BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO _ A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO _ 1) Per fondo di dotazione _ 2) Per contributi in conto capitale _ 3) Altri crediti _ TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO A) _ B) IMMOBILIZZAZIONI 0 _ I - Immobilizzazioni immateriali 0 _ 1) Costi di impianto e di ampliamento _ 2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità _ 3) Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno _ 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili _ 5) Migliorie su beni di terzi _ 6) Immobilizzazioni in corso e acconti _ 7) Altre immobilizzazioni immateriali _ Totale Immobilizzazioni Immateriali _ II) Immobilizzazioni Materiali 0 _ 1) Terreni del patrimonio indisponibile _ 2) Terreni del patrimonio disponibile _ 3) Fabbricati del patrimonio indisponibile _ 4) Fabbricati del patrimonio disponibile _ 5) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile _ 6) Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile _ 7) Impianti e macchinari _ 8) Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei servizi alla persona _ 9) Mobili e arredi _ 10) Mobili e arredi di pregio artistico _ 11) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche _ 12) Automezzi _ 13) Altri beni _ 14) Immobilizzazioni in corso e acconti _ Totale Immobilizzazioni Materiali _ III) Immobilizzazioni Finanziarie 0 _ 1) Partecipazioni 0 _ a) Partecipazioni in società di capitali _ b) Partecipazioni in enti no-profit _ c) Partecipazioni in altri soggetti _ 2) Crediti 0 _ a.1) Verso società partecipate entro 12 mesi _ b.1) Verso altri soggetti entro 12 mesi _ 3) Altri titoli _ Totale Immobilizzazioni Finanziarie _ TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) _ C) ATTIVO CIRCOLANTE 0 _ I) Rimanenze 0 _ 1) Beni socio-sanitari _ 2) Beni tecnico economali _ 3) Attività in corso _ 4) Acconti _ Totale Rimanenze _ II) Crediti 0 _ 1) Verso utenti 0 _ a) Verso utenti entro 12 mesi _ b) Verso utenti oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso utenti _ 2) Verso la Regione 0 _ a) Verso la Regione entro 12 mesi _ b) Verso la Regione oltre 12 mesi /6

2 _ Totale Crediti verso la Regione _ 3) Verso la Provincia 0 _ a) Verso la Provincia entro 12 mesi _ b) Verso la Provincia oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso la Provincia _ 4) Verso Comuni dell'ambito distrettuale 0 _ a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi _ b) Verso Comuni dell'ambito distrettuale oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso Comuni dell'ambito distrettuale _ 5) Verso Azienda Sanitaria 0 _ a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi _ b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso Azienda Sanitaria _ 6) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici 0 _ a) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici entro 12 mesi _ b) Verso lo Stato ed altri Enti pubblici oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici _ 7) Verso società partecipate 0 _ a) Verso società partecipate entro 12 mesi _ b) Verso società partecipate oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso società partecipate _ 8) Verso Erario 0 _ a) Verso Erario entro 12 mesi _ b) Verso Erario oltre 12 mesi _ Totale Crediti verso Erario _ 9) Per imposte anticipate 0 _ a) Per imposte anticipate entro 12 mesi _ b) Per imposte anticipate oltre 12 mesi Totale Crediti per imposte anticipate _ 10) Verso altri soggetti privati 0 _ a) Verso altri soggetti privati entro 12 mesi _ b) Verso altri soggetti privati oltre 12 mesi Totali Crediti verso altri soggetti privati _ 11) Per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere _ Totale Crediti _ III) Attività finanziarie non Immobilizzate 0 _ 1) Partecipazioni in: 0 _ a) Società di capitali _ b) Enti no profit _ c) Altri soggetti _ Totale Partecipazioni _ 2) Altri titoli _ Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate _ IV) Disponibilità Liquide 0 _ 1) Cassa _ 2) C/C bancari _ 3) C/C postale _ Totale Disponibilità Liquide _ TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) _ D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 _ 1) Ratei _ 2) Risconti _ TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D) TOTALE ATTIVO CONTI D'ORDINE 0 _ 1) per beni di terzi _ 2) per beni nostri presso terzi _ 3) per impegni /6

