Variazioni di Bilancio

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1 REGGIO CHILDREN S.R.L. Sede legale: VIA BLIGNY 1/A REGGIO NELL'EMILIA (RE) Iscritta al Registro Imprese di REGGIO NELL'EMILIA C.F. e numero iscrizione Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n Capitale Sociale sottoscritto ,00 Interamente versato Partita IVA: Variazioni di Bilancio Bilancio ordinario al 31/12/ Stato Patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali ( ) (20,22) 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' (30.000) (50,00) 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (1.795) (3,97) 7) Altre (81.346) (17,91) Totale immobilizzazioni immateriali ( ) (20,22) II - Immobilizzazioni materiali ,97 2) Impianti e macchinario ,78 3) Attrezzature industriali e commerciali ,95 4) Altri beni ,04 Totale immobilizzazioni materiali ,97 III - Immobilizzazioni finanziarie ,0 0 1) Partecipazioni in 5 5 d) altre imprese 5 5 Totale partecipazioni 5 5 3) Altri titoli Totale immobilizzazioni finanziarie ,0 0 Totale immobilizzazioni (B) ,21 Variazioni di Bilancio 1

2 REGGIO CHILDREN S.R.L. Bilancio al 31/12/ C) Attivo circolante I - Rimanenze ,63 4) Prodotti finiti e merci ,63 Totale rimanenze ,63 II - Crediti ,02 1) verso clienti ,27 esigibili entro l'esercizio successivo ,89 esigibili oltre l'esercizio successivo bis) Crediti tributari ,57 esigibili entro l'esercizio successivo ,57 5) verso altri (2.709) (31,94) esigibili entro l'esercizio successivo (4.584) (54,05) esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti ,02 IV - Disponibilità liquide ( ) (15,06) 1) Depositi bancari e postali ( ) (15,02) 2) Assegni ,38 3) Danaro e valori in cassa (791) (41,35) Totale disponibilità liquide ( ) (15,06) Totale attivo circolante (C) ,63 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi ,53 Totale ratei e risconti (D) ,53 Totale attivo ,71 Stato Patrimoniale Passivo A) Patrimonio netto ,22 I - Capitale IV - Riserva legale ,11 VII - Altre riserve, distintamente indicate (1) 1 (100,00) Varie altre riserve (1) 1 (100,00) Variazioni di Bilancio 2

3 REGGIO CHILDREN S.R.L. Bilancio al 31/12/ Totale altre riserve (1) 1 (100,00) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo ( ) ( ) IX - Utile (perdita) dell'esercizio ,95 Utile (perdita) dell'esercizio ,95 Utile (perdita) residua ,95 Totale patrimonio netto ,22 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,86 D) Debiti ) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo ) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo ) Acconti ,41 esigibili entro l'esercizio successivo ,41 7) Debiti verso fornitori ( ) (9,30) esigibili entro l'esercizio successivo ( ) (9,30) 12) Debiti tributari (10.970) (17,79) esigibili entro l'esercizio successivo (10.970) (17,79) 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ,39 esigibili entro l'esercizio successivo ,39 14) Altri debiti ,27 esigibili entro l'esercizio successivo ,27 Totale debiti ,27 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi ,23 Totale ratei e risconti ,23 Totale passivo ,71 Conto Economico A) Valore della produzione ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,68 Variazioni di Bilancio 3

4 REGGIO CHILDREN S.R.L. Bilancio al 31/12/ 5) Altri ricavi e proventi ( ) (36,33) Contributi in conto esercizio ( ) (27,28) Altri (91.813) (74,60) Totale altri ricavi e proventi ( ) (36,33) Totale valore della produzione ( ) (3,78) B) Costi della produzione ) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ,10 7) per servizi ( ) (16,45) 8) per godimento di beni di terzi ,35 9) per il personale ,10 a) Salari e stipendi ,38 b) Oneri sociali ,65 c) Trattamento di fine rapporto ,67 Totale costi per il personale ,10 10) Ammortamenti e svalutazioni ,83 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (1.995) (1,37) b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (2.902) (12,11) liquide d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' ,06 Totale ammortamenti e svalutazioni ,83 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (29.753) (51.251) (238,40) 14) Oneri diversi di gestione (8.876) (28,20) Totale costi della produzione ( ) (3,99) Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) ,08 C) Proventi e oneri finanziari (10.960) (1.970) 16) Altri proventi finanziari (794) (40,33) d) Proventi diversi dai precedenti (794) (40,33) altri (794) (40,33) Totale proventi diversi dai precedenti (794) (40,33) Totale altri proventi finanziari (794) (40,33) 17) Interessi ed altri oneri finanziari (11.743) (11.743) altri (11.743) (11.743) Totale interessi e altri oneri finanziari (11.743) (11.743) 17-bis) Utili e perdite su cambi (392) (3.939) (90,05) Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (10.960) (1.970) (8.990) 456,35 Variazioni di Bilancio 4

5 REGGIO CHILDREN S.R.L. Bilancio al 31/12/ E) Proventi e oneri straordinari ) Proventi ,15 Altri ,15 Totale proventi ,15 21) Oneri (258) (258) Minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 (258) (258) Totale oneri (258) (258) Totale delle partite straordinarie (20-21) ,85 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) ,49 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti (3.376) (6,95) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (3.376) (6,95) 23) Utile (perdita) dell'esercizio ,95 Per il Consiglio di Amministrazione Carla Rinaldi, Presidente Variazioni di Bilancio 5