Raportul anual al Băncii Comerciale EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A.

Transcript

1 Raportul anual al Băncii Comerciale EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. 1.Perioada de gestiune: Denumirea completă: Banca Comercială EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A.; Denumirea prescurtată: B.C. EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A.; 3. Numărul înregistrării de stat ; data înregistrării de stat ; 4. Sediul societăţii: MD-24, mun.chişinău, bd.ştefan cel Mare şi Sfînt, 171/1, tel , fax ; 5. Principalele genuri de activitate: Activitatea instituţiilor financiare ; 6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului: Nr. Numele, prenumele Funcţia deţinută în organele de conducere ale emitentului Numarul de actiuni, unităţi Cota parte a acţiunilor deţinute în numărul total de actiuni cu drept de vot, % 1 Alesandro Gallina Preşedintele Consiliului Vincenzo Consoli Vicepreşedintele Consiliului Renato Merlo Membru al Consiliului Daniele Scavaortz Membru al Consiliului Gianpietro Zannoni Membru al Consiliului Marcel Chircă Director General Veaceslav Burcovschii Vicedirector General Alexandru Breaben Vicedirector General Vitalie Bucătaru Vicedirector General Beniamino Contessotto Vicedirector General 11 Tudoriţa Bicer Membrul Direcţiei Generale Suveica Sergiu Preşedintele Comisiei de Cenzori (CC) Adelina Grigoroi Membrul CC Iuri Cicibaba Membrul CC Liubov Ciornaia Contabil-Şef adjunct Olga Leicovici Directorul Filialei Nr Vitalie Calchei Directorul Filialei Nr Kyrpalov Olesea Directorul Filialei Nr Angela Danilenco Directorul Filialei Nr Lilia Tihon Directorul Filialei Nr Umanschi Natalia Directorul Filialei Nr Olga Caloev Directorul Filialei Nr Olga Popovschi Directorul Filialei Nr Alexandru Moloşnic Directorul Filialei Nr Corina Smochină Directorul Filialei Nr Svetlana Serghienco Directorul Filialei Nr Elena Spînu Director al Filialei nr Mihail Strelciuc Director al Filialei nr Ilcenco Svetlana Director al Filialei nr Iurie Beşliu Director al Filialei nr Sergiu Borta Director al Filialei nr Andrei Vizitiu Director al Filialei nr Anatolii Delibaltov Director al Filialei nr Iurie Driga Director al Filialei nr Andrei Sagaidac Director al Filialei nr Lista insiderilor şi persoanelor afiliate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în capitalul social al emitentului, conform EM-1 din raportul anual al emitentului: a) lista insiderilor şi persoanelor afiliate emitentului care deţin cote în capitalul social al Băncii: Veneto Banca SCPA (unicul acţionar al Băncii) 635 acţiuni, 1%. b) lista insiderilor şi persoanelor afiliate emitentului care nu deţin cote în capitalul social al Băncii: SRL KPMG Moldova, S.A. "Registru-Corect", Banca Italo-Romena s.p.a., Claren Immobiliare s.r.l., Claris Assicurazioni s.r.l., Claris Factor s.p.a., Claris Finance s.r.l., Claris Leasing s.p.a., Co.Fi.To. spa, Immobiliare Italo Romena s.r.l., Italo Romena Leasing IFN s.a., BancApulia spa, Veneto Banka sh.a, Veneto Banka d.d., Veneto Ireland Financial Services Ltd., Air Box, Claris Cinque s.p.a, Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa, Banca IPIBI Financial Advisory spa, Apulia Finance srl, Apulia Service spa, Apulia Previdenza spa, Apulia Prontoprestito spa, Bim Fiduciaria spa, Bim Immobiliare srl, Bim Insurance Broker spa, Bim Intermobiliare di Investimenti e Gestione (Suisse), Patio Lugano sa, Symphonia SGR spa, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., Monteverde Consulting srl, Eta finance, Bim Vita Spa, Immobiliare D, Paomar Terza srl, Bim Suisse s.a., Antonio Gallina, Donatella Vendramin, Alberto Gallina, Marina Gallina, Maria Rita Savastano, Fabrizio