CONSORZIO BIM ISONZO - BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

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1 CONSORZIO BIM ISONZO - BILANCIO DI PREVISIONE / FONDO DI CASSA PRESUNTO AVANZO VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE non vincolato Fondo Pluriennale Vincolato Parte corrente Fondo Pluriennale Vincolato Parte capitale PARTE I - ENTRATA RESIDUI CASSA TOTALE AVANZO APPLICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO , , , ,86 TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita finanziarie TITOLO 6 - Accensione prestiti TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TOTALE ENTRATE FINALI 0, , , , ,86 e , , , ,00 PARTE II - SPESA TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 0, , , , ,86 CASSA TITOLO - Spese , , , ,86 di cui Fondo Pluriennale Vincolato TITOLO 2 - Spese in conto capitale di cui Fondo Pluriennale Vincolato TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie TITOLO 4 - Rimborso di prestiti TOTALE SPESE FINALI 0, , , , ,86 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 0, , , , ,86 SALDO TOTALE 0,00 0, ,05 0,00 0,00 FONDO DI RISERVA - CAP. 500 (limiti 0,30% - 2%) 4.000, ,00 800,00 800,00 LIMITE MINIMO Fondo Riserva 0,30%.000,6 352,9 6,44 6,44 LIMITE MASSIMO Fondo Riserva 2% 6.670,75.076,26.076,26 Percentuale Fondo di Riserva su spese,20% 2,27%,49%,49% FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

2 Tit Tipol Cat Cap CONSORZIO BIM ISONZO BILANCIO DI PREVISIONE: ENTRATE ANNO Descr_pdcf Descr_tit Descr_tipol Descr_cat 4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI: AVANZO NON VINCOLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 5 FONDO INIZIALE DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 7 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE 54.62, , , , Altri trasferimenti da altre imprese TITOLO 2 - Tipologia 03 - da Imprese Categoria 2 - Altri trasferimenti da imprese TRASFERIMENTI ARRETRATI DA ALTRE IMPRESE , ,9 0,00 0, Altri trasferimenti da altre imprese TITOLO 2 - Tipologia 03 - da Imprese Categoria 2 - Altri trasferimenti da imprese INTERESSI ATTIVI 0,00 0,00 0,00 0, INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi da depositi bancari o postali Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o inte in eccesso TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia Interessi attivi Tipologia Rimborsi e altre entrate Categoria 3 - Altri interessi attivi Categoria 2 - Rimborsi in entrata ALTRE RITENUTE ERARIALI 3.000, , , , Altre ritenute RISCOSSIONI IVA - SPLIT PAYMENT 0.000, , , , Altre ritenute RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0.000, , , , ,00.000,00.000,00.000, , , , , RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO TERZI 0.000, , , , Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per Altre entrate per conto e e e e e e Tipologia 00 - partite Tipologia 00 - partite Tipologia 00 - partite Tipologia 00 - partite Tipologia 00 - partite Tipologia conto Categoria - Altre ritenute Categoria - Altre ritenute Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo Categoria 99 - Altre entrate per conto TOTALE ENTRATE , , , ,86 Riepilogo Entrate Previsioni Previsioni Previsioni TITOLO , , , ,86 TITOLO 3 - Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,86 e partite di , , , ,00 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , ,86 TOTALE GENERALE SPESE

