Alla fine del mese di giugno 2019 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati:

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1 LE USCITE Alla fine del mese di giugno 2019 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati: La competenza assestata 3 di ,3 milioni risulta ridotta rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni di bilancio apportate dalle delibere della Giunta regionale n. 754 del 10 giugno La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata: Mese variazione mensile Competenza a bilancio Cautele (diverse da richiesta avanzo) (Valori in euro) Competenza assestata 31-maggio giugno La capacità di attivazione delle risorse 4 dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 79% del totale delle risorse assegnate (10.897,3 milioni), pari a quella del mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori risorse attivate per 56,9 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 30 punti percentuali. la capacità d impegno dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 79% del totale degli stanziamenti (10.897,3 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 58,2 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 31 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d impegno raggiunge il 67%, con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell anno precedente. la capacità di pagamento dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 46% del totale degli impegni (8.557 milioni), con un incremento di 9 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 724,5 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 27 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di pagamento raggiunge il 33%, con un incremento di 6 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell anno precedente; la capacità di smaltimento dei residui passivi dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 26% del totale dei residui passivi assestati (2.701,1 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 15,3 milioni. Rispetto allo stesso mese dell esercizio 2018 tale capacità risulta ridotta di 5 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 41%, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell anno precedente; dal punto di vista della classificazione economica si evidenzia che le spese correnti presentano i seguenti indici finanziari: una capacità di attivazione delle risorse dell 88%, una capacità di impegno dell 87%, a loro volta pagate per il 48% ed una capacità di smaltimento dei residui del 34%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 60%, impegnati per il 58%, a loro volta pagate per il 16%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 16%. Le spese per l incremento delle attività finanziarie sono stati attivati per il 35%, impegnati per il 35%, a loro volta pagate per il 56%. Le spese per il rimborso dei prestiti sono stati attivati per il 23%, impegnati per il 23%, a loro volta pagate per il 34%. dal punto di vista della tipologia di stanziamento si segnalano i seguenti indici: 3 I dati finanziari si riferiscono alle varie tipologie di uscita (avanzo, pura, cronoprogramma e reimputazioni). 4 Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

2 Avanzo: le spese finanziate da avanzo presentano una capacità di attivazione delle risorse del 9%, una capacità di impegno dell 8%, a loro volta pagati per l 82%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 64%; Pura: le spese finanziate da nuove risorse presentano una capacità di attivazione delle risorse dell 84%, una capacità di impegno dell 83%, a loro volta pagati per il 47%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 25%. Cronoprogramma: le spese finanziate da FPV/E attivate con bilancio di previsione o con variazione di bilancio (escluso le reimputazioni da riaccertamento ordinario) presentano una capacità di attivazione delle risorse del 92%, una capacità di impegno del 92%, a loro volta pagati per il 29%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 39%. Alla fine del mese rimangono ancora: 2.340,3 milioni da impegnare rispetto ai ,3 milioni complessivamente stanziati (cioè il 21%); 4.661,6 milioni da pagare rispetto ai milioni impegnati (cioè il 54%); 2.003,6 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.701,1 milioni di residui passivi assestati (cioè il 74%). Gli indici gestionali raggiunti nel corso del mese dalle strutture regionali sono i seguenti: Strutture Capacità di impegno (%) Incr. Att. Fin. Capacità di pagamento c/competenza (%) Incr. Att. Fin. Capacità di pagamento c/residui (%) Direzione generale della Giunta Regionale Affari Legislativi, giuridici ed istituzionali Organizzazione e sistemi informativi Programmazione e bilancio Diritti di cittadinanza e coesione sociale Agricoltura e sviluppo rurale Ambiente ed energia Difesa del suolo e protezione civile Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Urbanistica e politiche abitative Attività produttive Cultura e ricerca Istruzione e formazione Lavoro Avvocatura Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali: 5 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 1,7 milioni impegnati per il servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per gli uffici regionali; inoltre sono stati impegnati 14 milioni sul bilancio pluriennale annualità ; 5 Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo si riferisce alla gestione residui.