Consoli, Sara Consoli, Angela Consoli, Fernanda Osellame, Stefania Merlo, Teodonilda De Bortoli, Gustavo Merlo, Luisella Merlo, Antonella Merlo, Maurizio Merlo, Rita Merlo, Michela Merlo, Fontana Maria Grazia, Francesca Zannoni, Michela Zannoni, Antonio Zannoni, Margherita Zannoni, Daniela Zannoni, Antonio Zannoni, Roberto Zannoni, Giovani Zannoni, Valentina Scavaortz, Maria Manente, Mariana Chircă, Alin Chircă, Paola Chircă, Sergiu Chircă, Lucia Chircă, Sergiu Chircă, Natalia Burcovschii, Serghei Burcovschii, Cristiana Burcovschii, Oleg Burcovschii, Natalia Breaben, Gheorghe Breaben, Eugeniu Breaben, Dumitru Breabin, Grigorii Breabin, Mihail Breabin, Nina Cociorva, Lidia Vozneac, Eugenia Enciu, Valentina Breabin, Ludmila Bucătaru, Olga Bucătaru, Mihaela Bucătaru, Maria 1

2 Bucatari, Raluca Bucătaru, Chiara Rasera, Elisa Contessotto, Paola Contessotto, Cecilia Spadetto, Augusto Contessotto, Claudio Contessotto, Ion Bicer, Gheorghe Bicer, Elena Bicer, Natalia Suveica, Alexandra Suveica, Mihail Suveica, Zinaida Suveica, Ion Suveica, Andrian Suveica, Victor Cicibaba, Alexandra Cicibaba, Ana Cicibaba, Oleg Grigoroi, Francesca Grigoroi, Iovu Bivol, Vera Bivol, Ghenadie Bivol, Sergiu Bivol, Eleonora Bulhac, Irina Lotcă, Diana Bivol, Chiara Dalpiaz, Stefano Dalpiaz, Giuseppe Dalpiaz, Celestino Dalpiaz, Igor Simac, Artiom Simac, Cristina Vornicescu, Alexei Simac, Piotr Leicovici, Oleg Leicovici, Dmitri Leicovici, Fedora Nedealcova, Gheorghii Nedealcov, Irina Nedealcova, Natalia Todorova, Maria Calchei, Elvira Popovici, Tatiana Chirilescu, Tatiana Calchei, Valentina Negruţa, Vitaliy Kyrpalov, Marin Kyrpalov, Anatol Marambei, Lilia Marambei, Ion Danilenco, Raisa Baicev, Ştefan Baicev, Oleg Tihon, Oleg Tihon, Iustin Tihon, Anastasia Tihon, Grigore Capşa, Angela Sonic, Vladimir Umanschi, Vadim Umanschi, Vladimir Umanschi, Oleg Satarovici, Constantin Caloev, Ana Moloşag, Eugen Caloev, Valerii Cebanu, Mihail Cioban, Piotr Borogan, Victoria Popovschi, Maxim Popovschi, Mihai Popovschi, Ina Jidcov, Varvara Moloşnic, Sofia Moloşnic, David Moloşnic, Eugeniu Moloşnic, Rustina Moloşnic, Tudor Smochin, Eudochia Smochin, Dumitru Smochin, Elena Colesnicova, Nina Oprea, Tatiana Sacalî, Boris Spînu, Alexandru Spînu, Constantin Spînu, Vasile Buzdugan, Maria Suruceanu, Nina Strelciuc, Andrei Strelciuc, Dumitru Strelciuc, Gheorghi Strelciuc, Ecaterina Eşanu, Valentina Chetroi, Elena Ciuntu, Vsevolod Ilcenco, Iaroslav Ilcenco, Stanislav Cerkasov, Marina Vertkova, Igor Beşliu, Oleg Petelca, Vasile Petelca, Ovidia Petelca, Galina Petelca-Baban, Burduja Liliana, Burduja Sergiu, Burduja Stanislav, Burduja Sergiu, Cebanica Alexandru, Cebanica Elena, Cebanica Sergiu, Constantin Vizitiu, Ion Vizitiu, Vladimir Vizitiu, Ion Delibaltov, Tatiana Delibaltova, Antonina Rîbacova, Valeriu Delibaltov, Marina Borta, Adrian Borta, Ion Borta, Maria Borta, Vadim Borta, Ina Driga, Stepan Driga, Elena Driga, Mihail Driga, Mariana Sagaidac, Milania Sagaidac, Andrei Sagaidac, Andriana Sagaidac, David Sagaidac, Sergiu Sagaidac, Maxim Ciornîi, Vadim Ciornîi, Boris Ciornîi, Natalia Ciornaia, Flavio Trinca, Alda Boscaro, Alberto Trinca, Antonio Trinca, Franco Trinca, Fulvio Trinca, Franco Antiga, Alessandra De Faveri, Silvio Antiga, Mario Antiga, Carlo Antiga, Maria Antiga, Chiro Vincenzo, Francesco Biasia, Linda Rebesco, Claudio Biasia, Gianluca Biasia, Gabriella Biasia, Walter Filippin, Donatella Tosello, Sara Filippin, Lorenza Filippin, Giuliano Filippin, Sara Gazzola, Elena Filippin, Lucia Filippin, Leone Munari, Bruna Bandiera, Cristiana Munari, Giovanni Munari, Giuseppina Furlan, Giuseppe Munari, Maria B. Munari, Antonella Munari, Gian Quinto Perissinotto, Francesca Scarpa, Delia