ENTE Comune di Marcellina

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1 EP106A CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI Schema di certificazione ai sensi dell Articolo 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del 15 luglio 2014 Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Via Goito, ROMA 1 ENTE Comune di Marcellina Prov. _ Posizione 5513 _ Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Oggetto: certificazione di cui all articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35. Il sottoscritto Giosi Cinzia nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione per i debiti verso terzi stipulato in data 20/10/2014 sono state destinate, anche tenuto conto di quanto disposto all art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, nonché all art. 32, comma 1, del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito D.L. 66/2014 ), all immediata estinzione dei debiti verso terzi certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013, dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all articolo 243-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti secondo i criteri di priorità di previsti dall art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di ovvero dai contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili, nonché, nel caso di eventuali pagamenti nei confronti di società/enti partecipati, che è stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate/enti interessati. In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti (Modello EP106B) effettuati da questo Ente nei confronti di terzi, nonché, nel caso di pagamenti effettuati nei confronti delle società/enti partecipati, a norma del comma 4 dell articolo 31 del D.L. 66/2014, il dettaglio dei pagamenti effettuati dalle società/enti partecipati nei confronti dei propri debitori (Modello EP106C e Modello EP106C1), come da comunicazioni ricevute da tali società/enti partecipati verificate ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 31, entrambi debitamente firmati. 1 Da trasmettere esclusivamente mediante l utilizzo di una delle seguenti modalità: - posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it); - via telefax, al numero , con successivo inoltro dell originale; - consegna a mano dell originale.

2 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Autolinee Sap srl 39 28/06/ ,00 25/06/2014 Autolinee Sap srl 75 30/12/ ,00 25/06/2014 Autolinee Sap srl 89 31/12/ ,00 25/06/2014 CARTODORA SAS DI FALAPPA NICOLETTA /12/ ,45 24/04/2014 Cartolibreria D'Antoni Margherita 25 05/12/ ,20 24/04/2014 Cartolibreria Empolitana Pacifici A /12/ ,03 24/04/2014 Casa Famiglia il Sole 50 31/12/ ,00 25/06/2014 Ceas /12/ ,00 20/05/ ,68 0, ,68 Pagina 1 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

3 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERIT /12/ ,43 20/05/2014 COOP SOCIALE ONLUS ZEROCENTO 1094/D 31/12/ ,60 25/06/2014 COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME59 09/10/ ,00 20/05/2014 COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME 60 09/10/ ,20 20/05/2014 COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME65 09/11/ ,20 26/05/2014 COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME 66 09/11/ ,00 26/05/2014 COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME70 09/11/ ,40 25/06/2014 COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME 71 09/11/ ,00 25/06/ ,83 0, ,83 Pagina 2 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

4 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 TAMOIL DISTRIBUTORE CARBURANTE A.S. Nota 5 31/12/ ,00 24/04/2014 Eco Italia 87 srl /11/ ,41 26/06/2014 Eco Italia 87 srl /11/ ,47 26/06/2014 Eco Italia 87 srl /12/ ,16 26/06/2014 Eco Italia 87 srl /12/ ,00 26/06/2014 FORNARI PASSACANTILLI IMPIANTI SRL 10 31/05/ ,00 15/05/2014 Giosi Maurizio Libreria 15 16/12/ ,30 12/06/2014 Halley Informatica srl 10917/1 30/12/ ,10 25/06/ ,44 0, ,44 Pagina 3 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

5 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Halley Informatica srl 11030/1 31/12/ ,36 25/06/2014 Italian Hospital Group Spa 2979/V1 31/08/ ,23 26/06/2014 Italian Hospital Group Spa 3353/V1 30/09/ ,84 26/06/2014 Italian Hospital Group Spa 3750/V1 31/10/ ,22 26/06/2014 Italian Hospital Group Spa 4180/V1 30/11/ ,80 26/06/2014 Italian Hospital Group Spa 4632/V1 31/12/ ,07 26/06/2014 Italian Hospital Group Spa /08/ ,20 26/06/2014 Italian Hospital Group Spa 671/V 26/09/ ,10 26/06/ ,82 0, ,82 Pagina 4 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

