OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione o superiore alla versione

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1 Gestione del Personale OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione o superiore alla versione Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare: le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure; le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); i video_corsi e i report; la normativa ed altre interessanti novità. A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente. Matelica, lì 15/05/2014 Halley Informatica Area Stipendi Pagina 1 di 25

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Operazioni preliminari... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 4 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 9 ADEGUAMENTI NORMATIVI Conto Annuale (PC3970-PC3786-PC3776-PC3744-PC3743-PC3742-PC3739) Assistenza fiscale (PC4084-PC3972-PC3826-PC3825-PC ) F24: istituzione del codice tributo 1655 (PC4145) ADEGUAMENTI NORMATIVI INTRODOTTI NELLE VERSIONI PRECEDENTI (DALLA VERSIONE ALLA VERSIONE ) MIGLIORIE Anagrafica dipendente: flag disattivazione credito DL n.66/2014 (PC4142)...16 Allegato al mandato: salto pagina all interno della stessa funzione e servizio (PC4137) Allegato al mandato: posizione della firma(pc4136) Allegato al mandato: ripristinata la stampa in verticale (PC4120) Estrazione voci cedolino: salto pagina (PC4129) Modello DM10/2 enti cumulati: visualizzare solo i dati dell ente principale (PC3936-PC2618) Cedolino: codice regione e comune (PC3916) F24 F24EP: avviso per riproporzionamento eseguito (PC3835) F24 F24EP: controllo per calcolo enti cumulati (PC3554) F24EP: generare anche se solo dati provenienti dalla Contabilità Finanziaria Halley (PC3467) ERRORI RISOLTI ERRORI RISOLTI NELLE VERSIONI PRECEDENTI (DALLA V ALLA V ) ALLEGATO 1: F24 F24EP/COMPENSAZIONI Pagina 2 di 25

3 Istruzioni per eseguire l aggiornamento Operazioni preliminari Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte); accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento; verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di seguito Dal server: - entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY; - selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) Dal client: - all interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse; - cliccare su Utilità/Versioni procedure. Verificare che la procedura Gestione del Personale sia alla versione XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti). per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Pagina 3 di 25

4 Cosa fare per effettuare l aggiornamento Aggiornamenti dal server Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore; - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera: - per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare SI ; - selezionare il tasto Esegui Aggiornamento ; - al termine dell aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente ; - selezionare il tasto Continua. Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare Aggiornamento Procedure; - scegliere Cambia [D]rive ; - facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della /, inserire il percorso al di sotto della dicitura Inserire il supporto di aggiornamento nel drive utilizzando il seguente metodo: [spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell esempio) - selezionare Continua. Pagina 4 di 25

5 Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley; aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente; ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo); selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti); procedere con l aggiornamento dell ente selezionato; ripetere per ogni ente da aggiornare. Pagina 5 di 25

6 Aggiornamenti automatici dal client Per velocizzare le operazioni di aggiornamento, è possibile procedere direttamente dal client. Una volta entrati nella procedura da aggiornare: cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli aggiornamenti da eseguire per la procedura su cui si sta lavorando, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5)); una volta entrati nel dettaglio della voce, saranno elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra: - gli aggiornamenti della procedura (Procedura); - gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure) - gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti). Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla voce ). Pagina 6 di 25

7 Per poter eseguire l aggiornamento automatico da client è necessario che l utente sia abilitato dal responsabile del sistema (si vedano le istruzioni in merito). Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente istallato. Pagina 7 di 25

8 Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti al server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Pagina 8 di 25

9 Operazioni da effettuare dopo l aggiornamento Verificare la corretta codifica, nel raggruppamento delle voci, della voce 5316-Credito art.1 DL 66/2014, poiché, soprattutto nelle vecchie installazioni, l inserimento di tale voce potrebbe non essere corretta. Selezionare la funzione Impostazioni Generali/Impostazioni Utente/Raggruppamento Voci Per Riepilogo; Selezionare il raggruppamento utilizzato (di norma il numero 1); Cliccare sul bottone Ricerca avanzata voci ; Nel campo Voce indicare la voce 5316 e di seguito cliccare sul bottone : saranno estratti tutti i raggruppamenti dove tale voce è inserita; Verificare che nei raggruppamenti delle ritenute IRPEF (quello relativo al codice tributo 1001, ma anche in tutti quelli degli altri codici tributo (es.: 1004, 1005, 1017, 1052, ecc.) codificati per avere il dettaglio dei rimborsi), la voce 5316 sia inserita rispettando la seguente codifica: Verificare inoltre che sia presente anche il raggruppamento Credito art.1 DL.66/2014, in cui la voce 5316 è inserita con la Modalità estrazione -8 Caf/Irpef (compensazione rimborso/conguaglio). Pagina 9 di 25

