COMUNE DI RIVALBA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Area di Gestione AMMINISTRATIVO - CONTABILE. Responsabile GRAZIELLA LORUSSO

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1 COMUNE DI RIVALBA Allegato 1 alla deliberazione G.C. 28 del 28/04/2016 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 Area di Gestione AMMINISTRATIVO - CONTABILE Responsabile GRAZIELLA LORUSSO

2 OBIETTIVI DI GESTIONE Centro di Costo/Spesa Responsabile AMMINISTRATIVO - CONTABILE Graziella LORUSSO Obiettivo: Descrizione Sintetica Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione - predisposizione determinazioni e deliberazioni inerenti il servizio - predisposizione nei termini di legge Bilancio Preventivo e rendiconto - Controllo di gestione e verifica equilibri di bilancio, - Verbali vari di verifica - Aggiornamento inventario, - Pagamento fatture - emissione mandati e reversali, - gestione mutui, - gestione servizi scolastici, - gestione attività culturali e ricreativi - collaborazione fattiva con l'ufficio segreteria e con gli organi istituzionali dell'ente (Sindaco, Assessori) - gestione delle procedure di aggiornamento informatiche dell'ente - gestione servizio tributi compreso emissione avvisi di pagamento - gestione sportello al cittadino per calcoli IMU, TASI - gestione servizio cimiteriale, - aggiornamento sito del comune - gestione economato, - statistiche ed adempimenti fiscali relativi al personale e relative alla contabilità - contrattazione decentrata, predisposizione atti ed adempimenti vari dell'intero Iter - dichiarazioni obbligatorie (770, UNICO, IVA) - statistiche e questionari vari Corte dei Conti - gestione appalti relativi al settore - richieste DURC, adempimenti tracciabilità ed inadempienza - notifiche relative al servizio - pubblicazione atti albo pretorio on line - gestione protocollo degli atti inerenti il proprio servizio - rimodulazione dei trasferimenti al seguito del federalismo fiscale, monitoraggio questionari relativi all'individuazione delle funzioni fondamentali e dei fabbisogni standard, - predisposizione di regolamenti inerenti il servizio, - adempimenti vari relativi alle statistiche inerenti le partecipate. - Archiviazione atti. - bollettazione TARI - armonizzazione contabile Risorse finanziarie assegnate (elenco allegato) Capitolo PEG Importo ANNO IMPORTO , , ,00

3 AREA DI GESTIONE: 1 servizio amministrativo - contabile TITOLO 1 Spese Correnti / 2 spese di rappresentanza spese di rappresentanza 270,00 270,00 270,00 20 / 6 Spese funzioni istituzionali presso enti superiori Spese funzioni istituzionali presso enti superiori 100,00 100,00 100, / 2 indennita' sindaco, assessori e consiglieri comunali indennita' sindaco, assessori e consiglieri comunali 9.500, , , Imposte e Tasse 70 / 2 i.r.a.p. su ind. amministratori i.r.a.p. su ind. amministratori 1.100, , , Personale 120 / 2 stipendi al personale ufficio segreteria GIOVE Siscom Pagina 1 di 25

4 stipendi al personale ufficio segreteria , , , / 4 oneri previd. ed assist. uff. segreteria oneri previd. ed assist. uff. segreteria 6.500, , ,00 oneri previdenza complementare 280,00 280,00 280, / 6 quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 1.500, , , / 8 Stipendio Segretario Comunale Stipendio Segretario Comunale 2.300, / 2 acquisto beni per funzion. ufficio segreteria acquisto beni segreteria 5.800, , ,00 SPESE POSTALI / 2 spese formazione personale ufficio segreteria spese formazione personale ufficio segreteria 180,00 180,00 180,00 GIOVE Siscom Pagina 2 di 25

5 140 / 4 prestazione servizi per manut. ufficio segr. UTENZE. ufficio segr , , ,00 MANUTENZIONE SOFTWARE. ufficio segr , , ,00 Art. 3 MANUTENZIONE UFFICIO SEGRETERIA 2.000, , , Trasferimenti 160 / 6 convenzione servizio segreteria convenzione servizio segreteria , , , Imposte e Tasse 180 / 2 i.r.a.p. - ufficio segreteria i.r.a.p. - ufficio segreteria 2.100, , , Personale 230 / 2 stipendi al personale uff. ragioneria stipendi al personale uff. ragioneria , , , / 4 oneri prev. ed assist. ufficio ragioneria oneri prev. ed assist. ufficio ragioneria 9.600, , , GIOVE Siscom Pagina 3 di 25

