufficiente. Le forme di finanziamento dei Consorzi di Bonifica sono previste dalla L.R. 6/2008, ed in particolare, all art. 5. Oltre ai contributi dei consorziati sono previsti i contributi della Regione per la manutenzione e il funzionamento e considerato che all attualità ancora non è dato conoscere nel dettaglio l importo di questi ultimi, si è proceduto, cautelativamente, ad indicare nei relativi capitoli, gli stessi importi di cui alla delibera di giunta regionale n 46/23 in data con la quale sono stati riconosciuti i contributi per l anno. Il Bilancio di previsione, riguarda la mera rappresentazione delle entrate e delle spese ordinarie di esercizio e manutenzione, lasciando ad eventuali e ulteriori variazioni di bilancio possibili nuove entrate e le correlative spese per la realizzazione di opere pubbliche, non si ha infatti all attualità alcun provvedimento di delega e relativo finanziamento se non mere previsioni in tal senso. Per quanto riguarda la parte entrate si pone in evidenza anche nel corrente anno non sono stati istituiti nuovi capitoli riferiti alle singole voci di contributi, che evidenziano l entrata esclusivamente della competenza ma sono stati utilizzati capitoli già presenti nel precedente esercizio (siano essi relativi ai contributi dei consorziati, capp. 112, 137, 138, 147, o della Regione (168, 169, 170) per evitare di appesantire ulteriormente il documento contabile. Viale Virgilio Pirastu n Tortolì OG tel tel Fax pec. cbogliastra@pec.it P.IVA

39 I trasferimenti regionali di cui ai capitoli sopra citati, con l integrazione della quota a carico dei consorziati (compresa la quota del 5% come previsto dalla legge in riferimento alle reti irrigue), trovano riscontro prevalentemente nei capitoli di spesa 1639, 1640 e 1641, oltre che nei capitoli relativi alle spese per il personale e alle spese ordinarie connesse alla gestione dell Ente. Proseguendo nei rapporti di collaborazione con il Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro, sulla base dell accordo di programma a suo tempo stipulato con l Assessorato Regionale LLPP anche nel corso del corrente anno si provvederà a garantire il servizio di Piena e intervento idraulico giusto apposita convenzione. Quindi nel corso del corrente anno, sulla base delle previsioni attuali il consorzio sarà impegnato oltre che nella gestione, manutenzione delle opere, esercizio dell irrigazione, anche nelle attività inerenti le opere per le quali erano stati assegnati, nei precedenti esercizi, specifici finanziamenti, ad esempio, quelli volti al completamento di alcuni lavori di sistemazione idraulica inerenti il Rio Girasole, i lavori di Ricostruzione di parte degli argini del Rio Quirra posti a protezione dell abitato di Tertenia, giusto deleghe conseguenti alla stipulazione di apposite convenzioni col Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (già Genio Civile), i lavori di sostituzione delle reti in cemento amianto. Il bilancio è stato redatto secondo il principio del massimo contenimento di tutte le spese, garantendo il pareggio fra entrate e spese. Il razionale contenimento delle spese in questa fase di previsione si riscontra anche in quelle relative alle risorse umane sebbene sia stato riscontrato, sin dal primo momento dell insediamento, che la struttura è sottodimensionata rispetto alle molteplici attività istituzionali da svolgersi nel rispetto delle norme oggi vigenti, attività istituzionali moltiplicatisi a dismisura rispetto agli anni passati, in tutti i settori, amministrativo, contabile e tecnico gestionale. In particolare risulta insufficiente, per poter garantire tutte quelle attività rigidamente normate dalle attuali disposizioni normative (si citano, tra tutte, a mero titolo esemplificativo il d.lgs 50/2016, il D. Lgs 231/01, la L.190/2012 e il D.Lgs 33/2013 alla lettura del quale si rinvia), di notevole, indubbia complessità applicativa, il cui mancato, inesatto o tardivo adempimento può comportare gravissimi pregiudizi non solo per il personale direttamente addetto ma anche per l Ente. L attuale struttura operativa dell Ente è costituita da 17 dipendenti a tempo indeterminato di cui due dirigenti, cinque impiegati e dieci operai. Infatti nel corso dell anno sono state collocate a riposo per raggiunti limiti di età due figure. Nel corso dell anno è stata attivata la ricognizione dei carichi di lavoro per individuare quelle che sono le figure mancanti ritenute necessarie per riorganizzare la struttura al fine di garantire l espletamento delle funzioni istituzionali dell Ente nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità. Si sta lavorando nella predisposizione del Piano di organizzazione variabile che, oltre a porre in risalto le esigenze organizzative, distribuisca adeguatamente le funzioni fra le varie aree in cui sarà strutturato. Il costo complessivo per le spese inerenti il personale dell Ente ammonta a ,00 (totale categoria 2^ TIT. I ). Detto importo è relativo alle spese per il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio, per il quale si registra una diminuzione in considerazione della risoluzione dei rapporti di lavoro cui si è fatto cenno. Al cap avente ad oggetto spese per personale a tempo determinato è stato previsto un importo di ,00 in previsione di assunzioni a tempo determinato, unica tipologia di contratto attivabile in considerazione degli atti di indirizzo emanati dalla regione ed ancora in essere. Detto stanziamento è stato previsto per fronteggiare alle esigenze ritenute più impellenti. Viale Virgilio Pirastu n Tortolì OG tel tel Fax pec. cbogliastra@pec.it P.IVA