10 Tale codifica permetterà di ottenere una corretta esposizone, nel riepilogo per mandati, del credito DL 66/2014 da rimborsare ai dipendenti che risultano avere i requisiti necessari alla corresponsione. Pagina 10 di 25

11 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. Adeguamenti normativi Conto Annuale (PC3970-PC3786-PC3776-PC3744-PC3743-PC3742-PC3739) L esecuzione del presente aggiornamento attiva la gestione del Conto Annuale 2014 (esercizio 2013) riguardante le regioni e le autonomie locali, in base a quanto stabilito dal Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.15 del 30 aprile 2014, pubblicata sul sito in data 06 maggio Le novità della rilevazione 2014 sono le seguenti: Scheda Informativa 1 Le domande presenti per ciascun contratto sono state aggiornate; La popolazione residente di alcune tipologie di Istituzioni riportata in automatico nella sezione Informazioni Istituzioni della SI1 è quella fornita dall ISTAT con riferimento a ciascun anno di rilevazione. Scheda Informativa 1A Per la tipologia di enti locali Unioni di Comuni e Comunità Montane, la scheda è stata riorganizzata spostando la sezione dedicata all elenco dei Comuni appartenenti all Unione prima della sezione dedicata alle domande sui servizi svolti dall Istituzione. Scheda Informativa 1A convenzioni Per le quattro tipologie di enti locali Comuni, Unioni di Comuni, Province e Comunità Montane è stata inserita una nuova scheda di approfondimento della Scheda informativa 1A, che sarà accessibile ed obbligatoria nel caso in cui l Istituzione comunichi di avere delle convenzioni attive con altri enti alla data del , rispondendo sì alla domanda n.15 della scheda informativa 1A. La scheda accoglierà le informazioni riguardanti l ente capofila ed i servizi oggetto delle convenzioni stesse per un numero massimo di 5 diverse convenzioni. Tabella 5 È stata eliminata la causale di cessazione Risoluzione rapporto di lavoro (40 anni contribuzione) ed è stata inserita la nuova causale Risoluz. Rapporto lavoro art.72, c.11, L.133/08 e s.m.i. (cod. C21). Tabella 6 È stata eliminata la causale di assunzione Personale stabilizzato da contratto a tempo determinato e sono state inserite le nuove causali Person. assunto con procedure art. 35, c. 3-bis, dlgs 165/01 (cod. A35) e Personale assunto con procedure art. 4, c. 6, L. 125/13 (cod. A40). Tabella 14 È stata inserita la nuova voce Contributi a carico dell Amm. per fondi prev. complementare (cod. P035). Con questo aggiornamento sono state apportate tutte le variazioni necessarie per l adeguamento della procedura a tali novità normative. Pagina 11 di 25

12 ATTENZIONE I kit per la gestione del Conto Annuale riguardanti i seguenti comparti: Friuli Venezia Giulia AFAM Regione Sicilia (enti particolari) non sono stati ancora pubblicati dalla Ragioneria dello Stato. Appena saranno pubblicati sul sito internet provvederemo a realizzare un apposito aggiornamento. Tutte le funzioni necessarie alla gestione del Conto Annuale si trovano nel menu Elaborazioni annuali/conto Annuale. Nella funzione Conto Annuale Gestione sono disponibili i seguenti bottoni: permette di consultare le istruzioni Halley per la gestione del Conto Annuale permette di consultare le istruzioni ministeriali (Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) permette di accedere direttamente al sito della Halley Consulenza settore Personale dove è possibile consultare tutte le ultime novità normative concernenti la gestione delle risorse umane. Assistenza fiscale (PC4084-PC3972-PC3826-PC3825-PC ) I sostituti d imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli che hanno elaborato o nei modelli trasmessi dall Agenzia delle Entrate. Per rendere possibili tali operazioni tutte le funzioni relative all Assistenza Fiscale sono state adeguate a quanto previsto dai Provvedimenti del 15 gennaio 2014 e del 10 marzo 2014 pubblicati, ai sensi dell'art.1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n.244, sul sito dell Agenzia delle Entrate. Nella funzione Elaborazioni annuali/assistenza Fiscale/Rimborsi Versamenti sono disponibili i seguenti bottoni: permette di consultare le istruzioni Halley per la gestione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 permette di consultare le istruzioni ministeriali (Agenzia delle Entrate Circolare n.14/e del 09 maggio 2013) Pagina 12 di 25

