Allegato n.10 Rendiconto della gestione QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ENTRATE COMPETENZA CASSA SPESE COMPETENZA CASSA Fondo di cassa all'inizio dell'ese

Transcript

1

2

3

4

5

6 Allegato n.10 endiconto della gestione QUADO GENEALE IASSUNTIVO ENTATE COMPETENZA CASSA SPESE COMPETENZA CASSA Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,59 Utilizzo avanzo di amministrazione ,40 Disavanzo di amministrazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 Spese correnti , ,74 Titolo 2 Trasferimenti correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) Titolo 3 Entrate extratributarie , ,34 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,40 Titolo 4 Entrate in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie Totale entrate finali , ,34 Totale spese finali , ,14 Titolo 6 Accensione di prestiti Titolo 4 imborso di prestiti Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro 5.077, ,03 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 5.077, ,44 Totale entrate dell'esercizio , ,37 Totale spese dell'esercizio , ,58 TOTALE COMPLESSIVO ENTATE , ,96 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , ,58 DISAVANZO DELL'ESIZIO AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA , ,38 TOTALE A PAEGGIO , ,96 TOTALE A PAEGGIO , ,96 (1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 1

7 VEIFICA EQUILIBI Allegato n. 10 endiconto della gestione EQUILIBIO ONOMICO FINANZIAIO COMPETENZA (ACCETAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESIZIO) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,59 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) (+) AA ) ecupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( ) B) Entrate Titoli (+) ,43 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) D)Spese Titolo 1.00 Spese correnti ( ) ,91 DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ( ) E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale ( ) F) Spese Titolo 4.00 Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari ( ) di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G=A AA+B+C D DD E F) 21393,52 ALTE POSTE DIFFEENZIALI, PE CEZIONI PEVISTE DA NOME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBIO EX ATICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ODINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge ( ) M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) EQUILIBIO DI PATE COENTE (*) O=G+H+I L+M 21393,52 1

8 VEIFICA EQUILIBI Allegato n. 10 endiconto della gestione EQUILIBIO ONOMICO FINANZIAIO COMPETENZA (ACCETAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESIZIO) P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 17958,40 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) (+) ) Entrate Titoli (+) C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( ) I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge ( ) S) Entrate Titolo 5.02 per iscossioni di crediti ( ) T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( ) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) U) Spese Titolo 2.00 Spese in conto capitale ( ) 17958,40 UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ( ) V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( ) E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale (+) EQUILIBIO DI PATE CAPITALE Z = P+Q+ C I S T+L U UU V+E 2

9 VEIFICA EQUILIBI Allegato n. 10 endiconto della gestione EQUILIBIO ONOMICO FINANZIAIO COMPETENZA (ACCETAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESIZIO) S) Entrate Titolo 5.02 per iscossioni di crediti (+) T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti ( ) Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( ) EQUILIBIO FINALE W = O+Z+S+T X Y 21393,52 A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. S) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio X) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U (*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all articolo 162 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. 3

10 Allegato a) isultato di amministrazione POSPETTO DIMOSTATIVO DEL ISULTATO DI AMMINISTAZIONE GESTIONE ESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,59 ISCOSSIONI (+) 3.291, , ,37 PAGAMENTI ( ) , , ,58 SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBE (=) ,38 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ( ) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBE (=) ,38 ESIDUI ATTIVI (+) 687,48 687,48 di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze ESIDUI PASSIVI ( ) , ,58 FONDO PLUIENNALE VINCOLATO PE SPESE COENTI ( ) FONDO PLUIENNALE VINCOLATO PE SPESE IN CONTO CAPITALE ( ) ISULTATO DI AMMINISTAZIONE AL 31 DICEMBE 2014 (A) (=) ,28 Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 Parte accantonata (2) Fondo svalutazione crediti 1.653,00 Fondo residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni) (4) Fondo..al 31/12/N 1 Fondo..al 31/12/N 1 Totale parte accantonata (B) 1.653,00 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato.. Vincoli derivanti da trasferimenti dei cui all'allegato. Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato Vincoli formalmente attribuiti dall'ente per il GONDOLA MUSEO ,00 Altri vincoli da specificare di cui all'allegato.. Totale parte vincolata ( C) ,00 Totale parte disponibile (D=A B C) ,28 Se D è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa). Non comprende il fondo pluriennale vincolato. Indicare l'importo del fondo svalutazione crediti risultante dall'allegato 8h Solo per le regioni Indicare il.% dello stock complessivo dei residui perenti al 31 dicembre In caso di risultato negativo le regioni iscrivono nel passivo del bilanciodi previsione dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il rendiconto l'importo di cui alla lettera D, al netto dell'ammontare di debito autorizzato non ancora contratto. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

