UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Conto Consuntivo di Ateneo Esercizio Finanziario 2011 A cura della Direzione Amministrativa 1

2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA INDICE * Conto consuntivo di Ateneo (centri di spesa di tipo B ) Pag. 3 * Conto consuntivo consolidato Pag. 18 * Report personale docente Pag. 20 * Report personale tecnico-amministrativo Pag. 28 * Report vari Pag. 31 * Report edilizia Pag. 37 * L Ateneo e le sue articolazioni Pag. 41 2

3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA CONTO CONSUNTIVO DI ATENEO (centri di spesa di tipo B ) 3

4 Gestione di competenza - Entrate a) Previsioni definitive Previsioni Iniziali ,00 Utilizzo avanzo presunto per pareggio bilancio ,00 Maggiori entrate ,35 Minori entrate ,34 Totale ,01 b) Utilizzo avanzo contabile Riassegnazioni * ,90 Interventi vari autorizzati ,34 Totale ,24 Totale a + b ,25 rif. Relazione di Ragioneria pag. 7 * rif. Relazione di Ragioneria pag

5 Gestione di competenza - Uscite a) Previsioni definitive Previsioni Iniziali ,00 Maggiori spese* ,25 Minori spese 0,00 Totale ,25 * E' stato fatto fronte a maggiori spese per euro ,24 utilizzando l'avanzo contabile rif. Relazione di Ragioneria pag. 8 5

6 Variazioni al bilancio di competenza - Analisi delle principali variazioni alle entrate - Categoria 1 - Entrate contributive Titolo 1 - Entrate contributive Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,08 Previsioni finali ,08 Titolo 2 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti Categoria 1 - Trasferimenti per funzionamento Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in diminuzione ,00 Previsioni finali ,00 Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,04 Previsioni finali ,04 rif. Relazione di Ragioneria pag

7 Variazioni al bilancio di competenza - Analisi delle principali variazioni alle entrate - Titolo 5 - Entrate in conto capitale Categoria 1 - Entrate per ricerche e consulenze Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,17 Previsioni finali ,17 Categoria 2 - Altri trasferimenti dallo Stato in conto capitale Previsioni iniziali 0,00 Variazioni nette in aumento ,00 Previsioni finali ,00 rif. Relazione di Ragioneria pag

8 Variazioni al bilancio di competenza - Analisi delle principali variazioni alle uscite - Titolo 1 - Spese di funzionamento Categoria 1 - Spese di funzionamento Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,08 Previsioni finali ,08 Categoria 2 - Acquisto beni e servizi Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,59 Previsioni finali ,59 rif. Relazione di Ragioneria pag

9 Variazioni al bilancio di competenza - Analisi delle principali variazioni alle uscite - Titolo 1 - Spese di funzionamento Categoria 4 - Spese non classificabili in altre voci Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,95 Previsioni finali ,95 Categoria 5 - Spese per attività istituzionali e oneri connessi Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,56 Previsioni finali ,56 rif. Relazione di Ragioneria pag

10 Variazioni al bilancio di competenza - Analisi delle principali variazioni alle uscite - Titolo 2 - Spese di investimento Categoria 2 - Spese per attività didattica Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,94 Categoria 3 - Spese per ricerca e consulenza Previsioni finali ,94 Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,85 Previsioni finali ,85 Categoria 4 - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari Previsioni iniziali ,00 Variazioni nette in aumento ,07 Previsioni finali ,07 rif. Relazione di Ragioneria pag

11 Trend del FFO consolidato Importi espressi in migliaia di euro 11

12 Nuovo limite per le spese di personale (D.Lgs. 49/2012) 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% limite alle spese di personale spese complessive di personale contributi statali per il funzionamento e tasse < 80% spese complessive di personale 76,73% contributi statali per il funzionamento e tasse 100,00% 12

13 Risorse umane: consuntivo delle spese Spesa annua Spesa annua progressiva Rapporto spesa/ffo Personale strutturato a tempo indeterminato Assegni fissi al personale docente, dirigente e tecnico amministrativo e CEL Arretrati anni precedenti al personale docente, dirigente e tecnico amministrativo e CEL Assegni per trattamenti accessori (personale dirigente e tecnico amministrativo) ,77% ,80% ,04% Altro personale (a carico Ateneo) Ricercatori a tempo determinato ,37% Assegni di ricerca ,92% Borse di dottorato di ricerca ,39% Docenti prepensionati a contratto ,14% Docenza integrativa ricercatori ,42% Lettori di scambio ,50% Personale tecnico amministrativo e dirigenti a tempo determinato ,81% Personale tecnico amministrativo interinale ,17% Collaborazioni coordinate e continuative ,20% FFO consolidato 2011: Importi espressi in migliaia di euro 13