13 F24: istituzione del codice tributo 1655 (PC4145) L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.48/e del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo Recupero da parte dei sostituti d imposta delle somme erogate ai sensi dell articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66. Con questo aggiornamento si è provveduto ad aggiornare il calcolo del modello F24 Ordinario per ottemperare alla nuova disposizione. Per gli enti che effettuano il versamento delle ritenute erariali utilizzando il modello di pagamento F24, in presenza, nel mese di riferimento, di importi erogati ai dipendenti per il riconoscimento del bonus di cui all articolo 1 del DL n.66/2014, tale modello sarà compilato automaticamente riportando: nella colonna Importi a debito versati l intero monte ritenute del mese nella colonna Importi a credito compensati l importo complessivo del bonus, valorizzando per quest ultimo importo il campo Rateazione/regione/provincia/mese riferimento e il campo Anno di riferimento con il mese e l anno in cui è avvenuta l erogazione del beneficio fiscale. Modelli 770: adeguamento stampa (PC4154) La stampa dei modelli 770 Semplificato ed Ordinario è stata adeguata alle modifiche introdotte dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 12 maggio 2014 n Pagina 13 di 25

14 Adeguamenti normativi introdotti nelle versioni precedenti (dalla versione alla versione ) Sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto legge n.66/2014 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Il bonus IRPEF per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l imposta lorda dell anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Altre indicazioni sono contenute nella Circolare n.8/e del 28/04/2014, con cui l Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per applicare il credito introdotto dal DL 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale nel Chi beneficia del bonus I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) fino a euro, purché l imposta lorda dell anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia. Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014 Importo del credito Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a euro. Se il reddito supera i il bonus si riduce gradualmente fino a Inoltre il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Cosa fare nel caso di credito non spettante I contribuenti che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi. Per ottemperare alle nuove disposizioni legislative ed applicare quanto previsto dalla nuova norma, sono state realizzate le seguenti modifiche: Nella funzione Impostazioni Generali/Impostazioni Base/Dati Detrazioni Fiscali nella sezione Altre detrazioni sono stati aggiunti i parametri necessari al calcolo del credito. Pagina 14 di 25

15 È stata aggiornata la descrizione della voce 5316, utilizzata in anni precedenti per il bonus sostegno famiglie numerose, nel seguente modo: Automaticamente viene aggiornata anche la descrizione del relativo raggruppamento. Iter per l elaborazione del cedolino Anagrafica dipendente Nel caso si voglia considerare per il conteggio del credito introdotto dal DL n.66/2014 un reddito diverso da quello determinato dalla proiezione dell imponibile mensile, è possibile inserire nell anagrafica dei dipendenti interessati la voce 9041-Reddito Imponibile Detrazioni, operando come segue: cliccare sul bottone Anagrafica dipendenti ; selezionare il dipendente interessato; cliccare sul bottone Voci ; cliccare sul bottone Aggiunta trattenuta ed inserire la voce 9041 seguita dall importo. Elaborazione dei cedolini Elaborare i cedolini come di consueto, partendo dalla formazione delle voci fisse. Nel cedolino dei dipendenti che hanno diritto al credito DL n.66/2014 sarà riportata la voce 5316 con l importo spettante. Attenzione Il credito DL n.66/2014 non sarà conteggiato per i dipendenti che non hanno, nell anagrafica dipendente, le detrazioni di lavoro dipendente attivate. Per i dipendenti che cessano nel mese sarà effettuato il conguaglio e il credito sarà riconosciuto in base ai giorni detrazioni. Pagina 15 di 25

