COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta

Transcript

1 COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N 146 del Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE RENDICONTO Ambito di Settore:Economico e Finanziario. L anno duemilatredici il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,45 nella Sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. Presiede l adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: Presenti Assenti ANTROPOLI CARMINE Sindaco X FERRARO GAETANO Vicesindaco X CEMBALO FRANCESCO Assessore X LIMA GUGLIELMO Assessore X SALZILLO PAOLO Assessore X TOTALE 4 1 Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale.

2 Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dr. Mattia Parente Premesso che con atto di CC n. 34/01, chiarito con atto di CC n. 40/01, è stato approvato il Regolamento del servizio Economato; Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151/06, sono stati indicati i nuovi limiti di spesa da effettuarsi attraverso il servizio Economato; Che con atto di GM n. 13 del 31/01/2013, esecutivo, si autorizzava l impegno spesa a favore dell Economo Comunale delle somme necessarie per il fabbisogno del 1 trimestre 2013; Considerato che l Economo comunale ha provveduto, nell ambito delle se competenze istituzionali, alle spese per la fornitura di beni in favore degli uffici comunali relativamente al 1 Trimestre 2013 nei limiti della suddetta deliberazione di GM n. 151/2006 ; Visto il Conto della Gestione dell Economo Comunale delle spese sostenute per la gestione del servizio Economato relativo al periodo 1/1/ /03/2013, rendicontazione documentata con quietanza dei percepenti per un importo complessivo di ,68 (Allegato A); Visto il Conto della Gestione dell Economo Comunale per le riscossioni avvenute ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. a) nel periodo 1/1/ /03/2013 per complessive 2.531,50 (Allegato B); Preso atto della conformità di tale rendicontazione alle disposizioni regolamentari; Ritenuto, ai sensi dell art. 7, comma 2, del regolamento economato, sottoporre all approvazione dell organo esecutivo la rendicontazione trimestrale presentata dall economo; propone alle Giunta Municipale di approvare il Conto della gestione dell Economo Comunale relativo al primo trimestre 2013; Di dare legale discarico delle spese sostenute nel periodo 1/1/ /03/2013; Di disporre che la spesa complessiva di euro ,68 farà carico sui competenti capitoli del bilancio, come da indicato prospetto: servizio Capitolo Importo Impegno Ragioneria ,77 194/2013 Affari Generali Servizi persona Lavori Pubblici alla ,38 195/ / , ,6 198/2013 Urbanistica ,44 197/2013 Ambiente ,41 193/2013 Territorio Polizia ,09 199/2013 Municipale Totale 12,110,68 Anticipazion 15,000,00 e 1 rim. Disporre l emissione delle reversali di incasso per i proventi risultanti dal sotto indicato prospetto: TRIMESTRE Diritti segreteria carte Identità Lapidi Totale Gennaio 140,72 949,52 75 Febbraio 16,24 168, Marzo 48,78 942, ,74 2,060,76 275, ,5 Totale Il Sindaco dott. Carmine Antropoli Il Capo Ripartizione Servizio Finanziario Dr. Mattia Parente

3 COMUNE DI Spazio riservato all Ufficio proponente Settore Economico-Finanziario Relatore Responsabile Economo PROVINCIA DI CASERTA CAPUA Spazio riservato all Ufficio Ragioneria Prot. n._995_ del _ _ Spazio riservato all Ufficio Giunta Proposta n. _160_ del _ La presente proposta è stata approvata nella seduta del con il numero 146 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: SERVIZIO ECONOMATO PRIMO TRIMESTRE RENDICONTO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T. U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa. o Atto non soggetto al parere di regolarità X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, contabile del Responsabile di Ragioneria. in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell ente. Capua, lì 8/4/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. Mattia Parente PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T. U. delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. Capua, lì 8/04/2013 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Dr. Mattia Parente

4 LA GIUNTA MUNICIPALE LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica a contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma1 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; Ritenuto provvedere in merito; A voti unanimi legalmente resi: DELIBERA Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento necessario. Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l immediata eseguibilità, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. Del che è verbale. Il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio Il Sindaco Dott. Carmine Antropoli

5 COMUNE DI CAPUA CONTO Della gestione dell Economo ESERCIZIO 2013 RENDICONTO PRIMO TRIMESTRE 2013 Rag. Emilio Russo ECONOMO Nominato con deliberazione della Giunta Municipale n. 385 del 4/4/1995

