RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

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Prospero Rosa
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1 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE Quota associativa iscritti , , , , ,00-105, , , Quota associativa nuovi iscr , ,00 395, , Quota associativa trasferimenti 195,00 195,00 195,00 195, Quota associativa STP 195,00 195,00 195,00 195, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI , , , , ,00 680, , , Contributi da Enti Pubblici Trasferimenti da Fondazione Contributi - Diritti di Segreteria Formazione TRASFERIMENTI CORRENTI Interessi attivi bancari 250,00 250,00 3,92 3,92-246,08 250,00-246, Maggiorazione quote associative 3.290,00 845, , , , Interessi attivi da versamenti su Conti di deposito PROVENTI FINANZIARI 250,00 250, ,92 845, , ,92 250, , Rilascio pareri di congruità Rilascio visti-opinamenti 346,28 346,28-653,72-653, Rilascio certificati/fotocopie Timbri 1.146, ,00 146,00 146, Materiale informatico Entrate varie 200,00 200, , ,44 806,44 200,00 806, Sopravvenienze attive finanz Arrotond. e abbuoni attivi 25,00 25,00 10,34 0,02 10,36-14,64 25,00-14, Credito Imposta sostitutivatfr ENTRATE VARIE 2.225, , ,06 0, ,08 284, ,00 284, Rivalsa Inail (Tratt. coll.) Credito Inail coll Poste correttive spese ord. di funzion VOCI CORR.-COMP.SPESE CORRENTI 01 ENTRATE CORRENTI , , , , , , , , Contributi da Enti Pubblici Riscossione di titoli di credito Prelievi da conti banc.di deposito (PCT) 02 ENTRATE IN C/CAPITALE Ritenute IRPEF dipendente ,41 81, , , , Contr. INPS-INPDAP carico dip , , , ,11-107, ,00-107,89 Pagina 1 di 5

2 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni DIFFERENZE Trattenute sindacali Ritenute IRPEF collaboratore Contr. INPS a carico del coll Ritenute IRPEF varie 1.800, , , ,08-689, ,00-689, Partite in sospeso 1.216, , , , IVA Split Payment 980,80 980,80 980,80 980, PARTITE DI GIRO 6.200, , ,27 81, , , , ,59 03 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 6.200, , ,27 81, , , , ,59 TOTALE ENTRATE , , , , , , , ,05 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale , , ,20 TOTALE GENERALE , , ,85 Pagina 2 di 5

3 DIFFERENZE Fitti passivi , ,29-87, , Spese condominiali 400,00 55,42 455,42 455,42 455,42 400,00 55, Spese di assicurazione 2.900,00 50, , , , ,00 50, Spese telefoniche 2.000, ,00 797,79 204, ,26-997, , , Spese gas-acqua 1.200, , , ,92-118, ,00-118, Spese per energia elettrica 1.100, ,00 796,81 796,81-303, ,00-303, Spese di pulizia 2.100, , ,00 317, ,20-13, ,00-651, Spese manut. macchine e mobili 600,00 600,00 280,60 280,60-319,40 600,00-319, Canone software 1.800, , , ,02-346, ,00-346, Cancelleria e stampati , ,78-449, , Acquisto timbri 131, , , ,55 131, Abb. vari e altri servizi (Europaconcorsi - Namirial 1.600,00 371, , ,63 84, ,69 - Piattaforma WEB CTU) Spese postali 800,00 800,00 329,13 42,74 371,87-428,13 801,10-470, Spese per servizi bancari 69,39 569,39 467,29 2,10 469,39-100,00 502,10-32, Quota contributi ass. CNA , , , , , , , Quota contributi ass. FED.REG , , , ,00-140, ,00-140, Consulenze e collab. varie , , , , , , , , Uscite per servizi informatici , , ,03 96, ,02-204, ,00-301, Manutenzione locali e relativi impianti. 505,00 505,00 48,80 48,80-456,20 505,00-407, Corsi SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO , , , ,96 747, , , , , Retribuzioni e rimborsi spese dip , , , , INPS-INPDAP carico ditta dip , , , , ,94-110, , , INAIL 160,00 160,00 64,43 64,43-95,57 160,00-95, Compenso collaboratore INPS carico ditta per coll Quota TFR dipendenti 2.970, , , , , ONERI PERSONALE DIP.E CO CO CO , , , , , , , , Rimborso viaggi e trasferte 5.000, , ,33 511, , , , , Manifest., Promozioni, Formazione , , , , Iniziative per la cultura architettonica Coordinamento interprofessionale Spese notarili per Fondazione Arch Acc.to per costituzione Fondazione Arch SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI ,33 511, , , , Arrotond. e abbuoni passivi 10,00 10,00 1,65 1,65-8,35 10,00-8, CD-Rom del P.R.G. del Comune Spese varie 1.555, ,00 67,10 67, , , , Sopravv. passive finanziarie 1.600,00 287,63 Pagina 3 di 5

4 DIFFERENZE Spese varie anni precedenti Perdite su titoli SPESE VARIE 1.565, ,00 68,75 68, , , , Irap 1.800, , ,64 349, ,39-381, ,00-731, Tassa rifiuti 750,00 27,00 777,00 777,00 777,00 750,00 27, Imposte e tasse diverse. 4,76 4,76-495,24-495, Tassa di registro 100,00 100,00 83,50 83,50-16,50 100,00-16, Imposta sostitutiva su Tfr 100,00 100,00 70,57 70,57-29,43 100,00-29, IMPOSTE E TASSE VARIE 3.250,00 27, , ,47 349, ,22-922, , , Spese di spedizione N.F Redazione rivista Ristampa Albo RIVISTA SOCIALE- PUBBLICAZIONI Rimborso quote Rimborso interessi di mora VOCI CORR-COMP ENTRATE CORRENT Accantonamento per spese impreviste ,38 719,62-719, ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ,38 719,62-719,62 ONERI Trasferimenti a Fondazione , , , , , , , TRASFERIMENTI PASSIVI , , , , , , ,00 11 SPESE CORRENTI , , , , , , , , Acquisto mobili e arredo Acquisto software Macchine d'ufficio 2.000, , , ,20-462, ,00-46, Attrezzature Anticipationi acquisto sede Ordine , , , , , ACQ. BENI STRUMENTALI , , , , , , , Quiescienza per il personale QUIESCIENZA PER IL PERSONALE Acquisto titoli di credito Versam. su conti banc. di deposito (PCT) PARTECIPAZIONI ACQUISTO VALORI MOBIL. Pagina 4 di 5

5 DIFFERENZE 12 SPESE IN C/CAPITALE , , , , , , , Ritenute IRPEF dipendente ,30 858, , , ,00 496, Contr. INPS-INPDAP dipendente 1.900, , ,29 379, ,11-107, ,00-487, Trattenute sindacali Ritenute IRPEF collaboratore Contr. INPS a carico del coll Ritenute IRPEF varie 1.110, , , , Partite in sospeso 1.216, , , , IVA Split Payment 831,92 148,88 980,80 980,80 831, PARTITE DI GIRO 4.400, , , , , , , ,50 14 USCITE PART.GIRO E CONT.SPEC , , , , , , , ,50 TOTALE USCITE , , , , , , ,08 Avanzo di amministrazione dell'esercizio ,84 TOTALE GENERALE , , ,85 Pagina 5 di 5

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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ASSESTATO - ENTRATE di l'anno di per l'anno Avanzo iniziale di amministrazione 213.773,39 238.294,43 Fondo Cassa iniziale 236.508,52 01 Quota associativa iscritti 3.741,00