A.T.E.R.CIVITAVECCHIA Bilancio CEE comparato

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Demetrio Poggi
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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE TOTALE A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE B IMMOBILIZZAZIONI B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento B.I.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diriitti di utilizzazione delle opere dell'ingegno B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili B.I.4.A Concessione, licenze, marchi e diritti simili , ,00 B.I.4.B Fondo ammortamento , , ,72 TOTALE B.I , , ,72 B.I.5 Avviamento B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali TOTALE B.I 5.143, , ,72 B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II.1 Terreni e fabbricati B.II.1.A Terreni e fabbricati , , ,89 B.II.1.B Fondi ammortamento , , ,54 TOTALE B.II , , ,35 B.II.2 Impianti e macchinari B.II.2.A Impianti e macchinari , , ,31 B.II.2.B Fondi ammortamento , , ,04 TOTALE B.II , , ,27 B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali B.II.4 Altri beni B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti , , ,07 TOTALE B.II , , ,55 B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE,CON SEPARATA INDICAZIONE,PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI;DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO B.III.1 Partecipazioni in: B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate B.III.1.c Partecipazioni in altre imprese 258,23 258,23 TOTALE B.III.1 258,23 258,23 B.III.2 Crediti : B.III.2.a Crediti verso imprese controllate B.III.2.b Crediti verso imprese collegate B.III.2.c Crediti verso Stato (CER) B.III.2.d Crediti verso altri Enti Pubblici B.III.2.e Crediti diversi , , ,52 TOTALE B.III , , ,52 B.III.3 Altri titoli TOTALE B.III , , ,52 TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI , , ,31 C ATTIVO CIRCOLANTE C.I RIMANENZE C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati C.I.3 Lavori in corso su ordinazione C.I.4 Prodotti finiti C.I.5 Acconti TOTALE C.I C.II CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO C.II.1 Crediti verso utenti e clienti , , ,37 C.II.3 Crediti verso imprese collegate C.II.4 Crediti verso lo Stato (CER) per Gestione Speciale , , ,53 C.II.5 Crediti verso altri : C.II.5.a Crediti verso Stato C.II.5.b Crediti verso Regione , , ,84 C.II.5.c Crediti verso altri Enti territoriali , , ,79 C.II.5.d Crediti verso altri Enti del settore pubblico allargato Pag. 1

2 C.II.5.e Crediti diversi , , ,23 TOTALE C.II , , ,40 TOTALE C.II , , ,50 C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate C.III.3 Altre C.III.5 Altri titoli TOTALE C.III C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV.1 Depositi bancari e postali presso: C.IV.1.a Tesoreria provinciale dello Stato C.IV.1.b Banche , , ,63 C.IV.1.c Poste , , ,69 TOTALE C.IV , , ,06 C.IV.2 Assegni C.IV.2.a Assegni TOTALE C.IV.2 C.IV.3 Denaro e valori in cassa C.IV.3.a Fondi anticipati al cassiere interno 767,03 894,22-127,19 C.IV.3.b Valori bollati TOTALE C.IV.3 767,03 894,22-127,19 TOTALE C.IV , , ,25 TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE , , ,75 D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI D Ratei e Risconti attivi 3.279, ,56 TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE 3.279, ,56 DEL DISAGGIO SUI PRESTITI TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO , , ,12 Pag. 2

