SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012

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1 Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,50 01 Non Vincolato , Contributo studenti 514, Contributi da privati ,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,26 01 Dotazione ordinaria , Funzionamento amm.vo didattico , Finanz.to Compensi ed indennità Collegio Revisori 2.172,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Contributo studenti ,00 03 Altri non vincolati , Contributo annuale esercente Servizio ristoro ,00 07 Altre entrate 300,00 01 Interessi 300, Interessi da c/c bancario e/o postale 300,00 Totale risorse progetto ,76 02 Beni di consumo ,01 01 Carta, cancelleria e stampati 7.900, Carta 1.000, Cancelleria 1.400, Stampati 5.500,00 02 Giornali e pubblicazioni 300, Giornali e riviste 300,00 03 Materiali e accessori 7.562, Strumenti tecnico-specialistici 500, Materiale tecnico-specialistico 879, Materiale informatico e software 3.182, Cartucce e TONER 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,75 01 Consulenza 3.500, Consulenza direzionale ed organizzativa 3.500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.060, Assistenza medico-sanitaria 2.060, Assistenza tecnico-informatica 4.000,00 06 Manutenzione ordinaria 1.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 1.000,00 10 Servizi ausiliari 1.500,00

2 Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 003 Stampa e rilegatura 1.000, Altri servizi ausiliari 500,00 11 Servizi finanziari 125, Servizi di cassa 125,15 12 Assicurazioni 3.500, Assicurazioni su beni immobili 3.500,00 04 Altre spese 6.150,00 01 Amministrative 6.000, Oneri postali e telegrafici 2.000, Compensi ed indennita' ai Revisori 2.150, Rimborsi spese per i Revisori 500, Ritenute erariali compensi revisori 900, IRAP compensi revisori 150, Ritenita d'acconto compensi revisori 300,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 150, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 150,00 06 Beni d'investimento ,00 03 Beni mobili , Macchinari per ufficio 3.000, Mobili e arredi per ufficio 1.000, Hardware 7.000,00 Totale spese progetto ,76 99 Partite di giro 250,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 250, Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00

3 Esercizio finanziario A A02 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,63 01 Non Vincolato , Contributo studenti ,63 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Contributo studenti ,00 02 Famiglie vincolati 3.000, Contributo per esami (interni ed esterni) 3.000,00 Totale risorse progetto ,63 02 Beni di consumo ,63 01 Carta, cancelleria e stampati 3.000, Carta 1.000, Cancelleria 1.000, Pagelle 1.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 500, Giornali e riviste 500,00 03 Materiali e accessori , Accessori per attivita' sportive e ricreative 1.000, Strumenti tecnico-specialistici 1.000, Materiale tecnico-specialistico 1.000, Materiale informatico e software 4.994, Materiale fotografico 3.000, Tessere pre-pagate fotocopiatrice 960, Materiale laboratoriale (Chimica-Fisica) 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria 4.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 4.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing impianti e macchinari ,00 12 Assicurazioni 5.000,00 06 Beni d'investimento ,00 03 Beni mobili , Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 4.000, Hardware 9.000,00 08 Rimborsi e poste correttive ,00 01 Altre poste correttive , Restituzione versamenti non dovuti ,00 Totale spese progetto ,63

4 A A02 Funzionamento didattico generale Esercizio finanziario

5 Esercizio finanziario A A03 Spese di personale 02 Finanziamenti dallo Stato 9.240,00 01 Dotazione ordinaria 9.240, Dotazione finanziaria (cap ) 9.240,00 Totale risorse progetto 9.240,00 01 Personale 9.240,00 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 5.000, Compensi netti 4.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 500, Ritenute erariali 500,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.100, Compensi netti 700, Ritenute previdenziali e assistenziali 200, Ritenute erariali 200,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.140, IRAP 500, INPDAP 1.500, INPS 140, Contributo TFR (9,60%) 1.000,00 Totale spese progetto 9.240,00