14 Trend delle assegnazioni di Ateneo alle strutture per funzionamento - dettaglio Assegnazioni ai Dipartimenti Assegnazioni ai Centri Servizi di Facoltà Assegnazioni ai CSB Assegnazioni a CSITA Assegnazioni a Cared, Perform e Giardino Botanico Hanbury Importi espressi in migliaia di euro 14

15 Assegnazione alle Facoltà della contribuzione studentesca a.a. 02/03 a.a. 03/04 a.a. 04/05 a.a. 05/06 a.a. 06/07 a.a. 07/08 a.a. 08/09 a.a. 09/10 a.a. 10/11 Architettura Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosofia Lingue e Letterature straniere Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione Scienze MFN Scienze Politiche Importi espressi in migliaia di euro 15

16 Mutui SITUAZIONE MUTUI AL 31 DICEMBRE 2011 A CARICO DEL BILANCIO UNIVERSITARIO Finalizzazione Acquisizione del complesso immobiliare "ex Eridania Acquisto strutture universitarie Palazzo "Ex Eridania Ristrutturazione strutture universitarie "Ex Albergo dei Poveri Manutenzione straordinaria edilizia universitaria: interventi in vari immobili dell'ateneo Acquisto arredamento strutture universitarie con attrezzature da destinare a varie Facoltà Interventi di manutenzione straordinaria su edifici sedi di strutture universitarie Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su edifici sedi di strutture universitarie Soggetto erogante Banca Nazionale del Lavoro Importo Durata Tasso Rata annua variabile nominale annuo pari all'euribor a sei mesi maggiorato di 0,45 punti + Interest Rate Swap 5,15% Anni residui Cassa DDPP ,35% Cassa DDPP ,35% Cassa DDPP ,40% Cassa DDPP ,00% Cassa DDPP ,80% - 10 Cassa DDPP ,63% Importi espressi in migliaia di euro 16

17 INDEBITAMENTO MEDIANTE OPERAZIONE FINANZIARIA DI ANTICIPAZIONE Finalizzazione Manovra di finanza straordinaria finalizzata alla soluzione delle problematiche connesse al cantiere "Albergo dei Poveri" Soggetto erogante Importo Durata Tasso Rata annua Anni residui Banca Carige MUTUI AL 31 DICEMBRE 2011 A CARICO DI ALTRI SOGGETTI (Stato ecc.) Finalizzazione Manutenzione straordinaria strutture universitarie: Interfacoltà Savona ("ex Caserma Bligny") - Fac. Economia (Edificio Scio) Darsena di Genova Soggetto erogante Importo Durata Tasso Rata annua Cassa DDPP ,60% A carico MIUR Anni residui 4 Importi espressi in migliaia di euro 17

18 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 18

19 Andamento delle risultanze finanziarie consolidate avanzo consolidato di cui avanzo Amministrazione Centrale di cui avanzo strutture con autonomia di bilancio fondo di cassa consolidato di cui fondo di cassa Amministrazione Centrale di cui fondo di cassa strutture con autonomia di bilancio Importi espressi in milioni di euro (al netto delle fondazioni, lasciti, premi e borse) 19

20 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA REPORT PERSONALE DOCENTE 20

21 Spesa personale docente (differenza su base annua tra aumenti e diminuzioni di spesa) Anno Incremento di spesa (e) Risparmio per cessazioni (f) Classi (a) ISTAT (b) Ricostruzioni (c) Reclutamento (d) Totale (e) (a+b+c+d) Differenza (e-f) ,82% ,23% ,28% ,77% ,77% ,09% Importi espressi in migliaia di euro 21

22 Reclutamento docenti - anno 2011 I fascia II fascia Ricercatori Ricercatori tempo det Totale unità spesa unità Spesa unità spesa Unità spesa unità spesa Nomine Nomine cofinanz DD.MM. 298/2008 e 212/2009 Nomine incentivi MIUR D.M. 439/2011 Finanziamenti esterni: convenzioni o contratti di ricerca Nomine interni Totale Importi espressi in migliaia di euro 22

23 Personale docente: dettaglio reclutamento ANNO 2009 ESTERNI INTERNI TOTALE Facoltà I II RIC RIC DET TOT I II TOT I II RIC Architettura Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosofia Lingue e Lett. straniere Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione Scienze MFN Scienze Politiche Totale RIC DET TOT 23

24 Personale docente: dettaglio reclutamento ANNO 2010 ESTERNI INTERNI TOTALE Facoltà I II RIC RIC DET TOT I II TOT I II RIC Architettura Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosofia Lingue e Lett. straniere Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione Scienze MFN Scienze Politiche Totale RIC DET TOT 24

25 Personale docente: dettaglio reclutamento ANNO 2011 ESTERNI INTERNI TOTALE Facoltà I II RIC RIC DET TOT I II TOT I II RIC Architettura Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosofia Lingue e Lett. straniere Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione Scienze MFN Scienze Politiche Totale RIC DET TOT 25

