Comune di Carpi RISULTANZE DEI RENDICONTI PER L ESERCIZIO 2011 DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

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1 Comune di Carpi RISULTANZE DEI RENDICONTI PER L ESERCIZIO 2011 DELLE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI allegato al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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13 AGENZIA TPL DI MODENA SPA Reg. Imp Rea AGENZIA TPL DI MODENA SPA Sede in VIA RAZZABONI MODENA (MO) Capitale sociale Euro ,00 I.V. Bilancio al 31/12/2011 Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2010 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti ) Altre II. Materiali 1) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese ) Crediti a) verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi b) verso imprese collegate - entro 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 1

14 AGENZIA TPL DI MODENA SPA - oltre 12 mesi c) verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi d) verso altri - entro 12 mesi - oltre 12 mesi ) Altri titoli 4) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) Totale immobilizzazioni C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti 1) Verso clienti - entro 12 mesi oltre 12 mesi ) Verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 3) Verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 4) Verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 4-bis) Per crediti tributari - entro 12 mesi oltre 12 mesi ter) Per imposte anticipate - entro 12 mesi oltre 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 2

15 5) Verso altri AGENZIA TPL DI MODENA SPA entro 12 mesi oltre 12 mesi III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Azioni proprie (valore nominale complessivo ) 6) Altri titoli IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Assegni ) Denaro e valori in cassa Totale attivo circolante D) Ratei e risconti - disaggio su prestiti - vari Totale attivo Stato patrimoniale passivo 31/12/ /12/2010 A) Patrimonio netto I. Capitale II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni III. Riserva di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserve statutarie VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva per ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie Riserva da deroghe ex art Cod. Civ. Bilancio al 31/12/2011 Pagina 3

16 AGENZIA TPL DI MODENA SPA Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1 Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione d imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) Fondi di acc.to delle plus. di cui all art. 2 legge n. 168/12 Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933 Riserva non distribuibile ex art Riserva per conversione EURO Altre VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile d'esercizio IX. Perdita d'esercizio () () Acconti su dividendi () () Copertura parziale perdita d esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri Totale fondi per rischi e oneri C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 1) Obbligazioni - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 2) Obbligazioni convertibili - entro 12 mesi - oltre 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 4

17 AGENZIA TPL DI MODENA SPA 3) Debiti verso soci per finanziamenti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 4) Debiti verso banche - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 5) Debiti verso altri finanziatori - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 6) Acconti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 7) Debiti verso fornitori - entro 12 mesi oltre 12 mesi ) Debiti rappresentati da titoli di credito - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 9) Debiti verso imprese controllate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 10) Debiti verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 11) Debiti verso controllanti - entro 12 mesi - oltre 12 mesi 12) Debiti tributari - entro 12 mesi oltre 12 mesi ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro 12 mesi oltre 12 mesi 14) Altri debiti entro 12 mesi oltre 12 mesi Bilancio al 31/12/2011 Pagina 5

18 AGENZIA TPL DI MODENA SPA Totale debiti E) Ratei e risconti - aggio sui prestiti - vari Totale passivo Conti d'ordine 31/12/ /12/2010 1) Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Garanzie reali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri ) Impegni assunti dall'impresa ) Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato Bilancio al 31/12/2011 Pagina 6

19 AGENZIA TPL DI MODENA SPA beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro 4) Altri conti d'ordine Totale conti d'ordine Conto economico 31/12/ /12/2010 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi: - vari contributi in conto esercizio contributi in conto capitale (quote esercizio) Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Bilancio al 31/12/2011 Pagina 7

20 AGENZIA TPL DI MODENA SPA 12) Accantonamento per rischi ) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (73.709) C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: - da imprese controllate - da imprese collegate - altri 16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante d) proventi diversi dai precedenti: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri ) Interessi e altri oneri finanziari: - da imprese controllate - da imprese collegate - da controllanti - altri bis) Utili e Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (10.002) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni: Bilancio al 31/12/2011 Pagina 8

21 AGENZIA TPL DI MODENA SPA a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: - plusvalenze da alienazioni - varie Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 21) Oneri: - minusvalenze da alienazioni - imposte esercizi precedenti varie Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Totale delle partite straordinarie ( ) Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti b) Imposte differite c) Imposte anticipate d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale ) Utile (Perdita) dell'esercizio Modena, 30 marzo 2012 L Amministratore Unico Maurizio Maletti Bilancio al 31/12/2011 Pagina 9