6 Esercizio finanziario A A05 Manutenzione edifici 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,83 02 Vincolato , Finanz.to Convenzione PROVINCIA ,83 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche ,00 03 Provincia vincolati , Convenzione gestione diretta spese funzionamento ,00 07 Altre entrate 3.630,00 04 Diverse 3.630, Rimborsi vari 3.630,00 Totale risorse progetto ,83 01 Personale 2.783,20 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 803, Compensi netti 430, Ritenute previdenziali e assistenziali 73, Ritenute erariali 300,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.275, Compensi netti 420, Ritenute previdenziali e assistenziali 540, Ritenute erariali 315,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 705, IRAP Attività di Progetto 200, INPDAP Attività di Progetto 505,00 02 Beni di consumo 7.039,63 03 Materiali e accessori 7.039, Materiale tecnico-specialistico 539, Medicinali, materiale sanitario e igienico 500, Materiale pulizia 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria , Manutenzione ordinaria Immobili , Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 8.000,00 08 Utenze e canoni , Telefonia fissa 3.000, Energia elettrica , Acqua 5.000, Altri canoni 5.000,00 06 Beni d'investimento ,00 03 Beni mobili ,00

7 Esercizio finanziario A A05 Manutenzione edifici 009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico ,00 Totale spese progetto ,83

8 Esercizio finanziario P P02 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,70 01 Non Vincolato , Contributo studenti ,70 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Contributo studenti ,00 03 Altri non vincolati 500, Contributi da privati per utilizzo istituto 500,00 Totale risorse progetto ,70 01 Personale 583,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 440, Compensi netti 290, Ritenute previdenziali e assistenziali 40, Ritenute erariali 110,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 143, IRAP Attività di Progetto 37, INPDAP Attività di Progetto 106,00 02 Beni di consumo 6.128,70 03 Materiali e accessori 6.128, Materiale tecnico-specialistico 128, Materiale informatico e software 2.000, Cartucce e TONER 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 150, Assistenza tecnico-informatica 120, Ritenute erariali 30,00 06 Manutenzione ordinaria , Manutenzione ordinaria Hardware 6.000, Manutenzione ordinaria Software 3.000, Manutenzione stampanti (contratto PAGE PACK) 6.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing , Licenze d'uso di software ,00 08 Utenze e canoni 8.100, Canone ADSL 8.100,00 06 Beni d'investimento ,00 03 Beni mobili , Impianti e attrezzature (laboratori e officine) 3.000, Hardware ,00 Totale spese progetto ,70

9 P P02 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE Esercizio finanziario

10 Esercizio finanziario P P05 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.550,49 01 Non Vincolato 3.414, Contributi da privati 3.414,79 02 Vincolato 1.135, Contributi per corsi vari 1.135,70 02 Finanziamenti dallo Stato 1.045,48 01 Dotazione ordinaria 1.045, Legge 440/97 - Autonomia e formazione 1.045,48 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Contributo studenti ,00 02 Famiglie vincolati , Viaggi e visite istruzione ,00 03 Altri non vincolati 5.000, Contributo Istituto Cassiere (Tesoreria) 5.000,00 04 Altri vincolati 400, Contributo da esterni per corsi 400,00 Totale risorse progetto ,97 01 Personale 9.700,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 5.000, Compensi netti 3.500, Ritenute previdenziali e assistenziali 500, Ritenute erariali 1.000,00 10 Altre spese di personale 3.000, Indennità di missione 3.000,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.700, IRAP Attività di Progetto 500, INPDAP Attività di Progetto 1.000, INPS Attività di Progetto 200,00 02 Beni di consumo 795,97 03 Materiali e accessori 795, Materiale tecnico-specialistico 795,97 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 5.000, Ritenute erariali 2.000, IRAP 500,00 13 Visite e viaggi d'istruzione ,00

11 Esercizio finanziario P P05 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione ,00 04 Altre spese 2.000,00 05 Tasse 2.000, Altre tasse 2.000,00 Totale spese progetto ,97

