ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGI (ME)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /10/ /04/01 COMUNE DI CAPRI LEONE COMUNE DI CAPRI LEONE - P0 - CONTRIBUTO VIAGGIO A NAPOLI (DELIBERA COMUNALE N. 136 DEL ) /10/ /04/01 COMUNE DI CAPRI LEONE COMUNE DI CAPRI LEONE - P10- CONTRIBUTO VIAGGIO A CHIUSI-ROMA 21/22 MAGGIO 2012 "RAGAZZI IN GAMBA" /10/ /01 IGRUE-UNIONE EUROPEA PROG. C-1-FESR "INSTALLAZIONE CENTRALE TERMICA" - BANDO 1.462, DEL 15/06/ FINANZ.TO /10/ /01 IGRUE-UNIONE EUROPEA PROG. C-2-FESR "IMPIANTO ELETTRICO" - BANDO 7667 DEL ,82 15/06/ FINANZ.TO /10/ /01 IGRUE-UNIONE EUROPEA PROG. C-3-FESR "SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI" - BANDO ,59 DEL 15/06/ FINANZ.TO /10/ /01 IGRUE-UNIONE EUROPEA PROG. C-4-FESR "SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SERVIZI ,50 IGIENICI. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" - BANDO 7667 DEL 15/06/ FINANZ.TO /12/ /01 COMUNITA' EUROPEA - FONDI CEE- FESR ASSE II BANDO 7667 EX IC. GALATI MAMERTINO , /12/ /04/02 COMUNE DI GALATI MAMERTINO Contributo funzionamento Comune di Galati Mamertino ex I.C. Galati anno 201( 501,81 /Residuo n.51) /12/ /04/02 COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA Saldo contributo funzionamento e progetto Via Crucis (residuo n.18) ex I.C.Galati 1.500,00 Mamertino /12/ /04/02 COMUNE DI GALATI MAMERTINO Finanziamento Comune di GalatiMamertino per spese di funzionamento ex I.C. di 1.500,00 Galati Mamertino (residuo n. 17) /10/ /05 COMUNE DI GALATI MAMERTINO CONTRIBUTO COMUNE DI GALATI MAMERTINO PER FUNZIONAMENTO 500,00 AMMINISTRATIVO - DELIBERA N. 220 DEL 31/12/ /12/ /05 COMUNE DI GALATI MAMERTINO CONTRIBUTO COMUNE DI GALATI MAMERTINO - PROGETTI : MUSICA E TEATRO ( P2 - P30 ) - GIUSTA COMUNICAZIONE COMUNE GALATI M. PROT DEL 23/04/ /12/ /01/01 CASSA REGIONALE - REGIONE SICILIA CONTRIBUTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONALE FUNZIONAMENTO 1.266,50 DIDATTICO E AMMINISTRATIVO - SICILIA - E.F /12/ /01/01 CASSA REGIONALE - REGIONE SICILIA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONALE ,46 REGIONE SICILIA - E.F /12/ /02 CASSA REGIONALE - REGIONE SICILIA 674,84 DOTAZIONE ORDINARIA PEREQUATIVA - REGIONE SICILIA - E.F Pag. 1 di 5

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04 CASSA REGIONALE - REGIONE SICILIA FINANZIAMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE EDIFICI REGIONE 2.542,44 SICILIA - E.F TOTALI ,73 Pag. 2 di 5

3 /11/2012 P/41 NUOVO ABITARE EDILE S.R.L. P02 - PROG. C-1-FSE ORD. PROT. N. 951/C14 DEL 13/04/ ,90 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO - CUP B75C /11/2012 P/39 ALESSANDRO ELETTRODOMESTICI P25 - ORD. PROT. N.1370/B15 DEL 16/03/ I.C. CAPRI LEONE ACQUISTO 141,00 MATERIALE F.C /11/2012 P/39 FER-COL S.N.C. F.LLI PRESTIMONACO P25 - ORD. PROT. N. 5022/B15 DELL' MANUTENZIONE EDIFICI 35,05 SCOLASTICI /11/2012 P/39 FER-COL S.N.C. F.LLI PRESTIMONACO P25 - ORD. PROT. N. 512 DEL 10/02/2012 I.C. CAPRI LEONE MANUTENZ. 