COMUNE DI SASSO MARCONI Città Metropolitana di Bologna

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1 COMUNE DI SASSO MARCONI Città Metropolitana di Bologna VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Deliberazione n. 44 del 29/09/2016 Adunanza ORDINARIA Prima convocazione Seduta Pubblica. OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE. L anno duemilasedici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto: MAZZETTI STEFANO BASSI LAURA BIGNAMI CLAUDIO DONATI RAFFAELA DUCCI GIANLUCA FELIZIANI FEDERICO LENZI MARILENA MACCHIAVELLI LUCIANO MARTINI SILVIA MECAGNI MANILA NUVOLI DAVIDE RASCHI ALESSANDRO FORTUZZI PIETRO SALAMONE EUGENIO BIAGIONI LORENZO MONTANARI ERMANNO CALZOLARI ENRICA Assente Assente Assente PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3 Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco. Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 Deliberazione n. 44 del 29/09/2016 OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATE: - la propria deliberazione n. 10 in data in data 20/4/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP e la relativa nota di aggiornamento; - la propria deliberazione n. 19 in data 20/4/2016, esecutiva ai sensi di legge, con quale è stato approvato il bilancio di previsione ; PREMESSO che : - in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 76 del 26/10/2009, esecutiva ai sensi di legge e alla determinazione del Responsabile dell Area Servizi Interni n. 77 in data 28/12/2009, con contratto Rep. N 7545 in data 1/12/2011 è stato affidato all Istituto di Credito EMILBANCA Banca di Credito Cooperativo con sede in Bologna il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/ /12/2014; - ai sensi dell art. 1 della citata convenzione e nello stesso avviso di gara, è stata prevista, al termine dei 5 anni di durata della convenzione medesima, d intesa tra le parti e per non più di una volta, la possibilità di rinnovo del rapporto in essere ai sensi delle disposizioni nel tempo vigenti; - con determinazione del Responsabile dell Area Servizi Interni (a seguito di parere della Giunta Comunale in seduta del 17/11/2014, e sussistendone le condizioni si è proceduto al rinnovo dell affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/ /12/2016 RICHIAMATI: - gli artt. 208 e 209 del D. Lgs. 267/2000 che dispongono che gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie ; - l art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita: Art.210. Affidamento del servizio di tesoreria. 1.L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i princìpi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 2.Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare,su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3- bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. RITENUTO inoltre che, a norma dell art. 210, comma 2, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 il rapporto tra Ente e il Tesoriere deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall organo consiliare dell Ente che stabilisca i diritti ed i doveri dell istituto di credito concessionario, nonché le condizioni e le clausole necessarie per regolare la reciproca posizione delle parti; RICHIAMATO inoltre l art. 92 del Regolamento di Contabilità dell Ente, approvato con atto consiliare n. 46 in data 25/6/1996 che prevede il servizio di Tesoreria, con i compiti definiti dall ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, sulla base di uno schema di convenzione, a seguito di gara ad evidenza pubblica, da esperirsi tra diversi istituti di credito

