CavriagoServizi - Azienda Speciale

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1 CavriagoServizi - Azienda Speciale Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Redatto in forma estesa Sede in CAVRIAGO, PIAZZA DON G.DOSSETTI 1 Capitale sociale euro ,09 interamente versato Codice Fiscale Nr.Reg.Imp Iscritta al Registro delle Imprese di REGGIO EMILIA Nr. R.E.A Pagina 1

2 Stato Patrimoniale Attivo 31/12/ /12/2012 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) Altre Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale immobilizzazioni materiali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo ) Prodotti finiti e merci Totale rimanenze II - Crediti 1) Verso clienti: esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti bis) Crediti tributari: esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti tributari ter) Imposte anticipate: esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale imposte anticipate ) Verso altri: esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti Pagina 2

3 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI (D) TOTALE ATTIVO Pagina 3

4 Stato Patrimoniale Passivo 31/12/ /12/2012 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale VII - Altre riserve, distintamente indicate: Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (2) Totale altre riserve (1) (2) IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (0) TOTALE PATRIMONIO NETTO C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 4) Debiti verso banche: esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso banche ) Acconti: esigibili entro l'esercizio successivo Totale acconti ) Debiti verso fornitori: esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori ) Debiti tributari: esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) Altri debiti: esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi (0) 231 TOTALE RATEI E RISCONTI (0) 231 Pagina 4

5 TOTALE PASSIVO Pagina 5

6 Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico) 31/12/ /12/2012 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi: contributi in conto esercizio altri Totale altri ricavi e proventi TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ( ) ( ) 7) Per servizi ( ) ( ) 8) Per godimento di beni di terzi (74.098) (74.378) 9) Per il personale: a) salari e stipendi ( ) ( ) b) oneri sociali ( ) ( ) c) trattamento di fine rapporto (41.521) (40.708) e) altri costi (3.468) (2.763) Totale costi per il personale ( ) ( ) 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (27.645) (18.493) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (20.195) (18.911) d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (1.000) (1.500) Totale ammortamenti e svalutazioni (48.840) (38.904) 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) Oneri diversi di gestione (46.423) (69.160) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ( ) ( ) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) Interessi e altri oneri finanziari: altri (72.906) (40.893) Totale interessi e altri oneri finanziari (72.906) (40.893) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( BIS) (72.858) (40.670) Pagina 6

7 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi: differenza arrotondamento unità euro 1 2 altri (0) Totale proventi ) Oneri: altri (1.603) (0) Totale oneri (1.603) (0) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (1.602) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate: imposte correnti (81.444) (70.978) imposte anticipate (5.099) Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (86.543) (51.049) 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (0) Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. CAVRIAGO, lì 31 Marzo 2014 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente BEDOGNI FRANCESCA Pagina 7