11 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTATE Pagina 1 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,40 1 TITOLO 1 ENTATE COENTI DI NATUA TIBUTAIA E CONTIBUTIVA TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E POVENTI ASSIMILATI C A T T TOTALE TITOLO C A T T

12 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTATE Pagina 2 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) 2 TITOLO 2 TASFEIMENTI COENTI TIPOLOGIA 101 TASFEIMENTI COENTI DA AMMINISTAZIONI PUBBLICHE C A T T TIPOLOGIA 103 TASFEIMENTI COENTI DA IMPESE C A T T TOTALE TITOLO C A T T

13 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTATE Pagina 3 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) 3 TITOLO 3 ENTATE EXTATIBUTAIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SEVIZI E POVENTI DEIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 280,95 280,95 C T 280,95 280,95 A 280,95 T TIPOLOGIA 300 INTEESSI ATTIVI 3.291, , C A 687, ,52 687, ,39 T 3.291, T 687, TIPOLOGIA 500 IMBOI E ALTE ENTATE COENTI C A T T TOTALE TITOLO , , ,95 C ,95 A , ,52 687, ,34 T , T 687,48

14 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTATE Pagina 4 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) 4 TITOLO 4 ENTATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI C A T T TOTALE TITOLO 4 C A T T

15 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTATE Pagina 5 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) 9 TITOLO 9 ENTATE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO TIPOLOGIA 100 ENTATE PE PATITE DI GIO C 5.044,42 A 5.044, , T 5.044, ,58 T TIPOLOGIA 200 ENTATE PE CONTO TEZI 32,61 C 32,61 A 32,61 32,61 T 32,61 T TOTALE TITOLO ,61 C 5.077,03 A 5.077, , ,61 T 5.077, ,58 T Totale Titoli 3.291, , ,56 C ,98 A , ,10 687, ,95 T , ,58 T 687,48 Totale generale delle entrate 3.291, ,96 C 3.291, ,98 A , ,10 687, ,35 T , ,58 T 687,48

16 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO IILOGO GENEALE DELLE ENTATE Pagina 1 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,40 1 TITOLO 1 ENTATE COENTI DI NATUA TIBUTAIA E CONTIBUTIVA C A T T 2 TITOLO 2 TASFEIMENTI COENTI C A T T 3 TITOLO 3 ENTATE EXTATIBUTAIE 3.291, , ,95 C ,95 A , ,52 687, ,34 T , T 687,48 4 TITOLO 4 ENTATE IN CONTO CAPITALE C A T T 9 TITOLO 9 ENTATE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO ,61 C 5.077,03 A 5.077, , ,61 T 5.077, ,58 T Totale Titoli 3.291, , ,56 C ,98 A , ,10 687, ,95 T , ,58 T 687,48

17 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO IILOGO GENEALE DELLE ENTATE Pagina 2 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () iaccertamenti residui () esidui attivi da esercizi precedenti (=-+) TITOLO DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) Accertamenti (A) Maggiori o minori entrate di competenza = A- esidui attivi da esercizio di competenza (=A-C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) Maggiori o minori entrate di cassa = T- Totale residui attivi da riportare (T=+) Totale generale delle entrate 3.291, ,96 C 3.291, ,98 A , ,10 687, ,35 T , ,58 T 687,48

