Bilancio ordinario al 31/12/2012

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1 MDM S.P.A. Sede in: viale Papiniano 22/B MILANO (MI) Codice fiscale: Partita IVA: Capitale sociale: Euro ,00 Capitale versato: Euro ,00 Registro imprese di: MILANO N. iscrizione reg. imprese: N.Iscrizione R.E.A.: Bilancio ordinario al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A ) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I ) Immobilizzazioni immateriali: al 31/12/2012 al 31/12/ ) Costi di impianto e di ampliamento 2 ) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3 ) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4 ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ) Avviamento 6 ) Immobilizzazioni in corso e acconti ) Altre TOTALE Immobilizzazioni immateriali: II ) Immobilizzazioni materiali: 1 ) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti TOTALE Immobilizzazioni materiali: III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1 ) Partecipazioni in: a ) imprese controllate b ) imprese collegate c ) imprese controllanti d ) altre imprese TOTALE Partecipazioni in: 2 ) Crediti: a ) verso imprese controllate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE verso imprese controllate Pagina 1

2 b ) verso imprese collegate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE verso imprese collegate c ) verso controllanti -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE verso controllanti d ) verso altri -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE verso altri TOTALE Crediti: ) Altri titoli 4 ) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo - Valore nominale complessivo 0 TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: C ) Attivo circolante: I ) Rimanenze: ) Materie prime, sussidiarie e di consumo ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ) Lavori in corso su ordinazione 4 ) Prodotti finiti e merci ) Acconti TOTALE Rimanenze: II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1 ) verso clienti -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE verso clienti ) verso imprese controllate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE verso imprese controllate 3 ) verso imprese collegate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE verso imprese collegate 4 ) verso controllanti -entro l'esercizio Pagina 2

3 -oltre l'esercizio TOTALE verso controllanti 4 - Bis) Crediti tributari -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari Ter) Imposte anticipate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE 4 - Ter) Imposte anticipate ) verso altri -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE verso altri TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: III ) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1 ) Partecipazioni in imprese controllate 2 ) Partecipazioni in imprese collegate 3 ) Partecipazioni in imprese controllanti 4 ) altre partecipazioni 5 ) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo - Valore nominale complessivo 0 6 ) altri titoli TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: IV ) Disponibilita' liquide: ) Depositi bancari e postali ) Assegni ) Denaro e valori in cassa TOTALE Disponibilita' liquide: TOTALE Attivo circolante: D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti: - Disaggio su prestiti - Risconti attivi Ratei attivi TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti: TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE PASSIVO A ) Patrimonio netto: I ) Capitale Pagina 3

4 II ) Riserva da sovraprezzo delle azioni III ) Riserve di rivalutazione IV ) Riserva legale V ) Riserve statutarie VI ) Riserva per azioni proprie in portafoglio VII ) Altre riserve, distintamente indicate: VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo IX ) Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE Patrimonio netto: B ) Fondi per rischi ed oneri: 1 ) per trattamento di quiescenza e obblighi simili ) per imposte, anche differite ) altri TOTALE Fondi per rischi ed oneri: C ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1 ) Obbligazioni -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Obbligazioni 2 ) Obbligazioni convertibili -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Obbligazioni convertibili 3 ) Debiti verso soci per finanziamenti -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso soci per finanziamenti 4 ) Debiti verso banche -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso banche ) Debiti verso altri finanziatori -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso altri finanziatori 6 ) Acconti -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Acconti 7 ) Debiti verso fornitori Pagina 4

5 -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso fornitori ) Debiti rappresentati da titoli di credito -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Debiti rappresentati da titoli di credito 9 ) Debiti verso imprese controllate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso imprese controllate 10 ) Debiti verso imprese collegate -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso imprese collegate 11 ) Debiti verso controllanti -entro l'esercizio -oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso controllanti 12 ) Debiti tributari -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE Debiti tributari ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale -entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14 ) altri debiti entro l'esercizio oltre l'esercizio TOTALE altri debiti TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti: - Aggi su prestiti - Risconti passivi - Ratei passivi TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti: TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE. ) Conti d'ordine e di garanzia Pagina 5

