COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL

Transcript

1 COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL Oggetto: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale dal al CIG ZAB15AF3B1 DIPARTIMENTO Premesso: - che con Deliberazione n. 66 del 01/08/2013, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la successiva indizione di gara per l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/ /12/2018, ai sensi dell art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006, in scadenza il 31/12/2013; - che con Determinazione dirigenziale n. 62 del 04/11/2013 del III Dipartimento Finanze e Bilancio è stata indetta la gara per l affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/ /12/2018; - che con Determinazione dirigenziale n. 69 del 21/11/2013 del III Dipartimento Finanze e Bilancio si è preso atto dell esito della suddetta gara andata deserta; - che con determinazione dirigenziale n. 73 del 29/11/2013 del III Dipartimento Finanze e Bilancio, allo scopo di procedere tempestivamente all affidamento del servizio di Tesoreria Comunale in scadenza, è stata indetta nuovamente la gara per l affidamento in concessione, mediante procedura aperta, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/ /12/2018 a seguito della precedente gara andata deserta; - che con Determinazione dirigenziale n. 85 del 17/12/2013 del III Dipartimento Finanze e Bilancio si è preso atto dell esito di gara andata deserta; - che con Determinazione dirigenziale n. 86 del 18/12/2013 del III Dipartimento Finanze e Bilancio considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria comunale è stata disposta la proroga tecnica dal 01/01/2014 al 30/06/2014 alla Banca Monte dei Paschi di

2 Siena. S.p.A., nelle more dell espletamento di una nuova procedura di gara a seguito delle due precedenti indizioni andate deserte; - che con Determinazione dirigenziale n. 28 del 17/04/2014 del III Dipartimento Finanze e Bilancio si è proceduto ad indire una nuova gara per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/ /06/2019 con l aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell art. 57, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall art. 83 del D. Lgs. 163/2006; - che con Determinazione dirigenziale n. 32 del 21/05/2014 del III Dipartimento Finanze e Bilancio si è preso atto dell esito della gara andata deserta; - che con Determinazione dirigenziale n. 37 del 10/06/2014 del III Dipartimento Finanze e Bilancio, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria comunale è stata disposta la proroga tecnica dal 01/07/2014 al 31/12/2014 alla Banca Monte dei Paschi di Siena. S.p.A., nelle more della definizione di una nuova procedura di gara a seguito delle precedenti indizioni andate deserte agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n. 61 del 31/12/2008; - che con Deliberazione n. 48 del 06/08/2014, a seguito delle tre precedenti procedure di gara andate deserte, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo schema di convenzione, modificando le condizioni contrattuali in precedenza previste, per la successiva indizione di gara per l affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/ /12/2019, ai sensi dell art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006; - che con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 19/09/2014 del III dipartimento Finanze e Bilancio, è stata indetta la gara per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019, con l aggiudicazione mediante procedura aperta secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D. Lgs. 163/2006; - che con Determinazione dirigenziale n. 66 del 22/10/2014 del III dipartimento Finanze e Bilancio si è preso atto dell esito della suddetta gara non aggiudicata in quanto l unico operatore economico partecipante è stato escluso; - che con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 07/11/2014 del III dipartimento Finanze e Bilancio, si è proceduto ad indire la gara per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019 mediante procedura negoziata sussistendo i presupposti previsti dal comma 2, lettera a) dell art. 57 del D. Lgs. 163/2016; - che con Determinazione dirigenziale n. 77 del 03/12/2014 del III dipartimento Finanze e Bilancio si è preso atto dell esito della suddetta gara non aggiudicata in quanto gli operatori economici partecipanti sono stati esclusi; Dato atto che con Deliberazione n. 98 del 18/12/2014, il Consiglio comunale ha dato indirizzo al Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio di adottare tutte le procedure necessarie al fine di assicurare la continuità del servizio di Tesoreria; Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 80 del 19/12/2014 del III Dipartimento Finanze e Bilancio, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria comunale è stata disposta la proroga tecnica dal 01/01/2015 al 30/06/2015 alla Banca Monte dei Paschi di Siena. S.p.A. agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n. 61 del 31/12/2008;