6 N. DATA FORNI TORE ALLEGATO A - CAUSALE SOMMA PAGATA FATTURA MANDATO N , /01/ imposta bollo 8, /01/ competenze Banca , /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ fornitura carburante - acconto annualità pregresse 250, /01/ spese postali 100, /01/ lavaggio auto di rappresentanza 10, /01/ rimborso spese di servizio 6, /01/ spese postali 100, /01/ toner fotocopiatrice 100, /01/ rinnovo dominio ARUBA 46, /01/ espurgo fogne cimitero 100, /01/ toner stampante Samsung MLT D , /01/ materiale di cancelleria 239, /01/ materiale di cancelleria 248, /01/ spese postali 200, /01/ rimborso spese di servizio 9, /01/ Carta A4 (50 risme) -Toner Epson 0T11 152, /01/ Carta A4 (50 risme) -Toner HP12 A -Canon Fx10 170, /01/ Carta A4 (50 risme) 142, /01/ Toner HP12 A -Canon Fx10 38, /01/ rimborso spese di servizio 10, /01/ toner stampante Samsung MLT 2160-brother , /01/ toner stampante Samsung MLT 101S-Canon PG , /01/ integrazione fondo speciale 699/ AATT 149, /01/ intervento urgente rete fognaria -pagam- Esogest Ambiente 242, /01/ fornitura timbri Servizio Risorse Umane 145, /01/ fornitura Schede anagrafiche 36, /01/ Toner Brother MP , /01/ rimborso spese di servizio 3, /01/ adesione ANUTEL ^ rata 300, /02/ spese postali 200, /02/ fornitura registri (2) cimitero da 300 fogli 193, /01/ /02/ integrazione fondo speciale 632/ LLPP 271, /02/ contributo Premio Santagata 265, /02/ toner stampante Epson T051 29, /02/ /02/ intervento manutenzione fotocopiatrice - AAGG 40, /02/ spese postali 80, /02/ rimborso spese x fornitura nastro per stamp. Epson LQ , /02/ rimborso spese postali - Contenzioso 4, /02/ anticipazione spese x elezioni politiche 150, /02/ fornitura giornali 119, /02/ manifesti lutto Di Rauso 48, /02/ toner stampante Brother e Samsung 146,95 686

7 50 11/02/ toner stampante hp364x-samsung D , /02/ integrazione fondo Det. 985/ pagamento 2C materiale pulizia 200, /02/ toner stampante Samsung D101S-Canon EP , /02/ toner stampante Samsung D1042S 157, /02/ materiale di cancelleria 241, /01/ /02/ materiale di cancelleria 228, /01/ /02/ materiale di cancelleria 180, /01/ /02/ spese postali 100, /02/ fornitura riviste finanziarie Di Lorenzo Mario già Resp. Finanziario 137, /02/ Fornitura Toner stampante Uff. Elettorale 72, /02/ manifesti lutto Lamagna 96, /02/ /02/ rimborso spese uff. PM 8, /02/ rimborso IMU - De Benedetto Rosamaria 25, /02/ rimborso spese postali - Contenzioso 6, /02/ rimborso spese 5, /02/ toner stampante Brother 34, /2/ toner stampante hp 33, /02/ toner stampante Canon 65, /02/ rimborso spese PM 5, /02/ spese postali per notifica atto altro Comune 7, /02/ spese notifica atti altro Ente 7, /02/ spese postali urgenti 30, /02/ fornitura giornali - periodo28/1-22/ , /02/ spese postali urgenti 4, /02/ pagamento fattura n.13/ fornitura Toner Samsung 4729 FD 55, /02/ fornitura toner HP , /02/ fornitura 50 risme A4 142, /02/ fornitura 50 risme A4 142, /03/ rimborso materiale di pulizia 7, /03/ intervento tecnico Center Group 64, /03/ rimborso spese 14, /03/ rimborso spese 7, /03/ copia chiave ufficio 5, /03/ fornitura token firma digitale 78, /03/ /03/ pagamento polizza Responsabilità Settore Finanziario 136, /03/ spese postali uff. URB 6, /03/ materiale x verde pubblico 20, /03/ toner stampante HP 12A-Canon EP27-SamsungML , /03/ rimborso spese 17, /03/ registri protocollo 23, /03/ duplicazione chiavi ingresso LLPP 5, /03/ carta A4 50 risme - toner BrotherTN2000_HP 12A-Canon CL , /03/ toner HP 342 e , /3/ toner Brother TN Canon PG , /03/ rimborso spese. Materiale elettrico 8, /03/ rimborso spese postali urgenti 4, /03/ rimborso per plottaggio 9, /03/ rimborso per facchinaggio 20, /03/ materiale di cancelleria 223, /03/ materiale di cancelleria 242, /03/ materiale di cancelleria 244, /03/ Riparaz. cancello parchegggio 22/11/ Det. 151/ , /03/ ASL collaudo mura cinta - del 30/5/ fondo speciale 206, /03/ ASL collaudo mura cinta - del 30/5/ fondo speciale 206, /03/ rimborso spese pile 6,00

