VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA CONSORTILE N. 9

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1 C..S.A.P. ORGNALE CONSORZO NERCOMUNALE DE SERVZ ALLA PERSONA COLLEGNO GRUGLASCO VERBALE D DELBERAZONE DELL ASSEMBLEA CONSORLE N. 9 ^ VARAZONE AL BLANCO D PREVSONE PER L ESERCZO N CORSO ED AL BLANCO PLURENNALE (VARAZONE D ASSESAMENO GENERALE EX AR. 175, CO. 8 UEL). APPROVAZONE. L anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore quindici e cinque, nella sede del CSAP, regolarmente convocata, si è riunita l Assemblea Consortile nelle persone dei signori: PRESENE Assessore De Nicola su delega del Sindaco Casciano Presidente S Assessore Cuntrò su delega del Sindaco Montà Componente S Partecipano alla seduta: Alessandro Massucco Componente del Consiglio di Amministrazione S Mauro Perino Direttore Generale S Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria Santarcangelo l Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.

2 ^ VARAZONE AL BLANCO D PREVSONE PER L ESERCZO N CORSO ED AL BLANCO PLURENNALE (VARAZONE D ASSESAMENO GENERALE EX AR. 175, CO. 8 UEL). APPROVAZONE. L ASSEMBLEA CONSORLE Dato atto che si rendono applicabili per questo Consorzio ai sensi dell art. 2, comma 2, UEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n 267, le norme dettate per gli Enti Locali in materia di finanza, contabilità e regime fiscale; Viste le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo UEL (parte ), dallo Statuto del Consorzio (capo V) e dal Regolamento di Contabilità; Visto in particolare l art. 175, c. 8 UEL, il quale dispone, entro il 30 novembre di ciascun anno, che l Ente, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, provveda alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio mediante la variazione di assestamento generale; Visti il bilancio annuale 2014, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica approvati dall Assemblea Consortile con deliberazione n. 6 dell 01/07/2014; Vista la deliberazione del Consiglio d Amministrazione n. 19 del 18 novembre 2014 avente per oggetto ^ variazione al bilancio di previsione per l esercizio in corso ed al bilancio pluriennale (variazione di assestamento generale ex art. 175, co. 8 UEL). Proposta ; Rilevato in merito alla parte Entrata: con riferimento al titolo Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici - risorsa rasferimenti correnti dalla Regione : - ai sensi della D.D. Regione Piemonte 17/09/2014, n. 214, si può prevedere, con maggiore precisione l entità del fondo indistinto per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con una maggiore entrata per ,00; risorsa rasferimenti correnti dalla Provincia : - il trasferimento dalla Provincia di orino di una somma stimabile in 5.000,00 per la gestione del progetto sportello di informazione sociale con riferimento al titolo Entrate Extratributarie : - risorsa entrate diverse maggiori entrate per 3.000,00, derivanti da trattenute a vario titolo al personale tra cui in particolare per il servizio sostitutivo mensa a seguito di una razionalizzazione delle procedure di recupero; - risorsa Concorsi, rimborsi e recupero da altri soggetti : - per effetto dei maggiori rimborsi recuperati da utenti e vari, maggiori entrate per ,00; - maggiori entrate derivanti dal rimborso dallo Stato dell VA per i servizi istituzionali esternalizzati, per 4.500,00;

3 Dato atto che in merito alla parte Spesa occorre apportare le seguenti variazioni : Al titolo della spesa: int. 02 Acquisto di beni di consumo - è possibile ridurre gli stanziamenti di spesa relativi alla voce Combustibili, carburanti e lubrificanti per un importo di 2.00,00; int. 03 Prestazioni di servizi vi sono: - risparmi di spesa per derivanti in buona parte dalle politiche di "razionamento" nell'erogazione delle prestazioni da parte della ASL con conseguente contrazione della spesa di competenza consortile: rette disabili ,00 euro; comunità alloggio disabili euro; assistenza domiciliare persone non auto sufficienti ,00 euro, oltre che da alcune economie nell area minori - rette minori per ,00 (totale ,00 euro di spesa in meno per prestazioni di servizi); - incrementi di spesa per ,00 derivanti in buona parte dall incremento dello stanziamento per integrazione delle rette per ricovero in RSA di anziani non autosufficienti; int. 05 rasferimenti vi sono: - risparmi per ,00 di cui minori trasferimenti all'asl degli oneri consortili per /assegni di cura che hanno determinato un risparmio forzoso in corso d'anno di ,00 euro in quanto l'asl non ha sostituito il turn over degli utenti con conseguente ulteriore riduzione di spesa, sanitaria e consortile. Sempre alla voce trasferimenti si sono contratte le spese di assistenza economica di ,00 euro e per affido minori di ,00 euro nell'ottica di tenere sotto controllo una situazione di cassa che ha costretto il consorzio ad una anticipazione di cassa onerosa di ,76 euro a tutto settembre int. 06 nteressi passivi e oneri finanziari è stata ridotta la previsione di 2.500,00 in relazione ai minori interessi passivi derivanti in particolare dal tasso euribor di riferimento ai minimi storici; Fondo di riserva che si prevede di aumentare di 6.300,00 e quindi a ,00 al fine di neutralizzare eventuali fatti di gestione imprevisti che dovessero intervenire durante il mese di dicembre; Dato atto inoltre che sia in parte entrata (itolo Risorsa 303 rasferimenti dai comuni associati) che in parte spesa (itolo int. 05 rasferimenti) occorre prevedere la somma di, quale Contributi regionali e cofinanziamento dei Comuni di Collegno e Grugliasco per il sostegno alla locazione anno 2013; Considerato quindi che in base alla situazione contabile come sopra esposta e tenuto conto che: - la Regione ha comunicato la reale entità dell'ammontare del fondo indistinto solamente in data 14 ottobre 2014 e che quindi nel mese di luglio, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, il grado di incertezza su tali risorse era obiettivamente molto alto; per pareggiare le spese al livello dell'anno precedente in occasione dell approvazione del bilancio di previsione 2014 si è previsto di applicare in gestione una quota parte dell'avanzo di amministrazione 2013 ( ,00 euro);

