DETERMINA N. 323 DEL 28/06/2017 IL RESPONSABILE DELL AREA FINANZIARIA RAGIONERIA BENEDETTI LUCIANA

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1 .. DETERMINA N. 323 DEL 28/06/2017 IL RESPONSABILE DELL RAGIONERIA Oggetto: ABANCA CA.RI.GE DAL Dato atto che il contratto di tesoreria in essere con la Banca CARIGE è scaduto in data ; Considerato che è fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di Tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione comunque non altre a sei mesi; Considerato che nel primo semestre 2017 non è stato possibile poter attivare le procedure della gara per l approvazione della nuova convenzione per il servizio di tesoreria; Considerato che in riferimento alla convenzione in essere questo ente ha richiesto la disponibilità a questa tesoreria per un affidamento diretto per mesi 3 nelle more della definizione della nuova gara pubblica; Vista la comunicazione effettuata in data dalla Banca CARIGE Servizio di Tesoreria con la quale manifesta la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio fino al , considerando che la proroga non è regolamentata dal convenzione di tesoreria oltre i primi sei mesi, pertanto la prosecuzione del servizio è subordinata all accettazione delle sotto riportate condizioni economiche con decorrenza dal 1 luglio 2017: Tasso di interesse creditore Euribor 3M/360 MMP diminuito del 1,75% con un minimo del 0,01%; Tasso di interesse debitore su eventuali anticipazioni di cassa: parametro Euribor M/360 MMP, maggiorato di uno spread pari al 1,75%; C.M.D.F - commissione di messa a disposizione fondi: 0,10% trimestrale Svolgimento del servizio con rimborso delle spese vive sostenute ( bolli, ecc) altre al riconoscimento di un compenso annuo per il servizio di 1.000,00 + IVA se dovuta; Spese tenuta conto 1,00 ad operazione; Commissione sui bonifici a carico Ente : 1.000,00 annui forfettari: Sportello incaricato dello svolgimento del servizio: facoltà della Banca di individuare una filiale per lo svolgimento del servizio nell ambito di una distanza no superiore a 30Km dal Comune; Preso atto che la spesa per la fornitura dei suddetti servizi è inferiore al limite max di ,00 entro il quale è consentito il ricorso all affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; Ritenuto di provvedere in merito. DETERMINA Di affidare alla Banca CARIGE il Servizio di Tesoreria alle condizioni sopra esposte per la durata di mesi 3 dal al di impegnare in favore della Banca CARIGE Servizio di Tesoreria la somma di ,00 nel seguente modo : 4.000, sul cod. mecc. n ,00 sul cod. mecc. n ,00 sul cod. mecc. n

2 Il Responsabile RAGIONERIA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto.

3 DETERMINA N. 323 DEL 28/06/2017 IL RESPONSABILE Oggetto: Impegni/Accertamenti VISTO DI REGOLARITA CONTABILE E/U N. Imp Anno Capitolo Des. Cap. Deb/Ben Descr Importo U RIMBORSO ONERI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA U SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE U SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO ED ASSETTO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONE Ai sensi dell art. 151 Dlg.vo n. 267 del , si attesta la copertura finanziaria , , ,00

4 I riferimenti di liquidazione sono stati registrati secondo le indicazioni del responsabile del settore come di seguito esposti: N. Imp. Descr. Imp. Anno Descr. Capitolo Num. Liquid. Fornitore P.I. CIG CUP Importo Il Responsabile dell AREA Finanziaria

5 DETERMINA N. 323 DEL 28/06/2017 Oggetto: ABANCA CA.RI.GE DAL CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione n. 323 del 28/06/2017 esecutiva dal 28/06/2017 è stata pubblicata all Albo Pretorio On Line in data 29/06/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al 13/07/2017 F.to Vice Segretario Sara Tedeschi Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Fivizzano, 29/06/2017 Vice Segretario F.to Sara Tedeschi