18 POSPETTO DELLE ENTATE DI BILANCIO PE TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGOIE ACCETAMENTI Pagina 1 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA TITOLO TIPOLOGIA CATEGOIA DENOMINAZIONE Totale di cui entrate non ricorrenti TITOLO 1 ENTATE COENTI DI NATUA TIBUTAIA E CONTIBUTIVA TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E POVENTI ASSIMILATI CATEGOIA 99 ALTE IMPOSTE, TASSE E POVENTI ASSIMILATI N.A.C. TOTALE TITOLO 1 TITOLO 2 TASFEIMENTI COENTI TIPOLOGIA 101 TASFEIMENTI COENTI DA AMMINISTAZIONI PUBBLICHE CATEGOIA 2 TASFEIMENTI COENTI DA AMMINISTAZIONI LOCALI TIPOLOGIA 103 TASFEIMENTI COENTI DA IMPESE CATEGOIA 1 SPONSOIZZAZIONI DA IMPESE CATEGOIA 2 ALTI TASFEIMENTI COENTI DA IMPESE TOTALE TITOLO 2 TITOLO 3 ENTATE EXTATIBUTAIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SEVIZI E POVENTI DEIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 280,95 CATEGOIA 2 ENTATE DALLA VENDITA E DALL'EOGAZIONE DI SEVIZI TIPOLOGIA 300 INTEESSI ATTIVI 280,95 687,48 CATEGOIA 3 ALTI INTEESSI ATTIVI TIPOLOGIA 500 IMBOI E ALTE ENTATE COENTI 687, CATEGOIA 99 ALTE ENTATE COENTI N.A.C. TOTALE TITOLO ,43

19 POSPETTO DELLE ENTATE DI BILANCIO PE TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGOIE ACCETAMENTI Pagina 2 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA TITOLO TIPOLOGIA CATEGOIA DENOMINAZIONE Totale di cui entrate non ricorrenti TITOLO 4 ENTATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI CATEGOIA 1 CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTAZIONI PUBBLICHE TOTALE TITOLO 4 TITOLO 9 ENTATE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO TIPOLOGIA 100 ENTATE PE PATITE DI GIO 5.044,42 CATEGOIA 1 ALTE ITENUTE CATEGOIA 2 ITENUTE SU EDDITI DA LAVOO DIPENDENTE 589,13 CATEGOIA 3 ITENUTE SU EDDITI DA LAVOO AUTONOMO 2.189,54 CATEGOIA 99 ALTE ENTATE PE PATITE DI GIO TIPOLOGIA 200 ENTATE PE CONTO TEZI 2.265,75 32,61 CATEGOIA 3 TASFEIMENTI DA ALTI SETTOI PE OPEAZIONI CONTO TEZI TOTALE TITOLO 9 Totale Entrata 32, , ,46

20 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA ELENCO DELLE PEVISIONI E DEI ISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SONDO LA STUTTUA DEL PIANO DEI CONTI Pag. 1 31/12/2014 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PEVISIONI ISULTATI PEVISIONI ISULTATI E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tributi Imposte, tasse e proventi assimilati Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti da Imprese Sponsorizzazioni da imprese Altri trasferimenti correnti da imprese Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Entrate dalla vendita di servizi Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da depositi bancari o postali imborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c. Altre entrate correnti n.a.c. Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali Entrate per conto terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute itenuta del 4% sui contributi pubblici itenute su redditi da lavoro dipendente itenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi itenute su redditi da lavoro autonomo itenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi ,95 280,95 280,95 280, , ,43 280,95 280,95 280,95 687,48 687,48 687, , ,42 589,13 559,21 29, , , ,34 280,95 280,95 280, , , , , ,34 280,95 280,95 280, , , , , ,42 589,13 559,21 29, , ,54

21 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA ELENCO DELLE PEVISIONI E DEI ISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SONDO LA STUTTUA DEL PIANO DEI CONTI Pag. 2 31/12/2014 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PEVISIONI ISULTATI PEVISIONI ISULTATI E E E E E E E Altre entrate per partite di giro imborso di fondi economali e carte aziendali Altre entrate per partite di giro diverse Entrate per conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Totale entrate ,61 32,61 32, , , ,75 32,61 32,61 32, , ,61 32,61 32, , , ,75 32,61 32,61 32, ,37