8 105 20/03/ toner Samsung MLT D205L -SCX , /03/ rimborso spese pile 10, /03/ forrnitura registro protocollo 15, /03/ toner Samsung MLT D101S - Brother 74RF 127, /03/ pagamento fattura n.14/2013 Center group 300, /03/ registro protocollo 15, /03/ adesione ANUTEL , /03/ recupero economato anni pregressi 300, ,68

9 ALLEGATO B Data N. Ricev. C.I. Diritti Lapidi Gennaio Importo Importo 03/01/2012 Buono n.1 109,00 04/01/2013 Buono n.2 232,20 11,70 04/01/2013 Buono n.2 100,00 07/01/2013 Buono n.3 25,00 25/01/2013 Buono n.4 397,32 20,02 25/01/2013 Buono n.5 220,00 30/01/2013 Buono n.6 25,00 25,00 totale 949,52 140,72 75, ,24 06/02/2013 Buono n.7 25,00 07/02/2013 Buono n.8 25,00 08/02/2013 Buono n.9 123,84 6,24 08/02/2013 Buono n.9 45,00 13/02/2013 Buono n.10 50,00 totale 168,84 6,24 100,00 275,08 01/03/2013 Buono n ,52 25,22 01/03/2013 Buono n ,00 11/03/2013 Buono n ,88 11,16 11/03/2013 Buono n.12 35,00 11/03/2013 Buono n.13 25,00 12/03/2013 Buono n.14 25,00 18/03/2013 Buono n.15 25,00 18/03/2013 Buono n.16 25,00 29/03/2013 Buono n.17 12,40 totale 942,40 48,78 100, , ,76 195,74 275, ,50

10 RIPARTIZIONE FONDO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2013 Segreteria generale Impegno 1 Trim Liquidazione Residuo Capitolo ,000, ,38 Servizi alla persona Capitolo ,000,00 856,00 Finanziario Capitolo 148, , ,77 Lavori Pubblici Capitolo 244, , ,59 URBANISTICA Capitolo ,00 994,44 Ambiente e patrimonio Capitolo ,500, ,41 Polizia Municipale Capitolo ,00 927, , , ,32 ALLEGATO A ALLEGATO B TRIMESTRE PAGAMENTI RISCOSSIONI Buono Importo Diritti segreteria carte Identità lapidi dal n. al n Totale GENNAIO ,28 140,72 949,52 75, ,24 FEBBRAIO ,95 6,24 168,84 100,00 275,08 MARZO ,45 48,78 942,40 100, ,18 Totale ,68 195, ,76 275, ,50 reversali Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 131 registrazioni in n. 1 pagine tenute in forma informatica. Economo Servizio Capo Ripartizione Finanziario Area Urbanistica Lavori Pubblici Area Ambiente e Territorio Polizia Municipale Affari Generali Servizi alla persona Dr. Mattia Parente Arch. Pasquale Rocchio Ing. Francesco Greco Arch. Giuseppe Nardiello Dr. Carlo Ventriglia Dr. Giuseppe Turriziani D.ssa Angiuli Economo Rag. Emilio Russo

11 Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio; ATTESTA. CHE la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi Lì Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Turriziani Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal municipio, li Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Turriziani CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio ATTESTA Che la presente deliberazione: E stata comunicata con lettera n in data ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall art.125 del D. Lgs. 267/2000 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / / decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Capua, li IL Responsabile del Servizio