ING (L) Renta Fund. Società d Investimento di tipo Aperto a Capitale Variabile (SICAV) MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

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1 ING (L) Renta Fund Società d Investimento di tipo Aperto a Capitale Variabile (SICAV) MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IT

2 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di ING (L) RENTA FUND Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del prospetto semplificato SOTTOSCRIZIONE INIZIALE ING (L) RENTA FUND 3 rue Jean Piret L Luxembourg VERSAMENTO AGGIUNTIVO MODULO N. Soggetto incaricato dei pagamenti Bnp Paribas Securities Services succursale di Milano State Street Bank S.p.A. Sociéte Générale Securities Services S.p.A. Sella Holding Banca S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Numero Univoco (spazio riservato al collocatore) Numero Conto dell Azionista (codice posizione cliente) SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore) Presso numero telefonico Indirizzo Comune prov. CAP Stato 1 COINTESTATARIO 2 COINTESTATARIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DA FIRMARE SOLO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE) Il/i Sottoscritto/i dopo attenta visione del informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/03 posta sul retro del presente modulo esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità ivi indicate consapevole/li che la Sicav (titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si riserva/no comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell Informativa da esercitarsi con le modalità indicate. Firme Sottoscrittore/Richiedente 1 Cointestatario 2 Cointestatario Parte riservata ai collocatori Nome del Collocatore: Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO. Cod. note: che conferma di aver provveduto all adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07 (da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale) Firma Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di ING (L) RENTA FUND fino a concorrenza dell importo indicato al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da Prospetto semplificato che mi/ci è stato consegnato Mod.Sot.RENTA FUND - 11/10 Denominazione Comparto Divisa Classe IMPORTO IMPORTO pag. 2 di 8

3 A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni) VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE (PIC): (importo minimo per il primo versamento e 250 per quelli successivi) con un versamento pari a RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6): rimborso per importo fisso pari a rimborso per numero fisso di quote nr. Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza Accredito sul c/c intestato a presso codice IBAN ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC): Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso: versamento iniziale pari a (minimo ) versamento mensile dell importo unitario (minimo 100 (1) ) di versamento trimestrale dell importo unitario (minimo 300 (1) ) di per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione: 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (1) o d importo superiore con progressione di 50 Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli adesione al piano di accumulo nr. Rate (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso: versamento pari a: versamento mensile dell importo unitario di versamento trimestrale dell importo unitario di per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l importo mediante ASSEGNO non trasferibile all ordine di ING (L) RENTA FUND Tipo assegno Banca IBAN Numero assegno Importo (in cifre) AB AC AB AC BONIFICO BANCARIO a favore di ING (L) Renta Fund presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato Soggetto incaricato dei pagamenti SWIFT CODE IBAN Importo (in cifre) BNP Paribas Securities Services succursale di Milano State Street Bank S.p.A. Sociéte Générale Securities Services S.p.A. Sella Holding Banca S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. PARBITMMXXX BCITITMM TWOSITMM SELBIT22 PASCITMM IT67W IT27C IT61N IT76Z H IT97T AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza l unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario A3) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI (nel caso di sottoscrizione della classe X a distribuzione dei proventi) BONIFICO BANCARIO da effettuarsi a favore del Sottoscrittore: Banca BIC IBAN ASSEGNO CIRCOLARE all ordine del Sottoscrittore inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto; Istruzioni sulla consegna del prospetto semplificato tramite supporto duraturo NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori) Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le procedure di sottoscrizione pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato esclusivamente in formato file elettronico PDF archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom Dvd pen-drive ecc.). Il/I sottoscritto/i rilascia/no ricevuta del file elettronico PDF contenente il prospetto semplificato consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il prospetto più aggiornato in forma cartacea in qualunque momento. B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF) l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto completo (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ( Codice del Consumo ) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 comma 1 lett. a) del suddetto Codice) non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5 lett. a) n. 4 del medesimo articolo. FIRME Luogo e data Dichiaro di aver preso visione del Prospetto Semplificato del presente Modulo e del suo Allegato di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e e 10 sub D). pag. 3 di COPIA PER LA SICAV/BANCA CORRISPONDENTE