Desidera, Alberto Perissinotto, Elena Perissinotto, Chiara Perissinotto, Francesco Perissinotto, Gianluca Perissinotto, Michele Perissinotto, Gianfranco Zoppas, Federico Zoppas, Matteo Zoppas, Renzo Zoppas, Enrico Zoppas, Maria Teresa Zoppas, Sara Lucia Zoppas, Raffaele Bruni, Maria Teresa Lioi, Bruni Marco, Bruni Andrea, Attilio Carlesso, Verlato Maria, Carlesso Marco, Carlesso Lorenzo, Giraldi Domenico Paolo Raimondo, Matteo Sinigaglia, Poalo Rossi Chauvenet, Poalo Rossi Chauvenet, Cracco Lorenza, Rossi Chauvenet Carlo, Rossi Chauvenet Camilla, Ambrogio Dalla Rovere, Dal Maso Adelina, Ferretto Margherita, Dalla Rovere Francesco, Dalla Rovere Anna Maria, Dalla Rovere Giovanni, Dalla Rovere Pierluigi, Dalla Rovere Giuseppe, Luigi Terzoli, Mose Fagiani, Mauro Gallea, Lucia Brizio, Roberto Gallea, Stefano Gallea, Bruno Gallea, Fanio Fanti, Beatrice Berti, Lucrezia Fanti, Alberto Fanti, Neva Fanti, Nadia Fanti, Ezio Fanti, Michele Stiz, Stefania Cossu, Riccardo Stiz, Giancarlo Stiz, Carla Teo, Ada Paola Stiz, Diego Xausa, Alessandra Beltrame, Francesca Xausa, Laura Xausa, Elisa Xausa, Silvano Xausa, Marco Pezzetta, Romeo Feltrin, Ivana Dall' Armellina, Francesca Feltrin, Alberto Feltrin, Emilia Trevisan, Guido Feltrin, Armando Bressan, Meris Marcon, Mattia Bressan, Alessandra Bressan, Michele Amenduni, Mauro Boscolo, Umberto Guagnozzi, Magnabosco Claudio, Chiancone Pasquale, Cassano Mario, Moretti Enrico, George Muntean, Gordon Edward Charles Burrows, Gabriele Ugolini, Mario Erba, Dalla Riva Luciano, Vianello Enzo, Bruno Magnani, Roberta Pratissoli, Antonio Gennarelli, Arturo Liguori, Mario Borin, Marcello Alberti, Massimo Teolato, Bruno Guarnieri, Vittorio Bergamini, Bruno Sonego, Francesco Borga, Antonio Rigon, Stella Fabrizio, Marco Vanoni, Roberto Bissoli, Alfredo Checchetto, Roberto Gazzola, Piero Gallimberti, Daniele Pirondini, Cristiano Vincenzi, Antonino Ziglio, Rigo Claudio Aldo, Dalla Libera Alberto, Codognato Pietro, Paolo Venuti, Ezio Framarin, Franco Turrini, Paolo Giopp, Antonio Peretti, Matteo Segafredo, Arturo Lorenzoni, Alberto Dalla Libera, Andriotto Andrea Vittorio, Gianfranco Gennaro, Tiziano Mazzon, Ezio Framarin, Silvia Uscatu, Franco Pastore, S.R.L. GE.CON, Bruni, Marino& C. s.p.a., Officina della Previdenza s.r.l., Ventilơ s.r.l., Ventura 15 s.r.l., Zuglia s.r.l, Foto Munari di Leone Munari&C., Ubi Maior snc Treviso, Montaggi Industriali snc, Formai srl, Sareva sas, Ugiesse s.r.l., Srl Idroelettrica Alpina, Srl Zannoni & Co, SRL Venetos Imobil, S.R.L. Tihstel-Agro, SRL Soca ART, ÎI Leicovici P, Asilex Consulting SRL, I.I. Suveica Sergiu, SRL Tx & A Co, SRL Agrodiandr, SRL Binece-Tur-Com, SRL Itriandr, SRL Gama Grup, SRL MS-CAPITAL, SRL "CROMOLAGRO", SRL Lignum, PROGETTO TRE S.R.L., OIKOS S.R.L., AFK S.R.L., FINANZIARIA CAPITANATA S.R.L., POLIAMBULATOR IO MEDICO SAN FRANCESCO S.R.L., MAGIC S.R.L., CONSULTA SOCIETA' PER AZIONI ALBANT S.R.L., Associazione Bancaria Italiana, Sorriso 99%, Associazione Nazionale fra le Banche Popolare, Societa cooperativa fra le Banche Popolari Luigi Luzzati s.c.r.l., Ferak s.p.a., Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana s.p.a., MGP s.r.l., Venice s.p.a., Palladio Finanziaria s.p.a., Alcedo SGR, Grafice Antiga s.p.a., Fina s.r.l., Terra Ferma s.r.l., Alcor Holding s.r.l., Siabi Immobiliare s.r.l., Fondo pensione Telemaco, Cantina Sociale cooperativa di Soave, Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, Dayclinic s.r.l, Delcamol s.r.l, Texbond s.p.a, Equipe s.r.l, Fullfin s.r.l., L`Orca s.r.l., Papiro s.r.l., Trapper s.r.l., Trapper`s s.r.l., Verba s.r.l., SINV Holding s.p.a, Fondazione Cassa di Risparmio VR VE BL e AN, Fiera di Vicenza s.p.a., Moschino