16 Migliorie Anagrafica dipendente: flag disattivazione credito DL n.66/2014 (PC4142) Nell anagrafica del dipendente, nella sezione Famiglia detrazioni, è stato aggiunto un nuovo campo ( ) utile nel caso in cui si debba escludere il dipendente dal conteggio del bonus DL n.66/2014. Infatti attivando tale flag il programma esclude il dipendente dal conteggio del bonus, anche se avrebbe tutti i requisiti per il riconoscimento del beneficio. La nuova flag va attivata (o disattivata) prima di effettuare la formazione delle voci fisse. Allegato al mandato: salto pagina all interno della stessa funzione e servizio (PC4137) Il programma di stampa dell allegato al mandato è stato modificato per eseguire il salto pagina all interno della stessa funzione e servizio per separare i dati dei diversi capitoli appartenenti alla stessa funzione e servizio. In precedenza il salto pagina era eseguito solo quando si passava alla funzione e servizio successiva. Allegato al mandato: posizione della firma(pc4136) Nella stampa dell allegato al mandato la firma del ragioniere o altro nominativo, inserita nel campo prima firma e seconda firma, è stata spostata e riportata di seguito ai dati dell allegato. In precedenza era riportata a fine pagina lasciando uno spazio vuoto, più o meno ampio, tra i dati dell allegato e la firma. Allegato al mandato: ripristinata la stampa in verticale (PC4120) E stata ripristinata la stampa in verticale dell allegato al mandato. Ciò permette di ottimizzare il consumo della carta poiché per ogni pagina si riesce ad inserire più di otto nominativi. Nella stampa precedente (quella in orizzontale) erano riportati solo quattro nominativi. Pagina 16 di 25

17 Estrazione voci cedolino: salto pagina (PC4129) E stato ripristinato il salto pagina tra i dati di una voce e l altra, quando l estrazione delle voci (funzione Strumenti/Estrazione Voci Cedolino) viene richista inserendo più voci. Modello DM10/2 enti cumulati: visualizzare solo i dati dell ente principale (PC3936- PC2618) Il programma di calcolo del modello mensile DM10/2 (funzione Elaborazioni Mensili/Calcolo Modelli Mensili/Gestione F24 F24EP scelta Calcolo completo ) è stato rivisto per visualizzare nella scelta DM10 i dati solo dell ente principale, nel caso in cui sia eseguita l elaborazione per enti cumulati successivamente a quella per singolo ente.. In precedenza, in tale funzione, se si era effettuato prima il calcolo di tutti gli enti gestiti singolarmente e poi si ripeteva il calcolo per enti cumulati, erano visualizzati/elencati tutti gli enti elaborati: nell ente principale erano riportati i dati cumulati di tutti gli enti e negli altri i dati del singolo ente. Tale modifica è stata estesa anche alle scelte: F24 calcolato, F24 Accise calcolato e F24EP calcolato. Cedolino: codice regione e comune (PC3916) A partire da questo aggiornamento nel cedolino, di fianco alle voci relative all addizionali (regionali e comunali) riguardanti la gestione dell assistenza fiscale, sarà riportato il codice regione e il codice comune come avviene già per le voci relative all addizionali IRPEF conteggiate nel mese. F24 F24EP: avviso per riproporzionamento eseguito (PC3835) Nei programmi di gestione dei modelli F24 e F24 Enti Pubblici sono stati implementati dei controlli per avvisare l operatore, nel caso in cui vada a ricalcolare i modelli, che è stato eseguito, nei cedolini del mese di riferimento, il riproporzionamento delle somme da rimborsare a seguito di assistenza fiscale. Quando si effettua il riproporzionamento il programma memorizza per quale ente, mese ed anno è stato eseguito. L avviso, non bloccante serve per evitare che sia ripetuta l operazione di riproporzionamento per errore, ma sarà l operatore a decidere come procedere nell elaborazione. F24 F24EP: controllo per calcolo enti cumulati (PC3554) Nei parametri per il calcolo dei modelli F24 (ordinario, Enti Pubblici ed Accise) è stato inserito un controllo per attivare o disattivare la flag Cumulo Enti Collegati. Nel caso in cui l operatore richieda di eseguire il calcolo di più enti singolarmente, indicando nei campi Da Ente A Ente più enti (es.: Da ente 1 A ente 3 ), il campo Cumulo enti Collegati sarà disattivato. Pagina 17 di 25