22 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 1 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) iaccertamento residui () Eliminazione per perenzione(p) esidui passivi da esercizi precedenti (=-P+-P) MISSIONE POGAMMA TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) esidui passivi da esercizio di competenza (=I - PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (T=+) Disavanzo di amministrazione 10 MISSIONE 10 TASPOTI E DIITTO ALLA MOBILITÀ POGAMMA 3 TASPOTO PE VIE D'ACQUA TITOLO 1 SPESE COENTI ,68 P ,74-823,94 P ,60 PC I ,91 E , , ,86 TP ,74 FPV T , TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE P P ,40 PC ,40 I ,40 E ,40 TP ,40 FPV T TOTALE POGAMMA ,68 P ,74-823,94 P ,00 PC ,40 I ,31 E , , ,26 TP ,14 FPV T , TOTALE MISSIONE ,68 P ,74-823,94 P ,00 PC ,40 I ,31 E , , ,26 TP ,14 FPV T ,91

23 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 2 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) iaccertamento residui () Eliminazione per perenzione(p) esidui passivi da esercizi precedenti (=-P+-P) MISSIONE POGAMMA TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) esidui passivi da esercizio di competenza (=I - PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (T=+) 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI POGAMMA 1 FONDO DI ISEVA TITOLO 1 SPESE COENTI P P 645,35 PC I E 645,35 TP FPV T TOTALE POGAMMA1 P P 645,35 PC I E 645,35 TP FPV T TOTALE MISSIONE 20 P P 645,35 PC I E 645,35 TP FPV T

24 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 3 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) iaccertamento residui () Eliminazione per perenzione(p) esidui passivi da esercizi precedenti (=-P+-P) MISSIONE POGAMMA TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) esidui passivi da esercizio di competenza (=I - PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (T=+) 99 MISSIONE 99 SEVIZI PE CONTO TEZI TITOLO 7 USCITE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO P PC 315,75 I 315,75 P E , TP 315,75 FPV T POGAMMA 1 SEVIZI PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO TITOLO 7 USCITE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO , ,61 P PC , ,61 I 4.761,28 P E 9.071, , ,69 TP ,69 FPV T 2.778, TOTALE POGAMMA ,08 P ,08 P ,61 PC 1.982,61 I 4.761,28 E 9.071, , ,69 TP ,69 FPV T 2.778, TOTALE MISSIONE ,08 P ,08 P ,61 PC 2.298,36 I 5.077,03 E , , ,69 TP ,44 FPV T 2.778,67 Totale Missioni ,76 P ,82-823,94 P ,96 PC ,76 I ,34 E , , ,95 TP ,58 FPV T ,58

25 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE SPESE Pagina 4 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) iaccertamento residui () Eliminazione per perenzione(p) esidui passivi da esercizi precedenti (=-P+-P) MISSIONE POGAMMA TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) esidui passivi da esercizio di competenza (=I - PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (T=+) Totale Generale delle Spese ,76 P ,82-823,94 P ,96 PC ,76 I ,34 E , , ,95 TP ,58 FPV T ,58

26 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO IILOGO GENEALE DELLE SPESE Pagina 1 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) iaccertamento residui () Eliminazione per perenzione(p) esidui passivi da esercizi precedenti (=-P+-P) TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) esidui passivi da esercizio di competenza (=I - PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (T=+) Disavanzo di amministrazione 1 TITOLO 1 SPESE COENTI ,68 P ,74-823,94 P ,95 PC I ,91 E , , ,86 TP ,74 FPV T ,91 2 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE P P ,40 PC ,40 I ,40 E ,40 TP ,40 FPV T 7 TITOLO 7 USCITE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO , ,61 P PC , ,36 I 5.077,03 P E , , ,69 TP ,44 FPV T 2.778,67 Totale spese ,76 P ,82-823,94 P ,96 PC ,76 I ,34 E , , ,95 TP ,58 FPV T ,58 Totale Generale delle Spese ,76 P ,82-823,94 P ,96 PC ,76 I ,34 E , , ,95 TP ,58 FPV T ,58

27 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA CONTO DEL BILANCIO IILOGO GENEALE DELLE SPESE PE MISSIONE Pagina 1 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) iaccertamento residui () Eliminazione per perenzione(p) esidui passivi da esercizi precedenti (=-P+-P) MISSIONE DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) Impegni (I) Economie di competenza (E= - I - FPV) esidui passivi da esercizio di competenza (=I - PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) Fondo pluriennale vincolato (FPV) Totale residui passivi da riportare (T=+) Disavanzo di amministrazione 10 MISSIONE 10 TASPOTI E DIITTO ALLA MOBILITÀ , ,00 P PC , ,40 I -823, ,31 P E , , ,26 TP ,14 FPV T ,91 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI P P 645,35 PC I E 645,35 TP FPV T 99 MISSIONE 99 SEVIZI PE CONTO TEZI ,08 P ,08 P ,61 PC 2.298,36 I 5.077,03 E , , ,69 TP ,44 FPV T 2.778,67 Totale Missioni ,76 P ,82-823,94 P ,96 PC ,76 I ,34 E , , ,95 TP ,58 FPV T ,58 Totale Generale delle Spese ,76 P ,82-823,94 P ,96 PC ,76 I ,34 E , , ,95 TP ,58 FPV T ,58

