S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST

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1 S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST Codice fiscale Partita iva PIAZZA ALDO MORO N AGRIGENTO AG Numero R.E.A AG Registro Imprese di AGRIGENTO n Capitale Sociale BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015 Nota Integrativa NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015 (In unità di Euro) PREMESSA CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché a quanto disposto dall art. 8 dell atto costitutivo. Le particolari e straordinarie esigenze verificatesi in conseguenza: delle dimissioni dell Organo di amministrazione, avvenute nel mese di gennaio 2016; della ricostituzione dello stesso avvenuta in data 29 febbraio 2016; dei tempi necessari per l ottenimento dell autorizzazione da parte dell ASP di Agrigento per il consigliere di amministrazione Vinti, che hanno comportato il dilatarsi dei tempi per l insediamento, avvenuto solamente in data 27 aprile 2016; dell elezione del Presidente e del vicepresidente, avvenuta in data , non hanno permesso la predisposizione e l approvazione del bilancio entro il termine ordinario previsto dallo Statuto e dall art bis, comma 1, del Codice civile, precisando che comunque il bilancio verrà sottoposto alla vs. approvazione entro il termine di cui all art. 2364, c.4, come richiamato dal predetto art bis, comma 1, del Codice civile. Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 5 sono stati improntati al rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme codicistiche e fiscali, in quanto applicabili. Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell art del c.c. ed i principi contabili nazionali di cui all art. 9-bis del D.L. 91/2014, come convertito in legge con L. 116/2014, nonché delle altre norme vigenti per le società partecipate, in quanto applicabili. Pagina 1

2 La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo considerato. E stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto dei principi contabili indicati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché, ove necessario, di quelli suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti II. Parte non richiamata (vedi elenco di dettaglio) Totale Di seguito l elenco dei crediti verso soci per versamenti dovuti. 01/05/501 AGRIGENTO C/SOTTOSCRIZIONE 4,75 731,64 01/05/502 ARAGONA C/SOTTOSCRIZIONE 3,01 143,15 01/05/503 CAMASTRA C/SOTTOSCRIZIONE 3,00 30,89 01/05/504 CAMMARATA C/SOTTOSCRIZIONE 2,68 2,68 01/05/505 CAMPOBELLO DI L. C/SOTTOSCRIZIONE 179,04 179,04 01/05/506 CANICATTI C/SOTTOSCRIZIONE 524,91 524,91 01/05/507 CASTELTERMINI C/SOTTOSCRIZIONE 129,20 129,20 01/05/509 COMITINI C/SOTTOSCRIZIONE 14,05 14,05 01/05/510 FAVARA C/SOTTOSCRIZIONE 730,92 730,92 01/05/513 LAMPEDUSA E LIN C/SOTTOSCRIZION 91,98 91,98 01/05/514 LICATA C/SOTTOSCRIZIONE 0,00 424,90 01/05/517 PALMA DI MONTECH C/SOTTOSCRIZIONE 0,00 185,02 01/05/520 RAFFADALI C/SOTTOSCRIZIONE 0,00 194,24 Pagina 2

3 01/05/522 REALMONTE C/SOTTOSCRIZIONE 68,14 68,14 01/05/523 SAN G GEMINI C/SOTTOSCRIZIONE 5,21 5,21 01/05/527 PROVINCIA REG AG C/SOTTOSCRIZIONE 13,03 13,03 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 1.769, ,00 C)Attivo circolante II) Crediti 4-bis Crediti tributari (bis) (Esigibili entro l es. succ.) Altri crediti Totale Più avanti il dettaglio dei IV) Disponibilita' liquide 1) Depositi bancari Assegni 0 Denaro e valori in cassa 0 Totale attivo circolante TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO: PASSIVO A) Patrimonio netto I Capitale II Riserva da sovrappr. azione 0 0 III Riserve di rivalutazione 0 0 IV Riserva legale 0 0 V Riserve statutarie 0 0 VI Riserve per azioni proprie 0 0 VII Altre riserve 0 0 VIII Utili (perdite) a nuovo 0 0 IX Utile dell'esercizio 0 0 IX Perdita dell'esercizio 0 0 Totale B) Fondi per rischi ed oneri Per trattamento di 0 0 quiescenza Per imposte 0 0 Per imposte differite 0 0 Altri 0 0 Totali 0 0 Pagina 3

4 D) Debiti Obbligazioni 0 Obbligazioni convertibili 0 Debiti v/soci per Esigibili entro l es. succ finanziamenti Debiti v/fornitori Altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti passivi Aggi su prestiti 0 Risconti passivi 0 Ratei passivi 0 Totale 0 TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO: Crediti e Debiti composizione temporale Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Clienti Imprese controllate Imprese collegate Imprese controllanti Crediti tributari (bis) Imposte anticipate (ter) Crediti verso altri Totale Dettaglio crediti verso soci per contributi c/esercizio Totale Comune esigibili entro esercizio successivo , ,48 18/30/501 FAVARA C/ANTICIPO SPESE 510,25 510,25 510,25 18/52/001 CRED. ARAGONA CONTR C/ESERC ,02 176,02 18/52/002 CRED. ARAGONA CONTR C/ESERC , ,4 18/53/001 CRED. CAMASTRA CONTR C/ESERC 14 37,99 37,99 18/53/002 CRED. CAMASTRA CONTR C/ESERC 15 41,7 0 79,69 18/54/001 CRED. CAMMARATA CONTR C/ESERC ,96 117,96 18/54/002 CRED. CAMMARATA CONTR C/ESERC , ,57 18/55/001 CRED. CAMPOBELL CONTR C/ESERC ,85 188,85 18/55/002 CRED. CAMPOBELL CONTR C/ESERC , ,29 18/56/001 CRED. CANICATTI CONTR C/ESERC ,77 641,77 18/56/002 CRED. CANICATTI CONTR C/ESERC , ,81 18/57/001 CRED. CASTELTER CONTR C/ESERC ,18 155,18 Pagina 4