18 Nel caso in cui l operatore richieda di eseguire il calcolo del singolo ente, indicando nei campi Da Ente A Ente un solo ente (es.: Da ente 1 A ente 1 ), il campo Cumulo enti Collegati sarà attivo e potrà essere spuntato nel caso l ente inserito sia quello principale. F24EP: generare anche se solo dati provenienti dalla Contabilità Finanziaria Halley (PC3467) A partire da questo aggiornamento il modello F24 Enti Pubblici sarà generato in automatico anche se sono presenti solo dati provenienti dalla procedura Contabilità Finanziaria Halley, poiché la procedura Gestione del Personale viene utilizzata soltanto per gestire alcuni modelli annuali (es.: modello 770). Autoliquidazione: aggiornamento istruzione INAIL (PC4151) Nel bottone della fuzione Elaborazioni Annuali/Modelli INAIL/Gestione Autoliquidazione, sono state inserite le istruzioni INAIL: Giuda Autoliquidazione 2013/2014. Pagina 18 di 25

19 Errori risolti Date registrate: la modifica si blocca in clessidra (PC4147) È stato corretto l errore per cui, durante la modifica dei dati nella funzione Impostazioni Generali/Verifica e Controlli/Date Registrate, il programma si bloccava in clessidra e le modifiche apportate non venivano memorizzate. F24: nella sezione Enti locali non stampa l anno (PC4146) Nella stampa del modello F24 ora è riportato correttamente, nella "Sezione IMU e altri tributi locali", l anno a cui la ritenuta si riferisce. In precedenza, nonostante a video e nel relativo file l anno risultasse correttamente inserito, nella stampa non veniva riportato. F24EP-Versamenti INPDAP: non memorizza voce riscatto/ricongiunzione (PC4117) È stato corretto l errore per cui, aggiungendo una nuova voce nella sezione Riscatti / ricongiunzioni, della funzione Elaborazioni mensili/calcolo Modelli Mensili/Gestione F24 F24EP, questa non veniva memorizzata/aggiunta nella tipologia selezionata dall operatore. F24EP: riporta versamento interessi rateazione che risultano compensati (PC3920) Nella stampa del modello F24 Enti Pubblici ora non saranno più riportati gli importi relativi agli interessi di rateazione, se questi risultano compensati con i rimborsi riconosciuti ai dipendenti. In precedenza tali importi erano esposti nel modello F24EP come versamenti da fare, anche se non erano riportati nel riepilogo per mandati e nella stampa delle compensazioni risultavano utilizzati per coprire il rimborso ai dipendenti. F24EP compensazioni: non sono riportati gli importi trasferiti dalla Finanziaria ed utilizzati per la compensazione (PC3819) Il programma relativo alla Verifica compensazioni (funzione Elaborazioni Mensili/Calcolo Modelli Mensili/Gestione F24 F24EP) è stato completamente rivisto. Una delle modifiche apportate riguarda l esposizione degli importi trasferiti dalla procedura Contabilità Finanziaria Halley e utilizzati per la compensazione dei rimborsi. Inoltre per tali importi (dati provenienti dalla Contabilità Finanziaria) è stata predisposta un apposita stampa. Per un maggiore dettaglio della gestione vedi Allegato 1. Portale dipendente: errore cliccando su Elimina (PC4141) Cliccando sul bottone Elimina della funzione Servizi/Portale dipendente/consulta documenti portale, dopo aver selezionato il documento da eliminare, il programma cancellerà l elemento scelto. In precedenza durante tale operazione era visualizzato il messaggio Occorre selezionare un documento, nonostante il documento risultasse correttamente selezionato. Pagina 19 di 25