28 POSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PE MISSIONI, POGAMMI E MACOAGGEGATI SPESE COENTI - IMPEGNI Pagina 1 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA /12/2014 MISSIONI E POGAMMI \ MACOAGGEGATI edditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale imborsi e poste collettive delle entrate Altre spese Totale 10 MISSIONE 10 TASPOTI E DIITTO ALLA MOBILITÀ POGAMMA 3 TASPOTO PE VIE D'ACQUA 1.983, , , ,91 TOTALE MISSIONE , , , ,91 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 01 POGAMMA 1 FONDO DI ISEVA TOTALE MISSIONE 20 Totale Macroaggregati 1.983, , , ,91

29 POSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PE MISSIONI, POGAMMI E MACOAGGEGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E PE INCEMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAIE - IMPEGNI Pagina 1 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA /12/2014 MISSIONI E POGAMMI / MACOAGGEGATI Tributi in conto capitale a carico dell'ente Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri trasferimenti in conto capitale Altre spese in conto capitale Totale SPESE IN CONTO CAPITALE Acquisizioni di attività finanziarie Cessione crediti di breve termine Cessione crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attivita' finanziaria Totale SPESE PE INCEMENT O DI ATTIVITA' 10 - MISSIONE 10 TASPOTI E DIITTO ALLA MOBILITÀ POGAMMA 3 TASPOTO PE VIE D'ACQUA , ,40 TOTALE MISSIONE , ,40 Totale Macroaggregati , ,40

30 POSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PE MISSIONI, POGAMMI E MACOAGGEGATI SPESE PE SEVIZI CONTO TEZI E PATITE DI GIO - IMPEGNI 2014 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA Pagina 1 31/12/2014 MISSIONI E POGAMMI / MACOAGGEGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale MISSIONE 99 SEVIZI PE CONTO TEZI 99 MISSIONE 99 SEVIZI PE CONTO TEZI 315,75 315,75 01 POGAMMA 1 SEVIZI PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO 4.728,67 32, ,28 TOTALE MISSIONE ,67 32, ,28 Totale Macroaggregati 4.728,67 348, ,03

31 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA IILOGO SPESE PE TITOLI E MACOAGGEGATI IMPEGNI Pag. 1 31/12/2014 TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTATA Totale TITOLO 1 SPESE COENTI MACOAGGEGATO EDDITI DA LAVOO DIPENDENTE MACOAGGEGATO IMPOSTE E TASSE A CAICO DELL'ENTE MACOAGGEGATO ACQUISTO DI BENI E SEVIZI MACOAGGEGATO TASFEIMENTI COENTI MACOAGGEGATO ALTE SPESE COENTI TOTALE TITOLO 1 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE MACOAGGEGATO INVESTIMENTI FISSI LODI E ACQUISTO DI TEENI TOTALE TITOLO 2 TITOLO 7 USCITE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO MACOAGGEGATO USCITE PE PATITE DI GIO MACOAGGEGATO USCITE PE CONTO TEZI TOTALE TITOLO 7 Totale Impegni 1.983, , , , , , ,67 348, , ,34

32 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA ELENCO DELLE PEVISIONI E DEI ISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SONDO LA STUTTUA DEL PIANO DEI CONTI Pag. 1 31/12/2014 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PEVISIONI ISULTATI PEVISIONI ISULTATI U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Spese correnti edditi da lavoro dipendente etribuzioni lorde etribuzioni in denaro Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attivit` produttive (IAP) Imposta di registro e di bollo Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Altri beni di consumo Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione appresentanza, organizzazione eventi, pubblicit` e servizi per trasferta Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Prestazioni professionali e specialistiche Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi finanziari Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni , , , , , , , , ,75 437, , , , , , , , , , ,35 645,35 645, , , , ,68 404, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 874, , , , , , , , , , , , , , ,97 404, , , , , , , , , , , , , , ,00