s.p.a., Secontip s.p.a, Zoppas Industrias s.p.a., Zoppas Finanziaria s.p.a., GE.I.CO.VE. Zoppas s.r.l., Acqua Minerale S. Benedetto s.p.a., Aeroporto di Venezia, I.R.C.A. s.p.a, S.I.P.A. s.p.a., Contesa s.a., IRKA UK, SIPA Machinery Hangzhou CO Ltd, SIPA North America, SIPE Makina Ve Kimya Tigaret AS, Tianjin SIPA Machinery Ltd, Zoppas Industrias de Mexico s.a., Zoppas Industries Hangzhou Ltd, Oasi Diagram s.p.a., Sec Servizi s.c.p.a., Sparta Finanziaria s.p.a, KONDO s.r.l., Angelita s.r.l, Srl Veneto Finanza, SRL Building Group, SpA ENRIVE, SpA VENETO SVILUPPO, SRL Renaz, Î.M. "FRIBOURG EAST, INVESTMENTS" SRL, FRIBOURG INVESTMENTS LIMITED (Cipru), SRL Cordim-Service, ÎI Spînu Boris, SRL Pohoarna-Agro, SRL Prezent-Service, S.A. Bursa de Valori a Moldovei, SIG GARANTINVEST SRL, SRL Agro Tiras, FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI, Banca Apulia s.c.p.a., INSTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE, NEXT SRL, Casa Editrice Panorama, IMMOBILIARE STRATEMA S.R.L., DISTILLERIE MAZZARI SPA, Agenzie Riunite Srl, LAVORAZIONE SOCIALE, VINACCE DI MODENA - SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA, Verlato Maria e Carlesso Attilio S.S., APULIA FINANCE 5 CESSIONI S.R.L., APULIA FINANCE N.2 S.R.L., APULIA FINANCE N.4 S.R.L., DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE S.C.R.L., FELICE CHIRO'INDUSTRIA MARMI S.R.L., ALIANTE EQUITY 3 S.P.A., MAS LOGISTICS SRL, SINV KIDS S.R.L., SINV REAL ESTATE SPA, FONDAZIONE SILLA GHEDINA APOLLONIO MENARDI, CONSORZIO PER MIO FIGLIO-RGANIZZAZIO NE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS), A.M. 3 S.R.L., EQUIBOX HOLDING S.P.A., FASHION BOX S.P.A., WORLDWIDE BUSINESS SERVICE S.R.L., PFH1 S.P.A., CONSORZIO HOUSING SOCIALE FVG, FONDAZIONE ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, S.R.L. " Servizi Internazionali e Strutture Integrate 2", S.R.L. "Galileo Network", Credito di Romagna spa. 2

3 8. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 212). Codul ISIN Numărul valorilor mobiliare, unităţi Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei Termen de circulaţie Numărul valorilor mobiliare Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune Achiziţionate pe parcursul perioadei de gestiune Acţiuni ordinare MD14EXIM , X - - Acţiuni preferenţiale Obligaţiuni Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune - 635, MDL. 1. Numarul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului. Denumirea completă a persoanelor Cota deţinută în numărul total de acţiuni juridice / numele prenumele Numărul de acţiuni cu drept de vot cu drept de vot ale emitentului,% persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP) Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare Veneto Banca Societa Cooperativa Per Azioni ,% 12. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului: Nr d/o Denumirea completă a filialei şi reprezentanţei Sediul 1 Filiala nr.1 or. Comrat, str. Pobedî nr Filiala nr.2 or. Ungheni, str. Decebal nr Filiala nr.3 mun. Chişinău, str. Russo Alecu nr. 1 4 Filiala nr.4 or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 4 5 Filiala nr.5 or. Orhei, str. Vasile Lupu nr Filiala nr.6 mun. Chişinău, str. Kogălniceanu Mihail nr Filiala nr.7 mun. Chişinău, bd. Dacia nr Filiala nr.8 or. Soroca, str. Kogălniceanu Mihail nr. 2 9 Filiala nr.9 mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.16 1 Filiala nr.11 mun. Chişinău, str. Eminescu Mihai nr.48, ap.1 11 Filiala nr.13 mun. Chişinău, str. Aeroport nr.1 12 Filiala nr.15 or. Cahul, str. 31 August nr Filiala nr.16 or. Hânceşti, str. Hîncu Mihalcea nr Filiala nr.17 mun. Chişinău, str. Bulgară nr Filiala nr.18 mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr Filiala nr.19 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.6 17 Filiala nr.2 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 171/1 18 Filiala nr.21 or. Taraclia, str. Lenin nr.111/a 19 Filiala nr.22 mun. Chişinău, str. Alba Iulia nr.19/1 2 Filiala nr.23 mun. Chişinău, str. Socoleni nr.1 21 Agenţia nr.1 a Filialei nr.1 or. Comrat, str. Pobedî nr Agenţia nr.2 a Filialei nr.2 or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc nr Agenţia nr.3 a Filialei nr.3 mun. Chişinău, str. bd. Moscova nr.8/a 24 Agenţia nr.4 a Filialei nr.4 or. Căuşeni, str. Tighina nr.7 25 Agenţia nr.5 a Filialei nr.9 mun. Chişinău, str. Varlaam Mitropolit nr.69 3

4 26 Agenţia nr. 6 a Filialei nr.9 mun. Chişinău, str. Puşkin A. nr. 44/1 27 Agenţia nr. 7 a Filialei nr.9 mun. Chişinău, str. Puşkin A. nr Agenţia nr.8 a Filialei nr.15 or. Cahul, str. Ştefan cel Mare nr Agenţia nr.9 a Filialei nr.15 or. Cahul, bd. Republicii nr Agenţia nr.1 a Filialei nr.19 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.3 31 Agenţia nr. 11 a Filialei nr.19 mun. Chişinău, bd. Negruzzi C. nr Agenţia nr. 12 a Filialei nr.19 mun. Chişinău, str. Calea Moşilor nr.7/1 33 Agenţia nr.13 a Filialei nr.2 mun. Chişinău, str. Cibotari Maria nr Agenţia nr. 14 a Filialei nr.2 mun. Chişinău, str. Puşkin A. nr Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia Nu sunt date. 14. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului: a) Registratorul: Regitsru Corect S.A., adresa: MD-212, mun.chişinău, str. Vasile Alecsandri, 129, of.11, licenta: Nr.591 din ; Contract: Nr.17/6 din ; Conducător: Marina Bîtca; tel ; b) Auditorul ÎCS KPMG Moldova SRL, adresa: MD-24, mun.chişinău, str.ştefan cel Mare 22, et.9; Licenţa: A MMII Nr.3881din 22 noiembrie 24; Contract f/n din ; Conducător: Bogdan Vlad; 15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate. Tipul obligaţiunii Termenul de scadenţă Suma neonorată a obligaţiunii la finele perioadei de gestiune, lei Active Cod Poziţie 16. Bilanţul contabil al Băncii pentru luna decembrie 212: Valoarea contabilă A B 1 1 Numerar şi echivalente de numerar 913,45,45 11 Numerar 147,595,99 12 Depozite la vedere şi echivalente de numerar 765,449,415 2 Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 21 Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 22 Instrumente de capitaluri proprii 23 Instrumente de datorie 24 Credite şi avansuri 3 Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 31 Instrumente de capitaluri proprii 32 Instrumente de datorie 33 Credite şi creanţe 4 Active financiare disponibile în vederea vânzării 3,587,76 41 Instrumente de capitaluri proprii 2,24, Instrumente de datorie 1,562, Credite şi creanţe 5 Împrumuturi şi creanţe 3,22,876,13 51 Instrumente de datorie 52 Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă 187,419,54 53 Credite şi avansuri 2,835,456,59 6 Investiţii păstrate până la scadenţă 61 Instrumente de datorie 4

5 62 Credite şi avansuri 7 Instrumente derivate contabilitatea de acoperire x 71 Acoperirea valorii juste x 72 Acoperirea fluxurilor de trezorerie x 73 Acoperirea investiţiei nete printr-o operaţiune din străinătate x 74 Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x 75 Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x 8 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 9 Imobilizări corporale 54,635, Mijloace fixe 48,433, Investiţii imobiliare 6,22,97 1 Imobilizări necorporale 19,134, Fond comercial 12 Alte imobilizări necorporale 19,134, Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în participaţie 12 Creanţe privind impozitele 4,172, Creanţe privind impozitul curent 4,172, Creanţe privind impozitul amânat 13 Active ce ţin de contractele de asigurare