CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

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1 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, Firenze (FI) - C.F DELIBERA ASSEMBLEA CONSORTILE N. 5 DEL Oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario per l anno 2015 e dei suoi allegati e ratifica del Decreto del Presidente n. 188 del L anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore nella sala consiliare del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, sede di Firenze, Via G. Verdi n. 16, si è riunita l Assemblea Consortile. Presiede il Presidente Marco Bottino e risultano presenti: Nominativo Consigliere Presente/Assente 1. Bottino Marco Presente 2. Becatelli Silvano Presente 3. Borgioli Adriano Presente 4. Cammelli Emanuele Assente 5. Capanni Stefania Presente 6. Caregnato Fabio Presente 7. Ciani Marco Presente 8. Desideri Valerio Presente 9. Fantini Maurizio Assente 10. Guiducci Carlo Presente 11.Guiducci Giuliano Presente 12. Giusti Franco Presente 13. Manetti Bonaccorso Assente 14. Zanoboni Piero Assente 15. Tesi Tullio Presente 16. Sindaco Comune di Borgo San Lorenzo Presente 17. Sindaco Comune Calenzano Presente 18. Sindaco Comune di Firenze Assente 19. Sindaco Comune di Londa Assente 20. Sindaco Comune di Pistoia Assente 21. Sindaco Comune di Prato Presente 22. Sindaco Comune di Quarrata Assente Presente 23. Sindaco Città Metropolitana Firenze 24. Presidente Provincia di Prato Assente 25. Presente Provincia Siena Assente 26. Gamberi Stefano Presente Sono altresì presenti: il Direttore Generale Dott. Lorenzo Cecchi de Rossi, con funzioni di segretario verbalizzante Catia Buti, Revisore dei Conti Delibera Assemblea Consortile n.5 del Pag. 1 di 5

2 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, Firenze (FI) - C.F Il Presidente, constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il sesto punto all ordine del giorno Approvazione del bilancio di previsione finanziario per l anno 2015 e dei suoi allegati e ratifica del Decreto del Presidente n. 188 del L ASSEMBLEA CONSORTILE - VISTA la Legge Regionale Toscana 27 Dicembre 2012, n. 79 Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/2008. Abrogazione della L.R. 34/1994; - VISTA la Delibera dell Assemblea Consortile n. 1 del avente ad oggetto Istituzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, insediamento dei nuovi organi consortili e soppressione del Consorzio di Bonifica Toscana Centrale, del Consorzio di Bonifica Area Fiorentina e del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio ; - CONSIDERATO che l istituzione formale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno è avvenuta in data ; - RICHIAMATA la delibera assembleare n. 11 del 16 giugno 2014 avente ad oggetto Adozione del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2014 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ; - PRESO ATTO che con successiva delibera assembleare n. 15 del 31 luglio 2014 è stato approvato definitivamente il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014; - VISTO l articolo 20 della LRT 79/2012 Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di bonifica e controllo di gestione richiamato integralmente; - VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 835 del 06/10/2014 avente ad oggetto LRT 79/2012, articolo 22, comma 2, lettera m): Direttive per l armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d esercizio dei Consorzi di bonifica Regionali, mediante schemi di bilancio e principi contabili nella quale si stabilisce che nella fase di sperimentazione i Consorzi di bonifica approvano il bilancio preventivo 2015 composto complessivamente dai seguenti atti: - Bilancio redatto con le regole della contabilità finanziaria; - Conto economico previsionale; - Stato patrimoniale previsionale - Relazioni di accompagnamento; - CONSIDERATO che l art. 20, comma 2), della L.R.T. 79/2012 stabilisce che il Consorzio deve approvare entro il 30 novembre il bilancio di previsione per l anno successivo; - Vista la Delibera dell Assemblea n. 28 del Adozione del bilancio di previsione finanziario per l anno 2015 e dei suoi allegati ; - VISTI i documenti allegati al bilancio finanziario di previsione a costituirne parte integrante e sostanziale che vengono di seguito descritti: Delibera Assemblea Consortile n. 5 del Pag. 2 di 5

