CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE BETTOLA DELIBERA DI AMMINISTRATORE UNICO

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1 COPIA N. 09 CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE BETTOLA DELIBERA DI AMMINISTRATORE UNICO OGGETTO: Convenzione di cassa per l anno Determinazioni. L anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,00 presso la sede di piazza Cristoforo Colombo, 5 Bettola (PC), alla presenza del Segretario, dott. Filippo Celaschi

2 L AMMINISTRATORE UNICO PREMESSO che: - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01 in data , veniva affidato alla Banca di Piacenza s.c.r.l. l appalto per il "Servizio di cassa del Consorzio per l anno 2004", secondo quanto previsto da specifica convenzione concordata tra le parti; - tale affidamento è stato successivamente rinnovato fino al ; CONSIDERATO che: - il Consorzio è arrivato alla conclusione di una serie di interventi sulle reti acquedottistiche e fognarie autofinanziate e co-finanziate da altri Enti pubblici; - il 2016, dopo una serie di rinvii, è l anno in cui dovrebbe essere effettuato il nuovo affidamento per la gestione a livello provinciale del servizio idrico integrato, attualmente gestito da IREN Acqua Gas s.p.a., soggetto con cui è in proroga un contratto che regola il finanziamento del Consorzio Acquedotto Val Nure; in base all interpretazione di ATESIR delle disposizioni attuali il nuovo affidamento dovrebbe comportere la cessazione del contratto in essere senza indicazioni chiare sulle nuove modalità di finanziamento; - sono in corso avanzato contatti con altri soggetti provinciali volti ad esaminare in tempi molto brevi ipotesi di aggregazione, ipotesi che in caso di successiva attuazione potrebbero modificare significativamente la programmazione dell attività consortile; - a livello nazionale sono in corso di approvazione e definizione provvedimenti legislativi e attuativi in materia di servizi pubblici e di enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni i cui effetti sulle società ed aziende interessate potranno essere valutati solo dopo la loro emanazione; VALUTATO che, per le considerazioni sopra svolte, non si ha conoscenza delle effettive attività e connessi movimenti finanziari che potrebbero riguardare il Consorzio in futuro né della durata dello Stesso, per cui permangono aleatori anche gli elementi su cui procedere all indizione di una gara; CONSIDERATO che la Banca di Piacenza, a seguito dei contatti intercorsi, ha confermato la disponibilità al rinnovo del contratto in essere per l'anno 2016 alle seguenti condizioni: - riduzione del costo del servizio temporale light da. 30,00 trimestrali a. 25,00 trimestrali; - adeguamento del tasso attivo per il Consorzio che, seguendo il generale andamento dei mercati, passerà da euribor 3 mesi/ ,25 a euribor 3 mesi/ ,05 (con la clausola che il tasso non possa mai essere negativo); - possibilità di conto deposito vincolato durata 6 mesi tasso 0,20% lordo e durata 12 mesi 0,40% lordo con possibilità di svincolo anticipato in caso di necessità con applicazione per il periodo di vincolo del tasso dello 0,10% lordo; DATO ATTO che la Banca di Piacenza ha svolto e sta conducendo il servizio in oggetto con buona soddisfazione per il Consorzio, rispondendo con la massima tempestività alle necessità prospettate dal Consorzio e collaborando per rendere il miglior servizio; VISTO che le condizioni economiche contrattuali proposte per il servizio in oggetto, considerata anche l incertezza sulla situazione futura del Consorzio, risultano favorevoli per il Consorzio Acquedotto Val Nure; RITENUTO: - che la proposta formulata di conto deposito vincolato, visto il livello attuale del tasso euribor tre mesi e le previsioni di limitate variazioni, permetterà di migliorare il rendimento delle

3 disponibilità finanziarie del Consorzio garantendo comunque in caso di necessità di poter uscire rapidamente da tale strumento; - che, in assenza di eventi eccezionali o modifiche normative del servizio di cassa, si reputa che il Consorzio possa mantenere una costante disponibilità sul conto non inferiore a euro - di suddividere l investimento complessivo in due tranches al fine di smobilizzarne solo una parte in caso di necessità e precisamente: - deposito vincolato per euro a 6 mesi al tasso lordo del 0,20%; - deposito vincolato per euro a 12 mesi al tasso lordo del 0,40%; DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il segretario ai sensi dell art. 30 dello statuto ha espresso il parere di legittimità; DELIBERA 1. di rinnovare per l anno 2016 alla Banca di Piacenza, con sede in via Mazzini, 20 a Piacenza, attraverso l utilizzo della filiale di Bettola, l affidamento del "Servizio di cassa del Consorzio alle seguenti condizioni: - riduzione del costo del servizio temporale light da. 30,00 trimestrali a. 25,00 trimestrali; - adeguamento del tasso attivo per il Consorzio che, seguendo il generale andamento dei mercati, passerà da euribor 3 mesi/ ,25 a euribor 3 mesi/ ,05 (con la clausola che il tasso non possa mai essere negativo); 2. di investire parte della liquidità aziendale, pari a euro, al fine di ottenere un rendimento finanziario superiore a quello garantito sul conto di cassa e di utilizzare lo strumento del deposito vincolato proposto dalla Banca di Piacenza, strumento che permetterà di migliorare il rendimento delle disponibilità finanziarie del Consorzio garantendo comunque in caso di necessità di poter uscire rapidamente dal deposito vincolato; 3. di suddividere la liquidità aziendale nel seguente modo: - deposito vincolato per euro a 6 mesi al tasso lordo del 0,20%; - deposito vincolato per euro a 12 mesi al tasso lordo del 0,40%; 4. di autorizzare l Amministratore Unico allo smobilizzo dello strumento di deposito vincolato per quota parte o per l intero in caso di necessità aziendali; 5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

4 PARERE DI LEGITTIMITA Si esprime ai sensi dell art comma 3 - dello statuto, il parere di non contrarietà alla Legge, dell unita proposta di deliberazione. Letto, approvato e sottoscritto: L AMMINISTRATORE UNICO f.to Primino Provini DELIBERAZIONE DI AMMINISTRATORE UNICO N 09 IN DATA PROTOCOLLO N 97 IN DATA La presente copia è conforme all originale per uso amministrativo Filippo Celaschi

5 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE La suestesa deliberazione: - è pubblicata all Albo Pretorio del Consorzio dal... per 15 gg. consecutivi; CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: - perché dichiarata immediatamente esecutiva.