12 Esercizio finanziario P P07 PATENTINO CICLOMOTORE 01 Avanzo di Amministrazione presunto 444,55 01 Non Vincolato 444, Contributo studenti 444,55 02 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 04 Altri finanziamenti vincolati 1.500, Finanz.to per Patentino ciclomotore 1.500,00 05 Contributi da privati 600,00 01 Famiglie non vincolati 600, Contributo studenti 600,00 Totale risorse progetto 2.544,55 01 Personale 2.544,55 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.630, Compensi netti 1.009, Ritenute previdenziali e assistenziali 148, Ritenute erariali 473,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 292, Compensi netti 193, Ritenute previdenziali e assistenziali 27, Ritenute erariali 72,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 622, IRAP Attività di Progetto 162, INPDAP Attività di Progetto 460,00 Totale spese progetto 2.544,55

13 Esercizio finanziario P P08 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 01 Avanzo di Amministrazione presunto 352,23 01 Non Vincolato 352, Contributo studenti 352,23 02 Finanziamenti dallo Stato 240,00 01 Dotazione ordinaria 240, Funzionamento amm.vo didattico 240,00 Totale risorse progetto 592,23 01 Personale 295,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 220, Compensi netti 145, Ritenute previdenziali e assistenziali 20, Ritenute erariali 55,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 75, IRAP Attività di Progetto 20, INPDAP Attività di Progetto 55,00 02 Beni di consumo 297,23 03 Materiali e accessori 297, Materiale tecnico-specialistico 297,23 Totale spese progetto 592,23

14 Esercizio finanziario P P09 A TUTTO SPORT (progetto in rete) 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.928,16 02 Vincolato 2.928, Contributi per Progetto "A TUTTO SPORT" 2.928,16 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 1.500,00 05 Comune vincolati 1.500, Contributo per proegtto "A TUTTO SPORT" 1.500,00 05 Contributi da privati 200,00 01 Famiglie non vincolati 200, Contributo studenti 200,00 Totale risorse progetto 4.628,16 01 Personale 3.328,16 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.880, Compensi netti 1.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 240, Ritenute erariali 640,16 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 435, Compensi netti 288, Ritenute previdenziali e assistenziali 39, Ritenute erariali 106,70 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.013, IRAP Attività di Progetto 261, INPDAP Attività di Progetto 745, INPS Attività di Progetto 7,00 02 Beni di consumo 100,00 03 Materiali e accessori 100, Accessori per attivita' sportive e ricreative 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.200, Assistenza medico-sanitaria 100, Altre prestazioni professionali e specialistiche 800, Ritenute erariali 200, IRAP 100,00 Totale spese progetto 4.628,16

15 Esercizio finanziario P P10 ORIENTAMENTO/ALTERNANZA Scuola-Lavoro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.607,08 01 Non Vincolato 7.607, Contributo studenti 7.607,08 05 Contributi da privati 1.000,00 01 Famiglie non vincolati 1.000, Contributo studenti 1.000,00 Totale risorse progetto 8.607,08 01 Personale 578,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 435, Compensi netti 288, Ritenute previdenziali e assistenziali 39, Ritenute erariali 106,70 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 143, IRAP Attività di Progetto 37, INPDAP Attività di Progetto 106,00 02 Beni di consumo 1.529,08 01 Carta, cancelleria e stampati 1.529, Carta 1.000, Cancelleria 529,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.500,00 04 Promozione 4.000, Pubblicità 3.000, Organizzazione manifestazioni e convegni 1.000,00 10 Servizi ausiliari 2.500, Stampa e rilegatura 2.500,00 Totale spese progetto 8.607,08