33 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA ELENCO DELLE PEVISIONI E DEI ISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SONDO LA STUTTUA DEL PIANO DEI CONTI Pag. 2 31/12/2014 COMPETENZA CASSA CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI PEVISIONI ISULTATI PEVISIONI ISULTATI U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Versamenti di ritenute su edditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su edditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su edditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su edditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su edditi da lavoro autonomo per conto terzi Altre uscite per partite di giro Costituzione fondi economali e carte aziendali Uscite per conto terzi Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. Totale spese , , , , , ,61 32,61 32, , , , , , , ,67 589,13 559,21 29, , ,25 233, ,36 32,61 32,61 315,75 315, , , , , , , , , ,48 508, , , ,61 32,61 32, , , , , , , , , ,48 208, , , ,36 32,61 32,61 315,75 315, ,58

34 Allegato n.8 l endiconto del tesoriere ENDICONTO DEL TESOIEE QUADO IASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA DESCIZIONE ESIDUI C ONTO COMPETENZA T O T A L E FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO ,59 ISCOSSIONI (+) 3.291, , ,37 PAGAMENTI ( ) , , ,58 DIFFEENZA ,38 ISCOSSIONI DA EGOLAIZZAE CON EVEALI (+) PAGAMENTI DA EGOLAIZZAE CON MANDATI ( ) PAGAMENTI PE AZIONI ESUTIVE ( ) FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBE ,38 CONCODANZA CON LA TESOEIA POVINCIALE FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBE 20.. ( ) (+) DISPONIBILITA' PESSO LA TESOEIA POVINCIALE SI DICHIAA CHE SONO STATI ISPETTATI DUANTE L' ANNO 2013 I LIMITI IMPOSTI DALLA NOMATIVA SULLA TESOEIA UNICA..., LI 31/12/20. IL TESOIEE

35 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 1 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) MISSIONE, POGAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) 10 MISSIONE 10 TASPOTI E DIITTO ALLA MOBILITÀ POGAMMA 3 TASPOTO PE VIE D'ACQUA TITOLO 1 SPESE COENTI , ,60 P PC , ,86 TP , TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,40 P PC , ,40 TP , TOTALE POGAMMA , ,00 P PC , , ,26 TP , TOTALE MISSIONE ,68 P , ,00 PC , ,26 TP ,14

36 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 2 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) MISSIONE, POGAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) 20 MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI POGAMMA 1 FONDO DI ISEVA TITOLO 1 SPESE COENTI 645,35 P PC TP TOTALE POGAMMA1 645,35 P PC TP TOTALE MISSIONE ,35 P PC TP

37 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 3 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui passivi al 1/1/2014 () Pagamenti in c/residui (P) MISSIONE, POGAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE competenza () Pagamenti in c/competenza (PC) cassa () Totale pagamenti (TP = P+PC) 99 MISSIONE 99 SEVIZI PE CONTO TEZI TITOLO 7 USCITE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO P PC 315, TP 315, POGAMMA 1 SEVIZI PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO TITOLO 7 USCITE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO , ,61 P PC , , ,69 TP , TOTALE POGAMMA , ,61 P PC , , ,69 TP , TOTALE MISSIONE ,08 P , ,61 PC 2.298, ,69 TP ,44 Totale Missioni ,76 P , ,96 PC , ,95 TP ,58

38 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 1 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) 1 TITOLO 1 ENTATE COENTI DI NATUA TIBUTAIA E CONTIBUTIVA TIPOLOGIA 101 IMPOSTE, TASSE E POVENTI ASSIMILATI C T TOTALE TITOLO C T 25.00

39 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 2 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) 2 TITOLO 2 TASFEIMENTI COENTI TIPOLOGIA 101 TASFEIMENTI COENTI DA AMMINISTAZIONI PUBBLICHE C T TIPOLOGIA 103 TASFEIMENTI COENTI DA IMPESE C T TOTALE TITOLO C T 70.00