3 Miss Prog Tit Cap CONSORZIO BIM ISONZO BILANCIO DI PREVISIONE: SPESE ANNO Cofog Ricor renti Cod_ UE P.D.C.F. MISSIONE PROGRAMMA TITOLO 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 N 20 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 0,00 0, , ,00 Y Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MISSIONE 0 - Servizi PROGRAMMA - Organi istituzionali TITOLO - Spese 2 40 COMPENSO AL SEGRETARIO 3.000, , , ,00 3 Y IRAP SU COMPENSI 255,00 255,00 255,00 255,00 3 Y ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE SPESE GESTIONE DICHIARAZIONI FISCALI ED ELABORAZIONI VARIE 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Y Altre prestazioni professionali e specialistiche Imposta regionale sulle attivita produttive (IRAP) Altri beni e materiali di consumo 4.000, , , ,00 3 Y Altri servizi diversi 2 70 QUOTA ASSOCIATIVA FEDERBIM 0,00 0,00.000,00.000,00 3 Y a Istituzioni Sociali Private MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese 320 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Y PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Y Altri beni e materiali di consumo Altre prestazioni professionali e specialistiche 380 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI 0.000, ,00.000,00.000,00 3 N Altre spese legali 385 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 00,00 00,00 00,00 00,00 3 Y Altri servizi diversi 400 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ASSOCIATI , , , ,86 3 Y a Comuni 40 RIMBORSI SPESE CONVENZIONI PERSONALE 6.000, , , ,00 3 Y IMPOSTE E TASSE 00,00 00,00 00,00 00,00 3 Y Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi MISSIONE 0 - Servizi PROGRAMMA - Altri PROGRAMMA - Altri PROGRAMMA - Altri PROGRAMMA - Altri PROGRAMMA - Altri PROGRAMMA - Altri PROGRAMMA - Altri TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese TITOLO - Spese FONDO DI RISERVA 4.000,00 0,00 800,00 800,00 Y 8 0 Fondi di riserva MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA - Fondo di riserva TITOLO - Spese FONDO DI RISERVA DI CASSA 0, ,00 0,00 0,00 Y 8 0 Fondi di riserva MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA - Fondo di riserva TITOLO - Spese FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 Y Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 2 - Fondo TITOLO - Spese crediti di dubbia esigibilita' VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ERARIALI 3.000, , , ,00 Y VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT 0.000, , , ,00 Y VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE 0.000, , , ,00 Y ,00.000,00.000,00.000,00 Y Versamento di altre ritenute Versamento di altre ritenute Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per PROGRAMMA - Servizi per e partite di e Partite PROGRAMMA - Servizi per e partite di e Partite PROGRAMMA - Servizi per e partite di e Partite PROGRAMMA - Servizi per e partite di e Partite

4 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0.000, , , ,00 Y Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per SPESE PER CONTO DI TERZI 0.000, , , ,00 Y Altre uscite per PROGRAMMA - Servizi per e partite di e Partite PROGRAMMA - Servizi per e partite di e Partite TOTALE SPESE , , , ,86 RIEPILOGO SPESE ANNO TITOLO - SPESE CORRENTI , , , ,86 TITOLO 7 PARTITE DI GIRO , , , ,00 TOTALE GENERALE SPESE , , , ,86 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , ,86 TITOLO - SPESE CORRENTI , , , ,86 FONDO DI RISERVA: MINIMO 0,30%.02,6 360,9 63,84 63,84 FONDO DI RISERVA: MASSIMO 2% 6.750,75.092,26.092,26 FONDO RISERVA 4.000, ,00 800,00 800,00 DIFFERENZA: fondo presunto 0, ,05 0,00 0,00 2

5 CONSORZIO BIM ISONZO TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE ANNO BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA IDROELETTRICA TORLANO SRL PREVISIONE COMPETENZA COMPETENZA , , , ,86 ENTRATA CAP ANNO BOTTO GIUSEPPE E FIGLI SPA IDROELETTRICA TORLANO SRL PREVISIONE COMPETENZA ANNO , , ,49 ANNO , , ,30 ANNO , , ,30 ANNO , , ,44 ANNO , , ,03 ANNO , , ,08 TOTALE ARRETRATI 45.5, , , ,9 ENTRATA CAP. 230 TOTALE PREVISIONE , , , ,05 /Volumes/MARCO COIZ/TARCENTO/BIM//BILANCIO 7/BILANCIO PREVISIONE BIM - OK.xlsx

6 VERIFICA DOCUMENTO DATI DOCUMENTO INFORMATICO Data di verifica 30/0/ Nome ALL_3_BILANCIO_.PDF Impronta F796EFD27E29FEEE06EFCD088F5C692476A7B3032E020562C92C559C3DD0 Dimensione (Byte) 75,92 REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO Estremi prot. GEN-GEN P Verso Partenza Data registrazione 30/0/