Relazione previsionale programmatica Allegato B

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1 Bilancino per centro di costo - MELOGRANO RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE Bilancino Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,46 Risultato di gestione , , ,54 Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 125,91% 124,23% 122,57% RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO Costo per Rimborso quote capitale di debito , , ,15 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione 0, , , ,66 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0, , , ,52 Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000, , ,00 Altri costi figurativi promiscui - TARES / IMU , , ,96 Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari Altri costi figurativi promiscui - rette a carico del comune , , ,00 Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio , , ,29 Bilancino con spese indirette Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,46 Costi indiretti , , ,29 Risultato (con spese indirette) , , ,25 Percentuale di copertura con spese indirette 105,37% 103,94% 102,52% C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 3 di 5

2 Bilancino per centro di costo - MELOGRANO DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,76 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO D , , ,76 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,47 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale , , ,47 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,37 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale , , ,37 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale , , ,60 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,70 SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale , , ,70 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale , , ,70 Totale complessivo , , ,30 Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 20% 20% 20% Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo , , ,66 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 4 di 5

3 Bilancino per centro di costo - MELOGRANO FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,26 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale , , ,26 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale , , ,26 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,57 SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale , , ,57 FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI Totale , , ,57 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,57 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale , , ,57 FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Totale , , ,57 Totale complessivo , , ,40 Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5% Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio , , ,52 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 5 di 5

4 ENTRATE Bilancino per centro di costo - OSTELLO TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , , ,00 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , OSTELLO DELLA GIOVENTU' PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) , , ,00 Totale complessivo , , ,00 SPESE FUNZIONE 7 - TURISMO , , ,34 SERVIZIO 1 - SERVIZI TURISTICI , , ,34 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME , , , SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA) 2.000, , , SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA OSTELLO (SERVIZIO IN IVA) , , ,60 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , SPESE DI RISCALDAMENTO OSTELLO 5.000, , , SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA OSTELLO 4.785, , , SPESE PER MANUTENZIONE ESERCIZI RICETTIVI EXTRA ALBERGHIERI-OSTELLO (SERVIZIO IN IVA) 7.500, , ,69 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.222, , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER L'OSTELLO 2.385, , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ALTRI SERV.TURISTICI 4.836, , ,20 Totale complessivo , , ,34 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 1 di 5

5 Bilancino per centro di costo - OSTELLO RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE Bilancino Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,34 Risultato di gestione , , ,66 Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 94,10% 105,41% 118,98% C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 2 di 5

6 Bilancino per centro di costo - OSTELLO RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO Costo per Rimborso quote capitale di debito , , ,12 Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione 0, , , ,43 Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 500,00 500,00 500,00 Altri costi figurativi promiscui - TARSU Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari Altri costi figurativi promiscui Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio , , ,55 Bilancino con spese indirette Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,34 Costi indiretti , , ,55 Risultato (con spese indirette) , , ,89 Percentuale di copertura con spese indirette 61,87% 68,99% 77,50% C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 3 di 5

7 Bilancino per centro di costo - OSTELLO DETTAGLIO DEI COSTI DI INDIRETTA IMPUTAZIONE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,76 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale , , ,76 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,47 SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale , , ,47 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO INTERVENTO 1 - PERSONALE , , ,37 SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale , , ,37 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Totale , , ,60 Totale complessivo , , ,60 Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale tecnico amministrativo 0% 0% 0% Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 4 di 5

8 Bilancino per centro di costo - OSTELLO FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI INTERVENTO 1 - PERSONALE RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE , , , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE , , , FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE 3.000, , ,68 INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale , , ,52 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale , , ,52 FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA Totale , , ,52 Totale complessivo , , ,52 Percentuale di imputazione al servizio di costi promiscui del personale 5% 5% 5% Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio 2.766, , ,43 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 5 di 5

9 ENTRATE Bilancino per centro di costo - MENSE TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , , ,00 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI (SERVIZIO IN IVA) , , ,00 CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 4.500, , , RIMBORSO PER MENSA PERSONALE STATALE 4.500, , ,00 Totale complessivo , , ,00 SPESE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA , , ,31 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI , , ,31 INTERVENTO 1 - PERSONALE , , , RETRIBUZIONE AL PERS. MENSE SCOLASTICHE , , , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE MENSE SCOLASTICHE , , , FONDO MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA MENSE 3.000, , ,68 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME , , , SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE MENSE E AUTISTI (SERVIZIO IN IVA) 750,00 761,25 772, SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE SERVIZIO IN IVA) , , ,63 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , SPESE PER LA GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO IN IVA) , , ,70 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 3.500, , , I.R.A.P. SERVIZIO MENSE E ASSISTENZA SCOLASTICA 3.500, , ,79 Totale complessivo , , ,31 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 1 di 2

10 Bilancino per centro di costo - MENSE RISULTATO CON SOLI COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE Bilancino Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,31 Risultato di gestione , , ,31 Percentuale di copertura con sole spese direttamente imputabili 64,84% 86,20% 84,93% RISULTATO CON COSTI INDIRETTI E PROMISCUI IMPUTABILI AL SERVIZIO Costo per Rimborso quote capitale di debito Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale tecnico amministrativo - percentuale di imputazione Costi indirettamente imputabili riferiti a costi promiscui del personale operaio - percentuale di imputazione -0, , , ,28 Altri costi figurativi promiscui - utenze acquedotto 2.000, , ,00 Altri costi figurativi promiscui - TARSU Altri costi figurativi promiscui - oneri finanziari Altri costi figurativi promiscui - pasti a carico del comune , , ,00 Totale costi indiretti e promiscui imputabili al servizio 6.699, , ,72 Bilancino con spese indirette Totale entrate , , ,00 Totale spese , , ,31 Costi indiretti 6.699, , ,72 Risultato (con spese indirette) , , ,03 Percentuale di copertura con spese indirette 62,47% 83,15% 82,02% C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 2 di 2

11 Bilancino per centro di costo - TRASPORTI ENTRATE TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU- TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI P , , ,00 CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , , , TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO , , ,00 TITOLO III ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , , ,00 CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO IN IVA) , , ,00 Totale complessivo , , ,00 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 1 di 4

12 Bilancino per centro di costo - TRASPORTI SPESE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA , , ,63 SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI , , ,63 INTERVENTO 1 - PERSONALE , , , RETRIBUZIONE AL PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS , , , CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE AUTISTI SCUOLABUS , , , COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO AUTISTI SCUOLABUS 0,00 0,00 0, FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI AUTISTI S.BUS 3.000, , ,68 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 9.500, , , SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO TRASP.SCOL.(SERVIZIO IN IVA) 9.500, , ,14 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , SPESE VARIE D'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASP.SCOLASTICO E MENSE (SERVIZIO IN IVA) 9.500, , , SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO IN IVA) , , ,31 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4,04 2,64 1, INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. 4,04 2,64 1,17 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 5.000, , , I.R.A.P. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 5.000, , ,13 Totale complessivo , , ,63 C:\Dropbox\Lavori in corso\ Bilancio 2013\Bilancio 2013 def 2.xlsx Bilancio 2013 def 2.xlsx 2 di 4