Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 11/07/2016

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1 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Fondo di cassa iniziale TITOLO 1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT , , , , , , Trasferimenti correnti da Ministeri , , , , , ,05 Categoria TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI Trasferimenti da parte delle Regioni Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Categoria TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione UPB ALTRE ENTRATE Categoria ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Proventi dalla vendita di biglietti Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

2 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag proventi derivanti dai servizi in gestione diretta Proventi da servizi n.a.c. Categoria REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Proventi da concessioni su beni Proventi da concessioni su beni Affitti da immobili Noleggi e locazioni di altri beni immobili Interessi bancari e postali 0,24 0,24 0,24 0, Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 0,24 0,24 0,24 0,24 Categoria ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Contributi da privati , , , , Altri trasferimenti correnti da altre imprese , , , , Trasferimenti da parte dell`unione Europea Trasferimenti correnti dall`unione Europea Entrate diverse Altre entrate correnti n.a.c TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , , , , , ,61 TITOLO 2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE UPB ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

3 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag. 3 Categoria TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO Contributi agli investimenti da Ministeri Contributi agli investimenti da Ministeri TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Altre ritenute n.a.c Altre ritenute n.a.c IVA in regime di split payment , , , , , , Altre ritenute n.a.c , , , , , , Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 294,54 294,54 294,54 294, Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 294,54 294,54 294,54 294, Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 106,14 106,14 106,14 106,14 per conto terzi Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 106,14 106,14 106,14 106, Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Rimborso di fondi economali e carte aziendali

4 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 ENTRATE - Esercizio 2016 Pag Rimborso di fondi economali e carte aziendali Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Categoria ENTRATE PER CONTO TERZI Trasferimenti per il pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO , , , , , ,21 Riepilogo delle Entrate Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo Cassa utilizzato , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 TOTALE GENERALE , , , , , ,82

5 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag. 1 DIAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB FUNZIONAMENTO Categoria USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazione Categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO Compensi accessori al personale a tempo indeterminato Straordinario per il personale a tempo indeterminato Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Buoni pasto Buoni pasto Contributi obbligatori per il personale 280,72 280,72 280,72 280, Contributi obbligatori per il personale 280,72 280,72 280,72 280, Rimborso spese per missioni in Italia

6 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Rimborso per viaggio e trasloco Rimborso spese per missioni all`estero Rimborso per viaggio e trasloco Categoria USCITE PER L`ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche Giornali e riviste Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Acquisto di carburanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Acquisto vestiario Vestiario Materiale informatico Materiale informatico Materiale tecnico-specialistico Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Altri beni e materiali di consumo n.a.c Altri beni e materiali di consumo n.a.c Medicinali e materiale sanitario Prodotti farmaceutici ed emoderivati Acquisto di servizi per formazione generica

7 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Acquisto di servizi per formazione generica Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c Telefonia fissa Telefonia fissa Telefonia mobile Telefonia mobile Utenze energia elettrica Energia elettrica Utenza acqua Acqua Utenze gas Gas Fitto locali Locazione di beni immobili Noleggio di mezzi di trasporto Noleggi di mezzi di trasporto Noleggi di hardware Noleggi di hardware Licenze Software Licenze d`uso per software

8 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Noleggi di impianti e macchinari Noleggi di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Manutenzione ordinaria immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria aree verdi Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Servizi di sorveglianza e custodia Pulizia e disinfestazione Servizi di pulizia e lavanderia Trasporti, traslochi e facchinaggio

9 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Trasporti, traslochi e facchinaggio Stampa rilegatura e grafica Stampa e rilegatura Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali Pubblicazione bandi di gara Pubblicazione bandi di gara Spese postali e telegrafiche Spese postali Spese amministrative diverse Altre spese per servizi amministrativi Altri oneri finanziari Spese per servizi finanziari n.a.c Accertamenti sanitari Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall`attività lavorativa Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software Gestione e manutenzione applicazioni Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware Servizi per i sistemi e relativa manutenzione Quote di associazioni Quote di associazioni