6 Depositanti titoli in garanzia Depositanti materiali presso l'impresa Depositanti titoli a cauzione Creditori per fideiussioni Cedenti impianti e macchinari in leasing Cedenti autoveicoli in leasing Titoli di proprietà in garanzia conto terzi Materiali in deposito presso terzi Titoli presso terzi in amministrazione e custodia Fideiussioni a favore di terzi - Beni di terzi presso l'impresa Merci in conto lavorazione Beni presso l'impresa dep. com. Beni presso l'impresa in pegno o c. Altri beni di terzi presso l'impres TOTALE - Beni di terzi presso l'impresa - Impegni assunti dall'impresa Merce da ricevere Merce da consegnare Altri impegni assunti dall'impresa TOTALE - Impegni assunti dall'impresa - Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni A imprese controllate A imprese collegate A imprese controllanti A imp. controllate da controllanti 5 ) Ad altre imprese TOTALE Fideiussioni Avalli A imprese controllate A imprese collegate A imprese controllanti A imp. controllate da controllanti Ad altre imprese TOTALE Avalli Altre garanzie personali A imprese controllate A imprese collegate A imprese controllanti A imp. controllate da controllanti Ad altre imprese TOTALE Altre garanzie personali Garanzie reali A imprese controllate A imprese collegate Pagina 6

7 A imprese controllanti A imp. controllate da controllanti Ad altre imprese TOTALE Garanzie reali Altri rischi Crediti scontati o ceduti prosolv. Altri rischi TOTALE Altri rischi TOTALE - Rischi assunti dall'impresa - Altri conti d'ordine TOTALE Conti d'ordine e di garanzia CONTO ECONOMICO A ) Valore della produzione: 1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ( ) ( ) 3 ) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4 ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio: TOTALE Valore della produzione: B ) Costi della produzione: 6 ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi: ) per il personale: a ) Salari e stipendi b ) Oneri sociali c ) Trattamento di fine rapporto d ) Trattamento di quiescenza e simili e ) Altri costi TOTALE per il personale: ) Ammortamento e svalutazioni: a ) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali: b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: c ) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d ) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide TOTALE Ammortamento e svalutazioni: ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di ( ) ( ) consumo e merci 12 ) Accantonamenti per rischi ) Altri accantonamenti 14 ) Oneri diversi di gestione TOTALE Costi della produzione: Pagina 7

8 Differenza tra Valore e Costi della produzione C ) Proventi e oneri finanziari: 15 ) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate: 16 ) Altri proventi finanziari: a ) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: b ) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c ) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti: 7 26 TOTALE Altri proventi finanziari: ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti: 17 Bis) Utili e perdite su cambi Bis-a) Utili su cambi Bis-b) Perdite su cambi TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi (61.818) (25.189) TOTALE Proventi e oneri finanziari: (17.363) D ) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18 ) Rivalutazioni: a ) Rivalutazioni di partecipazioni b ) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c ) Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni TOTALE Rivalutazioni: 19 ) Svalutazioni: a ) Svalutazioni di partecipazioni b ) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. c ) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni TOTALE Svalutazioni: TOTALE Rettifiche di valore di attività finanziarie: E ) Proventi e oneri straordinari: 20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) a ) - Plusvalenze da alienazioni 1 ) Plusvalenze da alienazioni TOTALE - Plusvalenze da alienazioni b ) - Proventi straordinari diversi TOTALE Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti a ) - Minusvalenze da alienazioni b ) - Imposte periodi precedenti Pagina 8

9 c ) - Oneri straordinari diversi TOTALE Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti TOTALE Proventi e oneri straordinari: Risultato prima delle imposte ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdite) dell'esercizio Pagina 9