40 Inoltre è stata prevista uno stanziamento di ,00 al cap per un operaio a tempo determinato per sei mesi da destinare all esercizio e gestione degli impianti di sollevamento, per far fronte al maggior carico di lavoro durante la stagione irrigua come ormai è prassi da diversi anni, e un altro dipendente che verrà assunto a tempo determinato per tre anni in sostituzione dell operaio collocato in pensione. Il fabbisogno di spesa per lo svolgimento dell intera attività del Consorzio per il è determinato in ,85, di cui ,00 riferito al TIT II. Ciò premesso, s intende di seguito dare delle informazioni e dei chiarimenti sulle più importanti voci di Entrate e di Spese. PARTE PRIMA - ENTRATE. Titolo I - ENTRATE CORRENTI (Tot ,85) Categoria 1^ contributi vari ed entrate diverse. ( ,00) Si registra un incremento delle entrate in considerazione della maggiore previsione a titolo di rimborsi. Categoria 2^ contributi ordinari dei consorziati ( ,00) Comprende i contributi dei consorziati per fini irrigui e istituzionali oltre che il contributo da parte delle utenze relative ad usi irrigui diversi da quelli strettamente agricoli. Categoria 3^ contributi straordinari dei consorziati ( ,00) La previsione degli stanziamenti è in linea con gli accertamenti dell esercizio precedente. Comprende entrate per rimborsi e sanzioni e contributi dei consorziati in conto manutenzione delle opere, comprensivo della quota del 5% dei lavori di manutenzione alle reti irrigue non coperto da contributo regionale. Nella categoria relativa ai contributi dei consorziati è prevista una entrata complessiva di ,00. Categoria 4^ contributi statali e /o regionali per la gestione corrente ( ,85) I contributi pubblici attesi, previsti dalla L.R. 6/2008, sono stati determinati, come detto in precedenza, con criteri di prudenza, e ciò in quanto, all atto della stesura del presente documento, non risultano ancora adottati - da parte della RAS gli atti riportanti l effettiva entità delle risorse che la Regione stanzierà a favore dei Consorzi di bonifica della Sardegna per l anno. Il loro ammontare potrà, pertanto, essere oggetto di successiva rideterminazione, una volta che verrà emanato il formale provvedimento di ripartizione in base al quale si provvederà, se del caso, alla predisposizione di apposita variazione di bilancio. I contributi regionali di cui alla L.R.6/2008, previsti in bilancio che contribuiscono a determinare l importo complessivo su citato, riguardano: Viale Virgilio Pirastu n Tortolì OG tel tel Fax pec. cbogliastra@pec.it P.IVA

41 Il contributo ex art. 5 comma 2 lett. c) e d) per la manutenzione e gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento (cap.168); Il contributo ex art. 5 comma 4, per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica ed in particolare per la manutenzione delle reti irrigue (cap.169); Il contributo ex art. 5 comma 4 bis quale concorso alle spese di funzionamento dell Ente (cap. 170); Gli ulteriori contributi pubblici previsti riguardano: Il rimborso, da parte di ENAS, dei costi sostenuti dal Consorzio per il sollevamento delle acque grezze. L importo complessivo del presunto rimborso è stato determinato sulla base dei consumi energetici medi degli ultimi anni, rilevati nei diversi impianti di sollevamento pubblici gestiti dal Consorzio, dislocati nel comprensorio irriguo (impianto al servizio dell agro di Villagrande e Triei-Baunei, impianto al servizio dell agro di Girasole, impianto al servizio dell agro di Lotzorai e Talana ed infine l impianto al servizio dell agro di Tortolì- Barisardo) decurtando la percentuale presunta di mancato rimborso. il finanziamento di ,00 previsto per lo svolgimento del Servizio piena e Intervento Idraulico, da erogarsi da parte del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Nuoro (già Genio Civile) in forza all Accordo di Programma a suo tempo stipulato tra l Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e questo Consorzio (cap. 163); Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - (Zero) Non sono previste entrate in conto capitale come accennato in premessa, in quanto, allo stato attuale, non sono previsti nuovi finanziamenti, per l'esecuzione di opere in delega, concessi dallo Stato e/o dalla Regione Autonoma della Sardegna. Titolo III - PARTITE DI GIRO - ( ,00) Le voci di tale titolo compensano le corrispondenti uscite al corrispondente titolo. PARTE SONDA - SPESE Titolo I - SPESE CORRENTI (Tot ,85) Categoria 1^ spese per gli organi istituzionali ( ,00) Gli stanziamenti sono relativi alle spese previste per le indennità di carica degli amministratori e dei Revisori dei conti, sono stati determinati tenendo conto delle spese sostenute nell esercizio precedente, rispetto alle quali si registra una diminuzione di 6.000,00. Categoria 2^ spese per il personale dipendente ( ,00) La previsione degli stanziamenti registra nel complesso una conferma delle spese relative all esercizio precedente. Viale Virgilio Pirastu n Tortolì OG tel tel Fax pec. cbogliastra@pec.it P.IVA