DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. Nr. GENERALE 1240 SETTORE Settore Programmazione Economico Finanziario e Fiscalità NR. SETTORIALE 131 DEL 30/10/2015

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Originale Nr. GENERALE 1240 SETTORE Settore Programmazione Economico Finanziario e Fiscalità NR. SETTORIALE 131 DEL 30/10/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE ,00 IN FAVORE BANCA POPOLARE DI BARI, A SALDO CANONI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l archivio della segreteria comunale.

2 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: LIQUIDAZIONE ,00 IN FAVORE BANCA POPOLARE DI BARI, A SALDO CANONI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE IL DIRIGENTE VISTO: gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; l art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013; VISTA la proposta di determinazione 1640 del 30/10/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell istruttoria condotta; DATO ATTO, ai sensi dell art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; D E T E R M I N A DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; ATTESTA la regolarità tecnica dell atto e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione amministrazione trasparente secondo le indicazioni degli artt. 26 commi 2 e 3 e 27 del D.Lgs. 33/2013; IL DIRIGENTE Giuseppe Francesco Lopopolo

3 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi dell art. 6 della legge n. 241/1990) In esito all istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l adozione del provvedimento finale SOTTOPONE la presente proposta di determinazione 1640 del 30/10/2015 al Dirigente del Settore competente. ATTESTA al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Patrizia Camporeale IL DIRIGENTE Premesso che: Con propria Determinazione n. 107 del 03/12/2007, successivamente modificata con Determinazione n. 114 del 27/12/2007, veniva indetta procedura di gara aperta per l affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio da affidare con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa approvando, nel contempo, il disciplinare di gara; A seguito dell esperimento di gara ufficiosa, veniva pronunciata l aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi in favore della Banca La Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/01/2008, emessa da questo Settore, ne statuiva l aggiudicazione definitiva, alle condizioni di cui allo schema di convenzione sottoscritto dall Amministratore Delegato; Con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 43 del 22/04/2008 si prendeva atto della spesa necessaria al funzionamento del servizio di tesoreria, e si impegnava la stessa, con imputazione ai Bilanci 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; In data 24/04/2008 veniva sottoscritta la Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria, repertorio n. 7862, che regola i reciproci impegni in ordine al Servizio di Tesoreria, con decorrenza dal 01/03/2008 e fino al 28/02/2013; Dato atto che al 28/02/2013 spirava, per decorrenza dei termini, la Convenzione n del 24/04/2008, intercorrente tra questo Comune e la Banca Dato atto che, malgrado sia sopraggiunta la naturale scadenza contrattuale, il servizio di tesoreria non ha avuto alcuna soluzione di continuità ed è tuttora attivo, ai sensi e per gli effetti dell art. 2 della precitata Convenzione, che ne dispone la proroga nelle more dell espletamento di nuova gara d appalto, nonché della ns. nota n del 26/09/2013, che recepisce accordi bilaterali in tal senso; Considerato che con liquidazione tecnico-contabile n del 09/09/2014 si liquidava la somma di ,00 quale acconto sulla fattura n del 17/01/2012, pari ad ,00, emessa dalla Banca Popolare di Bari per compenso servizio di tesoreria espletato nel corso dell anno 2011;

4 E che con successiva liquidazione tecnico-contabile n del 09/09/2014 si liquidava la somma di ,00 in acconto alla fattura n del 28/01/2013, emessa dalla Banca Popolare di Bari quale prestazione del servizio di tesoreria nell anno 2012; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi al saldo delle fatture dianzi indicate; Ritenuto, pertanto, di procedere ad impegnare la spesa complessiva di ,00, risultante dalla sommatoria di 7.500,00 residui sulla fattura del 17/12/2012, e di 7.500,00 ancora da pagare sulla fattura del 28/01/2013, in favore della Banca Acquisito il CIG n DD0, per quanto attiene il servizio di tesoreria comunale prestato nell anno 2011, ed il CIG n BA3, per quanto invece concerne il servizio di tesoreria svolto nell anno 2012; Acquisito il DURC in corso di validità, nonchè la dichiarazione indicante l identificativo del c/c dedicato, quanto all assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, giusta art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Dato atto che nella presente determinazione non ricorrono dati personali sensibili, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; Accertata la competenza all adozione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; Vista la Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria, repertorio n. 7862, del 24/04/2008, nonché la ns. nota n del 26/09/2013, richiamata in premessa; Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs.18/8/2000 n. 267; Visto lo Statuto Comunale vigente; Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti; D E T E R M I N A 1. Dare atto che risultano già liquidati e pagati, come riportato in narrativa: l acconto di ,00 su fattura n /2012 emessa dalla Banca l acconto di ,00 su fattura n /2013 emessa dalla Banca 2. Liquidare la spesa di ,00 così articolata: 7.500,00 in favore della Banca Popolare di Bari, quale saldo compenso annuo pattuito per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per l anno 2011; 7.500,00 in favore della Banca Popolare di Bari, quale saldo compenso annuo pattuito per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per l anno 2012; a saldo delle fatture nn /2012 e /2013; 3. Impegnare la somma complessiva di ,00 sul Cap Spese di gestione tesoreria comunale del Bilancio di Programmazione Finanziaria , con esigibilità 2015, giusta art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 4. Inviare copia del presente atto all Ufficio Ragioneria ed al Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza; 5. Dare atto che il presente provvedimento non contiene dati personali sensibili, giusta D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dati personali ;

5 6. Dare atto, infine, che, ad intervenuta esecutività delle presente determinazione, dovrà seguire la pubblicazione ai sensi degli artt del D.Lgs. 33/2013. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Francesco Lopopolo;1;

6 Comune di Molfetta Provincia di Bari ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziario e Fiscalit nr.131 del 30/10/2015 ESERCIZIO: 2015 Impegno di spesa /0 Data: 03/11/2015 Importo: ,00 Oggetto: LIQUIDAZIONE ,00 IN FAVORE BANCA POPOLARE DI BARI, A SALDO CANONI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SIOPE: Altre spese per servizi Piano dei Conti Fin.: Oneri per servizio di tesoreria Bilancio Anno: 2015 Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 - Organi istituzionali Titolo: 1 - Spese correnti Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi Stanziamento attuale: ,84 Impegni gia' assunti: ,15 Impegno nr. 2232/0: ,00 Totale impegni: ,15 Disponibilità residua: ,69 Piano Esecutivo di Gestione Anno: Capitolo: Stanziamento attuale: Impegni gia' assunti: , ,00 Oggetto: SPESE DI GESTIONE TESORERIA COMUNALE Impegno nr. 2232/0: ,00 Totale impegni: ,00 Disponibilità residua: ,00 Progetto: Resp. spesa: Resp. servizio: ATTIVITA' ORDINARIA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL. MOLFETTA li, 03/11/2015 Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Francesco Lopopolo;1;

7 Pareri Comune di Molfetta Estremi della Proposta Proposta Nr / 1640 Settore Proponente: Settore Programmazione Economico Finanziario e Fiscalità Ufficio Proponente: Oggetto: Bilancio e Contabilità LIQUIDAZIONE ,00 IN FAVORE BANCA POPOLARE DI BARI, A SALDO CANONI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE Nr. adozione settore: 131 Nr. adozione generale: 1240 Data adozione: 30/10/2015 Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: FAVOREVOLE Data 03/11/2015 Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giuseppe Lopopolo Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art.20 e 21 D.lgs 82/2005 da: Giuseppe Francesco Lopopolo;1;