O GIUNTA REGIONALE. w:il REGIONE MARCHE 13 /03/2017

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1 w:il REGIONE MARCHE seduta del O GIUNTA REGIONALE 13 /03/2017 ADUNANZA N. 1_1_1 LEGISLATURA N. X 224 delibera DE/CE/RFB Ogge tto : Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n Art. 51, O NC D.Lgs. 118/ Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale per adeguamento al Prot. Segr. piano dei conti. Modifi c he tecniche al Bilancio 231 Finanziario Ges tionale Lunedì 13 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad An cona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata. Sono presenti: - LUCA CERISCIOLI Presidente - ANNA CASINI Vicepresidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - FABRIZIO CESETTI Assessore - MORENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regional e, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. Riferisce in qualità di relatore l'assessore Fabrizio Cesetti. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA Inviata per g li adempimenti di competenza alla struttura organizzativa:. alla P.O. di spesa: al Presidente del Consiglio regionale Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n. L'TNCARICATO alla redazione del Bollettino ufficiale Il~ L'INCARICATO

2 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE seduta del OGGETTO: Art. lo, L.R. 30 dicembre 2016, n Art. 51, D.Lgs. 118/ Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale per adeguamento al piano dei conti. Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale. LA GIUNTA REGIONALE VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF Ragioneria e Contabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi,di deliberare in merito; VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n, 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione; VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1; DELIBERA 1) di apportare al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1648 del 30/12/2016) le variazioni In termini di competenza e cassa, così come riportato nella TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di apportare al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1648 del 30/12/2016) le modifiche tecniche così come riportate nell'allegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di trasmettere copia del presente atto all' Assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi dell'articolo 29, comma 8 ella LR 11/12/2001, n.31. NTA NTA

3 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE seduta del DOCUMENTO ISTRUnORIO Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.: art. 51; L.R. 30 dicembre 2016, n. 35 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)"; L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 concernente "Bilancio di Previsione "; D.G.R. 30 dicembre 2016 n concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n Art. 39, comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati"; D.G.R. 30 dicembre 2016 n concernente "D.Lgs 23 giugno 2011, n Art. 39, comma 10 Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli"; Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, all'articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale. Il comma 3 dello stesso articolo rinvia all'ordinamento regionale la disciplina delle variazioni al bilancio finanziario gestionale. L'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 dispone, al comma 1, che le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale siano apportate ai sensi e secondo le modalità previste delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014 e della I.r. 31/2001 in quanto compatibili mentre, al comma 2, autorizza la Giunta regionale ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all'assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014. Il dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali, con nota prot. ID del20 febbraio 2017, integrata con note via posta elettronica del 24 e del 28 febbraio 2017, ha richiesto una variazione alla codifica del piano dei conti del capitolo al fine di una ordinata contabilizzazione degli impieghi. In particolare, al fine della corretta imputazione della spesa, in coerenza con il Piano dei Conti Finanziario, è stata richiesta la variazione del macroaggregato da 1.03 "Acquisto di beni e servizi" a 1.04 "Trasferimenti correnti". Si procede, pertanto, alla riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa , in termini di competenza e di cassa, per l'importo di a favore del capitolo di nuova istituzione , di cui alla scheda CNI 2287, così come riportato nell'allegata TABELLA A. I capitoli coinvolti nella variazione appartengono allo stesso titolo ma a macroaggregati diversi. Dai controlli sui dati contabili risulta che, alla data dello marzo 2017, il capitolo in riduzione presenta una disponibilità sufficiente per poter procedere alla variazione richiesta. Il dirigente del Servizio Protezione Civile, con nota prot. ID del 28 febbraio 2017, ha richiesto una variazione compensativa al fine di una ordinata contabilizzazione degli impieghi. In particolare, al fine della corretta imputazione della spesa, in coerenza con il Piano dei Conti Finanziario, è stata richiesta la variazione compensativa dal capitolo al capitolo per l'importo di Si procede, pertanto, alla riduzione dello stanzia mento del capitolo di spesa , in termini di competenza e di cassa, dell'importo di 1.00 ad integrazione del capitolo , così come riportato nell'allegata TABELLA A. I capitoli coinvolti nella variazione appartengono allo stesso titolo ed allo