22 Schemi del Bilancio Consuntivo dell esercizio chiuso al 31/12/2011

23 I seguenti schemi sono predisposti secondo quanto previsto dall allegato n. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007 e strutturati ai sensi degli artt e 2425 del Codice Civile. 1) ATTIVO

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39 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO VOCI DELL ATTIVO Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie disponibili per la vendita Crediti verso banche Crediti verso clientela Derivati di coperura Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali di cui: - avviamento Attività fiscali a) correnti b) anticipate Altre attività Totale dell attivo BILANCIO CONSOLIDATO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI 261

40 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO Debiti verso banche Debiti verso clientela Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Passività fiscali a) correnti b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondi per rischi e oneri b) altri fondi Riserve da valutazione Riserve Sovrapprezzi di emissione Capitale Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) Totale del passivo e del patrimonio netto BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI BILANCIO CONSOLIDATO

41 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO VOCI Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati (5.520) (4.517) 30. Margine d interesse Commissioni attive Commissioni passive (2.586) (2.087) 60. Commissioni nette Risultato netto dell attività di negoziazione Risultato netto dell attività di copertura Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie (8) Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value (21) Margine di intermediazione Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (2.525) (764) a) crediti (2.385) (608) b) attività finanziarie disponibili per la vendita (9) d) altre operazioni finanziarie (131) (156) 140. Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative: (22.238) (19.765) a) spese per il personale (12.040) (10.836) b) altre spese amministrative (10.198) (8.929) 190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (47) Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (921) (781) 210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (67) (63) 220. Altri oneri/proventi di gestione Costi operativi (21.524) (18.740) 240. Utili (Perdite) delle partecipazioni (19) 270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell esercizio dell operatività corrente (2.143) (1.387) 300. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) d esercizio Utile (Perdita) d esercizio di pertinenza di terzi Utile (Perdita) d esercizio di pertinenza della capogruppo BILANCIO CONSOLIDATO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI 263

42 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA VOCI Utile (Perdita) d esercizio Altre componenti reddituali al netto delle imposte 20. Attività finanziarie disponibili per la vendita (3.235) (2.744) 30. Attività materiali 40. Attività immateriali 50. Copertura di investimenti esteri 60. Copertura dei flussi finanziari 70. Differenze di cambio 80. Attività non correnti in via di dismissione 90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti 21 (11) 100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (3.214) (2.755) 120. Redditività complessiva (Voce ) (1.358) (1.553) 130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo (1.542) (1.685) Nella voce utile (perdita) d'esercizio figura il medesimo importo indicato nella voce 320 del conto economico. Nelle voci relative alle altre componenti reddituali al netto delle imposte figurano le variazioni di valore delle attività registrate nell'esercizio in contropartita delle riserve da valutazione (al netto delle imposte). 264 BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI BILANCIO CONSOLIDATO

43 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO - ESERCIZIO 2011 Allocazione risultato Variazioni dell esercizio esercizio precedente Operazioni sul patrimonio netto Esistenze al Modifica saldi apertura Esistenze all Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva esercizio Patrimonio netto del gruppo al Patrimonio netto di terzi al Capitale: (878) a) azioni ordinarie (878) b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione Riserve: (23) a) di utili (23) (1.281) b) altre Riserve da valutazione (2.761) 23 (2.738) (3.214) (5.952) Strumenti di capitale Azioni proprie Utile (Perdita) di esercizio (967) (103) Patrimonio netto del gruppo (103) (878) (1.542) Patrimonio netto di terzi BILANCIO CONSOLIDATO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI 265