3 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, Firenze (FI) - C.F Relazione illustrativa; - Elenco annuale dei lavori pubblici; - Elenco annuale delle forniture e servizi; - Elenco degli interventi prioritari per il corretto assetto del comprensorio. - VISTO il bilancio di previsione finanziario 2015; - VISTO il verbale del Revisore dei conti del , con il quale si attesta la regolarità contabile del bilancio; - VISTA la nota n /1/p in data con la quale il Consorzio ha trasmesso alla Regione Toscana la Delibera n. 28 del Adozione del bilancio di previsione finanziario per l anno 2015 e dei suoi allegati ; - VISTO il Decreto del Presidente n. 188 del con il quale il Consorzio ha approvato i prospetti di contabilità economico patrimoniale derivati dal bilancio finanziario predisposti dalla struttura del Consorzio e trasmessi alla Regione Toscana con nota prot /1/P in data ; - VISTA la nota di risposta della Regione Toscana del 3 dicembre 2014 assunta al protocollo consortile al n con la quale il Dirigente del settore G. Massini Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici sostiene allo stato attuale l analisi dei bilanci di previsione 2015 dei Consorzi di bonifica è in attesa degli esiti dell istruttoria del Documento annuale 2015 ; - EVIDENZIATO quanto esposto in relazione illustrativa al bilancio di previsione 2015 dove si evidenzia Nella stesura del bilancio di previsione non è stato proceduto all iscrizione di alcuna posta per trasferimenti in conto capitale in quanto allo stato attuale non risulta giunta alcuna delibera di assegnazione da parte di Enti pubblici, sarà cura del Presidente adottare apposita variazione di bilancio in corso d anno, per allineare le nostre entrate ai finanziamenti ottenuti ; - RITENUTO pertanto non ostativo quanto espresso dal Dirigente G. Massini stante l esaustivo impegno assunto dall Assemblea; - RICHIAMATA la nota trasmessa dalla Regione Toscana, ns. prot. n /1/A del , in cui sono stati chiesti chiarimenti in merito all approvazione della III Variazione al Bilancio di Previsione 2014, all adozione della IV variazione e all approvazione del Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2015; - VISTA la nota di risposta predisposta dal Consorzio, ns. prot.n /1/P del , e trasmessa via PEC alla Regione Toscana in data ; - DATO ATTO che la nota trasmessa dalla Regione Toscana non è ostativa all adozione della Delibera in oggetto; - RITENUTO pertanto il Bilancio meritevole di approvazione, ratificando al contempo il Decreto del Presidente n. 188 del ; Delibera Assemblea Consortile n. 5 del Pag. 3 di 5

4 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, Firenze (FI) - C.F VISTO l art. 15, comma 1 lett. d), della L.R.T. 79/2012 Dopo esame e discussione A voto palese All unanimità dei presenti, con L ASSEMBLEA CONSORTILE Presenti 15 Votanti 15 Favorevoli 15 Contrari 0 Astenuti 0 DELIBERA 1. Di approvare il bilancio di bilancio di previsione finanziario 2015, compresi il Conto economico e lo Stato patrimoniale previsionale, ratificando il Decreto del Presidente n. 188 del con il quale sono stati approvati i prospetti di contabilità economico patrimoniale derivati dal bilancio finanziario predisposti dalla struttura del Consorzio, che si chiude con le seguenti risultanze: ENTRATE 2. previsione 2015 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI ,00 TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE ,00 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE - TOTALE ENTRATE ,00 USCITE previsione 2015 TITOLO 1 - SPESE CORRENTI ,60 TITOLO 2 -SPESE IN CONTO CAPITALE ,40 TITOLO 3 - PARTITE COMPENSATIVE ,00 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE TOTALE USCITE ,00 RISULTATO FINANZIARIO PRESUNTO - 3. Di dare atto che parte integrante del bilancio sono i seguenti documenti: Relazione illustrativa; Elenco annuale dei lavori pubblici; Elenco annuale delle forniture e servizi; Elenco degli interventi prioritari per il corretto assetto del comprensorio. Relazione del Revisore dei Conti Delibera Assemblea Consortile n. 5 del Pag. 4 di 5