4 REGIONE MARCHE seduta del i1 GIUNTA REGIONALE 3 MAR. 20V stesso macroaggregato. Dai controlli sui dati contabili risulta che, alla data del 3 marzo 2017, il capitolo in riduzione presenta una disponibilità sufficiente per poter procedere alla variazione richiesta. Il responsabile della P.O. Gestione del Fondo sanitario regionale, su indicazione della dirigente della PF Programmazione economico- finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria, ora dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota via posta elettronica del 21 febbraio 2017, considerata la richiesta della PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro (prot del 21/02/2017), ha richiesto una variazione compensativa, per le annualità 2017 e 2018, al fine della realizzazione del piano regionale della prevenzione , la cui spesa, in ordine alla DGR 540 del 15 luglio 2015, è compresa nel budget annualmente assegnato dalla Regione Marche alle Aziende del SSR. In particolare, nella nota è stato richiesto: - per l'annualità 2017, la riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo , per l'importo complessivo di e la contestuale integrazione, per l'importo di , dello stanzia mento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo di nuova istituzione , di cui alla scheda CNI 2277, per l'importo di 60.00, ad integrazione dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo di nuova istituzione , di cui alla scheda CN12278 ed infine per l'importo di ad integrazione dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo di nuova istituzione , di cui alla scheda CNI 2279, così come riportato nell'allegata TABELLA A della presente deliberazione. per l'annualità 2018, la riduzione dello stanziamento, in termini di competenza, del capitolo per l'importo di 60.00, e la contestuale integrazione, per pari importo, dello stanziamento, in termini di competenza, del capitolo di nuova istituzione , di cui alla scheda CNI 2280, così come riportato nell'allegata TABELLA A della presente deliberazione. I capitoli coinvolti nella variazione appartengono allo stesso titolo ed allo stesso macroaggregato. Dai controlli sui dati contabili risulta che, alla data del 3 marzo 2017, i capitoli in riduzione presentano una disponibilità sufficiente per poter procedere alle variazioni richieste. Il dirigente della PF Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto ha chiesto, con nota ID del 27 febbraio 2017, una variazione compensativa al fine di attivare, nel rispetto del cronoprogramma, il Centro di monitoraggio regionale per la Sicurezza Stradale nell'ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (DGR 1642/2016). In particolare, ai fini della corretta imputazione delle risorse di spesa coerentemente con la classificazione del piano dei conti, nel rispetto del comma 5 dell'articolo 51 del D.Lgs 118/2001 e s.m.i., lo stesso ha richiesto, per l'annualità 2017: La riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per ,12 del capitolo di spesa , così come riportato nell'allegato A della presente deliberazione; L'aumento dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per ,12 del capitolo , così come riportato nell' ALLEGATO A della presente deliberazione; Dai controlli sui dati contabili risulta che, alla data del 6 marzo 2017, il capitolo ha una disponibilità sufficiente per poter procedere alla riduzione richiesta. r Il dirigente della PF Viabilità Regionale e Gestione del Trasporto ha chiesto, con nota ID del 20 febbraio 2017, una variazione compensativa al fine di attuare la DGR 1646/2016 e per dare copertura finanziaria alla bozza di deliberazione di adesione all'accordo transattivo tra la Provincia di Macerata e la ditta Cotram Mobilità S.c.p.a. di Camerinoattivare. In particolare, ai fini della corretta imputazione delle risorse di spesa coerentemente con la classificazione del piano dei conti, nel rispetto del comma 5 dell'articolo 51 del D.Lgs 118/2001 e s.m.i., lo stesso ha richiesto, per l'annualità 2017:

5 REGIONE MARCHE seduta del GIUNTA REGIONALE li ~ MAR.?n 7 delibera 22L. - La riduzione dello stanzia mento, in termini di competenza e di cassa, per ,56 del capitolo di spesa , così come riportato ne II' ALLEGATO A della presente deliberazione; - L'aumento dello stanzia mento, in termini di competenza e di cassa, per ,56 del capitolo , così come riportato nell'allegato A della presente deliberazione; - L'aumento dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per 2.50 del capitolo (richiesta 2273), così come riportato nell'allegato A della presente deliberazione; Dai controlli sui dati contabili risulta che, alla data del 6 marzo 2017, il capitolo ha una disponibilità sufficiente per poter procedere alla riduzione richiesta. Infine, il dirigente della P.F. Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria, ora Dirigente del servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota prot del16 gennaio 2017, integrata con nota via posta elettronica del 19 gennaio, ha segnalato la necessità di integrare la denominazione del capitolo , con la dicitura "anziché sul conto di gestione ordinaria", e di acquisire in gestione il capitolo Occorre, pertanto, apportare al Bilancio Finanziario gestionale le modifiche tecniche come indicato nell'allegata TABELLA B della presente deliberazione. Con Deliberazione approvata in data odierna si è provveduto, quando necessario, ad apportare al Documento Tecnico di accompagnamento le variazioni richieste. Occorre, quindi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio, procedere con la variazione al Bilancio finanziario gestionale ai fini dell'effettiva operatività delle strutture istituendo, ove necessario, nuovi capitoli, così come riportato nell'allegata TABELLA A della presente deliberazione. Si propone, pertanto: 1) di apportare al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1648 del 30/12/2016), le vanazloni in termini di competenza e cassa, così come riportato nella TABELLA A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di apportare al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1648 del 30/12/2016) le modifiche tecniche così come riportate nell'allegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di trasmettere copia del presente atto all'assemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della LR 11/12/2001, n.31. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Monica Moretti) ~~

6 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE t 3 emar~ e I pa '61 delibera 224 g PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente d iberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione. La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. -4- pagine di allegati. Il SEGRETARI ~~GIUNTA, (Deb ah lido.