44 RENDICONTO FINANZIARIO Metodo Indiretto A. ATTIVITÀ OPERATIVA IMPORTO GESTIONE Risultato d esercizio (+/-) Plus/minusvalenze su HFT (131) (231) Plus/minusvalenze su attività di copertura Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento Rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali Accantonamenti netti a fondi ed oneri ed altri costi/ricavi Imposte e Tasse non liquidate Rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell effetto fiscale Altri aggiustamenti (3.022) (1.472) 2. LIQUIDITÀ GENERATE/ASSORBITA DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ( ) ( ) Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita (57.954) Crediti verso banche: a vista (39.452) Crediti verso banche: altri crediti (non a vista) (4) Incremento disponibilità liquide lorde (attività) Crediti verso clientela ( ) (86.293) Altre attività (2.118) LIQUIDITÀ GENERATE/ASSORBITA DALLE PASSIVITÀ FINANZIARIE Debiti verso banche: a Vista Debiti verso banche: Altri debiti 63 Debiti verso clientela Titoli in circolazione (17.760) Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value (10.948) (4.995) Altre passività Liquidità netta generata/assorbita dall attività operativa 223 (47.824) B. ATTIVITÀ D INVESTIMENTO 1. LIQUIDITÀ GENERATA Vendite di partecipazioni Incasso di dividendi Vendite di attività fin. detenute fino a scadenza Vendite di attività materiali 32 Vendite di attività immateriali Vendite di rami di azienda 2. LIQUIDITÀ ASSORBITA (4.504) (2.112) Acquisto di partecipazioni Acquisto di attività fin. detenute fino a scadenza Acquisto di attività materiali (4.402) (1.975) Acquisto di attività immateriali (102) (137) Acquisti di rami d azienda Acquisto di partecipazioni Liquidità netta generata/assorbita dall attività di investimento (4.504) C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA Emissioni/acquisti di azioni proprie Emissioni/acquisti di strumenti di capitale Distribuzione dividendi e altre finalità Liquidità netta generata/assorbita dall attività di provvista LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL ESERCIZIO BANCA POPOLARE ETICA ASSEMBLEA DEI SOCI BILANCIO CONSOLIDATO

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67 Fondazione Antonio Zamparo ATTIVO STATO PATRIMONIALE AL 31/12/ Immobilizzazioni materiali e immateriali Beni immobili Beni mobili Altri beni 2 Immobilizzazioni finanziarie , ,04 Partecipazioni in società strumentali Altre partecipazioni Titoli di debito , ,04 Altri titoli 3 Strumenti finanziari non immobilizzati Strumenti finanziari affidati in gest.patr.individuale Strumenti finanziari quotati Strumenti finanziari non quotati 4 Crediti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5 Disponibilità liquide , ,16 Unicredit Banca c/c n , ,16 6 Altre attività 7 Ratei e risconti attivi 837, ,15 TOTALE DELL'ATTIVO , ,35 PASSIVO Patrimonio netto , ,16 Fondo di dotazione , ,16 Riserva da donazioni Riserva da rivalutazioni e plusvalenze Riserva obbligatoria Riserva per l'integrità del patrimonio Avanzi (disavanzi) portati a nuovo Avanzo (disavanzo) residuo 2 Fondi per l'attività d'istituto , ,79 Fondo di stabilizzazione delle erogazioni Fondi per le erogazioni nel settore statutario , ,79 Altri fondi 3 Fondi per rischi ed oneri 4 TFR lavoro subordinato 5 Erogazioni deliberate ,00 500,00 nei settori rilevanti ,00 500,00 negli altri settori statutari 6 Fondo per il volontariato 7 Debiti di cui esigibili entro l'esercizio successivo 8 Ratei e risconti passivi 111,58 210,39 TOTALE DEL PASSIVO , ,35 differenza -0,01 0,00 1

68 Fondazione Antonio Zamparo 1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 0,00 0,00 2 Dividendi e proventi assimilati a) da società strumentali b) da altre immobilizzazioni finanziarie c) da strumenti finanziari non immobilizzati 3 Interessi e proventi assimilati 8.917, ,33 a) da immobilizzazioni finanziarie 8.356, ,79 b) da strumenti finanziari non immobilizzati c) da crediti e disponibilità liquide 560,71 127,54 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non 4 immobilizzati Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 5 immobilizzati Rivalutazione (svalutazione) netta di attività di immobilizzazioni 6 finanziarie 7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente 8 esercitate 9 Altri proventi di cui: contributi in conto esercizio CONTO ECONOMICO AL 31/12/ Oneri 1.174, ,48 a) compensi e rimborsi spese organi statutari b) per il personale di cui: - per la gestione del patrimonio c) per consulenti e collaboratori esterni d) per servizi di gestione del patrimonio e) interessi passivi e altri oneri finanziari 59,19 148,80 f) commissioni di negoziazione g) ammortamenti h) accantonamenti i) altri oneri 1.115, ,68 11 Proventi straordinari 0,00 0,00 di cui: sopravvenienze attive 0,00 plusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 0,00 12 Oneri straordinari 452,79 224,87 di cui: minusvalenze da alienazioni di immobilizz.finanziarie 452,79 224,87 13 Imposte 147,60 147,60 Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 7.142, ,37 1

