COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo

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1 COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA GESTIONE RISORSE U.O. Gestione Finanziaria DETERMINAZIONE DATA N. 5 _07_202 OGGETTO RIACCERTAMENTO RESIDUI GESTIONE RISORSE AL _2_20 - AREA IL DIRIGENTE II Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Polizzotto Salvatore Modica Registro Generale determinazioni Atto n. 9V O ^ / Data fi O h C fi >(0!> V U nuv Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal "" 9 AB0,?02per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. 2o 6 / / -/"DA'/ < JLAirrmieeatajpsBorisabile ~*^ * *** ^~7\Jnl \ t f f^ \ Registro atti di liquidazione Spazio riservato al servizio di ragioneria Provvedimento II Contabile N. Dirigente Data

2 IL DIRIGENTE PREMESSO che con propria determinazione n. 25 del 26_04_202 si è provveduto al riaccertamento dei residui al _2_20 di competenza dell'area Gestione Risorse, CHE a seguito di riconciliazione di ruoli SERIT con residui attivi è stata rilevata una maggiore presenza di residui attivi per ICI anni precedenti per complessivi ,09 iscrìtti alla risorsa 0000 esercizio 2008 (accert. N. 652) per cui si ritiene necessario provvedere alla cancellazione di detto residuo attivo. PRESO atto, altresì, della nota del legale dell'ente aw. Girolamo Rizzato, con la quale comunica l'esito favorevole della lite tra il Comune di Monreale e l'amat, giusta sentenza. 20/2 del Tribunale di Palermo, e che per effetto di tale sentenza PAMAT deve risarcire questo Ente per la somma di ,99 oltre interessi spese. CHE per tale motivo si ritiene necessario accertare nell'esercizio 20 parte della somma dovuta dalpamat, per ,09 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità DETERMINA ) PROCEDERE alla cancellazione del residui attivo iscritto alla risorsa 0000 esercizio 2008 (accert. N. 652) per : ,09 2) ACCERTARE nell'esercizio 20 alla risorsa la somma di ,09 per effetto della sentenza del Tribunale di Palermo n. 20/2 contro l'amat di Palermo. ) Dare atto che la situazione dei residui al _2_20 è cosi riassunta: Residui attivi Importo ultimo Importo riscosso Insussistente Importo da riportare consuntivo Residui anni precedenti Residui gestione corrente Totale , , , , , , , , ,97 Residui passivi.. Importo/ pagato Insussistente Importo da riportare r consuntivo ; Residui anni precedenti Residui gestione corrente Totale , , , , , , , , ,42 4) Trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di Segreteria generale. Monreale lì luglio 202 Funzionario f.to Salvatore Modica f.to IL DIRIGENTE Dott. Alessandro Polizzotto II documento in versione informatica, composto di n. due pagine, contenente la Determinazione in oggetto costituisce copia conforme all'originale della stessa depositata presso l'area Gestione Risorse., ai sensi degli artt. 22 e segg. D.Lgs. n. 82 del 07/0/2005

3 COMUNE Di MONREALE Prov. di Palermo AREA GESTIONE RISORSE U.O. Gestione Finanziaria DETERMINAZIONE DATA N agosto 202 OGGETTO Liquidazione interessi su anticipazioni di tesoreria 2 trim 202 IL DIRIGENTE Dott. Alessandro Polizzotto II Responsabile del Procedimento Salvatore Modica O 8 AGO. 202 Registro atti di liquidazione Spazio riservato al servizio dì ragioneria Provvedimento II Contabile N. II Dirigente Data