7 ~,llegato AllA DELIBERA N DEL 13 MAR SPESE - TABElLA A - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAPITOlO DENOMINAZIONE VAR IAZIONE COMPETENZA 2017 VARIAZIONE CASSA 2017 I VARIAZIONE COMPfTENZA 2018 VARIAZIONE COMPETEr4lA 2019 MISSIONE 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA lo Risorse umane TITOLO Spese correnti capitolo SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE AI TIROCINI FORMATIVI - ART. 18 LR 2/ CN 1/ capitolo SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI (cnl- 2287) PARTECIPAZIONE AI TIROCINI FORMATIVI - ART. 18 LR 2/ CNI/ TOTALE PROGRAMMA lo Risorse umane D,OD D,OD D,OD TOTALE MISSIONE 01 Servllllstlrulionoll, generali e di gestione MISSIONE lo Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO Spese correnti ca pitolo SPESE PER MOBILITA' COLLETIIVA DIPENDENTI REGIONALI- TRASFERIMENTI DIRETII UTENTI CN I/SIOPE/ , ,56 capitolo SPESE PER MOBILITA' COL LETIIVA DIPENDENTI REGIONALI - CNI/ , ,56 capitolo ONERI PER ACCORDI TRANSATIIVI - CNI/17 (cnl- 2273) TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale PROGRAMMA 05 Vi abilità e infrastrutture stradali TITOLO Spese in conto capitale capitolo SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA SECONDO PROGRAMMA ATIUATIVO - LEGGE 144/ , ,12 capitolo SPESE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEl PIANO (cnl- 1841) NAZIONALE DELLA SICUREZZA SECO NDO PROGRAMMA ATIUATIVO - LEGGE 144/99 - EX lex ) , ,12 TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilità e Infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE lo Trasporti e dlrlrto 0110 mobilità MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione Civile TITOLO Spese correnti capitolo FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE COR RENTE -l.r Il DICEMBRE capitolo Fondo Regionale Protezione Civile Parte Corrente Altri (cnl - 215) serbvizi di versi n.a.c. lor. 32/ TOTALE PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TOTALE MISSiONE 11 Soccorsa civile MISSIONE 13 Tutela della salute M r

8 SPESE - TABELLA A - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, CAP ITOLO DENOMINAZIONE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario VARIAZIONE COMPETENZA 2017 VARIAZIONE CASSA 2017 VARIAZIONE COMPETENZA 2018 VAR1AllQNE COMPETENZA 2019 corrente per la garanzia dei LEA TITOLO Spese correnti capitolo SPESE PER Il FINANZIAMENTO DEI LIVElLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA IlEA) - ANNO CNI/ capitolo SPESE PER Il FINANZIAMENTO AlL'ASUR DEI LIVELLI (eni -1603) ESSENZIALI DI ASSISTENZA IlEA) - ANNO capitolo DGR 540/2015 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (enl- 2280) FINANZIAMENTO ATIIVITA' SVOLTE DAll'UNIVERSITA'- ANNO capitolo DGR 540/2015 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (eni ) FINANZIAMENTO ATIlVITA' SVOLTE DAll'ASUR capitolo DGR 540/2015 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (cni ) FINANZIAMENTO ATIIVITA' SVOLTE DAlL'UNIVERSITA' capitolo DGR 540/2015 PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE (enl- 2279) FINANZIAMENTO ATIlVITA' SVOLTE DAllE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del lea TOTALE MiSSIONE 13 Tuteia della saiute TOTALE GENERALE D,OD

9 TABELLA B E/S Capitolo Descrizione Attuale Descrizione Nuova Entrat ACCREDm AFFLUm ERRONEAMENTE SUL CONTO DI TESORERIA GESTIONE ACCREDm AFFLUm ERRONEAMENTE SUL CONTO DI TESORERIA GESTIONE a SANITARIA - **CFR CAP CNl/16 SANITARIA ANZICHE' SUL CONTO DI GESTIONE ORDINARIA - **CFR CAP CNI/16 - J ~ (!! r m G> ~ O Iil~ r- O m r - ffi ~ m ~ ~?CI c:::;:) '" -... J ~

10 TABELLA B E/S Capitolo Descrizione Tipo Codice Valore Attuale Valore Nuovo Spesa SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATI ALL'ENTE REGIONE 21 RUS RFB MARCHE AD ESCLUSIONE DEGLJ EMOLUMENTI RETRIBUTIvr - GESTIONE SANITARIA - ** CFR CAP CNI/ 16 s } '\