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92 Unione delle Terre d'argine Esercizio: 2011 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE Data: Pag. 12 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo RIEPILOGO DEI TITOLI Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Determinazione dei residui Conto del tesoriere Accertamenti Maggiori o minori N Riscossioni Residui da riportare entrate Rif RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) - (E=A-D)(*) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Competenza (I=G+H) (L=I-F) T Totale (M) Totale (N) Residui al 31 Accertamenti al 31 (L=F-I) dicembre (O=C+H) dicembre (P=D+I) Motivo minori entrate 1 - ENTRATE TRIBUTARIE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP 3.600, ,87 0, , ,87 T 3.600, ,87 0, , ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E RS , , , , ,42 TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLE REGIONI CP , , , , ,45 E DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO T , , , , ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS , , , , ,97 CP , , , , ,21 T , , , , ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA RS , , , , ,95 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA CP , , , , ,75 RISCOSSIONI DI CREDITI T , , , , ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTITI CP , ,00 0, ,00 0,00 T , ,00 0, , ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI RS 5.905, , , ,96-633,12 CP , , , , ,22 T , , , ,74 TOTALE GENERALE RS , , , , ,72 CP , , , , ,76 T , , , ,67 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,04 0,00 0,00 FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 0, ,92 0,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS , , , , ,72 CP , , , , ,76 T , , , ,67 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

93 Unione delle Terre d'argine Esercizio: 2011 CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE Data: Pag. 18 DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero-Capitolo RIEPILOGO DEI TITOLI Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio Determinazione dei residui Conto del tesoriere Impegni Minori residui o N Pagamenti Residui da riportare economie Rif RS Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=A-D)(*) CP Competenza (F) Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H)(**) (L=I-F) T Totale (M) Totale (N) Residui al 31 Impegni al 31 (L=F-I) dicembre (O=C+H) dicembre (P=D+I) Motivo minori spese 1 - SPESE CORRENTI RS , , , , ,20 CP , , , , ,72 T , , , , SPESE IN CONTO CAPITALE RS , , , , ,99 CP , , , , ,75 T , , , , SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CP , ,94 0, ,94 0,07 T , ,94 0, , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS , , , ,20 759,84 CP , , , , ,22 T , , , ,98 TOTALE GENERALE RS , , , , ,03 CP , , , , ,76 T , , , ,28 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE DELLE SPESE RS , , , , ,03 CP , , , , ,76 T , , , ,28 (*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE) (**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

94 Unione delle Terre d'argine Esercizio: 2011 Data: Pag. 1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 1 gennaio ========= =========== ,92 RISCOSSIONI , , ,55 PAGAMENTI , , ,73 FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ,74 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 DIFFERENZA ,74 RESIDUI ATTIVI , , ,12 RESIDUI PASSIVI , , ,55 DIFFERENZA ,43 AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ,31 - FONDI VINCOLATI 0,00 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 - FONDI DI AMMORTAMENTO 0,00 - FONDI NON VINCOLATI 0,00...,li... IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Timbro dell'ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE

95 CONTO ECONOMICO 2011 IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI A) PROVENTI DELLA GESTIONE 1) Proventi tributari 7.353,87 2) Proventi da trasferimenti ,35 3) Proventi da servizi pubblici ,94 4) Proventi da gestione patrimoniale ,34 5) Proventi diversi ,71 6) Proventi da concessioni di edificare 0,00 7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc. 0,00 Totale proventi della gestione (A) ,21 IMPORTI COMPLESSIVI B) COSTI DELLA GESTIONE 9) Personale ,06 10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo ,17 11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -49,68 12) Prestazioni di servizi ,90 13) Godimento beni di terzi ,99 14) Trasferimenti ,30 15) Imposte e tasse ,05 16) Quote di ammortamento d'esercizio ,80 Totale costi di gestione (B) ,59 RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) ,62 C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 17) Utili 0,00 18) Interessi su capitale di dotazione 0,00 19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate 0,00 Totale (C) ( ) 0,00 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) ,62 Pagina 77

96 IMPORTI PARZIALI D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 20) Interessi attivi ,25 21) Interessi passivi: su mutui e prestiti 0,00 su obbligazioni ,70 su anticipazioni 0,00 per altre cause 0,00 IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI Totale (D) (20-21) ,45 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Proventi 22) Insussistenze del passivo ,04 23) Sopravvenienze attive ,90 24) Plusvalenze patrimoniali 0,00 Totale Proventi (e.1) ( ) ,94 Oneri 25) Insussistenze dell'attivo ,82 26) Minusvalenze patrimoniali 0,00 27) Accantonamento per svalutazione crediti ,75 28) Oneri straordinari ,74 Totale Oneri (e.2) ( ) ,31 Totale (E) (e.1 - e.2) ,63 RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) ,80 Pagina 78

