DETERMINA N. 211 / 14 DEL 15/05/2014

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1 COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D ARNO Via Francesco Guicciardini n Montopoli in Val d'arno (PI) - ( 0571/ ) SETTORE RAGIONERIA CODICE SERVIZIO RAGIONERIA DETERMINA N. 211 / 14 DEL 15/05/2014 OGGETTO: Poste Italiane S.p.A. - Servizio di Remote Banking BancoPostaImpresa Online ("BPIOL") Sottoscrizione nuove condizioni contrattuali. Amministratore di sistema IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMO FINANZIARIO Premesso: - che questo Ente è titolare di n 8 conti correnti postali, precisamente: CONTI CORRENTI POSTALI N 1 VV.UU. Servizio tesoreria Comp. Servizi Scolastici Servizio tesoreria Servizio Tesoreria Cosap Servizio Tesoreria Tassa Smaltimento Servizio Tesoreria ICI Violazioni Servizio tesoreria Addizionale Comunale Irpef VV.UU. Riscossione coattiva entrate che questo Ente utilizza il servizio BancoPostaImpresa Online ( BPIOL ) come accesso online, alla piattaforma di Poste Italiane S.p.a., per le operazioni di visualizzazione, rendicontazione e scarico flussi delle movimentazioni dei conti correnti di cui sopra (sono escluse operazioni dispositive); che Poste Italiane S.p.A., come da comunicazione ricevuta, ha rinnovato il proprio servizio di Remote Banking BancoPostaImpresa Online ( BPIOL ) rafforzando i propri standard di sicurezza; che per garantire la continuità operativa (con le medesime credenziali di accesso) e la non interruzione del servizio BPIOL è obbligatorio provvedere alla sottoscrizione delle nuove condizioni contrattuali entro il 31/5/2014; Preso atto che:

2 tale servizio online è quotidianamente utilizzato da questo Ente, (tramite gli utenti abilitati ed autorizzati), per il controllo in tempo reale dei movimenti sui conti correnti postali oltre alla rendicontazione e scarico dei flussi; il servizio BPIOL risponde a tre PROFILI di utente e questo ente, per il servizio attualmente utilizzato, (visualizzazione, rendicontazione e scarico flussi) viene individuato con il PROFILO INFORMATIVO; l utilizzo del servizio con tale profilo utente non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell ente, rispetto alle condizioni contrattuali attualmente in essere; l attuale Amministratore di Sistema, Istruttore Direttivo BACCI Michela, Responsabile U.O. Bilancio, è in possesso delle credenziali di accesso dell Ente al sistema BPIOL, per l abilitazione degli utenti e operazioni e comunicazioni varie; Vista la documentazione trasmessa da Poste italiane S.p.A. per la sottoscrizione della nuova richiesta del servizio Remote Banking BancoPostaImpresa Online ( BPIOL ); Verificata la non assoggettibilità: - alla richiesta di DURC; - agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 ed al rispetto delle disposizioni sui tempi di pagamento previste dal D.Lgs. 192/2012, in quanto esclusa per tipologia di spesa e/o per la natura del beneficiario della somma, trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ex lege,; ed altresì: - agli obblighi di cui all art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e srt 1, comma 449, l. 296/2006 (Consip) e art.1, c.450 l.296/2006 (Mepa); - e ai disposti dell art. 53, comma 16 ter del DLgs 165/01; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del 29 aprile 2014 recante il differimento al 31 luglio 2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2014; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 30/12/2013, immediatamente eseguibile, "Esercizio provvisorio per l' anno Competenza dei Responsabili degli uffici e servizi ad assumere atti di gestione" con la quale si delibera di affidare provvisoriamente ai Responsabili di Settore nei quali si articola la vigente struttura dell' ente, nelle more d approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2014, la gestione degli stessi capitoli di bilancio assegnati con il PEG 2013, dando atto che la gestione degli stessi dovrà avvenire nei limiti di quanto previsto per l' esercizio provvisorio dell' art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Bilancio di Previsione per l esercizio 2013 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18/07/2013, immediatamente eseguibile; Premesso che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al settore economico-finanziario; Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 2011 esecutiva ed in particolare l art. 20 dello stesso che prevede l esecuzione dell attività di programmazione di settore attraverso le determinazioni;

3 DETERMINA 1. Per quanto specificato in premessa: - Di utilizzare il servizio BancoPostaImpresa Online ( BPIOL ) quale accesso online alla piattaforma di Poste Italiane S.p.a., per le operazioni di visualizzazione e rendicontazione e scarico dei flussi delle movimentazioni dei conti correnti di cui in premessa; - Di provvedere a garantire la continuità operativa del servizio (con le medesime credenziali di accesso) e quindi di provvedere a garantire la non interruzione del servizio BPIOL, mediante la sottoscrizione con Poste Italiane S.P.A. delle nuove condizioni contrattuali con PROFILO INFORMATIVO, e di cui all allegato A, ; - Di provvedere alla conferma dell attuale Amministratore di Sistema, Istruttore Direttivo BACCI Michela Responsabile U.O. Bilancio di questo settore, quale figura in possesso delle credenziali di accesso e quale figura incaricata a ricevere le credenziali di autenticazione (Codice azienda, codice utente, firma digitale e password) nonché incaricata a ricevere gli strumenti di accesso al servizio BPIOL per la configurazione del sistema, l abilitazione degli utenti, e operazioni e comunicazioni varie; 2. Di dare atto che l utilizzo di tale servizio con tale profilo utente PROFILO INFORMATIVO, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell ente rispetto alle condizioni contrattuali attualmente in essere. 3. La presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art comma 4- del D.Lgs. n. 267/ Copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore seguirà l iter procedurale definitivo dell art. 26 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per 15 giorni all'albo Pretorio. IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO f.to Benedetti d.ssa Carla

4 PARERE SU DETERMINAZIONE n. 211 DEL 15/5/2014 OGGETTO: Poste Italiane S.p.A. Servizio di Remote Banking BancoPostaImpresa Online ( BPIOL ) - Sottoscrizione nuove condizioni contrattuali. Amministratore di sistema Si attesta la regolarità istruttoria del presente provvedimento. Il Responsabile U.O Ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e se ne attesta la copertura finanziaria. La spesa in argomento trova imputazione come segue: - mezzi ordinari di Bilancio; - mutuo; - entrate derivanti da alienazioni patrimoniali; - proventi di cui alla Legge n 10/77 (oneri di urbanizzazione/costo di costruzione); - entrate UNA TANTUM ; - Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio Previsione Esercizio ; -. La medesima spesa va imputata all Intervento. Servizio, Funzione, RR.PP. - Titolo dove esiste disponibilità di fondi. Montopoli V.A., IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO Servizio Economico/Finanziario BENEDETTI Dott.ssa CARLA

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