3 _ 4) per garanzie prestate _ 5) per garanzie ricevute STATO PATRIMONIALE PASSIVO 0 _ A) PATRIMONIO NETTO 0 _ I) Fondo di dotazione 0 _ a) all'1/1/ _ b) variazioni _ Totale fondo di dotazione _ II) Contributi in conto capitale all'1/1/ _ III) Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti _ IV) Donazioni vincolate ad investimenti _ V) Donazioni di immobilizzazioni _ VI) Riserve statutarie _ Riserva arrotondamento _ VII) Utili (Perdite) portati a nuovo _ VIII) Utile (Perdita) dell'esercizio _ TOTALE PATRIMONIO NETTO A) _ B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 _ 1) Per imposte, anche differite _ 2) Per rischi _ 3) Altri fondi _ TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI B) _ C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO _ D) DEBITI 0 _ 1) Verso soci per finanziamenti 0 _ a) Verso soci per finanziamenti entro 12 mesi _ b) Verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi _ Totale debiti verso soci per finanziamenti _ 2) Per mutui e prestiti 0 _ a) Per mutui e prestiti entro 12 mesi _ b) Per mutui e prestiti oltre 12 mesi _ Totale debiti per mutui e prestiti _ 3) Verso istituto tesoriere 0 _ a) Verso istituto tesoriere entro 12 mesi _ b) Verso istituto tesoriere oltre 12 mesi _ Totale Debiti Verso Istituto tesoriere _ 4) Per acconti 0 _ a) Per Acconti entro 12 mesi _ b) Per Acconti oltre 12 mesi _ Totale Debiti per Acconti _ 5) Verso fornitori 0 _ a) Verso fornitori entro 12 mesi _ b) Verso fornitori oltre 12 mesi _ Totale Debiti verso Fornitori _ 6) Verso società partecipate 0 _ a) Verso società partecipate entro 12 mesi _ b) Verso società partecipate oltre 12 mesi _ Totale debiti verso società partecipate _ 7) Verso la Regione 0 _ a) Verso la Regione entro 12 mesi _ b) Verso la Regione oltre 12 mesi _ Totale debiti verso la Regione _ 8) Verso la Provincia 0 _ a) Verso la Provincia entro 12 mesi _ b) Verso la Provincia oltre 12 mesi _ Totale debiti verso la Provincia _ 9) Verso Comuni dell'ambito distrettuale 0 _ a) Verso Comuni dell'ambito distrettuale entro 12 mesi /6

4 _ Totale debiti versi Comuni dell'ambito distrettuale _ 10) Verso Azienda Sanitaria 0 _ a) Verso Azienda Sanitaria entro 12 mesi _ b) Verso Azienda Sanitaria oltre 12 mesi _ Totale debiti verso Azienda Sanitaria _ 11) Verso lo Stato ed altri Enti Pubblici 0 _ a) Verso lo Stato ed enti pubblici entro 12 mesi _ b) Verso lo Stato ed enti pubblici oltre 12 mesi _ Totale debiti verso lo Stato ed enti pubblici _ 12) Tributari 0 _ a) Tributari entro 12 mesi _ b) Tributari oltre 12 mesi _ Totale debiti tributari _ 13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 _ a) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro 12 mesi _ b) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre 12 mesi _ Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale _ 14) Verso personale dipendente 0 _ a) Verso personale dipendente entro 12 mesi _ Totale debiti verso personale dipendente _ 15) Altri debiti verso privati 0 _ a) Altri debiti verso privati entro 12 mesi _ Totale altri debiti verso privati _ 16) Per fatture da ricevere e note d'accredito da emettere _ TOTALE DEBITI D) _ E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 _ 1) Ratei _ 2) Risconti _ TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E) TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE 0 _ 1) Per beni di terzi _ 2) Per beni nostri presso terzi _ 3) Per impegni _ 4) Per garanzie prestate _ 5) Per garanzie ricevute CONTO ECONOMICO 0 _ A) VALORE DELLA PRODUZIONE 0 _ 1) Ricavi da attività per servizi alla persona 0 _ a) Rette _ b) Oneri a rilievo sanitario _ c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona _ d) Altri ricavi _ Totale ricavi da attività per servizi alla persona _ 2) Costi Capitalizzati 0 _ a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni _ b) Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti _ Totale costi capitalizzati _ 3) Variazione delle rimanenze attività in corso _ 4) Proventi e ricavi diversi 0 _ a) Da utilizzo del patrimonio immobiliare _ b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse _ c) Plusvalenze ordinarie _ d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie _ e) Altri ricavi istituzionali _ f) Ricavi da attività commerciale _ Totale proventi e ricavi diversi _ 5) Contributo in conto esercizio 0 4/6

