STATO PATRIMONIALE AL

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1 TENNACOLA SPA Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 STATO PATRIMONIALE AL A CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE, DELIBERATO, DA VERSARE 0 0 B IMMOBILIZZAZIONI A T T I V O I Immobilizzazioni immateriali: Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Manutenzioni straordinarie su beni di terzi II Immobilizzazioni materiali: Terreni strumentali Fondo ammortamento Fabbricati Fondo ammortamento Serbatoi Fondo ammortamento Condotte adduttrici e partitori Fondo ammortamento Impianti di sollevamento Fondo ammortamento Impianti di captazione sorgenti Fondo ammortamento Opere idrauliche fisse ed allacci Fondo ammortamento Reti idriche distribuzione Fondo ammortamento Reti fognarie Fondo ammortamento Impianti di depurazione Fondo ammortamento Sistemi di telecontrollo Fondo ammortamento Impianti di riscaldamento e climatizz.ne Fondo ammortamento Impianti di sicurezza e d'allarme Fondo ammortamento Macchinari ed attrezzature varie Fondo ammortamento Macchine d'ufficio elettroniche Fondo ammortamento Mobili e arredi Fondo ammortamento Beni mobili diversi Fondo ammortamento Bilancio esercizio 2010 p. 1

2 18 Impianti e apparati telefonici Fondo ammortamento Automezzi generici e specifici, mezzi di cantiere Fondo ammortamento IIIImmobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): Partecipazioni in: a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate 0 0 c) altre imprese Crediti: a) verso imprese controllate 0 0 b) verso imprese collegate 0 0 c) verso Enti Pubblici di riferimento 0 0 d) verso altri: 1 Stato Regione altri Enti territoriali altri Enti del settore pubblico allargato diversi Altri Titoli 0 0 C ATTIVO CIRCOLANTE Totale immobilizzazioni (B) I Rimanenze: Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Altre Acconti 0 0 II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): Verso utenti e clienti: a) verso utenti per bollette emesse b) verso utenti per bollette da emettere c) verso utenti incagliati d) verso Comuni per fatture emesse e) verso Comuni per fatture da emettere 0 0 f) crediti commerciali diversi fondo svalutazione crediti Verso imprese controllate Verso imprese collegate Verso Enti Pubblici di riferimento bis Verso Erario verso altri: a) Stato 0 0 b) Regione Marche c) altri Enti territoriali 0 0 d) altri Enti del settore pubblico allargato 0 0 e) per mutui contratti f) diversi g) acconti a fornitori e depositi cauzionali III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Altre partecipazioni 0 0 Bilancio esercizio 2010 p. 2

3 4 Altri titoli IV Disponibilità liquide: Depositi bancari e postali presso: a) Banca Marche c) Banca Popolare di Ancona b) Unicredit Banca Impresa c) Poste Italiane Assegni Denaro e valori in cassa Totale attivo circolante (C) D RATEI E RISCONTI Ratei Attivi Risconti Attivi TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) Bilancio esercizio 2010 p. 3

4 P A S S I V O A PATRIMONIO NETTO I Capitale Sociale II ( ) III Riserve di rivalutazione: 1 R.M. volontaria, conseguente alla trasformazione dell'ente ex Lege 142/90, esente da imposte altre riserve esenti da imposte 0 0 IV Riserva legale V ( ) VI Riserve statuarie: 1 Fondo rinnovo e miglioramento impianti altre riserve VII Altre riserve,distintamente indicate: 1 Fondo contributi in c/capitale per investimenti a) da Stato, Regione Marche b) da utenti Fondo riserva utili non distribuiti VIIIUtili (perdite) di esercizi precedenti riportati a nuovo IX Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto (A) B FONDI PER RISCHI ED ONERI Per trattamento di fine mandato Amministratori Per imposte differite Altri C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Fondo aziendale Fondo trasferito all'inps D DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili esigibili oltre l'esercizio successivo) 1 Debiti obbligazionari ( ) 4 Debiti verso: a) banche b) altri finanziatori Mutui Acconti ed anticipi da clienti ed utenti Bilancio esercizio 2010 p. 4

5 7 Debiti verso fornitori: a) fatture pervenute b) fatture da ricevere Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate Debiti verso Enti Pubblici di riferimento: a) per quote di utili di esercizio 0 0 b) per interessi 0 0 c) per tariffe fognatura e depurazione d) per canoni concessione reti idriche comunali e) per royalties su tariffe differenziate 0 0 f) verso ATO 4 per canone concess. SII g) altri debiti Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale altri debiti: a) verso personale dipendente b) diversi Totale debiti (D) E RATEI E RISCONTI Ratei Passivi Risconti Passivi TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) Bilancio esercizio 2010 p. 5

6 CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2010 A VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi: a) Corrispettivi delle vendite e delle prestazioni 1 vendita acqua ad utenti diretti vendita acqua a sub-distributori ricavi servizio fognatura ricavi servizio depurazione quote fisse Rettifiche ricavi 0 0 b) Corrispettivi da copertura dei costi sociali Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazione dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni Altri ricavi e proventi: a) contributi in conto esercizio b) contributi in conto capitale c) quota annua contributi c/impianto d) diversi B COSTI DELLA PRODUZIONE Totale Valore della Produzione (A) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Per servizi Per godimento di beni di terzi Per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi Ammortamenti e svalutazioni: a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali b) amm.to delle immobilizzazioni materiali c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Accantonamenti per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Bilancio esercizio 2010 p. 6

7 Totale Costi della Produzione (B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B) C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15 Proventi da partecipazioni: a) in imprese controllate 0 0 b) in imprese collegate 0 0 c) in altre imprese Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, verso: 1 imprese controllate imprese collegate Enti Pubblici di riferimento altri 0 0 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) Proventi diversi dai precedenti, da: 1 imprese controllate imprese collegate Enti Pubblici di riferimento altri Interessi ed altri oneri finanziari verso: a) imprese controllate 0 0 b) imprese collegate 0 0 c) Enti pubblici di riferimento 0 0 d) altri D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Totale Proventi ed Oneri finanziari ( ) Rivalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immob.ni finanz. che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) altre Svalutazioni: a) di partecipazioni 0 0 b) di immob.ni finanz. che non costituiscono partecipazioni 0 0 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 d) altre 0 0 E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI Totale Rettifiche (18-19) Proventi straordinari: a) plusvalenze da alienazioni di Immobilizzazioni b) sopravvenienze attive / insussistenze passive c) altri Oneri straordinari: Bilancio esercizio 2010 p. 7

8 a) minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni 0 0 b) sopravvenienze passive / insussistenze attive c) altri 0 0 Totale Proventi ed Oneri straordinari (20-21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) Imposte sul reddito dell'esercizio a) imposte correnti IRAP IRES b) imposte differite IRAP IRES Risultato dell'esercizio Bilancio esercizio 2010 p. 8