20 Cedolino: errore [#32] durante invio (PC4131) È stato corretto l errore per cui, in alcuni casi, durante l invio del cedolino veniva segnalato l errore [#32]. Cedolino: Singolo dipendente non considera la selezione fatta dalla lista (PC4107) Dopo aver cliccato sul bottone Stampa cedolino, aver selezionato la scelta Singolo dipendente e aver cliccato sul bottone Ricerca, ora l elemento scelto dalla lista sarà riportato nei campi Matricola, Cognome e Nome della finestra Singolo dipendente e sarà possibile procedere alla stampa del cedolino. In precedenza dopo aver selezionato il dipendente dalla lista, i relativi dati (matricola, cognome e nome) non venivano riportati nella finestra Singolo dipendente e il bottone Stampa rimaneva disattivo. Cedolino: importo netto elevato in presenza di astensione (PC3785) È stato corretto l errore per cui, in alcuni rarissimi casi, effettuando il ricalcolo dell astensione inserita nella funzione Gestione astensioni, si otteneva un cedolino con un netto errato di importo elevatissimo. Cedolino: mancano le voci di testata inserite nella sezione Voci dell anagrafica del dipendente (PC2655) È stato corretto l errore per cui nel cedolino, relativo ai dipendenti a cui è stata aggiunta una gestione cambi ad esempio per gestire un cambio livello, non erano riportate e considerate le voci retributive inserite nell anagrafica dipendente, nella sezione Voci, con la data inizio e la data fine. Libro Unico Riepilogo per INAIL: non stampa il progressivo (PC4126) Nella stampa del Riepilogo per INAIL (funzione Elaborazioni Mensili/Gestione Stampe Mensili/Stampa Cedolini per INAIL scelta Riepilogo per INAIL ), ora sarà riportato anche il numero progressivo del bollato. In precedenza tale progressivo se formato da più di un carattere non veniva riportato. Gestione Imponibili Cassa Pensioni a.p.: dopo recupero imponibili espone solo due anni (PC4090) È stato corretto l errore per cui dopo aver eseguito l utilità Recupero imponibili della funzione Impostazioni Generali/Verifiche e Controlli/Gestione Imponibili Cassa Pensioni A.P.), nella consultazione della stessa funzione, erano visualizzati solo due anni: il primo e l ultimo (es.: 1997 e 2013). Con l occasione si è provveduto a spostare detta utilità ( Recupero imponibili ), vista la delicatezza del suo utilizzo, nella funzione Strumenti/Utilità/Manutenzione, in modo da riservarne l esecuzione solo ai tecnici della procedura Gestione del Personale Halley. Riepilogo TFR: riporta anno riferimento errato (PC4043) Nella stampa del riepilogo TFR (funzione Strumenti/Utilità/Riepilogo TFR) ora sarà riportata l indicazione dell anno corretto e cioè quello indicato nelle impostazioni della procedura. Precedentemente era riportato un anno errato, diverso da quello impostato (e.: anno impostato 2013, anno riportato nella stampa 2014). Pagina 20 di 25

21 Previsione di bilancio: importo assegno familiare errato per cessato (PC4041) Nella previsione di bilancio (funzione Elaborazioni Annuali/Previsione di Bilancio/Consultazione Previsione) l importo dell assegno nucleo familiare ora sarà conteggiato correttamente anche per i dipendenti cessati nell anno di riferimento della previsione. In precedenza veniva determinato un importo più alto di quello spettante. Previsione di bilancio: importo errato per amministratore (PC3873) Nella previsione di bilancio (funzione Elaborazioni Annuali/Previsione di Bilancio/Consultazione Previsione) l importo dell indennità erogata all amministratore, ora sarà conteggiato correttamente anche se nell anno di riferimento della previsione viene registrata una modifica all importo erogato mensilmente. In precedenza veniva determinato un importo diverso da quello spettante. Documenti sito Non a tempo determinato: Calcola costi si blocca in clessidra (PC4008) In precedenza se si cliccava sul bottone Calcola costi della funzione Servizi/Documenti sito/non a tempo indeterminato, nel caso in cui l operatore non aveva provveduto ad aggiungere uno o più dipendenti, il programma si bloccava in clessidra. Per ovviare a tale anomalia è stato inserito un controllo: se viene eseguita l utilità Calcola costi e non si è provveduto ad inserire uno o più dipendenti, sarà visualizzato il seguente messaggio: Occorre che sia presente almeno un dipendente da calcolare. Raggruppamento voci: SIOPE errato per credito DL n.66/2014 (PC4153) A partire da questo aggiornamento nel raggruppamento relativo al Credito Art.1 DL.66/2014 sarà riportato il codice SIOPE corretto In precedenza era riportato il codice Riepilogo voci mensili: importo negativo per credito DL n.66/2014 (PC4156) Nella stampa Riepilogo mandati / reversali della funzione Elaborazioni Mensili/Gestione Stampe Mensili/Riepilogo Voci Mensili, ora l importo del bonus DL n.66/2014, rimborsato al dipendente, sarà riportato in modo corretto. In precedenza tale importo era esposto con il segno negativo. Pagina 21 di 25