294,70 EDIFICI SCOL.CI /03/2013 P/22 DITTA KRATOS S.P.A. P24 - COD. CL SALDO FATT. N /V DEL 30/03/ RIF. ORD. 36,83 PROT. N.1267/C14 DEL ACQUISTO MAT. FACILE CONSUMO /08/2013 A/02 INGRATOCI SCORCIAPINO CALOGERA A02- SALDO FATTURA N.09/2012 DEL RIF. IMP.PROT.3256/C14 84,03 DEL ACQUISTO FACILE CONSUMO /12/2013 P/35 TIPOLITOGRAFIA GRAFICA 2000 DI ARMELI SALVATORE 30,00 Acquisto manifesti /12/2013 A/02 BIESSECI DI RUSSO VINCENZA & C. S.A.S 210,00 Acquisto panno verde per manifestazioni scolastiche /12/2013 P/35 LIBRERIA DEL CENTRO 200,00 ACQUISTO FILM IN DVD /12/2013 P/37 COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA Mensa scolastica al 31/08/2013 ex I.C. Galati Mamertino genn_giugno 2012 e 3.875,49 dicembre 2012 e anno /12/2013 P/37 COMUNE DI GALATI MAMERTINO 2.048,39 Pasti insegnanti al 31/08/2013 ex I.C. Galati Mamertino /12/2013 P/35 METAVISION STUDIO PHOTO 180,00 Realizzazione book fotografico attività realizzate nell'ambito del progetto "Legalità" /12/2013 P/35 TIPOLITOGRAFIA GRAFICA 2000 DI ARMELI SALVATORE Servizio stampa e pubblicazione elaborati prodotti nell'ambito delle attività del 140,00 progetto "Legalità" /12/2013 P/35 SAS DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. S.N.C. 700,00 Fornitura servizio di trasporto a "Sciara" /12/2015 P/24 TECHNOSIDE S.R.L. SALDO FATTURA N. 15/ COMPENSO DIREZIONE LAVORI MISURA E 1.933,13 CONTABILITA' - II SAL - PON ASSE II - LONGI /12/2015 P/26 TECHNOSIDE S.R.L. CASSA SULLA DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' - II SAL - ASSE 77,33 II LONGI - SALDO FATTURA 15/ /12/2015 P/26 IVA C/ERARIO IVA SU DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DOVUTA A SALDO 442,30 FATTURA 15/2015 DELLA DITTA TECHNOSIDE S.R.L. - II SAL - PON ASSE II LONGI /12/2015 P/24 TECHNOSIDE S.R.L. SALDO FATTURA N 14/2015 PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - PON ASSE II - LONGI 1.678,58 Pag. 3 di 5

4 /12/2015 P/26 TECHNOSIDE S.R.L. CASSA SU COMPETENZE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 67,14 ESECUZIONE - PON ASSE II LONGI - SALDO FATTURA 14/2015 II SAL /12/2015 P/26 IVA C/ERARIO IVA DOVUTA A SALDO FATTURA 14/2015 PER COORDINAMENTO DELLA 384,06 SICUREZZA IN ESECUZIONE DELLA DITTA TECHNOSIDE S.R.L.- PON ASSE II LONGI - II SAL /12/2015 A/03 PERSONALE INDICATO IN TABELLE Compenso formazione Rag. Giuseppina Pantano - Periodo settembre2015/febbraio , /12/2015 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 368,00 IRPEF - SEZIONE ERARIO su impegno /12/2015 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE 27,68 IRAP su impegno /12/2015 P/14 PERSONALE INDICATO IN TABELLE 1.129,05 Comp. sicur. dati ambienti di lavoro Bontempo Sebastiano a.s. 2015/ /12/2015 P/14 AGENZIA DELLE ENTRATE 345,00 IRPEF - SEZIONE ERARIO su impegno /12/2015 P/14 REGIONE SICILIA- IRAP 