4 C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti che accetta affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse all esecuzione del mandato; (iii) richieda l iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell investitore. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato salva diversa istruzione si intende conferito al nuovo soggetto. D) DICHIARAZIONI E PRESE D ATTO Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che: 1. le azioni emesse a fronte della presente sottoscrizione di eventuali successive o conversioni sono immesse in un deposito cumulativo gratuito aperto presso la Banca Depositaria con facoltà per quest ultima di subdeposito presso Euroclear Banca o Clearstream od organismi similari; 2. la titolarità del sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto è comprovata dalla lettera di conferma a lui inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti il quale mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate; 3. salvo diretta specifica indicazione tutta la corrispondenza sarà inviata all indirizzo del Sottoscrittore; 4. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora in caso di mancato buon fine previo storno dell operazione alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav; 5. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante; 6. l opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell apposito elenco dei soggetti collocatori ; 7. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti; 8. la Sicav nell esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza non è responsabile della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio; 9. il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav. 10. la sottoscrizione e la partecipazione a ING (L) RENTA FUND è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05 per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo. Lettera informativa ai sensi dell Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( Codice Privacy ) D.Lgs. 30/6/03 n. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali in adempimento degli obblighi posti dal Codice Privacy la SICAV in qualità di Titolare del trattamento dei dati porta a conoscenza dei sottoscrittori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento. In particolare: 1) alcuni dati richiesti - come nome cognome indirizzo luogo e data di nascita codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio (legge n.197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti per obbligo previsto dalle disposizioni antiriciclaggio. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati; 2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati sono necessari per l esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo.il rifiuto a fornire questi dati comportal impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste; 3) altri dati - quali il numero di telefono la cittadinanza e il recapito di corrispondenza - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi.il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo. Tutti i dati sopra citati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all investimento saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale per effettuare controlli sull andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento per eventuali azioni giudiziarie.i dati non saranno utilizzati dalla SICAV per finalità commerciali. Per le medesime finalità la SICAV potrà inviare al Soggetto Collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti edelle ulteriori operazioni) riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente anche in stati esteri i dati potranno essere forniti alle autorità di vigilanza del mercato mobiliare ad autorità fiscali e ad altre autoritànell ambito delle loro sfere di competenza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. I Titolari potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi stampa imbustamento affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori(di seguito Responsabili ). La Banca Depositaria della SICAV assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo e di quelli acquisiti successivamente anche su comunicazione della SICAVe tratterà i dati salvo più esteso espresso consenso del partecipante esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per la SICAV. La SICAV informa di essere tenuta al fine di garantire l esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia qualora non vi disponga di una sua sede secondaria a stipulare un apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia (di seguito il soggetto incaricato dei pagamenti) avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV(sottoscrizioni rimborsi e corresponsione dei dividendi) ai sensi del titolo VI del regolamento Banca d Italia del 14 aprile Il soggetto incaricato dei pagamenti assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal Sottoscrittore nel presente modulo.il soggetto incaricato dei pagamenti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle della SICAV e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti non effettuerà comunicazione o diffusione commerciale dei dati personali ricevuti. Il soggetto incaricato del collocamento delle azioni della SICAV assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente anche su comunicazione della SICAV e tratterà i dati salvo più esteso espresso consenso del partecipante esclusivamenteper finalità analoghe a quelle illustrate per la SICAV. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l utilizzo di strumenti elettronici o automatici comunque dotati di procedure e sistemi idoneia garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della legge n. 675/1996 anche per fini statistici. I dati in questione inoltre saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea. Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy l interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha in sintesi i seguenti diritti: 1. di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile 2. di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5 comma 2 del Codice Privacy; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di responsabili o incaricati. 3. di ottenere: a) l aggiornamento la rettificazione ovvero quando vi ha interesse l integrazione dei dati; b) la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti numeri 1 e 2 lettere a) b) e c) non risulti confermata l esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori il Titolare può richiedere uncontributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all articolo 10 comma8 del Codice Privacy. Nell esercizio dei diritti di cui sopra l interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. I diritti di cui all art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha interesse proprio o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. pag. 4 di 8

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6 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di ING (L) RENTA FUND Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del prospetto semplificato SOTTOSCRIZIONE INIZIALE ING (L) RENTA FUND 3 rue Jean Piret L Luxembourg VERSAMENTO AGGIUNTIVO MODULO N. Soggetto incaricato dei pagamenti Bnp Paribas Securities Services succursale di Milano State Street Bank S.p.A. Sociéte Générale Securities Services S.p.A. Sella Holding Banca S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Numero Univoco (spazio riservato al collocatore) Numero Conto dell Azionista (codice posizione cliente) SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore) Presso numero telefonico Indirizzo Comune prov. CAP Stato 1 COINTESTATARIO 2 COINTESTATARIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DA FIRMARE SOLO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE) Il/i Sottoscritto/i dopo attenta visione del informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/03 posta sul retro del presente modulo esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità ivi indicate consapevole/li che la Sicav (titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si riserva/no comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell Informativa da esercitarsi con le modalità indicate. Firme Sottoscrittore/Richiedente 1 Cointestatario 2 Cointestatario Parte riservata ai collocatori Nome del Collocatore: Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO. Cod. note: che conferma di aver provveduto all adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07 (da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale) Firma Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di ING (L) RENTA FUND fino a concorrenza dell importo indicato al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da Prospetto semplificato che mi/ci è stato consegnato Mod.Sot.RENTA FUND - 11/10 Denominazione Comparto Divisa Classe IMPORTO IMPORTO pag. 2 di 8

7 A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni) VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE (PIC): (importo minimo per il primo versamento e 250 per quelli successivi) con un versamento pari a RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6): rimborso per importo fisso pari a rimborso per numero fisso di quote nr. Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza Accredito sul c/c intestato a presso codice IBAN ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC): Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso: versamento iniziale pari a (minimo ) versamento mensile dell importo unitario (minimo 100 (1) ) di versamento trimestrale dell importo unitario (minimo 300 (1) ) di per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione: 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (1) o d importo superiore con progressione di 50 Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli adesione al piano di accumulo nr. Rate (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso: versamento pari a: versamento mensile dell importo unitario di versamento trimestrale dell importo unitario di per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l importo mediante ASSEGNO non trasferibile all ordine di ING (L) RENTA FUND Tipo assegno Banca IBAN Numero assegno Importo (in cifre) AB AC AB AC BONIFICO BANCARIO a favore di ING (L) Renta Fund presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato Soggetto incaricato dei pagamenti SWIFT CODE IBAN Importo (in cifre) BNP Paribas Securities Services succursale di Milano State Street Bank S.p.A. Sociéte Générale Securities Services S.p.A. Sella Holding Banca S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. PARBITMMXXX BCITITMM TWOSITMM SELBIT22 PASCITMM IT67W IT27C IT61N IT76Z H IT97T AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza l unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario A3) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI (nel caso di sottoscrizione della classe X a distribuzione dei proventi) BONIFICO BANCARIO da effettuarsi a favore del Sottoscrittore: Banca BIC IBAN ASSEGNO CIRCOLARE all ordine del Sottoscrittore inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto; Istruzioni sulla consegna del prospetto semplificato tramite supporto duraturo NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori) Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le procedure di sottoscrizione pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato esclusivamente in formato file elettronico PDF archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom Dvd pen-drive ecc.). Il/I sottoscritto/i rilascia/no ricevuta del file elettronico PDF contenente il prospetto semplificato consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il prospetto più aggiornato in forma cartacea in qualunque momento. B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF) l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto completo (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ( Codice del Consumo ) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 comma 1 lett. a) del suddetto Codice) non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5 lett. a) n. 4 del medesimo articolo. FIRME Luogo e data Dichiaro di aver preso visione del Prospetto Semplificato del presente Modulo e del suo Allegato di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e e 10 sub D). pag. 3 di COPIA PER IL SOGGETTO COLLOCATORE

8 C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti che accetta affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse all esecuzione del mandato; (iii) richieda l iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell investitore. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato salva diversa istruzione si intende conferito al nuovo soggetto. D) DICHIARAZIONI E PRESE D ATTO Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che: 1. le azioni emesse a fronte della presente sottoscrizione di eventuali successive o conversioni sono immesse in un deposito cumulativo gratuito aperto presso la Banca Depositaria con facoltà per quest ultima di subdeposito presso Euroclear Banca o Clearstream od organismi similari; 2. la titolarità del sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto è comprovata dalla lettera di conferma a lui inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti il quale mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate; 3. salvo diretta specifica indicazione tutta la corrispondenza sarà inviata all indirizzo del Sottoscrittore; 4. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora in caso di mancato buon fine previo storno dell operazione alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav; 5. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante; 6. l opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell apposito elenco dei soggetti collocatori ; 7. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti; 8. la Sicav nell esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza non è responsabile della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio; 9. il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav. 10. la sottoscrizione e la partecipazione a ING (L) RENTA FUND è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05 per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo. Lettera informativa ai sensi dell Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( Codice Privacy ) D.Lgs. 30/6/03 n. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali in adempimento degli obblighi posti dal Codice Privacy la SICAV in qualità di Titolare del trattamento dei dati porta a conoscenza dei sottoscrittori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento. In particolare: 1) alcuni dati richiesti - come nome cognome indirizzo luogo e data di nascita codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio (legge n.197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti per obbligo previsto dalle disposizioni antiriciclaggio. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati; 2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati sono necessari per l esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo.il rifiuto a fornire questi dati comportal impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste; 3) altri dati - quali il numero di telefono la cittadinanza e il recapito di corrispondenza - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi.il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo. Tutti i dati sopra citati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all investimento saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale per effettuare controlli sull andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento per eventuali azioni giudiziarie.i dati non saranno utilizzati dalla SICAV per finalità commerciali. Per le medesime finalità la SICAV potrà inviare al Soggetto Collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti edelle ulteriori operazioni) riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente anche in stati esteri i dati potranno essere forniti alle autorità di vigilanza del mercato mobiliare ad autorità fiscali e ad altre autoritànell ambito delle loro sfere di competenza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. I Titolari potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi stampa imbustamento affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori(di seguito Responsabili ). La Banca Depositaria della SICAV assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo e di quelli acquisiti successivamente anche su comunicazione della SICAVe tratterà i dati salvo più esteso espresso consenso del partecipante esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per la SICAV. La SICAV informa di essere tenuta al fine di garantire l esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia qualora non vi disponga di una sua sede secondaria a stipulare un apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia (di seguito il soggetto incaricato dei pagamenti) avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV(sottoscrizioni rimborsi e corresponsione dei dividendi) ai sensi del titolo VI del regolamento Banca d Italia del 14 aprile Il soggetto incaricato dei pagamenti assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal Sottoscrittore nel presente modulo.il soggetto incaricato dei pagamenti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle della SICAV e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti non effettuerà comunicazione o diffusione commerciale dei dati personali ricevuti. Il soggetto incaricato del collocamento delle azioni della SICAV assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente anche su comunicazione della SICAV e tratterà i dati salvo più esteso espresso consenso del partecipante esclusivamenteper finalità analoghe a quelle illustrate per la SICAV. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l utilizzo di strumenti elettronici o automatici comunque dotati di procedure e sistemi idoneia garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della legge n. 675/1996 anche per fini statistici. I dati in questione inoltre saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea. Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy l interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha in sintesi i seguenti diritti: 1. di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile 2. di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5 comma 2 del Codice Privacy; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di responsabili o incaricati. 3. di ottenere: a) l aggiornamento la rettificazione ovvero quando vi ha interesse l integrazione dei dati; b) la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti numeri 1 e 2 lettere a) b) e c) non risulti confermata l esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori il Titolare può richiedere uncontributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all articolo 10 comma8 del Codice Privacy. Nell esercizio dei diritti di cui sopra l interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. I diritti di cui all art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha interesse proprio o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. pag. 4 di 8

9 ING (L) Renta Fund Società d Investimento di tipo Aperto a Capitale Variabile (SICAV) MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IT

10 MODULO DI SOTTOSCRIZIONE Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di azioni di ING (L) RENTA FUND Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via internet il soggetto collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le medesime informazioni di quello cartaceo. Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna gratuita del prospetto semplificato SOTTOSCRIZIONE INIZIALE ING (L) RENTA FUND 3 rue Jean Piret L Luxembourg VERSAMENTO AGGIUNTIVO MODULO N. Soggetto incaricato dei pagamenti Bnp Paribas Securities Services succursale di Milano State Street Bank S.p.A. Sociéte Générale Securities Services S.p.A. Sella Holding Banca S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Numero Univoco (spazio riservato al collocatore) Numero Conto dell Azionista (codice posizione cliente) SOTTOSCRITTORE/RICHIEDENTE Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diversa da quello del primo sottoscrittore) Presso numero telefonico Indirizzo Comune prov. CAP Stato 1 COINTESTATARIO 2 COINTESTATARIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DA