ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA

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1 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 1 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , ,71 E Trasferimenti correnti , ,71 E Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , ,71 E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 E Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , ,71 E Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome , ,88 E Trasferimenti correnti da Province 0, ,00 E Trasferimenti correnti da Comuni , ,19 E Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali , ,51 E Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c , ,13 E ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , ,56 E Interessi attivi 500,00 995,77 E Altri interessi attivi 500,00 995,77 E Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 500,00 995,77 pubbliche E Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 500,00 995,77 pubbliche E Rimborsi e altre entrate correnti , ,79 E Altre entrate correnti n.a.c , ,79 E Altre entrate correnti n.a.c , ,79 E Altre entrate correnti n.a.c , ,79 E ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , ,00 E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,00 E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,00

2 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 2 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI E Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere , ,00 E ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,82 E Entrate per partite di giro , ,60 E Ritenute su redditi da lavoro dipendente , ,60 E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi , ,00 E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto , ,60 terzi E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto , ,00 terzi E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 8.000, ,00 E Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 8.000, ,00 E Ritenute su redditi da lavoro autonomo , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,00 E Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,00 E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 5.000, ,00 terzi E Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 5.000, ,00 terzi E Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 1.000, ,00 E Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 1.000, ,00 E Altre entrate per partite di giro 5.000, ,00 E Rimborso di fondi economali e carte aziendali 5.000, ,00 E Rimborso di fondi economali e carte aziendali 5.000, ,00 E Entrate per conto terzi , ,22

3 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 3 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) ESERCIZIO ENTRATA DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI E Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 E Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00 E Altre entrate per conto terzi , ,22 E Altre entrate per conto terzi , ,22 E Altre entrate per conto terzi , ,96

4 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 4 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI U SPESE CORRENTI , ,37 U Redditi da lavoro dipendente , ,92 U Retribuzioni lorde , ,25 U Retribuzioni in denaro , ,50 U Altre spese per il personale , ,75 U Buoni pasto , ,75 U Contributi sociali a carico dell'ente , ,67 U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , ,67 U Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 U Imposte e tasse a carico dell'ente , ,26 U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente , ,26 U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , ,26 U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , ,26 U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c , ,00 U Acquisto di beni e servizi , ,62 U Acquisto di beni , ,49 U Altri beni di consumo , ,49 U Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 U Altri beni e materiali di consumo n.a.c , ,97 U Acquisto di servizi , ,13 U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 6.475, ,33 U Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 6.475, ,33 istituzionali dell'amministrazione

5 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 5 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI U Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 5.000, ,79 U Rimborso per viaggio e trasloco 5.000, ,79 U Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente , ,82 U Utenze e canoni , ,60 U Utilizzo di beni di terzi , ,60 U Locazione di beni immobili , ,00 U Manutenzione ordinaria e riparazioni 8.000, ,54 U Prestazioni professionali e specialistiche 1.300, ,00 U Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c , ,00 U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente , ,76 U Servizi di pulizia e lavanderia 0,00 0,00 U Servizi di ristorazione , ,34 U Altri servizi di ristorazione , ,34 U Contratti di servizio pubblico , ,11 U Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani , ,80 U Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale , ,74 U Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare , ,57 U Servizi informatici e di telecomunicazioni , ,40 U Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 0, ,00 U Altri servizi , ,84 U Altri servizi diversi n.a.c , ,84 U Trasferimenti correnti , ,30 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 7.200, ,00

6 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 6 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 7.200, ,00 U Trasferimenti correnti a Famiglie , ,30 U Interventi assistenziali , ,15 U Altri assegni e sussidi assistenziali , ,15 U Altri trasferimenti a famiglie 0, ,15 U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private , ,00 U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private , ,00 U Interessi passivi 5.000, ,00 U Altri interessi passivi 5.000, ,00 U Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti 5.000, ,00 tesorieri/cassieri U Altre spese correnti , ,27 U Fondi di riserva e altri accantonamenti , ,00 U Fondo di riserva , ,00 U Fondi di riserva , ,00 U Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 9.764,88 0,00 U Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente 9.764,88 0,00 U Altri fondi e accantonamenti 0,00 0,00 U Altri fondi n.a.c. 0,00 0,00 U Premi di assicurazione 0,00 0,00 U Premi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00 U Altre spese correnti n.a.c , ,27 U Altre spese correnti n.a.c , ,27

7 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 7 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI U SPESE IN CONTO CAPITALE , ,96 U Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , ,96 U Beni materiali , ,96 U Mobili e arredi 2.500, ,76 U Hardware 5.000, ,00 U Beni immobili , ,20 U Beni immobili n.a.c , ,20 U Altri spese in conto capitale 0,00 0,00 U Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 U Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 U Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 U CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE , ,00 U Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , ,00 U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , ,00 U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , ,00 U SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO , ,76 U Uscite per partite di giro , ,21 U Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente , ,94 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per , ,71 conto terzi U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per , ,71 conto terzi U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro , ,01 dipendente riscosse per conto terzi

8 C.I.S.A. CONS.INTER. SOCIO ASSISTENZIALE Data 31/01/2017 Pag. 8 SECONDO LA STRUTTURA DEI CONTI (almeno al IV livello) DENOMINAZIONE VOCE DEI CONTI U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro , ,01 dipendente riscosse per conto terzi U Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 8.000, ,22 U Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 8.000, ,22 U Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo , ,69 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,69 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi , ,69 U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 5.000, ,00 autonomo per conto terzi U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 5.000, ,00 autonomo per conto terzi U Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per 1.000, ,00 conto di terzi U Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per 1.000, ,00 conto di terzi U Altre uscite per partite di giro , ,58 U Costituzione fondi economali e carte aziendali 5.000, ,00 U Costituzione fondi economali e carte aziendali 5.000, ,00 U Altre uscite per partite di giro n.a.c , ,58 U Altre uscite per partite di giro n.a.c , ,58 U Uscite per conto terzi 0, ,55 U Acquisto di beni e servizi per conto terzi 0, ,55 U Acquisto di servizi per conto di terzi 0, ,55 U Depositi di/presso terzi 0,00 0,00 U Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 0,00 0,00