3 CONTI D'ORDINE ATTIVI CONTI D'ORDINE ATTIVI Conti d'ordine attivi , , ,55 Pag. 3

4 STATO PATRIMONIALE PASSIVO A PATRIMONIO NETTO A.I Capitale di dotazione , ,38 A.III Riserve di rivalutazione A.IV Fondo riserva A.VI Riserve statutarie e regolamentari 2.819, ,14 A.VII Altre riserve, distintamente indicate: A.VII.a Riserva contributi accantonati art. 55 TUIR A.VII.b Altre riserve , , ,69 TOTALE A.VII , , ,69 A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo , , ,81 A.IX Utile(perdita) dell'esercizio TOTALE A PATRIMONIO NETTO , , ,88 B FONDI PER RISCHI E ONERI B.1 Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili B.2 Fondi per imposte B.3 Altri fondi , , ,77 TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI , , ,77 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO C Fondo di trattamento di fine rapporto , , ,08 TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO , , ,08 SUBORDINATO D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO D.01 Prestiti obbligazionari D.03 Debiti verso: D.03.a Debiti verso Tesoriere D.03.b Debiti verso banche D.03.c Debiti verso poste TOTALE D.03 D.04 Mutui , , ,39 D.05 Acconti D.06 Debiti verso fornitori , , ,69 D.07 Debiti rappresentati da titoli di credito D.08 Debiti verso imprese controllate D.09 Debiti verso imprese collegate D.10 Debiti verso stato (CER) per Gestione Speciale , , ,01 D.11 Debiti tributari , , ,57 D.12 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale , , ,86 D.13 Altri debiti , , ,15 TOTALE D DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA , , ,27 VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI E Ratei e risconti passivi TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO , , ,46 Pag. 4

5 CONTI D'ORDINE PASSIVI CONTI D'ORDINE PASSIVI Conti d'ordine passivi , , ,55 Pag. 5

6 CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni , , ,77 A.2 Variazioni da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A.2.a Rimanenze finali , , ,13 A.2.b Rimanenze iniziali Totale Rimanenze , , ,13 A.3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI A.5.a rimborsi e proventi diversi , , ,43 A.5.b rimborsi Stato (CER) per Gestione Speciale , , ,93 A.5.c contributi in conto esercizio A.5.e plusvalenze da alienazioni ordinarie di beni strumentali A.5.f sopravvenienze attive - insussistenze attive TOTALE A , , ,36 TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,54 B COSTI DELLA PRODUZIONE B.06 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci , , ,65 B.07 Per servizi , , ,13 B.08 per godimento di beni di terzi B.09 per il personale: B.09.a Salari e stipendi , , ,35 B.09.b Oneri sociali , , ,55 B.09.c Trattamento di fine rapporto , , ,26 B.09.d Trattamento di quiescenza e simili 3.262, ,37 B.09.e Altri costi B.09.f Premio di produttivita B.09.g Compensi Parasubordinati TOTALE B , , ,57 B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.933, ,50 195,22 B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali , , ,80 B.10.c Svalutazione delle immobilizzazioni B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita liquide TOTALE B , , ,02 B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarrie, di consumo e merci B.12 Accantonamenti per rischi B.13 Altri accantonamenti B.14 Oneri diversi di gestione , , ,52 TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE , , ,55 DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , ,99 C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C.15 Proventi da : C.15.a in imprese controllate C.15.b in imprese collegate C.15.c in altre imprese TOTALE C.15 C.16 Altri proventi finanziari: C.16.a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: C.16.b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono C.16.c Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono C.16.d da proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate TOTALE C.16 C.17 Interessi ed altri oneri finanziari verso: C.17.a imprese controllate C.17.b imprese collegate C.17.c altri , , ,66 C.17.d su mutui TOTALE C , , ,66 TOTALE (C.15+C.16-C.17) , , ,66 D RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE D.18 Rivalutazioni: D.18.a di Pag. 6

7 D.18.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono D.18.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono TOTALE D.18 D.19 Svalutazioni: D.19.a di D.19.b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono D.19.c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono D.19.d Altre TOTALE D.19 TOTALE (D.18-D.19) E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI E.20 Proventi straordinari: E.20.a plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali E.20.b soppravenienze attive/insussistenze passive , , ,27 E.20.c quota di contributi in c/capitale E.20.d altri -0,08 0,08 TOTALE E , , ,19 E.21 Oneri straordinari: E.21.a Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali E.21.b Sopravvenienze passive/insussistenze attive , , ,48 E.21.c Altri , ,00 TOTALE E , , ,48 TOTALE (E.20-E.21) , , ,67 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) , , ,34 E.22 Imposte sul reddito di esercizio E.22 Imposte sul reddito di esercizio , , ,00 E.23 Utile (perdita) dell'esercizio E.23 Utile (perdita) dell'esercizio , , ,34 Pag. 7

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