BILANCIO DI PREVISIONE 2015

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 05

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3 PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. PARTE PRIMA - ENTRATA TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CATEGORIA ^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RISORSA 5 - DIRITTI DI ROGITO Proventi da diritti di segreteria e rogito 59, TOTALE RISORSA 5-59, TOTALE CATEGORIA ^ 59, CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RISORSA 0 - INTERESSI ATTIVI 0 Interessi attivi Interessi attivi da depositi bancari o postali 08.98, Interessi attivi di mora Interessi attivi da derivati 08.98, TOTALE RISORSA , TOTALE CATEGORIA 3^ 08.98, CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI RISORSA 0 - SOVRACANONI IDROELETTRICI Sovracanoni idroelettrici , , , ,94 TOTALE RISORSA , , , ,94 RISORSA - SOVRACANONI IDROELETTRICI ARRETRATI Sovracanoni idroelettrici arretrati 4.9,95 TOTALE RISORSA - 4.9,95

4 PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 3 RISORSA - RECUPERO SPESE ANTICIPATE (ENTRATE UNA TANTUM) Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 5.7, Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private 5.7,39 TOTALE RISORSA - 5.7,39 RISORSA 30 - INTROITI DIVERSI Altre entrate correnti n.a.c. 336, TOTALE RISORSA , TOTALE CATEGORIA 5^ , , , ,94 TOTALE TITOLO III , , , ,94

5 PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS- SIONE DI CREDITI CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RISORSA 50 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private TOTALE RISORSA 50 TOTALE CATEGORIA 4^ CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI RISORSA 40 - PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO Prelievi da fondi bancari di deposito TOTALE RISORSA Fondo di rotazione dai comuni TOTALE CATEGORIA 6^ TOTALE TITOLO IV

6 PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 5 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CAPITOLO - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Ritenute previdenziali e assistenziali Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi.46, Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , CAPITOLO - RITENUTE ERARIALI Ritenute erariali Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 9.833, Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenuta del 4% sui contributi pubblici Altre ritenute n.a.c , , CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 3 CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5 Rimborso per acquisti di beni e servizi per conto di terzi Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi 97, Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 50 50

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8 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 7 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 6 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

9 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 8 PARTE SECONDA - SPESA TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONE - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTE CIPAZIONE E DECENTRAMENTO INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità , Servizi per attività di rappresentanza 8., Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 4.46, Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi.360, TOTALE INTERVENTO , TOTALE SERVIZIO 49.89, SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERVENTO - PERSONALE Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Contributi obbligatori per il personale 7.78, Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato.580,9.84,0 5, Diritti di rogito al segretario RIMBORSO SPESE MISSIONI (solo residui) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) 8.45, TOTALE INTERVENTO , ,0 874, INTERVENTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

10 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag Acquisto beni 000 Giornali, riviste e pubblicazioni.84, Altri beni di consumo Medicinali e altri beni di consumo sanitario , TOTALE INTERVENTO.84, INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 89, Buoni pasto e mensa per il personale 44, Prestazione di servizi 0003 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 6.776, Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi informatici e di telecomunicazioni , Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c , Incarichi libero professionali di collaborazione 634, Spese per commissioni e comitati dell'ente

11 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag Patrocinio legale Rimborso spese missioni personale 4, TOTALE INTERVENTO , INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Diritti di rogito al ministero Quota associativa FEDERBIM 7.690, ,6.959, Quota associativa ENERBIM Quota BIM Tagliamento VIGO (BL) 8.78, , , Contributi 0005 Contributi ad Amministrazioni Contributi a Istituzioni Sociali Private TOTALE INTERVENTO , , , 3.60 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 3 Imposte e tasse 0007 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 5.69, Imposta di registro e di bollo Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposta Municipale Propria Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c , TOTALE INTERVENTO ,

12 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE Oneri da contenzioso TOTALE INTERVENTO 8 TOTALE SERVIZIO 79.5, , , SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Premi di assicurazione contro i danni 3.465, Utenze e canoni per fornitura gas Utenze e canoni per telefonia fissa Utenze e canoni per energia elettrica Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 9, Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature , Gestione sede del Consorzio (superato, da utilizzare cap ) 7.375, TOTALE INTERVENTO 3.75, TOTALE SERVIZIO 5.75, SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME Carburanti, combustibili e lubrificanti.375, TOTALE INTERVENTO.375,

13 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO 6.375, SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 0 - FONDO SVALUTAZIONE CRE- DITI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 7.88, , ,84 TOTALE INTERVENTO , , ,84 INTERVENTO - FONDO DI RISERVA Fondo di riserva TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO , , ,84 TOTALE FUNZIONE 4.533, , , ,84 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE FUNZIONE 0 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

14 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag Fondo aiuti per eventi eccezionali e calamità naturali di valorizzazione economico-sociale della popolazione TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE TOTALE TITOLO I 4.533, , , ,84

15 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 4 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 0 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI Fondo di rotazione ai comuni Versamenti su fondi bancari di deposito TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERVENTO - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI di manutenzione di Palazzo Campeis 34.00, TOTALE INTERVENTO 34.00, TOTALE SERVIZIO , SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 66 Acquisto beni Macchine per ufficio Mezzi di trasporto stradali Hardware Software Altri beni materiali.00.00

16 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Programma annuale interventi , , , , Programma annuale interventi arretrati 3 Restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Trasferimenti in conto capitale ai Comuni TOTALE INTERVENTO , , , ,0 TOTALE SERVIZIO , , , ,0 TOTALE FUNZIONE , , , ,0 FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE Acquisto mobili ed arredi per ufficio Acquisto oggetti di valore TOTALE INTERVENTO INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

17 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag Contributi per mutui sportivi 8.58, settore culturale per istituzioni museali settore culturale per istituzioni museali a Amministrazioni Locali settore culturale per istituzioni museali a Istituzioni Sociali Private TOTALE INTERVENTO , TOTALE SERVIZIO 97.58, TOTALE FUNZIONE , FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti TOTALE INTERVENTO 6 TOTALE SERVIZIO SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERVENTO 9 - CONFERIMENTI DI CAPITALE Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese TOTALE INTERVENTO TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE TOTALE TITOLO II , , , ,0

18 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 7 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO CAPITOLO - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE Ritenute previdenziali e assistenziali Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi.46, Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , , CAPITOLO - RITENUTE ERARIALI Ritenute erariali Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 9.833, Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Versamento di altre ritenute n.a.c , , CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 5 Spese per beni e servizi per conto terzi Acquisto di beni per conto di terzi 97,

19 per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag Acquisto di servizi per conto di terzi , , CAPITOLO 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO Costituzione fondi economali e carte aziendali CAPITOLO 7 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi TOTALE TITOLO IV 4.68, TOTALE SPESE , , , ,94