3 Dato atto della necessità di garantire la continuità del servizio de quo trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza creare pregiudizio per l ente e delle difficoltà riscontrate nell individuare un operatore economico interessato all affidamento, a seguito dell offerta della Banca Monte di Paschi di Siena S.p.A. a svolgere il servizio di tesoreria fino al 31/12/2019, con Determinazione n. 19 del 05/03/2015 si era provveduto ad adottare determinazione a contrarre per la concessione del servizio di Tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena P.zza Salimbeni n. 3 P.I , dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 06/08/2014 e fino al 31/12/2019; Preso atto della successiva nota acquisita al protocollo dell Ente al n del 28/04/2015 con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha comunicato, in relazione ai mutati scenari di mercato, l indisponibilità all affidamento del servizio di tesoreria alle condizioni offerte con nota del 23/01/2015 acquisita al protocollo dell Ente al n in data 27/01/2015; Considerato che con Determinazione n. 43 del 05/05/2015 si è proceduto a revocare, per le motivazioni di cui sopra, la Determinazione dirigenziale n. 19 del 05/03/2015 di affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rinviando, a successivo atto, le procedure di attivazione per l affidamento del servizio di che trattasi a partire dal 01/07/2015; Atteso che con Dirigenziale n. 45 del 19/05/2015 del Dipartimento Programmazione Economica e finanziaria, è stata indetta la gara per l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/07/2015 al 30/06/2020, con l aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell art. 57 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall art. 83 del D. Lgs. 163/2006; Dato atto che con Avviso prot n del 15/06/2015 si è provveduto, allo scopo di consentire il buon esito della procedura, a prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle offerte al 30/06/2015, termine già in precedenza prorogato al 15/06/2015 con Avviso prot. n del 01/06/2015; Considerato che con Determinazione n. 56 del 29/06/2015 del Dipartimento Programmazione Economica e finanziaria, nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica in corso, si è proceduto alla proroga tecnica dal 01/07/2015 al 31/12/2015 della convenzione stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena P.zza Salimbeni n. 3 P.I , per l espletamento del servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n. 61 del 31/12/2008; Atteso che con Determinazione dirigenziale n. 59 del 02/07/2015 si è provveduto a prendere atto dell esito della gara di tesoreria andata deserta; Preso atto che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota acquisita agli atti al prot del 11/06/2015 aveva comunicato a questo Dipartimento la disponibilità alla gestione del servizio, in assenza di un nuovo tesoriere o comunque nell eventualità di un effettivo subentro successivo al 30/06/2015, con il riconoscimento di uno spread anticipazione di tesoreria 3,50% fino al 31/12/2015, salvo altre condizioni da determinarsi d intesa con l Ente; Considerato che con nota prot del 29/06/2015 questo Dipartimento in riscontro alla richiesta di cui sopra ha rappresentato l impossibilità, in regime di proroga, di modificare le

4 condizioni che regolano lo svolgimento del servizio de quo nonché evidenziato che le condizioni economiche proposte erano sensibilmente onerose per l Ente rispetto a quelle in precedenza comunicate con nota n del 10/02/2015; Attesa inoltre l impossibilità del Tesoriere a concedere ulteriori proroghe tecniche del servizio e comunque non alle condizioni indicate nella previgente convenzione ormai a tutti gli effetti scaduta come comunicato nella nota prot /2015; Preso atto del contesto economico derivante dalla riforma del sistema di tesoreria prevista dall art. 35 del D.L. n. 1/2012 che ha ridotto la liquidità presente nella tesoreria comunale e delle recenti difficoltà finanziarie degli enti locali che indubbiamente hanno determinato un mutamento della situazione con l attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio; Considerato che ad oggi il servizio di tesoreria è svolto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A in forma gratuita e che l Istituto si è reso disponibile ad un incontro tenutosi lo scorso 24 luglio presso la casa comunale; Atteso che con nota prot del 06/08/2015 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a seguito dell incontro su indicato ha comunicato la disponibilità ad assicurare il servizio di Tesoreria Comunale alle condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 61 del 31/12/2008 con la sola rimodulazione del tasso debitore (Art. 14 della convenzione) pari ad Euribor a sei mesi, base 360 gg media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato di +1,99 p.p. fino alla data del 31 dicembre c.a.; Verificato che a seguito di una ricognizione delle condizioni di mercato praticate dagli istituti di credito ai comuni limitrofi con popolazione superiore a abitanti è risultata l applicazione di un tasso passivo Euribor come indicato nel prospetto di cui all allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che non verrà pubblicato all Albo ai sensi dell art. 72 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ma sarà disponibile in visione presso l Ufficio di Segreteria Generale; Ritenuta quindi la richiesta di rimodulazione del tasso debitore come su specificato meritevole di accoglimento in quanto economicamente vantaggiosa per l Ente rispetto sia alle condizioni indicate nella nota prot /2015 sia a quelle praticate dagli istituti di credito risultanti dalla indagine di mercato effettuata; Richiamati: - l art. 3, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all articolo 30 - l articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