5 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, Firenze (FI) - C.F Prospetti di contabilità economico patrimoniale 4. Di dare atto, in conformità a quanto previsto all art. 20 comma 3 della L.R. Toscana n. 79/2012 che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno persegue l obiettivo di una gestione efficace ed efficiente anche tramite il pareggio di bilancio; 5. Di trasmettere la presente delibera, a titolo informativo, alla Regione Toscana, al Revisore e a tutti i Comuni del Comprensorio ed al tesoriere dell Ente; 6. Di provvedere al deposito della presente delibera e dei relativi allegati presso la sede del consorzio ed alla sua pubblicazione sul sito internet del Consorzio ( entro cinque giorni dalla data di approvazione. Firenze, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL SEGRETARIO F.to Dott. Lorenzo Cecchi de Rossi IL PRESIDENTE F.to Marco Bottino La presente Delibera, riprodotta con sistemi informatici per uso amministrativo, è composta da n. 5 (cinque) pagine e da n.1 documenti allegati, formati da n. 75 (settantacinque) pagine. ******** Delibera pubblicata dal al F.to Paola Paoli Delibera Assemblea Consortile n. 5 del Pag. 5 di 5

6 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - VIA G. VERDI, (FI) Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 Stampa del 05/12/ :51:33

7 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui attivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro PARTE I - ENTRATA 1 0 Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 0, , ,98 0, ,98 0,00 TITOLO 1 Entrate correnti Categoria 1 - Entrate da contributi consorziali Ruoli ordinari 0, , , ,24 0, , Contributi per recapito di scarichi 0, , ,54 0,00 899, , Recupero ruoli arretrati 0, , ,00 0,00 0, , Contributi straordinari 0, , ,00 0, ,00 0, Altri contributi 0,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA 1 0, , , , , ,00 Categoria 2 - Trasferimenti per m.o. opere pubbliche Contributi da parte della Regione 0,00 0, ,56 0, ,56 0, Contributi da parte delle Province 0, , ,00 0, ,00 0, Contributi da parte dei Comuni 0, , ,16 0, ,16 0, Contributi da parte di altri Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi da parte di Soggetti privati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi da terzi per... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 3 - Rendite patrimoniali e finanziarie TOTALE CATEGORIA 2 0, , ,72 0, ,72 0, Interessi attivi su giacenze di cassa nel conto di tesoreria 0, , , ,93 0, , Proventi diversi patrimoniali 0, , ,00 0, ,00 0,00 Page 2 of 10

8 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui attivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro TOTALE CATEGORIA 3 0, , , , , ,00 Categoria 4 - Entrate per opere affidate in gestione al consorzio Concessioni diverse rilasciate dal consorzio 0, , , ,83 0, ,00 TOTALE CATEGORIA 4 0, , , ,83 0, ,00 Categoria 5 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate eventuali 0, , ,70 0, , ,00 Categoria 6 - Entrate da contributi Unione dei Comuni Entrate da contribuenza dell'ex comprensorio n. 7 dell'unione dei Comuni della Val di Bisenzio Entrate da contribuenza dell'ex comprensorio n. 17 dell'unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve TOTALE CATEGORIA 5 0, , ,70 0, , , , , ,90 0,10 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , ,90 0,10 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , , , ,00 TITOLO 2 Entrate in conto capitale Categoria 1 - Alienazione di immobili e immobilizzazioni tecniche Alienazioni di beni mobili ed immobili 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1 0, , ,00 0, ,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti in conto capitale per manutenzione straordinaria di opere pubbliche Trasferimenti dallo stato 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti dalla regione 0, , ,34 0, ,34 0,00 Page 3 of 10

9 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui attivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Trasferimenti da province 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da comuni 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da altri enti pubblici 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2 0, , ,34 0, ,34 0,00 Categoria 3 - Trasferimenti in conto capitale per esecuzione di opere pubbliche Traferimenti dallo stato 0, , ,66 0, ,66 0, Trasferimenti dalla regione 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da province 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da comuni 0, , ,34 0, ,34 0, Trasferimenti da altri enti pubblici 0, , ,00 0, ,00 0, Trasferimenti da altri soggetti 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 3 0, , ,00 0, ,00 0,00 Categoria 4 - Entrate per assunzione di finanziamenti Mutui da contrarre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria 5 - Operazioni di finanziamento da estinguere nell'esercizio Anticipazione di cassa 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 5 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE TITOLO 2 0, , ,34 0, ,34 0,00 TITOLO 3 Partite compensative Page 4 of 10