6 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Maggioli SpA /10/ ,00 24/04/2014 Maggioli SpA /11/ ,90 24/04/2014 Maggiorelli Grafica srl /12/ ,32 24/04/2014 Mancini Vittore /12/ ,19 24/04/2014 NUOVA VITA ONLUS 85 31/12/ ,00 25/06/2014 OPERA NAZIONALE PER LE CITTA' DEI R /12/ ,00 25/06/2014 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE ARL /05/ ,50 26/06/2014 Punto Contabile snc /11/ ,71 24/04/ ,62 0, ,62 Pagina 5 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

7 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Rosari Quintino /08/ ,1126/06/2014 Rosari Quintino /08/ ,0026/06/2014 S.L.E.M. S.R.L. 1/594 31/12/ ,85 26/05/2014 S.P. SISTEMI DI PROMOZIONE SRL /12/ ,71 24/04/2014 Tuzzi Giuseppina V /11/ ,69 24/04/2014 VILLA SORRISO DI FABIANI F. & C. sas /12/ ,00 24/04/2014 Santini Aquilina 2 08/02/ ,00 03/12/2014 Santini Aquilina 1 04/01/ ,0503/12/ , , ,41 Pagina 6 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

8 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Bruccoleri Daniele 5 22/02/ ,0020/02/2014 Tozzi Mariano 9470/ /10/ ,30 04/12/2014 IX Comunità Montana del Lazio nota 05/04/ ,73 04/12/2014 Borioni Paolo ricorso 24/09/ ,00 17/07/2014 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE ARL /12/ ,70 13/02/2014 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE ARL /12/ ,70 13/02/2014 PRAGMA SOCIETA' CONSORTILE ARL /09/ ,00 30/01/2014 Eco Italia 87 srl 1081/13 31/10/ ,11 12/02/ , , ,54 Pagina 7 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

9 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Eco Italia 87 srl 1082/13 31/10/ ,59 12/02/2014 Eco Italia 87 srl 954/13 30/09/ ,18 12/02/2014 Eco Italia 87 srl 955/13 30/09/ ,74 12/02/2014 GIROTONDO COOP. SOCIALE MULTISERVIZI 14 03/12/ ,00 12/02/2014 GIROTONDO COOP. SOCIALE MULTISERVIZI15 04/12/ ,00 12/02/2014 GIROTONDO COOP. SOCIALE MULTISERVIZI 16 30/12/ ,00 04/03/2014 S.L.E.M. S.R.L. 1/524 30/11/ ,63 25/03/2014 COOP SOCIALE ONLUS ZEROCENTO 937/D 30/11/ ,05 30/01/ ,19 0, ,19 Pagina 8 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

10 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 CASA FAMIGLIA ASSOCIAZIONE "IL SOLE 46 30/11/ ,00 12/02/2014 La Fattoria di Tobia 606/ /12/ ,96 04/03/2014 La Fattoria di Tobia /12/ ,35 04/03/2014 La Fattoria di Tobia /12/ ,38 12/02/2014 Casa Luca srl Pensione per cani 6 14/05/ ,00 30/01/2014 Casa Luca srl Pensione per cani 19 13/09/ ,75 30/01/2014 Edil Top 99 snc 93 20/11/ ,00 25/03/2014 NUOVA VITA ONLUS 79 30/11/ ,00 30/01/ , , ,44 Pagina 9 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

11 ENTE Prov. Comune di Marcellina Posizione 5513 Protocollo Ente n Data Protocollo Ente 10/12/2014 Soc. nuova off di Cassarino e C. snc 409/13 18/11/ ,00 30/01/2014 CEAS CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA220/13 30/11/ ,00 30/01/2014 VILLA SORRISO DI FABIANI FABIANO & C139 02/12/ ,00 30/01/2014 VILLA SORRISO DI FABIANI FABIANO & C /12/ ,00 30/01/2014 VILLA SORRISO DI FABIANI FABIANO & C /12/ ,00 30/01/2014 UBI LEASING SPA /12/ ,31 15/05/2014 SO.GEST 2003 S.R.L /10/ ,67 12/02/2014 DANIELI EMANUELA CARTOLIBRERIA 6/ /11/ ,85 09/04/ ,83 0, ,83 Pagina 10 di Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte ovvero di parte e inserire l importo nella relativa colonna. 3. Nell ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte e quello per debiti di parte, nonché il totale

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