FIRMARE SOLO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE INIZIALE) Il/i Sottoscritto/i dopo attenta visione del informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/03 posta sul retro del presente modulo esprime/ono il suo/loro consenso al trattamento dei dati secondo le modalità ivi indicate consapevole/li che la Sicav (titolare del trattamento) ha sede e tratta i dati all estero. Per le medesime finalità e con i medesimi limiti rilascia/no altresì consenso al trattamento dei dati da parte del Collocatore e del Soggetto incaricato dei pagamenti che ricevono il presente modulo di sottoscrizione. Si riserva/no comunque la facoltà di non fornire le informazioni di cui al punto 3) dell Informativa da esercitarsi con le modalità indicate. Firme Sottoscrittore/Richiedente 1 Cointestatario 2 Cointestatario Parte riservata ai collocatori Nome del Collocatore: Si dichiara che questa sottoscrizione è stata conclusa in sede. In quanto tale NON TROVA applicazione il DIRITTO DI RECESSO. Cod. note: che conferma di aver provveduto all adeguata verifica dei firmatari del presente modulo in conformità alle vigenti disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al D. lgs 231/07 (da firmare solo in caso di sottoscrizione iniziale) Firma Con il presente Modulo il/i sottoscrittore/i accetta/no di SOTTOSCRIVERE azioni del/dei seguente/i comparto/i di ING (L) RENTA FUND fino a concorrenza dell importo indicato al lordo di commissioni e spese alle condizioni e con le modalità vigenti come da Prospetto semplificato che mi/ci è stato consegnato Mod.Sot.RENTA FUND - 11/10 Denominazione Comparto Divisa Classe IMPORTO IMPORTO pag. 2 di 8

11 A) MODALITÀ DI INVESTIMENTO E DI VERSAMENTO A1) MODALITÀ DI INVESTIMENTO (al lordo delle eventuali commissioni) VERSAMENTO IN UN UNICA SOLUZIONE (PIC): (importo minimo per il primo versamento e 250 per quelli successivi) con un versamento pari a RIMBORSO PROGRAMMATO (vedi punto D 6): rimborso per importo fisso pari a rimborso per numero fisso di quote nr. Periodicità: 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi decorrenza Accredito sul c/c intestato a presso codice IBAN ADESIONE AL PIANO DI ACCUMULO (PAC): Opzione 1: adesione al piano di accumulo nr. Rate (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso: versamento iniziale pari a (minimo ) versamento mensile dell importo unitario (minimo 100 (1) ) di versamento trimestrale dell importo unitario (minimo 300 (1) ) di per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione: 1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (1) o d importo superiore con progressione di 50 Opzione 2: opzione che non prevede un importo minimo iniziale e che consente una scelta della rata priva di vincoli di importi minimi e multipli adesione al piano di accumulo nr. Rate (minimo 72/mensile/24 trim) attraverso: versamento pari a: versamento mensile dell importo unitario di versamento trimestrale dell importo unitario di per un investimento complessivo del PAC (versamento per n. rate) pari ad un valore nominale del piano di Commissioni distribuite in modo lineare sulle rate periodiche VERSAMENTO AGGIUNTIVO NELLA MODALITÀ PAC: A2) MODALITÀ DI VERSAMENTO Il/ I Sottoscritto/i corrisponde/ono l importo mediante ASSEGNO non trasferibile all ordine di ING (L) RENTA FUND Tipo assegno Banca IBAN Numero assegno Importo (in cifre) AB AC AB AC BONIFICO BANCARIO a favore di ING (L) Renta Fund presso il Soggetto incaricato dei pagamenti di seguito indicato Soggetto incaricato dei pagamenti SWIFT CODE IBAN Importo (in cifre) BNP Paribas Securities Services succursale di Milano State Street Bank S.p.A. Sociéte Générale Securities Services S.p.A. Sella Holding Banca S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. PARBITMMXXX BCITITMM TWOSITMM SELBIT22 PASCITMM IT67W IT27C IT61N IT76Z H IT97T AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO PERMANENTE IN CONTO/RID per i versamenti delle rate successive al versamento iniziale N.B.: Per le sottoscrizioni effettuate con tecniche di comunicazione a distanza l unico mezzo di pagamento ammesso è il bonifico bancario A3) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PROVENTI (nel caso di sottoscrizione della classe X a distribuzione dei proventi) BONIFICO BANCARIO da effettuarsi a favore del Sottoscrittore: Banca BIC IBAN ASSEGNO CIRCOLARE all ordine del Sottoscrittore inviato a sue spese e rischio al domicilio del rapporto; Istruzioni sulla consegna del prospetto semplificato tramite supporto duraturo NON cartaceo (Parte da compilarsi a cura dei collocatori) Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto dopo aver preso attenta visione del prospetto semplificato durante le procedure di sottoscrizione pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il prospetto semplificato esclusivamente in formato file elettronico PDF archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom Dvd pen-drive ecc.). Il/I sottoscritto/i rilascia/no ricevuta del file elettronico PDF contenente il prospetto semplificato consapevole/i che è sua/loro facoltà richiedere gratuitamente al collocatore il prospetto più aggiornato in forma cartacea in qualunque momento. B) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente modulo. La Sicav