10 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui attivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Categoria 1 - Riscossioni di credito e gestioni speciali Rimborsi per conto terzi 0, , , ,72 0, , Rimborsi per anticipazioni e sovvenzioni 0, , , ,00 0, , Gestioni speciali 0, , , ,40 0, , Rimborso anticipazioni economato 0, , ,00 0,00 0, ,00 Categoria 2 - Partite di Giro TOTALE CATEGORIA 1 0, , , ,12 0, , Somme ricevute per pagamento trattamento fine rapporto 0, , , ,90 0, , Ritenute per oneri fiscali lavoro dipendente 0, , , ,39 0, , Ritenute per oneri fiscali lavoro autonomo 0, , , ,63 0, , Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali 0, , , ,66 0, , Depositi cauzionali di terzi (rimborsi vari) 0, , , ,33 0, , Entrate varie d'ordine 0, , , ,98 0, , Investimenti fruttiferi 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2 0, , , , , ,00 TOTALE TITOLO 3 0, , , , , ,00 TOTALE PARTE I - ENTRATA , , , , , ,00 Page 5 of 10

11 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui passivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro PARTE II - SPESA TITOLO 1 Spese correnti Categoria 1 - Funzioni istituzionali di base Spese funzionamento organi istituzionali 0, , ,87 0, , , Spese per consultazioni elettorali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi spese organi istituzionali 0, , ,00 0, , , Aggiornamento piano generale bonifica classifica 0, , ,00 0, ,00 0, Altre spese per relazioni istituzionali e comunicazione e di rappresentanza 0, , ,00 0, , ,00 Categoria 2 - Oneri per il personale TOTALE CATEGORIA 1 0, , ,87 0, , , Retribuzioni lorde 0, , , ,79 0, , Compenso per lavoro straordinario 0, , ,04 0, , , Compenso per reperibilità 0, , , ,00 0, , Indennità di trasferta, missione e rimborso km e varie 0, , ,55 0,00 197, , Contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali 0, , , ,13 0, , Compenso a collaboratori e incaricati 0, , ,00 0, , , TFR 0, , ,00 0, , , Buono pasto personale consortile 0, , , ,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA 2 0, , , , , ,00 Categoria 3 - Manutenzione ed esercizio opere consortili Collaborazioni, consulenze, incarichi professionali 0, , ,00 0, , ,00 Page 6 of 10

12 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui passivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Manutenzione in appalto opere di idraulica e bonifica 0, , ,80 0, , , Manutenzione ed esercizio mezzi opera automezzi 0, , , ,75 0, , Materiale e spese varie per cantieri consortili 0, , ,90 0, , , Manutenzione in appalto opere pubbliche in avvalimento 0, , ,20 0, ,20 0, Manutenzione impianti tecnologici 0, , , ,89 0, , Quote minime non esigibili rimandate a futuri ruoli pluriennali 0, , ,00 0, , , Lavori di pronto intervento a carico consortile 0, , , ,00 0, ,00 Categoria 4 - Spese per servizi generali TOTALE CATEGORIA 3 0, , , , , , Spese per informatizzazione, hardware e software 0, , , ,86 0, , Canoni affitto, spese condominiali, pulizia, vigilanza etc. 0, , ,49 0, , , Cancelleria, stampanti, pubblicazioni, copie, altro materiale 0, , ,85 0, , ,00 d'ufficio, etc Spese postali e telefoniche 0, , , ,32 0, , Spese per consulenze varie 0, , ,20 0, , , Spese legali e notarili 0, , ,65 0, , , Spese per partecipazioni ad enti ed associazioni 0, , ,97 0, , , Spese di rappresentanza 0, , ,00 0,00 0, , Manutenzione e riparazioni uffici e attrezzature 0, , ,65 0, , , Imposte e tasse 0, , ,30 0, , , Spese bancarie e interessi a breve 0, , ,75 0, , , Interessi su mutui a medio/lungo termine 0, , ,98 0, , , Interessi moratori e legali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi di bonifica inesigibili, sgravi e rimborsi 0, , ,00 0,00 0, ,00 Page 7 of 10