3 RITENUTO necessario con il presente provvedimento: a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio b) fornire direttive in merito all espletamento della gara; CONSIDERATO che alla gara potranno partecipare Istituti di credito autorizzati ai sensi dell art. 10 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 od altri Istituti di cui all art. 208 del citato d. Lgs. 267/2000; VISTO l allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio; RITENUTO di individuare i seguenti criteri da porre a base della valutazione dell'offerta: Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della Tesoreria Unica; Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati verso l Ente Commissione a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti in essere presso istituti diversi dal tesoriere; Commissioni applicate sui diversi canali di pagamento; Tasso di Commissione su garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell' Ente; Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (da individuare a cura del responsabile unico del procedimento nella determinazione a contrattare, nel disciplinare e/o nel bando di gara) CONSIDERATO che la gestione della gara sarà affidata al S.A.G. Servizio Gare Associato - costituito tra i Comuni facenti parte dell Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, al quale il quale di Sasso Marconi ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 17/12/2014; PRESO altresì atto che alla medesima data del 31/12/2016 è in scadenza anche la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Casalecchio di Reno, anch esso aderente alla predetta Unione; - che si ritiene opportuno attivare una unica procedura di gara seppur articolata in due distinti lotti; CONSIDERATO che per la regolazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell art. 210, c. 2, del T.U.E.L., il Responsabile dell U.O. Bilancio ha predisposto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il quadriennio , quale allegato A al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che l offerta tecnico-economica prodotta in sede di gara dal soggetto aggiudicatario costituirà parte integrante e sostanziale della convenzione che sarà sottoscritta tra le parti; RICHIAMATI: - il D. Lgs. n. 50/2016 in materia di contratti il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; il vigente Regolamento comunale di contabilità; lo Statuto Comunale; DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella competente Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 22/9/2016; ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Responsabile dell U.O. Bilancio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell art. 49 T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs n.267/2000; Consigliere Salamone (Un Altra Sasso): Esprimo il mio disappunto: fino a qualche anno fa le banche lottavano per avere il servizio offrendo benefit ai Comuni. Oggi devono ridurre il

4 personale e quindi non solo non offrono nulla ma chiedono un corrispettivo. E una cosa vergognosa. Annuncia voto di astensione non sul merito del provvedimento ma per l'atteggiamento degli istituti di credito. Presenti e votanti n.14 Con 9 voti favorevoli e 5 astenuti (Salamone, Calzolari, Montanari, Biagioni e Fortuzzi) espressi in forma palese DELIBERA 1) Di approvare per i motivi in premessa esposti ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale,per la gestione del servizio di Tesoreria per il quadriennio , con possibilità di rinnovo ai sensi delle disposizioni nel tempo vigenti, da stipularsi con l istituto di credito che risulterà aggiudicatario a seguito di espletamento di procedura aperta; 2) Di approvare i seguenti criteri posti a base della valutazione delle offerte: Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della Tesoreria Unica; Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; Tasso di sconto su cessioni pro-soluto di crediti vantati verso l Ente Commissione a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti in essere presso istituti diversi dal tesoriere; Commissioni applicate sui diversi canali di pagamento; Tasso di Commissione su garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell' Ente; Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti (da individuare a cura del responsabile unico del procedimento nella determinazione a contrattare, nel disciplinare e/o nel bando di gara) 3) Di affidare la gestione della gara al S.A.G. Servizio Gare Associato - costituito tra i Comuni facenti parte dell Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia e al quale il Comune di Sasso Marconi ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 17/12/2014; 4) Di dare mandato al SAG di attivare una unica procedura di gara, seppur articolata in due distinti lotti, con il comune di Casalecchio di Reno anch'esso aderente all'unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, la cui convenzione per la gestione del servizio di tesoreria è in scadenza alla medesima data del 31/12/2016; 5) Di demandare al Responsabile dell U.O. Bilancio tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento; Successivamente, tenuto conto dei tempi che l ordinamento vigente prescrive per la realizzazione della gara e della necessità che l affidamento conclusivo abbia luogo in tempi certi e congrui, con separata votazione resa in forma palese e con il seguente esito: 9 voti favorevoli e 5 astenuti (Salamone, Calzolari, Montanari, Biagioni e Fortuzzi) il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267.

5 COMUNE DI SASSO MARCONI Provincia di Bologna Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. IL SINDACO MAZZETTI STEFANO IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO

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21 COMUNE DI SASSO MARCONI Città Metropolitana di Bologna ****** Proposta N / 1477 Bilancio OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE PARERE TECNICO Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. Lì, 23/09/2016 IL RESPONSABILE BATTISTINI MARNA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

22 COMUNE DI SASSO MARCONI Città Metropolitana di Bologna ****** Proposta N / 1477 Bilancio OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile. Lì, 23/09/2016 IL RESPONSABILE BATTISTINI MARNA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

23 COMUNE DI SASSO MARCONI Città Metropolitana di Bologna ****** Certificato di Pubblicazione Deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 del 29/09/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs , n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2016. Li, 14/10/2016 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE MAZZANTI ANTONELLA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)