16 Esercizio finanziario P P11 FORMAZIONE e SICUREZZA 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.652,30 02 Vincolato 4.652, Finanz.to formazione ed aggiornamento 1.899, Finanz.to per Sicurezza Legge ,80 02 Finanziamenti dallo Stato 4.500,00 01 Dotazione ordinaria 4.500, Funzionamento amm.vo didattico 4.500,00 Totale risorse progetto 9.152,30 01 Personale 5.939,30 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 4.032, Compensi netti 2.302, Ritenute previdenziali e assistenziali 370, Ritenute erariali 1.360,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 435, Compensi netti 288, Ritenute previdenziali e assistenziali 39, Ritenute erariali 106,70 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.472, IRAP Attività di Progetto 380, INPDAP Attività di Progetto 1.079, INPS Attività di Progetto 13,00 02 Beni di consumo 813,00 03 Materiali e accessori 813, Materiale tecnico-specialistico 813,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.200,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000, Assistenza medico-sanitaria 800, Ritenute erariali 200,00 05 Formazione e aggiornamento 1.200, Formazione professionale generica 1.200,00 04 Altre spese 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 200, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 Totale spese progetto 9.152,30

17 Esercizio finanziario P P12 PATENTE INFORMATICA EUROPEA 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.011,43 02 Vincolato 2.011, Contributi progetto "Patente Informatica Europea" 2.011,43 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati , Contributo per P.I.E ,00 Totale risorse progetto ,43 01 Personale 6.011,43 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.833, Compensi netti 1.691, Ritenute previdenziali e assistenziali 252, Ritenute erariali 890,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.748, Compensi netti 1.213, Ritenute previdenziali e assistenziali 150, Ritenute erariali 385,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.430, IRAP Attività di Progetto 370, INPDAP Attività di Progetto 1.050, INPS Attività di Progetto 10,00 02 Beni di consumo 8.000,00 03 Materiali e accessori 8.000, SKILL CARD ED ESAMI 8.000,00 Totale spese progetto ,43

18 Esercizio finanziario P P14 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7.138,31 02 Vincolato 7.138, Contributi per Progetto "Alunni stranieri" 7.138,31 Totale risorse progetto 7.138,31 01 Personale 6.403,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 435, Compensi netti 288, Ritenute previdenziali e assistenziali 39, Ritenute erariali 106,70 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 4.377, Compensi netti 2.902, Ritenute previdenziali e assistenziali 400, Ritenute erariali 1.075,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.591, IRAP Attività di Progetto 409, INPDAP Attività di Progetto 1.165, INPS Attività di Progetto 17,00 02 Beni di consumo 235,31 03 Materiali e accessori 235, Materiale tecnico-specialistico 235,31 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 500,00 Totale spese progetto 7.138,31

19 Esercizio finanziario P P17 PROGETTO LAIV: Laboratorio arte interpretative dal vivo 01 Avanzo di Amministrazione presunto 938,34 01 Non Vincolato 938, Contributo studenti 938,34 05 Contributi da privati 3.000,00 01 Famiglie non vincolati 3.000, Contributo studenti 3.000,00 Totale risorse progetto 3.938,34 01 Personale 1.510,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.130, Compensi netti 675, Ritenute previdenziali e assistenziali 105, Ritenute erariali 350,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 380, IRAP Attività di Progetto 100, INPDAP Attività di Progetto 280,00 02 Beni di consumo 155,84 03 Materiali e accessori 155, Materiale tecnico-specialistico 155,84 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.272,50 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2.272, Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.272,50 Totale spese progetto 3.938,34

20 DETTAGLIO COMPOSIZIONE FONDO DI RISERVA Esercizio finanziario R R98 Fondo di riserva 02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 01 Dotazione ordinaria 1.000, Dotazione finanziaria (cap ) 1.000,00 Totale risorse progetto 1.000,00 98 Fondo di riserva 1.000,00 01 Fondo di riserva 1.000, Fondo ordinario 1.000,00 Totale spese progetto 1.000,00

21 DETTAGLIO RISORSE NON UTILIZZATE Esercizio finanziario Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati , Contributo studenti ,00 Totale risorse progetto ,00