dà per conosciuta l accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso l Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell articolo 30 comma 6 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 (TUF) l efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell investitore. Entro detto termine l investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati nel prospetto completo (o ivi successivamente inseriti) a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il prospetto semplificato aggiornato o il prospetto completo aggiornato con l informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Il recesso e la sospensiva previsti dall art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ( Codice del Consumo ) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 comma 1 lett. a) del suddetto Codice) non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5 lett. a) n. 4 del medesimo articolo. FIRME Luogo e data Dichiaro di aver preso visione del Prospetto Semplificato del presente Modulo e del suo Allegato di approvare le condizioni in essi contenute e di accettare espressamente le disposizioni indicate nel presente Modulo ai punti sub C) e e 10 sub D). pag. 3 di COPIA PER IL PROMOTORE FINANZIARIO

12 C) MANDATO AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito mandato al Soggetto incaricato dei pagamenti che accetta affinché in nome proprio e per conto del Sottoscrittore e degli eventuali cointestatari (i) trasmetta in forma aggregata alla Sicav o al soggetto da essa designato le richieste di sottoscrizione conversione e rimborso; (ii) espleti tutte le necessarie procedure amministrative connesse all esecuzione del mandato; (iii) richieda l iscrizione nel Registro degli Azionisti per conto dell investitore. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei pagamenti a mezzo raccomandata a.r.. Con la revoca il sottoscrittore dovrà indicare le modalità di consegna delle azioni. In caso di sostituzione del Soggetto incaricato dei pagamenti il mandato salva diversa istruzione si intende conferito al nuovo soggetto. D) DICHIARAZIONI E PRESE D ATTO Il/i sottoscrittore/i prende/no atto che: 1. le azioni emesse a fronte della presente sottoscrizione di eventuali successive o conversioni sono immesse in un deposito cumulativo gratuito aperto presso la Banca Depositaria con facoltà per quest ultima di subdeposito presso Euroclear Banca o Clearstream od organismi similari; 2. la titolarità del sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto è comprovata dalla lettera di conferma a lui inviata dal Soggetto incaricato dei pagamenti il quale mantiene il dettaglio aggiornato delle posizioni dei sottoscrittori con indicazione del numero delle azioni sottoscritte o rimborsate; 3. salvo diretta specifica indicazione tutta la corrispondenza sarà inviata all indirizzo del Sottoscrittore; 4. gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e si impegna/no specificatamente fin da ora in caso di mancato buon fine previo storno dell operazione alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Collocatore e/o dalla Sicav; 5. ai mezzi di pagamento è riconosciuta la seguente valuta: il giorno del versamento per gli assegni tratti sulla sede del Soggetto incaricato dei pagamenti; 1 giorno per tutti gli altri assegni; per i bonifici: la stessa valuta riconosciuta dalla banca ordinante; 6. l opzione dei rimborsi programmati è disponibile esclusivamente presso i distributori individuati nell apposito elenco dei soggetti collocatori ; 7. è vietato utilizzare mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati e che è vietato effettuare pagamenti in contanti; 8. la Sicav nell esecuzione degli ordini ricevuti dai collocatori che operano con tecniche di comunicazione a distanza non è responsabile della regolarità e/o dell esistenza delle istruzioni impartite dal cliente ed è del tutto estranea ai rapporti discendenti dal contratto che regola la prestazione del Servizio; 9. il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la Sicav e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione alla Sicav. 10. la sottoscrizione e la partecipazione a ING (L) RENTA FUND è regolata dalla legge lussemburghese e ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni della Sicav è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della città di Lussemburgo nel Granducato di Lussemburgo salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3 del D.Lgs. italiano n. 206/05 per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo. Lettera informativa ai sensi dell Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( Codice Privacy ) D.Lgs. 30/6/03 n. 196 In relazione alle norme sulla riservatezza dei dati personali in adempimento degli obblighi posti dal Codice Privacy la SICAV in qualità di Titolare del trattamento dei dati porta a conoscenza dei sottoscrittori che i dati da loro forniti o comunque disponibili presso le società in seguito indicate potranno essere oggetto di trattamento. In particolare: 1) alcuni dati richiesti - come nome cognome indirizzo luogo e data di nascita codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione - sono dovuti in attuazione delle disposizioni antiriciclaggio (legge n.197/91) e saranno oggetto di comunicazioni