22 Errori risolti nelle versioni precedenti (dalla v alla v ) Riepilogo per mandati: dati errati nella stampa controllo stipendi con Contabilità Finanziaria v xx (PC4116) Nella stampa di controllo eseguita tramite la procedura Contabilità Finanziaria Halley ora saranno riportati i dati corretti anche per quei clienti che hanno ancora la vecchia versione della procedura Finanziaria (v xx). Riepilogo per mandati: nella stampa di controllo stipendi le reversali sono doppie (PC4114) Nella stampa di controllo eseguita tramite la procedura Contabilità Finanziaria Halley ora le reversali da generare saranno riportate correttamente. In precedenza nel file PASTIP, utilizzato per il passaggio dei dati dalla procedura Gestione del Personale alla procedura Contabilità Finanziaria, i dati di tutte le reversali erano ripetuti due volte. Portale dipendente: errore cliccando su Esporta (PC4115) Cliccando sul bottone Esporta, della funzione Servizi/Portale dipendente/consulta documenti portale, dopo aver selezionato il documento da esportare il salvataggio sarà effettuato nel percorso indicato dall operatore. In precedenza durante tale operazione era visualizzato il messaggio Occorre selezionare un documento, nonostante il documento risultasse correttamente selezionato. Service: errore durante la stampa della funzione Caricamento altri dati mensili (PC4113) È stato corretto l errore per cui eseguendo la stampa, disponibile nella funzione Servizi/Service cliente/caricamento altri mensili, era visualizzato il messaggio di errore Errore su selezione pagina Allegato al mandato: ripristino del salto pagina (PC4112) Eseguendo la stampa dell allegato al mandato, selezionando l ordinamento per capitolo, ora sarà effettuato il salto pagina prima di stampare i dati del successivo capitolo. Autoliquidazione - Gestione: manca il totale della Retribuzione e dello Imponibile (PC4128) Nella stampa di controllo dell Autoliquidazione INAIL, eseguita tramite la funzione Elaborazioni Annuali/Modelli INAIL/Gestione Autoliquidazione scelta Gestione Stampa sintetica, ora saranno riportati anche il totale della colonna Retribuzione e della colonna Imponibile. In precedenza i totali superiori al milione di euro non venivano stampati. Autoliquidazione: con reddito presunto importo Rata errato (PC4125) L importo della Rata ora sarà calcolato correttamente anche in presenza del reddito presunto. Pagina 22 di 25

23 Autoliquidazione - Gestione: errore cliccando su Elimina posizione (PC4124) È stato corretto l errore per cui dopo aver cliccato sul bottone Elimina posizione, disponibile nella funzione Elaborazioni Annuali/Modelli INAIL/Gestione Autoliquidazione scelta Gestione, era visualizzato il messaggio di errore Query = Delete from PCREIN.PCRNPIN where PCRNSER K di errore = 2". Autoliquidazione: se tasso infortuni diverso da quello della regolazione, importo Rata errato (PC4122) L importo della Rata ora sarà calcolato correttamente anche quando il tasso infortuni della Rata è diverso da quello della Regolarizzazione. Autoliquidazione: errore durante l invio del file (PC4121) È stato corretto l errore per cui durante l invio del file generato con la funzione Elaborazioni Annuali/Modelli INAIL/Gestione Autoliquidazione scelta Generazione file, era visualizzato il messaggio di errore Errore quadratura nel record totale, quadratura errata". Etichette: errore durante la stampa (PC4127) È stato corretto l errore per cui durante la stampa delle etichette (funzione Strumenti/Stampe/Etichette), dopo aver selezionato uno o più dipendenti e aver cliccato sul bottone, era visualizzato il messaggio di errore Routine PCETIC riga 407 Errore XCALL dinamica non trovata [#310] XCALL= STETID sigla=pc file C:...\pc0\sub\STETID.HBO...istruz.261 routine PCETIC". Ferie: eliminazione valori stampati (PC4123) Dopo aver selezionato la funzione Elaborazioni Mensili/Elaborazione Cedolini/Gestione Ferie scelta Inserimento e gestione dei valori mensili e cliccato sul bottone Valori stampati, sarà possibile eliminare i dati del dipendente selezionato. In precedenza il programma non eseguiva l eliminazione richiesta e confermata dall operatore. Pagina 23 di 25