97 CONTO DEL PATRIMONIO 2011 (ATTIVO) A) IMMOBILIZZAZIONI IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1) Costi pluriennali capitalizzati , , ,52 0, , , ,80 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,21 Totale , ,52 0, , , ,80 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1) Beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 2) Terreni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Terreni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0, , , ,59 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 6) Macchinari, attrezzature e impianti , , ,40 0,00 0, , ,28 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,40 7) Attrezzature e sistemi informatici , , ,66 0,00 0, , ,51 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,75 8) Automezzi e motomezzi , , ,63 0,00 0, , ,95 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,46 9) Mobili e macchine d'ufficio , , ,43 0,00 0, , ,60 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) ,05 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00 12) Diritti reali su beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13) Immobilizzazioni in corso , ,40 0,00 0, , ,83 Totale , ,52 0, , , ,76 Pagina 7

98 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1) Partecipazioni in IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) altre imprese 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2) Crediti verso a) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Titoli (inves. medio e lungo termine) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Crediti di dubbia esigibilita' ,13 0,00 0, , , ,13 0,00 (detratto il fondo svalutazione crediti) ,13 5) Crediti per depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 1.000,00 0, , , , ,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , , , ,56 B) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 7.867,81 0,00 0,00 49,68 0, ,49 Totale 7.867,81 0,00 0,00 49,68 0, ,49 II) CREDITI 1) Verso contribuenti 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 2) Verso enti del sett. Pubblico allargato a) Stato - correnti , , ,89 0,00 0, ,00 -capitale , , ,00 0,00 0, ,45 b) Regione - correnti , , ,57 0,00 0, ,26 -capitale , , ,62 0,00 0, ,34 Pagina 8

99 IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE c) Altri - correnti , , ,37 0,00 0, ,05 -capitale , , ,74 0,00 0, ,65 3) Verso debitori diversi a) verso utenti di servizi pubblici , , ,84 0,00 0, ,99 b) verso utenti di beni patrimoniali 0, , ,13 0,00 0, ,21 c) verso altri - correnti , , ,67 0, , ,81 - capitale ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 d) da alienazioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) per somme corrisposte c/terzi 5.905, , , ,92 0, ,26 4) Crediti per IVA ,00 0,00 0, , , ,08 5) Per depositi a) banche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Cassa Depositi e Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , , , , ,10 III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) Titoli 0, , ,95 0,00 0,00 0,02 Totale 0, , ,95 0,00 0,00 0,02 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) Fondo di cassa , , , ,11 0, ,44 2) Depositi bancari , , ,97 0, , ,30 Totale , , , , , ,74 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , , , ,35 Pagina 9

100 C) RATEI E RISCONTI IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE (+) (-) (+) (-) CONSISTENZA FINALE I) Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti attivi 1.062,37 0,00 0,00 510, ,37 510,89 TOTALE RATEI E RISCONTI 1.062,37 0,00 0,00 510, ,37 510,89 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) , , , , , ,80 CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE , , ,00 0,00 0, ,41 E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,00 0,00 0, ,41 Pagina 10

101 CONTO DEL PATRIMONIO 2011 (PASSIVO) IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE (+) (-) (+) (-) A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale ,00 0,00 0, ,80 0, ,80 II) Netto da beni demaniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO ,00 0,00 0, ,80 0, ,80 B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale , , ,95 0, , ,38 II) Conferimenti da concessioni di edificare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONFERIMENTI , , ,95 0, , ,38 C) DEBITI I) Debiti di finanziamento 1) per finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) per mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) per prestiti obbligazionari , , ,94 0,00 0, ,48 4) per debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Debiti di funzionamento , , ,02 0,00 0, ,12 III) Debiti per IVA 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 IV) Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V) Debiti per somme anticipate da terzi , , ,80 0,00 0, ,02 VI) Debiti verso 1) imprese controllate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) imprese collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII) Altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEBITI , , , , , ,62 D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II) Risconti passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) , , , , , ,80 Pagina 11

102 IMPORTI PARZIALI CONSISTENZA INIZIALE VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE CONSISTENZA FINALE (+) (-) (+) (-) CONTI D'ORDINE E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE , , ,00 0,00 0, ,41 F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G) BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE CONTI D'ORDINE , , ,00 0,00 0, ,41 Pagina 12