agli Organi Istituzionali preposti per obbligo previsto dalle disposizioni antiriciclaggio. Non è ammesso pertanto che i sottoscrittori si rifiutino di fornire tali dati; 2) i dati relativi ai mezzi di pagamento utilizzati sono necessari per l esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e vengono raccolti a questo scopo.il rifiuto a fornire questi dati comportal impossibilità di eseguire le sottoscrizioni o altre operazioni richieste; 3) altri dati - quali il numero di telefono la cittadinanza e il recapito di corrispondenza - sono funzionali ad una migliore prestazione dei servizi.il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica la possibilità di concludere la sottoscrizione e il diritto di rifiuto può essere esercitato non compilando gli spazi previsti nel modulo. Tutti i dati sopra citati e gli ulteriori eventualmente acquisiti nel corso della partecipazione all investimento saranno utilizzati per esigenze di tipo operativo e gestionale per effettuare controlli sull andamento delle relazioni con la clientela e sui rischi connessi per ogni adempimento di disposizioni di legge o di regolamento per eventuali azioni giudiziarie.i dati non saranno utilizzati dalla SICAV per finalità commerciali. Per le medesime finalità la SICAV potrà inviare al Soggetto Collocatore copia della corrispondenza indirizzata ai partecipanti (quale ad esempio le lettere di conferma degli investimenti edelle ulteriori operazioni) riepiloghi delle transazioni eseguite e situazioni sulla consistenza degli investimenti. Se richiesto o se previsto dalla normativa vigente anche in stati esteri i dati potranno essere forniti alle autorità di vigilanza del mercato mobiliare ad autorità fiscali e ad altre autoritànell ambito delle loro sfere di competenza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti a soggetti indeterminati. I Titolari potranno avvalersi di soggetti terzi per le funzioni di servizi amministrativi stampa imbustamento affrancatura e spedizione delle comunicazioni ai sottoscrittori(di seguito Responsabili ). La Banca Depositaria della SICAV assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo e di quelli acquisiti successivamente anche su comunicazione della SICAVe tratterà i dati salvo più esteso espresso consenso del partecipante esclusivamente per finalità analoghe a quelle illustrate per la SICAV. La SICAV informa di essere tenuta al fine di garantire l esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia qualora non vi disponga di una sua sede secondaria a stipulare un apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia (di seguito il soggetto incaricato dei pagamenti) avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV(sottoscrizioni rimborsi e corresponsione dei dividendi) ai sensi del titolo VI del regolamento Banca d Italia del 14 aprile Il soggetto incaricato dei pagamenti assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal Sottoscrittore nel presente modulo.il soggetto incaricato dei pagamenti tratterà i dati esclusivamente per finalità analoghe a quelle della SICAV e previste dalla normativa italiana in materia. Il soggetto incaricato dei pagamenti non effettuerà comunicazione o diffusione commerciale dei dati personali ricevuti. Il soggetto incaricato del collocamento delle azioni della SICAV assume posizione di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali rilasciati dal partecipante nel presente modulo di cui mantiene copia e di quelli acquisiti successivamente anche su comunicazione della SICAV e tratterà i dati salvo più esteso espresso consenso del partecipante esclusivamenteper finalità analoghe a quelle illustrate per la SICAV. I dati forniti dai sottoscrittori potranno essere trattati dai Titolari e dai Responsabili anche con l utilizzo di strumenti elettronici o automatici comunque dotati di procedure e sistemi idoneia garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della legge n. 675/1996 anche per fini statistici. I dati in questione inoltre saranno archiviati e conservati anche in forma cartacea. Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy l interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento ha in sintesi i seguenti diritti: 1. di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile 2. di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5 comma 2 del Codice Privacy; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato di responsabili o incaricati. 3. di ottenere: a) l aggiornamento la rettificazione ovvero quando vi ha interesse l integrazione dei dati; b) la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Quando a seguito di una richiesta di cui ai precedenti numeri 1 e 2 lettere a) b) e c) non risulti confermata l esistenza di dati che riguardano i sottoscrittori il Titolare può richiedere uncontributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico entro i limiti stabiliti dal provvedimento del Garante di cui all articolo 10 comma8 del Codice Privacy. Nell esercizio dei diritti di cui sopra l interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. I diritti di cui all art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha interesse proprio o agisce a tutela dell interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. pag. 4 di 8