24 Allegato 1: F24 F24EP/compensazioni La scelta Verifica compensazioni della funzione Elaborazioni Mensili/Calcolo Modelli Mensili/Gestione F24 F24EP, è stata completamente rivista. Il bottone Dati da Finanziaria consente di ottenere la stampa solo delle ritenute trasferite dalla procedura Contabilità Finanziaria Halley e utilizzate per le compensazioni dei versamenti da effettuare all Erario. Il bottone Dati da Personale consente di ottenere la stampa solo delle ritenute conteggiate dalla procedura Gestione del Personale Halley e utilizzate per le compensazioni dei versamenti da effettuare all Erario. Sono state aggiunte anche le seguenti opzioni, valide solo per la scelta Dati da Personale : Con ulteriore dettaglio compensazioni Permette di ottenere l esposizione, oltre al totale dell importo utilizzato in compensazione per ogni tipologia di ritenuta IRPEF, anche l indicazione dettagliata delle somme utilizzate per la compensazione. Senza ulteriore dettaglio compensazioni Nella stampa prodotta sarà riportato solo il totale delle compensazioni utilizzato per ogni tipologia di ritenuta. Totali del mese Permette di ottenere i dati delle compensazioni considerando tutte le elaborazioni effettuate nel mese ed anno indicati nelle impostazioni della procedura. Dati per singola mensilità Permette di ottenere i dati delle compensazioni dettagliate per le singole mensilità elaborate nel mese ed anno indicati nella data di lavoro. La scelta Modifica compensazioni aggiunta nella funzione Elaborazioni Mensili/Calcolo Modelli Mensili/Gestione F24 F24EP, dove sono elencate le compensazioni eseguite dal programma per il mese ed anno indicati nella data di lavoro, permette all operatore di apportare eventuali modifiche ai dati proposti, oppure di aggiungere nuovi dati o eliminare quelli già esistenti. Con l occasione è stata rivista anche la scelta Controllo della sezione Versamenti (ultimo riquadro della funzione Gestione F24 F24EP) per migliorare l esposizione dei dati e rendere più immediata la consultazione degli stessi. Per il mese ed anno indicati nella data di lavoro, saranno riportati tutti i codici tributo movimentati nel mese e risultanti nel modello F24Ordinario o F24 Enti Pubblici. Tale esposizione inoltre tiene conto anche di tutte le modifiche eventualmente apportate dall operatore con la scelta Modifica compensazioni. Inoltre il programma completa ogni codice tributo movimentato nel mese con tutte le informazioni necessarie alla compilazione del modello 770. Infatti come indicato anche nella lettera allegata all aggiornamento Gestione del Personale v , i dati necessari alla compilazione del modello 770 Semplificato ed Ordinario dei prossimi anni saranno estratti da questa funzione. Pagina 24 di 25

25 A tal proposito si fa presente che la compensazione del bonus previsto dall articolo 1 del DL n.66/2014, viene esposto riportando nel campo Note, la lettera X in attesa di avere istruzioni su tale esposizione. È necessario che l operatore verifichi mensilmente che i dati inseriti nella nuova utilità Versamenti corrispondano a quanto effettivamente versato, nel mese, dall ente. Vi consigliamo, affinché anche i dati elaborati nelle mensilità precedenti siano aggiornati alla nuova gestione, di ripetere il calcolo delle distinte di pagamento (F24 e F24EP, selezionando la relativa modalità (da gennaio ad aprile) ed apportare le eventuali modifiche manuali. ) dei mesi precedenti Entrando nel dettaglio dei versamenti memorizzati/registrati nella funzione Controllo sarà possibile inserire ulteriori informazioni (es: Note ) non presenti nella delega di pagamento, ma utili alla compilazione del modello 770 Semplificato e Ordinario: I dati riportati su tale funzione sono esportabili su excel. Attenzione!!! La compilazione dei quadri ST, SV e SX del modello 770/2015 Semplificato ed Ordinario (redditi 2014) sarà effettuata estraendo i dati dalla nuova utilità Versamenti, riferita all anno 2014, quindi Vi consigliamo di verificare ed aggiornare mensilmente i dati di tale funzione. Pagina 25 di 25