4 - l ente continua ad operare in anticipazione di cassa quale conseguenza delle politiche finanziarie della Regione Piemonte che al 31/12/2014 dovrà erogare il 35% del dovuto 2013 pari a circa euro oltre che l intera quota di competenza dell anno 2014 pari a ,00 euro; si ritiene possibile calibrare gli equilibri del bilancio con una minore applicazione dell avanzo di amministrazione 2013 come segue: AVANZO D AMMNSRAZONE AL 31 DCEMBRE 2013 fondi vincolati ,27 Avanzo amministrazione applicato in sede di Bilancio di previsione ,00 Avanzo amministrazione Applicato nella Variazione ,00 Avanzo amministrazione a seguito della Variazione attuale ,00 Avanzo di amministrazione applicato per spese di investimento ,00 Preso atto quindi che le predette variazioni in entrata e spesa possono così essere riepilogate: PROSPEO QUADRO VARAZON 2014 REPLOGO DELLE ENRAE Avanzo di Amministrazione ,00 it. 1 Entrate ributarie 0,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti it. 2 correnti dello Stato, della regione e di altri ,00 enti pubblici it. 3 Entrate Extratributarie ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da it. 4 trasferimenti di capitale e da riscossione di 0,00 crediti it. 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 it. 6 Entrate da servizi per conto di terzi 0,00 OALE : ,00 REPLOGO DELLE SPESE it. 1 Spese Correnti ,00 it. 2 Spese in Conto Capitale 0,00 it. 3 Spese per Rimborso di Prestiti 0,00 it. 4 Spese per Servizi per Conto di erzi 0,00 OALE : ,00 Rilevata inoltre la necessità di apportare alcune variazioni sull annualità 2015 del vigente bilancio pluriennale 2014/2016, con particolare riferimento al itolo della spesa così come segue: - int. 01 spese di personale ,00 euro per comando personale dal Comune di Collegno - int. 05 rasferimenti ,00 euro per trasferimenti ai comuni e ,00 euro per minori trasferimenti volontariato - int. 08 Fondo di riserva ,00 euro

5 Preso atto che il Direttore del Consorzio ha predisposto, così come previsto dal comma 1 dell art. 16 dello Statuto, i prospetti di variazione del bilancio di previsione per l esercizio in corso e del bilancio pluriennale; Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti nel merito dei predetti documenti di programmazione economico-finanziaria rilasciato in data 21/11/2014; Dato atto che i pareri di cui all art. 49 del.u.e.l. approvato dal D.Lgs. del 18/08/2000 n 267 espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Ragioneria risultano: favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell atto; favorevole in ordine alla regolarità contabile; Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale espresso ai sensi dell art. 24, comma 4, punto d), dello Statuto del Consorzio; Con voti unanimi espressi a termini di legge, D E L B E R A 1. di apportare al bilancio di previsione per l esercizio in corso le variazioni di cui al prospetto allegato sotto A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, consistenti nella variazione n. 1/2014 al bilancio di previsione 2014/2016 avente valore di assestamento generale ai sensi dell art. 175, c. 8 UEL, a seguito della quale le entrate e le uscite pareggiano a ,00; 2. di dare atto che l equilibrio della parte corrente generale di bilancio risulta raggiunto tramite una ridotta applicazione dell avanzo di amministrazione derivante dall esercizio 2013 per ,00 ( , ,00), come in premessa motivato; 3. di apportare al bilancio di previsione pluriennale 2014/2016, per l anno 2015, le variazioni di cui al prospetto allegato sotto B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 4. di prendere atto del parere del Revisore dei Conti, agli atti dell ente di cui al verbale n. 8/2014 del 21/11/2014. Con successiva, distinta, unanime e favorevole votazione, espressa a termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