5 18/57/002 CRED. CASTELTER CONTR C/ESERC , ,69 18/58/001 CRED. CASTROFIL CONTR C/ESERC 14 55,45 55,45 18/58/002 CRED. CASTROFIL CONTR C/ESERC 15 60, ,37 18/59/001 CRED. COMITINI CONTR C/ESERC 14 17,28 17,28 18/59/002 CRED. COMITINI CONTR C/ESERC 15 18, ,24 18/60/001 CRED. FAVARA CONTR C/ESERC ,09 619,09 18/60/002 CRED. FAVARA CONTR C/ESERC , ,21 18/61/001 CRED. GROTTE CONTR C/ESERC ,05 108,05 18/61/002 CRED. GROTTE CONTR C/ESERC , ,78 18/62/001 CRED. JOPPOLO G CONTR C/ESERC 14 22,74 22,74 18/62/002 CRED. JOPPOLO G CONTR C/ESERC 15 24, ,73 18/63/001 CRED. LAMPEDUSA CONTR C/ESERC ,17 115,17 18/63/002 CRED. LAMPEDUSA CONTR C/ESERC , ,66 18/64/001 CRED. LICATA CONTR C/ESERC ,63 18/64/002 CRED. LICATA CONTR C/ESERC , ,71 18/65/001 CRED. MONTALLEG CONTR C/ESERC 14 46,75 46,75 18/65/002 CRED. MONTALLEG CONTR C/ESERC 15 51, ,13 18/66/001 CRED. NARO CONTR C/ESERC ,74 150,74 18/66/002 CRED. NARO CONTR C/ESERC , ,34 18/67/001 CRED. PALMA M. CONTR C/ESERC ,84 18/67/002 CRED. PALMA M. CONTR C/ESERC , ,14 18/68/001 CRED. PORTO EMP CONTR C/ESERC ,64 315,64 18/68/002 CRED. PORTO EMP CONTR C/ESERC , ,43 18/69/001 CRED. RACALMUTO CONTR C/ESERC ,89 163,89 18/69/002 CRED. RACALMUTO CONTR C/ESERC , ,95 18/70/001 CRED. RAFFADALI CONTR C/ESERC ,3 236,3 18/70/002 CRED. RAFFADALI CONTR C/ESERC , ,91 18/71/001 CRED. RAVANUSA CONTR C/ESERC ,13 233,13 18/71/002 CRED. RAVANUSA CONTR C/ESERC , ,23 18/72/001 CRED. REALMONTE CONTR C/ESERC 14 83,79 83,79 18/72/002 CRED. REALMONTE CONTR C/ESERC 15 92, ,81 18/73/001 CRED. S G GEMIN CONTR C/ESERC ,21 149,21 18/73/002 CRED. S G GEMIN CONTR C/ESERC , ,16 18/74/001 CRED. S ELISAB. CONTR C/ESERC 14 50,63 50,63 18/74/002 CRED. S ELISAB. CONTR C/ESERC 15 55, ,25 18/75/001 CRED. S A MUXAR CONTR C/ESERC 14 27,63 27,63 18/75/002 CRED. S A MUXAR CONTR C/ESERC 15 30, ,99 18/76/001 CRED. SICULIANA CONTR C/ESERC 14 83,85 83,85 18/76/002 CRED. SICULIANA CONTR C/ESERC 15 92, ,93 Pagina 5

6 18/77/001 CRED. PROV. AG CONTR C/ESERC ,61 18/78/001 CRED. AGRIGENTO CONTR C/ESERC , ,04 18/78/002 CRED. AGRIGENTO CONTR C/ESERC , ,69 TOTALE Altri (circ.): , , ,36 Passivita' - Debiti - Composizione temporale Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti v/soci per finanziamenti Debiti v/banche Debiti v/altri finanziatori Acconti da clienti Debiti v/fornitori Debiti da titoli di credito Debiti v/controllate Debiti v/collegate Debiti v/controllanti Debiti tributari Debiti v/istituti prev Altri debiti Totale Voci patrimonio netto Voci del patrimonio netto Saldo al 31/12/2015 Possibilita' di utilizzo Quota disponibile Quota non distribuibile Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec. Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec. Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserve da rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale Pagina 6

7 (*) A: Aumento capitale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione ai soci Elenco delle partecipazioni : - La società non possiede partecipazioni; Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni: - La società non ha debiti di durata superiore a cinque anni. Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell attivo: - Nell esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell attivo dello stato patrimoniale. Ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi: - Non vi sono proventi da partecipazione. Azioni di godimento obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori similari emessi dalla società: -La società non ha emesso azioni né obbligazioni. Rendiconto finanziario Non si è provveduto alla redazione del rendiconto finanziario, essendo lo stesso non obbligatorio in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. Confidiamo di aver fornito le necessarie informazioni sui dati di bilancio, in modo che i sigg. soci possano avere adeguati strumenti di valutazione. Invitiamo quindi i sigg.ri soci ad approvare il bilancio come proposto, approvando altresì una anticipazione dei contributi in c/ esercizio per il 2016 in misura pari a quelli determinati a consuntivo per il Il presente Bilancio è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili. Il Consiglio di Amministrazione IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E' CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'. Pagina 7