şi reasigurare x 14 Alte active 17,2, Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 77,884, Active imobilizate luate în posesie şi deţinute în vederea vânzării 77,884, Alte active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 16 TOTAL ACTIVE 4,112,536,938 2 Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 21 Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 22 Poziţii scurte 23 Depozite 24 Datorii constituite prin titluri 25 Alte datorii financiare 21 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 211 Depozite 212 Datorii constituite prin titluri 213 Alte datorii financiare 22 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 3,164,379, Depozite 2,81,597, Datorii constituite prin titluri 223 Alte datorii financiare 1,82,781, Instrumente derivate contabilitatea de acoperire x 231 Acoperirea valorii juste x 232 Acoperirea fluxurilor de trezorerie x 233 Operaţiuni de acoperire a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate x 234 Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x 235 Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x 24 Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x 25 Provizioane 4,259, Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4,259, Restructurare 253 Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 254 Angajamente de creditare şi garanţii 255 Alte provizioane 26 Datorii privind impozitele 23,723, Datorii privind impozitul curent 643, Datorii privind impozitul amânat 23,8,22 27 Angajamente în cadrul contractelor de asigurare şi de reasigurare x x 5

6 28 Alte datorii 15,231, Capital social rambursabil la cerere x 3 Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deţinute pentru vânzare 31 TOTAL DATORII 3,27,593,826 4 Capital social 635,, 41 - Capital vărsat 635,, 42 - Capital subscris nevărsat 41 Prime de capital 42 Alte capitaluri proprii Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse Alte instrumente de capitaluri proprii 43 Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 34, Imobilizărilor corporale Imobilizărilor necorporale Operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiunile străine (porţiunea efectivă) x Conversiei valutare x Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă] x Activelor financiare disponibile în vederea vânzării 34, Activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării Părţii altor venituri şi cheltuieli recunoscute aferente investiţiilor în entităţi, contabilizate prin metoda capitalului Altor elemente 44 Rezerve 269,98, Rezervele (pierderi acumulate) aferente investiţiilor în entităţi contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă 442 Alte rezerve 269,98, (-) Acţiuni proprii 46 Pierderea, profitul ce se atribuie acţionarilor băncii x 47 (-) Dividende interimare 48 Interese minoritare (interese care nu presupun control) x 481 Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare x 482 Altele x 49 TOTAL CAPITAL 94,943,112 5 TOTAL CAPITAL ŞI DATORII 4,112,536,938 x x 17. Raportul de profit şi pierderi al Băncii pentru luna decembrie 212: FIN2 - Contul de Profit sau Pierdere Cod poziţie Valoarea contabilă Raportul de profit şi pierdere OPERAŢIUNI CONTINUE 1 Venituri din dobânzi 334,13, Active financiare pentru tranzacţionare (dacă se contabilizează separat) 12 Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat) 13 Active financiare disponibile pentru vînzare 27,55, Împrumuturi şi creanţe 36,462, Investiţii păstrate până la scadenţă 16 Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii x 17 Alte active 2 (-) Cheltuieli cu dobânzile 159,136, (-) Obligaţiuni financiare pentru tranzacţionare (dacă se contabilizează separat) 6