6 Del che si è redatto il presente verbale. L PRESDENE (Maria Grazia DE NCOLA) L SEGREARO (Dott.ssa Maria SANARCANGELO)

7 Allegato A) alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 19 del CODCE C A RSORSA OGGEO DELLA VOCE di ENRAA PREVSONE AUALE VARAZON PEG VARAZON SANZAMENO RSULANE Fondi Vincolati , , , / 5 FONDO ORDNARO , , , / 5 rasferimenti correnti dai Comuni associati , , / 5 rasferimenti correnti dalla Provincia , , , / 5 Entrate diverse , , , / 5 Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti , , ,00 OALE: ,00

8 CODCE F S U E N R N OGGEO DELLA VOCE di SPESA PREVSONE AUALE VARAZON PEG VARAZON SANZAMENO RSULANE / 5 Combustibili, carburanti e lubrificanti 4.500, , , / 5 Gestione Comunita' minori , , , Consulenze e commissioni ,00-500, , / 20 Rette per ricoveri di minori , , , / 25 Rette per ricoveri di anziani non autosuff , , , / 30 Rette per ricoveri di anziani autosuff , , , / 50 Gestione utenze , , , / 60 Rimborsi ASL ,00-100, , Assistenza economica , , , / 20 Affidi familiari minori , , , / 25 microcredito/trasferimenti alla Provincia , , / 5 nteressi passivi , , , Fondo di riserva , , ,00 OALE: ,00

9 Allegato B) alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 19 del CODCE VARAZON PEG C A RSORSA ARCOLO D BLANCO PREVSONE AUALE VARAZON SANZAMENO RSULANE Fondi Vincolati , , , / 5 FONDO ORDNARO (Ex , , , , , , , ) / 5 / 4 SOSEGNO AL CANONE (Ex / 4 ) - sostegno al canone / 5 / 2 PROGEO SPORELLO D 5.000, ,00 NFORMAZONE SOCALE (Ex. / 305 / 2 ) / 5 Entrate diverse (Ex. 308 / 308 / 99 ) , , , , , , , / 5 / 6 Rimborso utenti handicap ed anziani , , , , , , ,00 (Ex. 311 / 311 / 6 ) / 5 / Rimborso va (Ex. 311 / ) , , , , , , ,00 12 OALE: ,00

10 CODCE VARAZON PEG F U N S E R N ARCOLO D BLANCO PREVSONE AUALE VARAZON SANZAMENO RSULANE / 5 Retribuzioni a personale altra p.a. (segretario e scavalchi) (Ex. 402 / 50 ) - comando art. 1 c. 557 L. 311/ , , , , , , , / 5 Oneri previdenziali a carico Ente , , , , , , ,00 / 5 (Ex. 402 / 62 ) - comando art. 1 c. 557 L. 311/ oneri indiretti Rimborsi personale in comando - comando art. 14 ccnl , , / 5 Combustibili, carburanti e lubrificanti (Ex. 412 ) 4.500, , , , , , , / 5 / 7 Servizio assistenza domiciliare in appalto (Ex. 403 / 7 ) , , , , , , , / 5 7 Centro Diurno Via Cotta (Ex. 403 / 17 ) , , , , , , , / 5 CA PAZZALE AVS (Ex. 403 / 23 ) , , , , , , ,00 / visite medico legali (Ex. 405 / 3 ) 1.500,00 500,00 500,00-500, ,00 500,00 500,00 / / 20 Rette per ricoveri di minori (Ex. 406 ) , , , , , , , / 20 Rette adulti (Ex. 406 / 2 ) , , , , , , ,00 / / 25 Rette per ricoveri di anziani non autosuff. (Ex. 407 ) , , , , , , , / 25 / 2 Rette per ricoveri di disabili (Ex. 407 / 2 ) , , , , , , , / 30 Rette per ricoveri di anziani autosuff. (Ex. 408 ) , , , , , , , / 50 Gestione utenze (Ex. 418 ) , , , , , , ,00

11 CODCE VARAZON PEG F U N S E R N ARCOLO D BLANCO PREVSONE AUALE VARAZON SANZAMENO RSULANE / 60 Rimborsi ASL 5 (Ex. 421 / 2 ) 4.000, , ,00-100, , , , / 60 Spese postali (Ex. 421 / 3 ) 6.000, , , , , , ,00 / / 60 Spese per pulizia (Ex. 421 / 4 ) , , , , , , ,00 / / 5 trasferimento ai comuni (Ex. 422 / , , , , , , ,00 1 ) Contributi ad associazioni di , , , , , , ,00 volontariato (Ex. 423 ) Assistenza economica (Ex. 424 / 6 ) , , , , , , , rimborso assegni di cura all'asl (Ex , , , , , , ,00 / / 9 ) / 20 Affidi familiari minori (Ex. 425 ) , , , , , , , / 20 Affidi intra/etero familiari , , , , , , ,00 / 2 disabili/anziani (Ex. 425 / 2 ) / 25 Contributi affitto (sostegno / 3 locazione) (Ex. 426 / 3 ) - sostegno alla locazione / 5 nteressi passivi (Ex. 426 / 5 ) , , , , , , , Fondo di riserva (Ex. 428 ) , , , , , , , ,00 OALE: ,00