VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Delibera DCA 14 del 14/03/2018

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1 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE Delibera DCA 14 del 14/03/2018 Pag. 1 Codice Spese - Oggetto Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione 2018 Previsione attuale Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione 2019 Previsione attuale Previsione iniziale Previs.precedente Importo variazione 2020 Previsione attuale S CAP PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE , , S CAP MANUTENZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GENERALE - LOCALI ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA , , S CAP PERSONALE UNITA' OPERATIVA SERVIZIO SOCIALE-ASSEGNI FISSI S CAP SERVIZIO CENTRI DIURNI MANUTENZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE E INTERVENTI PER LA SICUREZZA , , S CAP ENERGIA ELETTRICA ACQUA GAS RISCALDAMENTO SERVIZIO CENTRI DIURNI S CAP TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI S Totale spesa , ,

2 ENTRATE Pagina 1 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di amministrazione 2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 5.741, , , , , , , Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti , , , , ,02 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

3 ENTRATE Pagina 2 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , Tipologia Interessi attivi Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti , Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie , , , ,58 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

4 ENTRATE Pagina 3 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia Contributi agli investimenti Tipologia Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

5 ENTRATE Pagina 4 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 5 TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia Alienazione di attivita' finanziarie Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

6 ENTRATE Pagina 5 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 6 TITOLO 6 - Accensione prestiti Tipologia Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

7 ENTRATE Pagina 6 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

8 ENTRATE Pagina 7 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE Totale accertato* (solo accertamenti) Totale accertato Totale accertato 9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia Entrate per partite di giro Tipologia Entrate per conto terzi Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Titoli , , ,55 725, , ,60 Totale generale delle entrate , , ,55 725, , ,60 * L'importo rappresenta la somma degli accertamenti + (og + pluriennali) non ancora trasformati in accertamenti

9 SPESE Pagina 8 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) Disavanzo di amministrazione 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali , , , , , PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale , , , , PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato , TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, , , , ,88 programmazione, provveditorato , PROGRAMMA 10 - Risorse umane TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane , , , , PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , TITOLO 2 - Spese in conto capitale , , , TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

10 SPESE Pagina 9 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali , , , , , , , Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di , , , , , ,58 gestione ,95 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

11 SPESE Pagina 10 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' TITOLO 1 - Spese correnti , , , , , , , TITOLO 2 - Spese in conto capitale , , Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' , , , , , , , Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e , , , , , ,80 famiglia ,27 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

12 SPESE Pagina 11 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' TITOLO 1 - Spese correnti Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita' Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

13 SPESE Pagina 12 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 50 MISSIONE 50 - Debito pubblico PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 1 - Spese correnti 936,42 936,42 506,58 506,58 87,25 87,25 936, Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento 936,42 936,42 506,58 506,58 87,25 87,25 mutui e prestiti obbligazionari 936, PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 - Rimborso di prestiti , , , , , , , Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento , , , , , ,42 mutui e prestiti obbligazionari , Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico , , , , , , ,44 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

14 SPESE Pagina 13 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria TITOLO 1 - Spese correnti TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni

15 SPESE Pagina 14 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE * (solo impegni) 99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale Missioni Totale Generale delle Spese , , , , , , , , , , , , , ,66 * L'importo rappresenta la somma degli impegni + (og + pluriennali) non ancora trasformati in impegni