40 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 3 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) 3 TITOLO 3 ENTATE EXTATIBUTAIE TIPOLOGIA 100 VENDITA DI BENI E SEVIZI E POVENTI DEIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 280,95 C 280,95 280,95 T 280, TIPOLOGIA 300 INTEESSI ATTIVI 3.291, C 3.291, ,39 T 3.291, TIPOLOGIA 500 IMBOI E ALTE ENTATE COENTI C T TOTALE TITOLO , , ,95 C , ,34 T ,34

41 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 4 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) 4 TITOLO 4 ENTATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA 200 CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI C T TOTALE TITOLO 4 C T

42 ENDICONTO DEL TESOIEE Pagina 5 ISTITUZIONE PE LA CONSEVAZIONE GONDOLA 31/12/2014 esidui attivi al 1/1/2014 () iscossioni in c/residui () TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE competenza () icossioni in c/competenza (C) cassa () Totale riscossioni (T = +C) 9 TITOLO 9 ENTATE PE CONTO TEZI E PATITE DI GIO TIPOLOGIA 100 ENTATE PE PATITE DI GIO C 5.044, T 5.044, TIPOLOGIA 200 ENTATE PE CONTO TEZI 32,61 C 32,61 32,61 T 32, TOTALE TITOLO ,61 C 5.077, ,61 T 5.077,03 Totale Titoli 3.291, , ,56 C , ,95 T ,37

43 Allegato n.10 endiconto della gestione STATO PATIMONIALE ATTIVO STATO PATIMONIALE (ATTIVO) A) CEDITI vs.lo STATO ED ALTE AMMINISTAZIONI PUBBLICHE PE LA PATIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE I TOTALE CEDITI vs PATIPANTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 5 Avviamento 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 9 Altre Totale immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali 1.1 Terreni 1.2 Fabbricati 1.3 Infrastrutture 1.9 Altri beni demaniali III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 2.1 Terreni a di cui in leasing finanziario 2.2 Fabbricati di cui in leasing finanziario 2.3 Impianti e macchinari a di cui in leasing finanziario 2.4 Attrezzature industriali e commerciali 2.5 Mezzi di trasporto 2.6 Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi 2.8 Infrastrutture 2.9 Diritti reali di godimento 2.99 Altri beni materiali Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale immobilizzazioni materiali IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in a imprese controllate b imprese partecipate c altri soggetti 2 Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d altri soggetti 3 Altri titoli 1

44 Allegato n.10 endiconto della gestione STATO PATIMONIALE ATTIVO Totale immobilizzazioni finanziarie TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CICOLANTE I imanenze Totale rimanenze II Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi c Crediti da Fondi perequativi 2 Crediti per trasferimenti e contributi a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate c imprese partecipate d verso altri soggetti 3 Verso clienti ed utenti 4 Altri Crediti a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi c altri Totale crediti III IV Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni 2 Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria a Istituto tesoriere b presso Banca d'italia 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente TOTALE ATTIVO CICOLANTE (C) D) ATEI E ISCONTI 1 atei attivi 2 isconti attivi TOTALE ATEI E ISCONTI (D) TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

45 STATO PATIMONIALE PASSIVO Allegato n.10 endiconto della gestione STATO PATIMONIALE (PASSIVO) A) PATIMONIO NETTO I Fondo di dotazione II iserve a da risultato economico di esercizi precedenti b da capitale c da permessi di costruire III isultato economico dell'esercizio TOTALE PATIMONIO NETTO (A) B) FONDI PE ISCHI ED ONEI 1 Per trattamento di quiescenza 2 Per imposte 3 Per svalutazione crediti Altri TOTALE FONDI ISCHI ED ONEI (B) C)TATTAMENTO DI FINE APPOTO TOTALE T.F.. (C) D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento a prestiti obbligazionari b v/ altre amministrazioni pubbliche c verso banche e tesoriere d verso altri finanziatori 2 Debiti verso fornitori Acconti 4 Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate d imprese partecipate e altri soggetti 5 Altri debiti a tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) d altri 1