5 _ a) Contributi dalla Regione _ b) Contributi dalla Provincia _ c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale _ d) Contributi dall'azienda Sanitaria _ e) Contributi dallo Stato e altri Enti pubblici _ f) Altri contributi da privati _ Totale contributi in conto esercizio _ TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) _ B) COSTI DELLA PRODUZIONE 0 _ 6) Acquisti beni 0 _ a) Beni socio sanitari _ b) Beni tecnico-economali _ Totale acquisto beni _ 7) Acquisti di servizi 0 _ a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale _ b) servizi esternalizzati _ c) trasporti _ d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali _ e) altre consulenze _ f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione _ g) utenze _ h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche _ i) costi per organi Istituzionali _ j) assicurazioni _ k) altri _ Totale Acquisti di servizi _ 8) Godimento di beni di terzi 0 _ a) affitti _ b) canoni di locazione finanziaria _ c) service _ Totale costi per godimento di beni terzi _ 9) Per il Personale 0 _ a) salari e stipendi _ b) oneri sociali _ c) trattamento di fine rapporto _ d) altri costi per il personale _ Totale Costi per il Personale _ 10) Ammortamenti e svalutazioni 0 _ a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali _ b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali _ c) Svalutazioni delle immobilizzazioni _ d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide _ Totale Ammortamenti e Svalutazioni _ 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 0 _ a) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari _ b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economali _ Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo _ 12) Accantonamenti ai fondi rischi _ 13) Altri accantonamenti _ 14) Oneri diversi di gestione 0 _ a) Costi amministrativi _ b) Imposte non sul reddito _ c) Tasse _ d) Altri _ e) Minusvalenze ordinarie _ f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie _ g) Contributi erogati ad aziende non-profit _ Totale oneri diversi di gestione /6

6 _ TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) _ C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 _ 15) Proventi da partecipazioni 0 _ a) in società partecipate _ b) da altri soggetti _ Totale proventi da partecipazioni _ 16) Altri proventi finanziari 0 _ a) Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante _ b) Interessi attivi bancari e postali _ c) Proventi finanziari diversi _ Totale altri proventi finanziari _ 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari 0 _ a) Su mutui _ b) Bancari _ c) Oneri finanziari diversi _ Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari _ TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C) _ D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 _ 18) Rivalutazioni 0 _ a) di partecipazioni _ b) di altri valori mobiliari _ Totale rivalutazioni _ 19) Svalutazioni 0 _ a) di partecipazioni _ b) di altri valori mobiliari _ Totale svalutazioni _ TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D) _ E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 _ 20) Proventi da: 0 _ a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali _ b) plusvalenze straordinarie _ c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie _ Totale proventi _ 21) Oneri da: 0 _ a) minusvalenze straordinarie _ b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie _ Oneri straordinari da arrotondamenti _ Totale oneri _ TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E) _ RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) _ 22) IMPOSTE SUL REDDITO 0 _ a) Irap _ b) Ires _ TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO ) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO /6