Bilancio economico annuale di previsione 2018 Previsione originale

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3 Bilancio economico annuale di previsione 2018 Previsione originale Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra" Voci di Bilancio Bilancio es.2016 Bilancio prev.2017 Bilancio prev.2018 Differenza CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e prestazioni , , , ,00 2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 3) Contributi in conto esercizio 4) Contributi in conto capitale 5) Altri ricavi e proventi , , , ,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) , , , ,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci , , , ,00 7) Costi per servizi , , , ,00 8) Costi per godimento beni di terzi 457, , ,00 9) Costi del personale a) salari e stipendi , , , ,00 b) oneri sociali , , , ,00 c) ferie maturate e non godute d) IRAP metodo retributivo e) altri costi ,79 930, , ,00 10) Ammortamenti e svalutazionii a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 1.206, , ,00 44,00 b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali , , ,00 234,00 c) svalutazione delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ,35 12) Accantonamenti per rischi , ,00 13) Accantonamenti diversi 14) Oneri diversi di gestione , , , ,00 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) , , , ,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , , ,00 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazione 16) Proventi finanziari 1.822,67 800,00-800,00 17) Interessi e altri oneri finanziari 1.690,84 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 131,83 800,00-800,00 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni Elaborato il :01/12/2017 Bilancio Previsionale Pag. : 1

4 Voci di Bilancio Bilancio es.2016 Bilancio prev.2017 Bilancio prev.2018 Differenza 19) Svalutazioni TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari , , , ,00 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) , , , ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) , , , ,00 22) IMPOSTE SUL REDDITO a) Irap , , , ,00 b) Ires , , ,00 UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO Elaborato il :01/12/2017 Bilancio Previsionale Pag. : 2

5 Documento programmazione economico finanziaria Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra" Esercizio 2018 previsione originale Esercizio 2019 previsione originale Esercizio 2020 previsione originale Voci di Bilancio Prev. es.2018 Prev. es.2019 Prev. es.2020 CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e prestazioni ) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 3) Contributi in conto esercizio 4) Contributi in conto capitale 5) Altri ricavi e proventi TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) Costi per servizi ) Costi per godimento beni di terzi ) Costi del personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) ferie maturate e non godute d) IRAP metodo retributivo e) altri costi ) Ammortamenti e svalutazionii a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali c) svalutazione delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi ) Accantonamenti diversi 14) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) Proventi da partecipazione 16) Proventi finanziari 17) Interessi e altri oneri finanziari TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) Elaborato il :01/12/2017 Bilancio Previsionale Pag. : 1

6 Voci di Bilancio Prev. es.2018 Prev. es.2019 Prev. es.2020 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni 19) Svalutazioni TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) ) IMPOSTE SUL REDDITO a) Irap b) Ires UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO Elaborato il :01/12/2017 Bilancio Previsionale Pag. : 2

7 PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO Piano di valorizzazione degli immobili alla data del 01/01/2018 ALL. C N Descrizione ( con indicazione se di interesse storico e artistico) Ubicazione Dati catastali Consistenza Destinazione immobile mq/mc attuale Nuova destinazione Valore di bilancio Criteri di valutazione Canoni di locazione 1 MAGAZZINO 2 SEDE ISTITUZIONALE 3 SEDE ISTITUZIONALE SAN DONA'DI PIAVE - VIA DANTE F44-P618-S2 CAT. C/6 CL m 2 MAGAZZINO AL VALORE ,56 CATASTALE SAN DONA'DI PIAVE - sede AL VALORE VIA DANTE F44- P618-S5-CAT.B/1 CL.U 1475 m 2 istituzionale ,52 CATASTALE SAN DONA'DI PIAVE - sede VIA s. francesco F.44-P.78- S.3-CAT. B/1 CL.U m 2 istituzionale ,68 AL VALORE CATASTALE 4 5 TERRENI SU CUI INSISTONO I FABBRICATI SEDE ISTITUZIONALE "MODULO ROSA" 6 TERRENO VIA CALNOVA SAN DONA'DI PIAVE - VIA s. francesco ======================= terreni su cui insiste la sede istituzionale ,44 SAN DONA'DI PIAVE - VIA s. francesco ===================== sede istituzionale ,02 SAN DONA DI PIAVE Via calnova ================== TERRENO ,00 PARI AL 20% DEL VALORE CATASTALE VALORE COME DA QUADRO TECNICO ECONOMICO VALORE D'ACQUISTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI AL 01/01/2018 1) COSTRUZIONE NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA)- VIA CALNOVA 2) RISTRUTTURAZIONE LAVANDERIA - PREVENTIVO 150,853,00; DERIVANTI DAL FONDO DI ROTAZIONE REGIONE VENETO; 3) NUOVO GRUPPO ELETTROGENO - PREVENTIVO DI MASSIMA ,00; 4) QUADRO ELETTRICO - PREVENTIVO DI MASSIMA ,00; 5) NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE - PREVENTIVO DI MASSIMA ,00; 6) CENTRO "IRIS"-ADEGUAMENTO EX L. 22/ ,00; 7) ACCESSO RISERVATO PER CENTRO "IRIS"- PREVENTIVO DI MASSIMA ,00; 8) CAVEDIO PIANO TERRA "MODULO ROSSO" - PREVENTIVO DI MASSIMA ,00. 9)MACCHINA LAVAPAVIMENTI - PREVENTIVO DI MASSIMA 4.270,00. I SUCCITATI INVESTIMENTI SARANNO EFFETTUATI CON I FONDI DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATI NEGLI ANNI PREGRESSI E CHE ALL'UOPO SARANNO ACCANTONATI NEL CONTO PATRIMONIALE "BANCA C/INVESTIMENTI" Piano di valorizzazione dei beni mobili di interesse storico e artistico alla data del 01/01/2016 Criteri di N Descrizione Ubicazione Valore di bilancio valutazione 1 ************************ ***************************************** ************* 2 ************************ ***************************************** ************* 3 ************************ ***************************************** ************* Investimenti finanziari alla data del 01/01/2016 N Descrizione Valore nominale Valore di bilancio Scadenza 1 ************************ ***************************************** ************* 2 ************************ ***************************************** ************* 3 ************************ ***************************************** *************

8 ALL. D PIANO DEGLI INVESTIMENTI 1) COSTRUZIONE NUOVA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA (RSA) - VIA CALNOVA ) RISTRUTTURAZIONE LAVANDERIA- PREV. 150,853,00 DI CUI COSTI GIA' SOSTENUTI PARI A 32,101,00 : 3) NUOVO GROPPO ELETTROGENO - PREVENTIVO DI MASSIMA : 4) QUADRO ELETTRICO - PREVENTIVO DI MASSIMA : 5) NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE - PREVENTIVO DI MASSIMA : 6) CENTRO "IRIS" - ADEGUAMENTO EX L. 22/2002 : 7) ACCESSO RISERVATO PER CENTRO "IRIS" - PREVENTIVO DI MASSIMA : 8) CAVEDIO PIANO TERRA "MODULO ROSSO" - PREVENTIVO DI MASSIMA : 9) MACCHINA LAVAPAVIMENTI" - PREVENTIVO DI MASSIMA : , , , , , , , ,00 PER LE RISORSE DI CUI AL PUNTO 1) PROCEDURA DI GARA IN CORSO. TOTALE , , ,00 PER I PUNTI I SUCCITATI INVESTIMENTI SARANNO EFFETTUATI CON I FONDI DERIVANTI DALLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI REALIZZATI NEGLI ANNI PREGRESSI E CHE ALL'UOPO SARANNO ACCANTONATI NEL CONTO PATRIMONIALE "BANCA C/INVESTIMENTI"

9 Piano triennale delle assunzioni ANNO ASSUNZIONI PREVISTE MODALITA' DI ASSUNZIONE 2018 COPERTURA DEI POSTI CHE SI RENDERANNO VACANTI PER DIMISSIONI - PENSIONAMENTO E MOBILITA' ESTERNA - APERTURA NUOVI REPARTI Procedure di mobilità previste per Legge ed eventualmente concorso pubblico; e/o a rapporto libero professionale; e/o tramite cooperativa, qualora vi siano i presupposti; 2019 COPERTURA DEI POSTI CHE SI RENDERANNO VACANTI PER DIMISSIONI - PENSIONAMENTO E MOBILITA' ESTERNA - APERTURA NUOVI REPARTI Procedure di mobilità previste per Legge ed eventualmente concorso pubblico; e/o a rapporto libero professionale; e/o tramite cooperativa, qualora vi siano i presupposti; 2020 COPERTURA DEI POSTI CHE SI RENDERANNO VACANTI PER DIMISSIONI - PENSIONAMENTO E MOBILITA' ESTERNA - APERTURA NUOVI REPARTI Procedure di mobilità previste per Legge ed eventualmente concorso pubblico; e/o a rapporto libero professionale; e/o tramite cooperativa, qualora vi siano i presupposti;

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