4 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del ottobre 20 è stata richiesta al Tesoriere, anticipazione di cassa secondo le norme del vigente contratto dì tesoreria e del D.Lgs. n. 267/2000. Visto l'estratto conto inviato da UNCREDIT Spa relativo al 2 trimestre 202, ove risultano addebitati interessi su anticipazione per il periodo in oggetto per 7.08,95 oltre 5.4 per spese e bolli Ritenuto dover procedere alla liquidazione degli interessi in favore del tesoriere; VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; DETERMINA ) Liquidare la somma di 7.087,8 in favore di UNICREDIT Spa ag. 2 di Monreale per interessi su anticipazioni dì tesoreria. durante il 2 trim estre202 2) Imputare la somma di 7.087,8 al Capitolo "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" del bilancio 202 ) Disporre la pubblicazione di copia del presente atto, nel rispetto delle norme dì cui D.Lgs n. 96_200,all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 5 giorni consecutivi nonché pubblicata sul sito INTERNET a cura del Responsabile del Procedimento Monreale lì 07 agosto 202 Funzionario contabile f.to Salvatore Modica IL DIRIGENTE f.to Dott. Alessandro Polizzotto II documento in versione informatica, composto di n. 2 pagine più 2 allegati, contenente la Determinazione in oggetto costituisce copia conforme all'originale della stessa depositata presso l'area Gestione Risorse, ai sensi degli arti. 22 e segg. D.Lgs. n. 82 del 07/0/2005 Segue n. 2 allegati: certificato di impegno - estratto conto scalare al

5 DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA DI Esercizio Tìtolo 202 Funzione 0 mt Servizio 0 ai Intervento 06 Bilancio Categoria Capitolo Codici Cod.Mec 2 C. Statistici 4 Capitolo Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria Numero Impegno Data Codice Descrizione vìncolo Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec. 988 TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT Per: AGRn _202 - Liquidazione interessi su anticipazione 2 trini 202 Importo Attuale Euro 7,087,8 Importo Iniziale Euro 7.087,8 Previsione Attuale Impegnato sul GAP Differenza , , ,9 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci.futuri, ex art. 8 comma 7 TUEL. LI'

6 fcunicredit MONREALE VAGLICA - P.TA VAGLICA, MONREALE PA ESTRATTO CONTO SCALARE AL Numero Conto Corrente: Espresso in: EURO COMUNE Di MONREALE ENTE PIAZZA VITTORIO EMANUELE MONREALE PA RIASSUNTO SCALARE.'?, ' JùW^ Valuta ' 0/07.2 /0/2, 0/04/*2'";: 02/04/2 '0/04/2, 04/04/2 05/04/Ì2JI' 06/04/2 07/04/ 2j 'f 08/04/2, 09/04/2 0/04/2 /04/2 2/04/2 /04/2 6/04/2, 'J/04/2 8/04/2 9/04/.2 20/04/2 S;25/04/2 26/04/2 27/p4?<i>2, 0/04/2 K 0/05/2" Saldi per valuta " 'sf {ft.909, ,- ì'lf'!{., 597:$'60,' ,87- '68,5, , '2; ,0- X^ ,96- ^ ^ ,%- \^~" v ^5^^7^\\) 60± $%é2- //rs%ì% $$4- ^^,X9-^,7-2/04/2'fl/{i.>^72fr54,05-24/04/2 I<^v_x/g98.790,57- ~y J , , ,5-»Vl() 87.49,5,- 02/05/2 j.8.872,42-0j$/j2>r 04/05/2,s$7f05?l2 08/05/2 '!jor9,/05/2 0/05/2 GG. fi r!; ",; << ')) W078 V,»'.J :lji?ìjf:,,4^:688, ,90- >! 255,787,25^; j Éj'.270.0,70-?:264.0,82: M ,55- Debitori,, ' Numeri ($S& &Ó9& /^sjèà^ ^>S\^^,; , , , , , , ,, , ' ',: , ;-l25g ,',, Creditori l! '"Ì;909 (( //^^ <\^r^~) i, 2i4670 ^ X^C^ \v_^ ^ ', 2,'4670 *2}4670 =7 ', < Tasso Xv'x? ^^ ' '"i'- 2,65^8, \\,59868, ^4670N 2,^70 x^g^t670 ) ' ' «] i; i,, i t % "'f.l'i,",,,4,,, ' ' i '»ll«>'ì i :' Ill^ì- ' 2,467,0.» > , ,87 685, , , , , , ,6, ,55,, , , , ,6 ' «82058, , ,24 79,7 2;4, ,57,, , ,50,; 0292,0 8749,5 8749,5 8872,42,.', 4688,6/ ,90 2,àteo 2557(8, ,70 '' , ,55 '/ Partite a scadere ' i; : «' * i "", ' i *? Dettagli VAL.ANTERGATA! * ';:, * < ', >;{.. UniCredìlSpA- Sede Sociale: Via Alessandro Specchi Roma-Dilezione Generale: I>lanaCotdusio-202Mllano-Capitale Sociale 9.6"l7.94B.525,lointetamente venato- Banca iscritta all'albo delle Banche e Capograjjpa del Grappo Bancario UniCredit Albo dei Grappi Bancali: cod. 02MS. - Cod. ABl Iscriiione al Registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n Aderente al Tondo Intetbancario di Tutela dei Depositi e al fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Ageraìa delle mirale, Ufficio dì Roma, n. 40S/07 del LCCOSC LCCOSC KC7AGY CI HPF 06 C Pagina Idi