5 Preso atto che l affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto escluso dall applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati e che lo stesso è obbligatorio, secondo l art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, e indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell ente; Ritenuto, per quanto sopra, necessario che il Consiglio Comunale proceda comunque all approvazione di un nuovo schema di convenzione in cui si tenga conto del mutato contesto economico derivante dalla riforma del sistema di tesoreria nonché delle difficoltà riscontrate da questo Dipartimento nell affidare tale servizio; Dato atto della necessità, nelle more dell approvazione del nuovo schema di convenzione di cui sopra e dell attivazione delle procedure di gara, di affidare in concessione il servizio di tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. fino al 31/12/2015 alle condizioni offerte nella nota prot. n /2015 al fine di evitare in tal modo l applicazione unilaterale di un tasso del 3,50% così come richiesto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota prot /2015; Considerato che, ai sensi dell art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011; Dato atto della necessità di acquisire: il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000; il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell art.9 Legge 102/2009; Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell art. 107, 169, 183, 192 del decreto legislativo 267/00; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 18/12/2014,con la quale il Consiglio comunale ha dato indirizzo al Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio di adottare tutte le procedure necessarie al fine di assicurare la continuità del servizio di Tesoreria; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 29/12/2014 di approvazione ed assegnazione del PEG 2015; DETERMINA 1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6 2. di sottoporre quanto prima all approvazione del Consiglio Comunale un nuovo schema di convenzione per l attivazione delle procedure necessarie all affidamento del servizio di tesoreria comunale; 3. di affidare in concessione, per le motivazioni indicate in narrativa, alla la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena P.zza Salimbeni n. 3 P.I , il servizio di Tesoreria comunale dal 10/08/2015 al 31/12/2015 alle condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 61 del 31/12/2008 con la sola rimodulazione del tasso debitore (Art. 14 della convenzione) pari ad Euribor a sei mesi, base 360 gg media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato di +1,99 p.p. come indicato nella proposta di offerta giusta nota prot /2015; 4. di prendere atto che il presente provvedimento sostituisce, con decorrenza 10/08/2015, la Determinazione n. 56 del 29/06/2015 con la quale si è proceduto alla proroga tecnica dal 01/07/2015 al 31/12/2015 della convenzione stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena P.zza Salimbeni n. 3 P.I , per l espletamento del servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n. 61 del 31/12/2008; 5. di acquisire in calce alla presente la sottoscrizione del legale rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto; 6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott.ssa Taccone Giuseppina F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro F.to PER ACCETTAZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

7 VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell art. 9, 1 comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009. Gaeta, 10/08/2015 F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro) VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267. Gaeta, 10/08/2015 F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro) Capitolo ---- Imp. n Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell art. 9, 1 comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009. Gaeta, 10/08/2015 X POSITIVO NEGATIVO F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro) Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all originale della presente determinazione viene affissa all albo pretorio a partire dal giorno per 10 giorni consecutivi. (Il Messo Comunale) lì, Copia conforme all originale della presente determinazione viene trasmessa a: 1. Giunta Comunale; 2. Ragioneria; 3. Segreteria, 4. Albo Pretorio;