3 1,2 milioni impegnati per servizi di guardiania e portierato/reception degli uffici regionali; inoltre sono stati impegnati 4,9 milioni sul bilancio pluriennale annualità ; 700 mila euro pagati in favore della AOU Pisa per lavori di ristrutturazione; 500 mila euro impegnati in favore della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno e Lucca per le spese di funzionamento delle sedi provinciali destinate all'esercizio delle funzioni trasferite (Art. 2 della L.R. n. 22/2015); GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 1,1 milioni pagati in favore di ENI Spa quale rimborso per somme versate in eccedenza a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas; STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 1,2 milioni impegnati, di cui 960 mila euro pagati, in favore di Fondazione Sistema Toscana per lo svolgimento del programma; inoltre è stato impegnato 1 milione sul bilancio pluriennale annualità ; ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 530 mila euro impegnati per il sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni); SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE 5,5 milioni pagati in favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze per l inclusione scolastica degli studenti disabili; POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 729 mila euro pagati per il sostegno dell alta formazione, della ricerca fondamentale ed applicata e del trasferimento tecnologico (FAR FAS 2014); TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA CULTURALI ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1 milione impegnato e pagato quale contributo ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale; TURISMO POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO 1,5 milioni pagati in favore dell Organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA per il sostegno alla promozione turistica (azione del POR FESR ); SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE DIFESA DEL SUOLO 16,5 milioni impegnati e pagati per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico; 1,6 milioni impegnati in favore dei Comuni per il finanziamento di interventi di prevenzione sismica su edifici privati; inoltre sono stati impegnati 5,5 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020; 432 mila euro impegnati per la manutenzione straordinaria delle arginature leopoldine del fiume Arno, all interno del tratto urbano di San Giovanni Valdarno (AR); inoltre sono stati impegnati 648 mila euro sul bilancio pluriennale annualità ; TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 16,9 milioni pagati in favore di ONE S.C.A.R.L. per i servizi di trasporto pubblico locale; 9 milioni impegnati per l aggiornamento del piano di rinnovo autobus (azione del POR FESR );

4 6,2 milioni impegnati e pagati in favore del Comune di Firenze per l'esercizio delle linee 1 e 2 della tramvia per il primo semestre 2019; 2,2 milioni pagati in favore della Città metropolitana di Firenze per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in ambito a domanda debole; TRASPORTO PER VIE D ACQUA 3 milioni impegnati per lo sviluppo dell area portuale di Piombino; 2,9 milioni pagati in favore di Toremar SpA per il servizio di cabotaggio marittimo; VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI 800 mila euro pagati in favore del Comune di San Giovanni Valdarno per l attuazione di interventi in materia di viabilità; DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 67 mila euro impegnati per il Progetto regionale Pronto Badante Toscana; inoltre è stato impegnato 1 milione sul bilancio pluriennale annualità 2020; TUTELA DELLA SALUTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA 4,6 milioni pagati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema Trasfusionale Toscano; 3,7 milioni impegnati e pagati in favore dell ARPAT quale contributo ordinario; 1 milione pagato per il potenziamento delle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro; 623 mila euro pagati per la formazione specifica in medicina generale; SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI 8,8 milioni pagati in favore di alcune aziende sanitarie per il ripiano di perdite pregresse; SERVIZIO SANITARIO REGIONALE INVESTIMENTI SANITARI 822 mila euro pagati per la prosecuzione del programma pluriennale di investimenti in sanità; ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 3,2 milioni pagati per il pagamento di rate di ammortamento su mutui; SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 729 mila euro pagati per interventi finalizzati alla razionalizzazione, alla riorganizzazione e al potenziamento del sistema regionale del Trasferimento tecnologico; RICERCA E INNOVAZIONE 1,4 milioni impegnati, di cui 715 mila euro pagati, in favore di Fondazione Toscana Life Sciences per il programma di attività; inoltre sono stati impegnati 1,4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020; 1,1 milioni pagati per il sostegno dell alta formazione, della ricerca fondamentale ed applicata e del trasferimento tecnologico (FAR FAS 2014); 490 mila euro impegnati per il finanziamento del Programma di Rete Patients phenotyping and genotyping and innovative treatments for retinitis pigmentosa ; inoltre sono stati impegnati 910 mila euro sul bilancio pluriennale annualità ; 2,3 milioni pagati a favore dell organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA per il sostegno alle infrastrutture di ricerca;

5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ 1,4 milioni impegnati per lo sviluppo di un nuovo preparato di Immunoglobuline al 10% per uso endovenoso triplo inattivato (azione a4 del POR FESR ); 1,3 milioni pagati in favore del MISE quale quota di contribuzione all implementazione dell Accordo di Innovazione relativo al progetto "Nuova tecnologia per la produzione di vaccini coniugati (TECHVAX- CONIUGATE)" (azione sub A4 del POR FESR ); 648 mila euro impegnati per il finanziamento del Bando per la selezione del soggetto gestore del Distretto cartario e del Distretto Advanced Manufacturing (azione a del POR FESR ); POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 1 milione impegnato in favore delle Province e della Città Metropolitana di Firenze per spese di funzionamento delle sedi del Mercato del Lavoro; POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 1,2 milioni impegnati per il finanziamento dei percorsi di istruzione tecnica superiore ITS; inoltre sono stati impegnati 3,2 milioni sul bilancio pluriennale annualità (POR FSE 2014/2020); 282 mila euro impegnati per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione (POR FSE Strategia regionale Industria 4.0); inoltre sono stati impegnati 424 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020; AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 700 mila euro impegnati e pagati per il sostegno alle aziende zootecniche per la perdita di produzione a seguito di attacchi di predatori; POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA 3 milioni impegnati e pagati quale quota regionale di cofinanziamento del PSR ; ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 1,1 milioni pagati per progetti di efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle imprese (azione del POR FESR ).