7 UniCredit ESTRATTO CONTO SCALARE AL i RIASSUNTO SCALARE Valuta! /9,5/2 4/05/2 5/05/ 2 ' 6/05/2 " 7/05/,'2'''; 8/05/2 i'2/05/,l2.f. 22/05/2 2/05f2 24/05/2 ['; "25/05/2, " 28/05/2 ' 29/05/,t2)[ 0/05/2 /05/2 0/06/2 (> D4/06/2, 05/06/2 06/06/Ì2' 07/06/2 i,08/06/ 2. i /06/2 2/06$ 2' /06/2, ;4/06/2^ 5/06/2 87Q6/ 2 9/06/2,20/06/2 2/06/2 22/06/2 25/06/2 26/06/2 27/06/2 28(06/2 29/06/2 Saldi per valuta , , , ,77-,,,2,06.62, ,49- ' , ,7- jfili!.798,870, ,77- {,: 2.64!,470, ,0-,,^690, ,84-, , ,96- t '.0 978, ,57- ',7,06,79? ,56- ;:r,rlf.624,299,76l f 4f" , , ,65-,'."" ,82-.67,482,60- GG., il W!!" ";!j!hh-, i x sv^> ; 'Jt;.' , ,0- <'.07.8, , , , ^% \\ Ì75/f^> ; a$$06- ^54^8>5i- NUMERI DE^II&Ì^^REjIftRtMESTRE lk )) Debitori Numeri,:,'! ' ;j [].' ; } >r _ J4^rf ** -^ * &*&? </<l4^24^ ^^9^ \ ^// /5S424 N^ ' Creditori I'" - -<\[('" v's; "r. ' 'ìsfv'", \" - ;' -(.!'' ^ v > fr^ ^SV <\^ *^J)^ ' ** ( "il \v\' '..w* ;l ;Jfl"'9(» Tasso % ' t' 2,.420 t^ao 'i 4,420 2,27,90. _^9>è,7 2,2^6q^t 8è290,57 «,'2,27^ N5> 706,79 / =%$7 /Q v 47025,56 2,^90 ^ ^^790 )?! ;' i 2,' i' Utilizzi per lìnea ' 78688, , , , , ,49,.98946, , , , , ,Q $ \/S -.7 \ i» 47Q0,84> &&$%& <fx<9'4tb^7,96' 4008, , , , , , , ,0 ' , , ,49 ' 62^46, ,6.,98877, , Partite a scadere /*/^*~., (f ^sn^ '<^^\«, ^Ò^_ \ Y/ : ' ' * X, *> - i h t * NUMERI CREO. DEL TRIMESTRE NUMERI ANTERGAT! \ ' fei Dettagli *' * ' -S ^'ì.t '", V - ' *! e ' ' uir'r j "'-i''. * > t < * > * i, - ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE Hi INTERESSI A DEBITO Decorrenza $>/2 0/04/2 Tasso ;;; j^ Fidi ' '6, Linea 'i -Ì ' Descrizione lìnea 59. :M'.' Numeri debitori s,; Interessi a debito : ;4';7.67,2 UnKtedltSpA-Sede Sodale: Via Alessandro $pecchi6-oq868oma-oiteiìonegeneiale: Piana Corduslo-202 Milano-Capitale Sociale S,0lnteiaménte versato- Banca iscritta all'albo delle Banche e Capogruppo del Groppo Bancario Unitiedit - Albo dei Stoppi Bancarl: cod Cod.ABI Isciilìone al Registro delle Imprese di Roma, Codice fiscale e P. IVA n* Aderènte al fondo Intetbancatiod! Tutela dei Depositi e al Fondo Naiionalc di Garanzia Imposta di bollo, ove dovala, assolta in modo virtuale- Ani. Agenlìa delle Entrate, Ufficio dì Roma, n. 406/07 del LCCOSC LCOOSC I4C7AGYI S C HPF D6 C Pagina 2 di

