Situazione Patrimoniale al 31/12/2016

Transcript

1 Ente Morale R.D. 11/05/1931 n. 832 Sede Legale: VIA RUGA 44 VERBANIA (VB) Codice Fiscale: Partita IVA: Situazione Patrimoniale al 31/12/2016 Attivo B) Immobilizzazioni II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fabbricati Casa Ceretti Lavori di riqualificazione Palazzo Viani in concessione Immobilizzazioni materiali lorde Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali (6.901) (6.211) Contributi ricevuti per riqualificazione Palazzo Viani in concessione ( ) ( ) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) Attivo circolante I RIMANENZE Pubblicazioni destinate alla rivendita Gadget destinati alla rivendita 756 TOTALE RIMANENZE II - CREDITI Prospetto di Bilancio 1

2 Crediti verso Regione Piemonte Crediti verso Regione Piemonte Mostra Villa Giulia Crediti verso Regione Piemonte Mostra Troubetzkoy Crediti verso Comune di Verbania Crediti verso Comune di Cannobio Crediti verso Fondazione Cariplo Crediti verso Compagnia San Paolo Crediti verso clienti Crediti verso altri Depositi cauzionali Crediti verso INAIL Crediti verso Erario TOTALE CREDITI IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa Banca Prossima TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) Ratei e risconti attivi TOTALE ATTIVO Passivo A) Patrimonio netto I Fondo Patrimoniale VI - Altre riserve, distintamente indicate Riserva costituita con contributi da Enti Pubblici Riserva per differenza da arrotondamento all unità di Euro (2) (1) VIII Disavanzi esercizi precedenti portati a nuovo (88.756) ( ) IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (999) TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) D) DEBITI Debiti verso fornitori Debiti verso Erario Anticipazione Regione Piemonte da rendicontare Prospetto di Bilancio 2

3 Contributi da rendicontare Regione Piemonte Mostra Villa Giulia Contributi da rendicontare Regione Piemonte Mostra Troubetzkoy Anticipazione Compagnia S.Paolo da rendicontare Anticipazione Fondazione Cariplo da rendicontare Debiti verso altri Debiti verso banche per scoperto di conto corrente Rate mutuo esigibili entro l esercizio successivo Rate mutuo - esigibili oltre l'esercizio successivo TOTALE DEBITI (D) E) Ratei e risconti passivi TOTALE PASSIVO Prospetto di Bilancio 3

4 Rendiconto A) Valore della produzione 1) Entrate da: Vendita libri, cataloghi, biglietti Contributi e donazioni private Donazioni Art Bonus Quote associative Cristina Cefis Ricavi diversi finiti 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 5) Altre Entrate (1.290) (10.011) Contributi in conto esercizio da: Comune di Verbania riapertura palazzo Viani Comune di Verbania convenzione triennale Comune di Cannobio Fondazione Banca Popolare di Intra Fondazione CRT Fondazione Cariplo Compagnia San Paolo riapertura Palazzo Viani Compagnia San Paolo progetto Giardini Regione Piemonte Fondazione Comunitaria VCO Sistemazione partite anni precedenti TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Costi per cancelleria Materiale organizzazione mostre Acquisto e stampa libri, cataloghi e materiale per la rivendita Acquisto beni strumentali ) per servizi Riallestimento Palazzo Biumi Riallestimento e gestione Palazzo Viani Riallestimento Casa Ceretti Prospetto di Bilancio 4

5 Utenze Collaboratori Consulenze Consulenze progettuali Catalogazione Attività conservatore Pubblicità e comunicazione Spese bancarie Servizi fotografici, servizi web e servizi per mostre Spese per servizi vari ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali 81 Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni merci 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 14) oneri diversi di gestione IMU Contributi per tirocini studenti Contributi Asilo Bianco 300 Oneri diversi Sistemazione partite anni precedenti Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti Interessi attivi bancari 3 4 Totale proventi diversi dai precedenti 3 4 Totale altri proventi finanziari ) interessi ed altri oneri finanziari Interessi passivi per scoperto di conto corrente (2.878) (677) Interessi passivi sui mutui (6.659) Interessi passivi commerciali (820) (5) Prospetto di Bilancio 5

6 Oneri rinegoziazione mutuo (1.570) Totale interessi e altri oneri finanziari (11.927) (682) Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (11.924) (678) Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (812) ) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (999) Per Il Consiglio di Amministrazione Massimo Terzi, Presidente Prospetto di Bilancio 6