26 Personale docente: cessazioni CESSAZIONI 2009 CESSAZIONI 2010 CESSAZIONI 2011 Facoltà I II RIC TOT I II RIC TOT I II RIC TOT Architettura Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosofia Lingue e Lett. straniere Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione Scienze MFN Scienze Politiche

27 Situazione al Analisi personale docente n. unità in servizio per ciascun ruolo % consistenza ruoli per ciascuna facoltà Facoltà I II Ric Tot I /Tot II/Tot Ric/Tot P.O. totale Architettura ,39 38,89 34,72 51,10 Economia ,59 25,61 37,80 60,20 Farmacia ,80 38,10 38,10 29,20 Giurisprudenza ,91 21,21 37,88 49,30 Ingegneria ,79 33,33 36,88 201,80 Lettere e Filosofia ,34 25,23 32,43 84,60 Lingue e Lett. straniere ,96 30,19 35,85 38,70 Medicina e Chirurgia ,68 26,27 49,05 213,60 Scienze della Formazione ,82 19,30 50,88 39,20 Scienze MFN ,04 33,88 44,08 166,10 Scienze Politiche ,00 34,09 40,91 30,50 Ateneo ,83 29,86 41,31 964,30 Rapporto ottimale Valore Punto Organico (PO): 1 prima fascia - 0,7 seconda fascia - 0,5 ricercatore 27

28 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA REPORT PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 28

29 Spesa personale tecnico-amministrativo (differenza su base annua tra aumenti e diminuzioni di spesa) Anno Incremento di spesa (e) Risparmio per cessazioni (f) Applicazione CCNL (a) Progressione orizzontale (b) Progressione verticale (c) Reclutamento (d) Totale (e) (a+b+c+d) Differenza (e-f) Importi espressi in migliaia di euro 29

30 Personale t-a nomine e cessazioni anno 2011 Cessazioni Nomine Progressioni verticali Usciti Entrati Dirigenti 2 Categoria EP 5 4 Categoria D Categoria C Categoria B Totale Note: tra le nomine sono comprese n. 5 assunzioni obbligatorie legge 68/1999 non conteggiate dal MIUR ai fini dei punti organico PROPER 30

31 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA REPORT VARI 31

32 Trend iscritti a scuole di specializzazione

33 Trend n assegni uomo Totale Assegni uomo Dipartimenti Assegni uomo Ateneo

34 Trend spesa per assegni Totale Spesa Dipartimenti Spesa Ateneo Importi espressi in migliaia di euro 34

35 Trend n assegni banditi per contingenti Totale Assegni Dipartimenti 100 Assegni Ateneo

36 Studenti iscritti Architettura Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Interfacoltà Lettere e Filosofia Lingue e Letterature straniere Medicina e Chirurgia Scienze della Formazione Scienze MFN a.a. 03/ a.a. 04/ a.a. 05/ a.a. 06/ a.a. 07/ a.a. 08/ a.a. 09/ a.a. 10/ a.a. 11/ Scienze Politiche 36

37 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA REPORT EDILIZIA 37

38 Spazi di Ateneo: titoli d uso ,85% 31,06% concessione mq convenzione mq 6,83% 11,01% 14,08% diritto di superficie mq locazione attiva mq locazione passiva mq 0,56% 0,61% proprietà mq uso perpetuo mq 38

39 Spazi - sedi di attività Area funzionale MQ Amministrazione Architettura CSITA CARED 701 Centro servizi bibliotecari di Ateneo Centro Universitario Sportivo Economia Farmacia Giurisprudenza Ingegneria Lettere e Filosofia Lingue e Lett. straniere Medicina e Chirurgia Non universitaria PERFORM 399 Scienze della Formazione Scienze MFN Scienze Politiche Uso non istituzionale Totale

40 Spazi - aree non utilizzate Area funzionale MQ Ex-Albergo dei Poveri Ex-Saiwa Nuova Clinica oculistica Ex-Saiwa (saiwetta) Palazzo Belimbau Magazzini dell Abbondanza Molo Ex-Magistero Palazzo dell Università Ex-Sutter Ospedali S. Martino 841 Ex-Clinica dermatologica 826 Sede CUS 583 Palazzo delle Scienze 577 Palazzo Serra 575 BiolMar 360 Ex-Eridania 359 (via Cecchi 1) 130 Ex-ISMI 116 (c.so Europa 94) 112 Savona Altro 394 Totale

41 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA L ATENEO E LE SUE ARTICOLAZIONI 41

42 LA STRUTTURA DELL ATENEO DI GENOVA 42

43 Situazione organico al ,38% 26,18% CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA EP DIRIGENTI 11,07% 0,49% 4,87% 43

44 Situazione organico al % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA EP DIRIGENTI Strutture decentrate Amministrazione centrale

45 Andamento annuale organico

46 Andamento annuale organico - dettaglio categorie di inquadramento Categoria B Categoria C Categoria D Categoria EP Dirigenti 46