10 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag servizi di sicurezza (D.Lgs.626/94) , , , , Altri servizi diversi n.a.c , , , , Premi di assicurazione Premi di assicurazione su beni mobili Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi UPB INTERVENTI DIVERSI Categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Acquisto di strumenti per laboratori Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Acquisto di materiali per laboratori Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Spese per pubblicità e promozione Pubblicità Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) Organizzazione manifestazioni e convegni Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c Noleggi di attrezzature e macchinari Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Interpretariato e traduzioni

11 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Interpretariato e traduzioni Spese per specifiche ricerche e studi Prestazioni tecnico-scientifiche Altre prestazioni professionali e specialistiche Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c Spese di catalogazione, inventariazione e censimento Altri servizi diversi n.a.c Attività didattica Altri servizi diversi n.a.c Aggio riscossione biglietti Altri aggi di riscossione n.a.c Spese per commissioni e comitati Spese per commissioni e comitati dell`ente Categoria TRASFERIMENTI PASSIVI Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Tirocini formativi , , , , Tirocini formativi , , , ,00

12 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag. 8 Categoria ONERI FINANZIARI Uscite e commissioni bancarie Oneri per servizio di tesoreria Categoria ONERI TRIBUTARI IRAP 1.373, , , , Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 1.373, , , , Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo Tassa rifiuti solidi urbani Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani Categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Categoria USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Esborso da contenziosi e accessori 9.694, , , , Oneri da contenzioso 9.694, , , , Debiti pregressi , , , , Altre spese correnti n.a.c , , , ,68 UPB FONDO DI RISERVA

13 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag. 9 Categoria FONDO DI RISERVA fondo di riserva Fondi di riserva UPB ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Categoria ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI , , , , , ,91 TITOLO 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE UPB INVESTIMENTI Categoria ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI Acquisto immobili Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale Categoria ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Acquisti di mezzi di trasporto Mezzi di trasporto stradali Mobili e arredi

14 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Mobili e arredi per ufficio Macchinari Macchinari Impianti , , , , , , Impianti , , , , , , Attrezzature scientifiche Attrezzature scientifiche Attrezzature n.a.c Attrezzature n.a.c Macchine per ufficio Macchine per ufficio Server Server Postazioni di lavoro Postazioni di lavoro Periferiche Periferiche Apparati di telecomunicazione Apparati di telecomunicazione Hardware n.a.c Hardware n.a.c

15 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Dotazione bibliografica Materiale bibliografico Acquisto di opere d`arte Altri beni materiali diversi Acquisto di software Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto di licenze Acquisizione software e manutenzione evolutiva Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di , , , ,34 beni immobili e allestimenti museali Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi , , , , Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi Manutenzione straordinaria aree verdi Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi UPB ONERI COMUNI IN CONTO CAPITALE Categoria RIMBORSI DI MUTUI

16 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese Categoria RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Categoria ESTINZIONE DEBITI DIVERSI Estinzione debiti diversi Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE , , , , , ,70 TITOLO 4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO UPB USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Categoria USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Versamento di altre ritenute n.a.c Versamento di altre ritenute n.a.c IVA in regime di split payment , , , , , , Versamento di altre ritenute n.a.c , , , , , , Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 294,54 294,54 294,54 294,54 riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 294,54 294,54 294,54 294,54

17 BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 11/07/2016 Pag Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 106,14 106,14 106,14 106,14 lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 106,14 106,14 106,14 106, Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Fondi di cassa Costituzione fondi economali e carte aziendali Rimborso cauzioni Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Categoria USCITE PER C/TO TERZI Pagamento di impegni della vecchia Soprintendenza Acquisto di servizi per conto di terzi TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO , , , , , ,21 Riepilogo delle Uscite Titolo 1 Titolo 2 Titolo 4 TOTALE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 TOTALE GENERALE , , , , , ,82