46 STATO PATIMONIALE PASSIVO Allegato n.10 endiconto della gestione STATO PATIMONIALE (PASSIVO) TOTALE DEBITI ( D) E) ATEI E ISCONTI E CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI I atei passivi II isconti passivi Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti 2 Concessioni pluriennali 3 Altri risconti passivi TOTALE ATEI E ISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) CONTI D'ODINE 1) Impegni su esercizi futuri 2) beni di terzi in uso 3) beni dati in uso a terzi 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 5) garanzie prestate a imprese controllate 6) garanzie prestate a imprese partecipate 7) garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ODINE (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b) 2

47 Allegato n.10 endiconto della gestione CONTO ONOMICO CONTO ONOMICO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi 2 Proventi da fondi perequativi 3 Proventi da trasferimenti e contributi a Proventi da trasferimenti correnti b Quota annuale di contributi agli investimenti c Contributi agli investimenti 4 icavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/ ) 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8 Altri ricavi e proventi diversi TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti e contributi a Trasferimenti correnti b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 13 Personale Ammortamenti e svalutazioni a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d Svalutazione dei crediti 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/ ) 16 Accantonamenti per rischi 17 Altri accantonamenti 18 Oneri diversi di gestione TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) DIFFEENZA FA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A B) C) POVENTI ED ONEI FINANZIAI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti 20 Altri proventi finanziari Totale proventi finanziari Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari a Interessi passivi b Altri oneri finanziari Totale oneri finanziari TOTALE POVENTI ED ONEI FINANZIAI (C)

48 Allegato n.10 endiconto della gestione CONTO ONOMICO CONTO ONOMICO D) ETTIFICHE DI VALOE ATTIVITA' FINANZIAIE 22 ivalutazioni 23 Svalutazioni E) POVENTI ED ONEI STAODINAI 24 Proventi straordinari a Proventi da permessi di costruire b Proventi da trasferimenti in conto capitale c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo d Plusvalenze patrimoniali e Altri proventi straordinari 25 Oneri straordinari a Trasferimenti in conto capitale b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo c Minusvalenze patrimoniali d Altri oneri straordinari TOTALE ETTIFICHE (D) Totale proventi straordinari Totale oneri straordinari TOTALE POVENTI ED ONEI STAODINAI (E) ISULTATO PIMA DELLE IMPOSTE (A B+C+D+E) Imposte (*) ISULTATO DELL'ESIZIO (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'iap.

49 Allegato alla Nota integrativa Allegato n. 1 Istituzione per la Conservazione della Gondola e la Tutela del Gondoliere Sede in Venezia, S. Marco 3613 Codice Fiscale n Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 Prospetto delle variazioni di bilancio 31 dicembre dicembre 2013 variazione variazione % ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata % B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento % 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità % 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno % 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili % 5) Avviamento % 6) Immobilizzazioni in corso e acconti % 7) Altre ,00% Totale Immobilizzazioni immateriali ,00% - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati % 2) Impianti e macchinario % 3) Attrezzature industriali e commerciali % 4) Altri beni (2.935) -13,00% 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali ,00% III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a)imprese controllate % b)imprese collegate % c) Imprese controllanti % d)altre imprese % Totale Partecipazioni % 2) Crediti a)verso imprese controllate % b)verso imprese collegate % c) Verso imprese controllanti % d)verso altri % Totale Crediti % 3) Altri titoli % 4) Azioni proprie % (valore nominale complessivo) - - % Totale Immobilizzazioni finanziarie % Totale Immobilizzazioni (B) ,00% C) Attivo circolante I - imanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo % 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati % 3) Lavori in corso su ordinazione % 4) Prodotti finiti e merci % 5) Acconti % Totale imanenze % II - Crediti 1) Verso clienti % 2) Verso imprese controllate % 3) Verso imprese collegate % 4) Verso controllanti % 4 bis ) Crediti tributari % 4 ter ) Imposte anticipate % 5) Verso altri (2.604) -17,00% Totale Crediti (2.604) -17,00% III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate % 2) Partecipazioni in imprese collegate % 3) Partecipazioni in imprese controllanti % 4) Altre partecipazioni % 5) Azioni proprie % (valore nominale complessivo) % 6) Altri titoli % Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni % IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ,00% 2) Assegni % 3) Danaro e valori in cassa % Totale Disponibilità liquide ,00% Totale Attivo Circolante (C) ,00% D) atei e risconti - atei attivi % - isconti attivi % Totale atei e risconti (D) % TOTALE ATTIVO ,00%