7 22 (-) Obligaţiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat) 23 (-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat 159,136, (-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii x 25 (-) Alte datorii 3 (-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere x 4 Venituri din dividende 17, Venituri din active financiare pentru tranzacţionare (dacă se contabilizează separat) 42 Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat) 43 Venituri din active financiare disponibile pentru vînzare 17,254 5 Venituri din taxe şi comisioane 51,188,672 6 (-) Cheltuieli cu taxe şi comisioane 4,124,75 7 Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net -1,98 71 Active financiare disponibile pentru vînzare -1,98 72 Împrumuturi şi creanţe 73 Investiţii păstrate până la scadenţă 74 Datorii financiare evaluate la cost amortizat 75 Altele 8 Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute pentru tranzacţionare-net 9 Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere net 1 Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net x 11 Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net 24,746,6 12 Câştiguri (pierderi) din de recunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute pentru vânzare - net 1,582, Venituri din contracte de asigurare şi reasigurare x 14 Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare şi reasigurare-net x 15 Alte venituri operaţionale 4,453, (-) Alte cheltuieli operaţionale 54,, (-) Cheltuieli administrative 87,34, (-) Cheltuieli privind remunerarea muncii 48,17, (-) Prime 28, (-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială şi alte plăţi 12,43, (-) Cheltuieli generale şi administrative 26,943, (-) Amortizarea 16,836,3 181 (-) Imobilizări corporale 15,24, (-) Investiţii imobiliare 193, (-) Alte imobilizări necorporale 1,618,55 19 (-) Provizioane reluări de provizioane -1,79,818 2 (-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 183,225, (-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea) 22 (-) Active financiare disponibile pentru vânzare 23 (-) Împrumuturi şi creanţe 183,225, (-) Investiţii păstrate până la scadenţă 21 (-) Deprecierea activelor nefinanciare 7,232, (-) Imobilizări corporale 212 (-) Investiţii imobiliare 213 (-) Fond comercial 214 (-) Alte imobilizări necorporale 215 (-) Investiţii în companii asociate prin metoda punerii în echivalenţă x 216 (-) Altele 7,232,625 7

8 22 Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere 23 Cota parte a profitului din întreprinderile asociate x 24 Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vânzare care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 25 Total profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare -94,779, (-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue 39,65,24 26 Total profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue după impozitare -133,844, Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 27 Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciţiului -133,844, Atribuit interesului care nu controlează x 29 Atribuit acţionarilor băncii x 18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia nu sunt. 19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil. Director General M.Chircă Contabil-şef T.Bicer 2. RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI În opinia noastră, situaţiile financiare prezintă în mod fidel, în toate aspectele semnificative, poziţia financiară a Băncii la data de 31 decembrie 212, performanţa sa financiară şi fluxurile sale de trezorerie pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 15 aprilie 213 ÎCS KPMG Moldova SRL, bd.ştefan cel Mare 22, et.9, MD-24, Chişinău, Moldova Licenţa seria AMM II, Nr din