25,95 IRAP su impegno /12/2015 A/02 PERSONALE INDICATO IN TABELLE Compenso esperta rete RE.SA.BES - A.S. 2015/16 Reparto: UNICO - Mese , /12/2015 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE 132,00 IRPEF - SEZIONE ERARIO su impegno /12/2015 A/01 CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI 278,48 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA - RIF. PROT DEL 29/12/ /12/2015 A/01 IVA C/ERARIO IVA DOVUTA SU FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO RIF. ORD. 61,27 PROT DEL 29/12/ /12/2015 A/01 CAMPISI WEB di CAMPISI GIOVANNI ORDINE PROT DEL 5/11/ MANUTENZIONE IMPIANTI E 525,32 MACCHINARI /12/2015 A/01 IVA C/ERARIO 115,58 IVA DOVUTA SU ORDINE DI ACQUISTO PROT. N 5624 DEL 05/11/ /12/2015 A/02 CIPRIANO BARTOLO SALDO FATTURA N 13/15 DELL' 11/11/ MATERIALE DI PRONTO 385,00 DOCCORSO /12/2015 A/02 IVA C/ERARIO IVA DOVUTA A SALDO FATTURA N 13/15 DELLA DITTA CIPRIANO DOTT. 84,70 BARTOLO - MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO /12/2015 A/02 OMNIA GROUP SRL SALDO FATTURA N 52E DEL 18/12/ MATERIALE DI PRONTO 31,64 SOCCORSO /12/2015 A/02 IVA C/ERARIO IVA DOVUTA A SALDO FATTURA N. 52E DELLA DITTA OMNIA GROUP SRL - 6,96 MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO Pag. 4 di 5

5 /12/2015 A/02 OMNIA GROUP SRL 75,49 ORDINE MATERIALE PRONTO SOCCORSO PROT. 5775/C14 DELL' 11/11/ /12/2015 A/02 IVA C/ERARIO IVA dovuta su ordine materiale di pronto soccorso alla Ditta Omnia Group srl di 16,61 Tortorici /12/2015 A/05 FABIO SEBASTIANO VIA CAVOUR N GALATI MAMERTINOordine di acquisto n 5786/c14 del 12/11/2015 per manutenzione edificio 176,81 scolastico /12/2015 A/05 IVA C/ERARIO IVA DOVUTA SU ORDINE DI ACQUISTO PROT. N 5786 DEL 12/11/2015 PER 38,90 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO /12/2015 P/18 PERSONALE INDICATO IN TABELLE 998,00 Comp. prog. ascolto - comunicare efficac. a.14/15 Reparto: UNICO - Mese /12/2015 P/30 PERSONALE INDICATO IN TABELLE 184,33 Comp. Amadore V. - Prog. Musica a Scuola Reparto: UNICO - Mese /12/2015 P/30 AGENZIA DELLE ENTRATE 46,08 IRPEF - SEZIONE ERARIO su impegno /12/2015 P/30 AGENZIA DELLE ENTRATE 19,58 IRAP su impegno /12/2015 P/30 PERSONALE INDICATO IN TABELLE Compenso Anastasi Sal -Prog.Musica a Scuola 14/15 Reparto: UNICO - Mese , /12/2015 P/30 AGENZIA DELLE ENTRATE 46,08 IRPEF - SEZIONE ERARIO su impegno /12/2015 P/30 AGENZIA DELLE ENTRATE 19,58 IRAP su impegno /12/2015 P/26 CHIOFALO GROUP S.R.L. SALDO FATTURA N 30/15 DEL 01/12/ LAVORI - PON ,52 C4-FESR /12/2015 P/26 CHIOFALO GROUP S.R.L. SALDO FATTURA N 30/15 DEL 01/12/ ONERI NON SOGGETTI A ,67 RIBASSO D'ASTA - ASSE II LONGI - PON C4-FESR /12/2015 P/26 IVA C/ERARIO IVA SU SALDO FATTURA 30/15 DEL 01/12/2015 DELLA DITTA CHIOFALO 9.960,98 GROUP S.R.L. - ASSE II LONGI - PON C4-FESR Data 28/07/2016 TOTALI ,84 IL DIRETTORE SGA D.ssa Giuseppa Anna Maria FRANCHINA (importi in euro) Pag. 5 di 5