13 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui passivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Assicurazioni varie 0, , , ,36 0, , Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro 0, , ,95 0, , , Spese per corsi di formazione personale 0, , , ,00 0, , Spese per il servizio di mensa 0, , ,63 0, ,63 0, Spese per esazione ruoli contributi 0, , ,00 0, , , Fondo di reserva e spese impreviste 0, , ,30 0, , , Altri beni e servizi non altrove classificabili (altri beni e servizi n.a.c.) 0, , , ,00 0, ,00 Categoria 5 - Spese per gestione Unione dei Comuni Spese per la gestione dell'attività di bonifica nell'ex comprensorio n. 7 dell'unione dei Comuni della Val di Bisenzio Spese per la gestione dell'attività di bonifica nell'ex comprensorio n. 17 dell'unione dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve TOTALE CATEGORIA 4 0, , , , , ,50 0, , ,90 0,10 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 TOTALE CATEGORIA , , ,90 0,10 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , , , ,60 TITOLO 2 Spese in conto capitale Categoria 1 - Spese per l'esecuzione di interventi m.s. e s.u Spese su trasferimenti dallo stato 0, , ,00 0, ,00 0, Spese su trasferimenti dalla regione 0, , ,43 0, ,43 0, Spese su trasferimenti dalle province 0, , ,00 0, ,00 0, Spese su trasferimenti da comuni 0, , ,00 0, ,00 0, Spese su trasferimenti da altri enti pubblici 0, , ,00 0, ,00 0,00 Page 8 of 10

14 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui passivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Spese su trasferimenti da altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 1 0, , ,43 0, ,43 0,00 Categoria 2 - Spese per l'esecuzione di opere pubbliche Spese su trasferimenti dallo stato 0, , ,66 0, ,66 0, Spese su trasferimenti dalla regione 0, , ,00 0, ,00 0, Spese su trasferimenti dalle province 0, , ,00 0, ,00 0, Spese su trasferimenti da comuni 0, , ,67 0, ,67 0, Spese su trasferimenti da altri enti pubblici 0, , ,00 0, ,00 0, Spese su trasferimenti da altri soggetti 0, , ,00 0, ,00 0,00 Categoria 3 - Investimenti in beni strumentali TOTALE CATEGORIA 2 0, , ,33 0, ,33 0, Acquisto beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto beni mobili di catattere strumentale 0, , ,58 0, , ,00 Categoria 4 - Estinzione di finanziamenti TOTALE CATEGORIA 3 0, , ,58 0, , , Quota ammortamento mutui 0, , , ,38 0, , Estinzione finanziamenti per anticipazione di cassa 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 4 0, , , , , ,40 TOTALE TITOLO 2 0, , , , , ,40 TITOLO 3 Partite compensative Categoria 1 - Concessioni di credito e gestioni speciali Page 9 of 10

15 Stampa del 05/12/ :51:34 Descrizione degli articoli Residui passivi presunti fine Previsioni iniziali Previsioni definitive esercizio in corso Previsioni di competenza per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio Variazioni Somme risultanti in aumento in diminuzione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Spese per conto terzi 0, , , ,72 0, , Anticipazioni e sovvenzioni 0, , , ,49 0, , Gestioni speciali 0, , , ,00 0, , Rimborso anticipazioni economato 0, , ,00 0,00 0, ,00 Categoria 2 - Partite di Giro TOTALE CATEGORIA 1 0, , , ,21 0, , Somme ricevute per pagamento trattamento fine rapporto 0, , , ,90 0, , Versamenti di imposta su redditi lavoro dipendente 0, , , ,33 0, , Versamenti di imposta su redditi lavoro autonomo 0, , , ,63 0, , Controbuti assicurativi e previdenziali 0, , , ,02 0, , Depositi cauzionali di terzi (rimborsi vari) 0, , , ,83 0, , Uscite varie d'ordine 0, , , ,58 0, , Investimenti fruttiferi 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOTALE CATEGORIA 2 0, , , , , ,00 TOTALE TITOLO 3 0, , , , , ,00 TOTALE PARTE II - SPESA , , , , , ,00 Page 10 of 10

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