8 fifunicredrt ESTRATTO CONTO SCALARE AL 0.06,202 i INTERESSI A DEBITO Decorrenza il 0/05/.Ì2 ; < ' 0/06/2 '!',', ",' Tasso». '',420,0 '/ : 6.669:97$ S * *r 0 TOTALE INTERESSI. _ - - Fidi ' ' ', *,K*.' Linea Descrizione linea.«x: ; >v;'v, '. " < i *,,' RETTÌFICA INTERESSI U^.'nU.VVU FùTt VTW^*r\%7'T'» ' Numeri debitori ( ' ', * _ interessi a debito.74,96, 2.026,4 0,- 7.08,95 SPESE I Operazioni GRATUITE; / _,'/.,' ;,'.'',,' /,'/ '*.'.' i' DAL 0/04/2 SPESE ESTRAT/DOC.SINTESI DAL /0/2 TOTALE SPESE Numero '.2 o Costo unitario eto complessivo 0,00 ^^s^ :=èi> 0,00 <<f/^-~ > -..V'.'o.oo; i RIEPILOGO COMPETENZE Li Descrizione INTERESSI ÙETTÌ A CRED'lfO. C.,, V «. 5 >,' t ', >! ' «?. <» > >...<.. I '.. '» INTERESSI A DEBITO COMM SSjQNE;s jlmassijv!,o.sc'opertp,.' ' ; t*, ' "(Cj SPESE ^ \E COMPETENZE ^^S TOTALI SBILANCIO ^%-~^. >^?xs\\^"~/' <NNNxT'~~^ O Uscite /^sx v ' -,.'/ ' ' - SVv.J^ 7.08,95 ^JT", * ' fc^ 7,08, , ,95 A Entrate Questo e' il riassunto scalare dei sy y. la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numerirappresenten^pvaelohp,all'unita', di ogni saldo _per i giorni intercorrenti dalia valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo, i tassi e i relatiypbfmfedngresj a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il cont^agwplelft&ompetenze. Gii importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed i! tesso applicato. Per sua tutela, la pre^ro^ksm verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dahbperaflùita a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specìfico reclamo scritto e trascorsi sessarte8ìqrai.d^/r!cevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sffi Age«z!aresta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento. UniCredit S.p.A. OmCf Cfedit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi Roma Direzione Generale: Piazza Cordusfo Milano - Capitale Sociale C 9.S<ì7,948.S25,Qinreramenre versato - Banca iscrìtta all'albo delle Baflcne e Capogruppo del auppo Sancafto MCredlt Albo dei Grappi Bancali: coti Cod. A Iscrizione al Registro delle Imprese di Soma, Codice Fiscale e P. IVA n 004S70 J0 Aderente al Fondo Inf «bancario dì Tutela dei Oepositi «al fondo Nazionale di Caranzia - Imposta di iollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale- Aut. Agenzia delle frittate, Ufficia di Roma, n, 406/07 dei LCCOSO ICCQSC I4CTABYI 06Z5S OOOOOQ424 HPF 08 C Pagina di