6 240 / 2 acquisto beni per funz. uff. ragioneria acquisto beni per funz. uff. ragioneria 2.000, , , / 2 compensi e rimborsi spese revisore del conto compensi e rimborsi spese revisore del conto 4.500, , , / 4 spese formazione personale ufficio ragioneria spese formazione personale ufficio ragioneria 130,00 130,00 130, / 6 prestazione serv. per manut. ufficio ragion. prestazione serv. per manut. ufficio ragion , , ,00 utenze Art. 3 MANUTENZIONE SOFTWARE UFF RAGIONERIA 3.000, , , / 8 spese per il servizio di tesoreria spese per il servizio di tesoreria 1.535, , , Imposte e Tasse 290 / 2 tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile GIOVE Siscom Pagina 4 di 25

7 tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile 50,00 50,00 50, / 4 i.r.a.p. - ufficio ragioneria i.r.a.p. - ufficio ragioneria 3.100, , , / 2 spese per la riscossione dei tributi comunali spese per la riscossione dei tributi comunali 2.000, , , Trasferimenti 380 / 4 versamento 0,8 per mille ANCI CNG versamento 0,8 per mille ANCI CNG 50,00 50,00 50, Oneri straordinari della gestione corrente 410 / 2 sgravi e restituzioni di tributi sgravi e restituzioni di tributi PRIVATI 5.000, , ,00 sgravi e restituzioni di tributi IMPRESE 410 / 4 rimborso di quote inesigibili di tributi comunali rimborso di quote inesigibili di tributi comunali 300,00 300,00 300,00 GIOVE Siscom Pagina 5 di 25

8 / 2 spese aggiorn. inventario beni comunali spese aggiorn. inventario beni comunali 3.500,00 400,00 400, Personale 560 / 2 stipendi al personale ufficio tecnico stipendi al personale ufficio tecnico , , , / 4 oneri previd. ed assistenz. a carico comune.personale ufficio tecnico oneri previd. ed assistenz. a carico comune.personale ufficio tecnico 6.400, , , / 2 spese di manut. e funzion. uffici tecnici acquisto beni acquisto beni ufficio tecnico / 8 prest. servizi ufficio tecnico prest. servizi ufficio tecnico UTENZE prest. servizi ufficio tecnico MANUT. SOFTWARE Art. 3 prest. servizi ufficio tecnico MANUTENZIONE 600,00 600,00 600,00 GIOVE Siscom Pagina 6 di 25

9 Imposte e Tasse 620 / 2 i.r.a.p. su ufficio tecnico i.r.a.p. su ufficio tecnico 2.000, , , Personale 670 / 2 Stipendio personale ufficio anagrafe, URP Stipendio personale ufficio anagrafe, URP , , , / 4 oneri previdenziali addetto ufficio anagrafe, URP oneri previdenziali addetto ufficio anagrafe, URP 9.700, , ,00 oneri previdenza complementare ufficio anagrafe 210,00 260,00 260, / 2 spese per stampati elettorale spese per stampati elettorale 500,00 500,00 500,00 Cr: 3 - servizi demografici - elettorale - vigilanza - personale - segreteria / 4 spese ufficio anagrafe (acquisto beni) spese ufficio anagrafe (acquisto beni) 2.000, , ,00 Cr: 3 - servizi demografici - elettorale - vigilanza - personale - segreteria / 2 spese ufficio anagrafe - prestazioni servizi GIOVE Siscom Pagina 7 di 25

10 spese ufficio anagrafe - UTENZE 2.000, , ,00 spese ufficio anagrafe -MANUTENZIONE SOFTWARE 1.800, , ,00 Art. 3 spese ufficio anagrafe -MANUTENZIONE 600,00 600,00 600, Trasferimenti 710 / 2 spese per la commissione elettorale circondariale spese per la commissione elettorale circondariale Imposte e Tasse 730 / 2 i.r.a.p. su stipendio ufficio anagrafe i.r.a.p. su stipendio ufficio anagrafe 3.000, , , Personale 780 / 2 indennita' e rimborso spese missioni effettuate dalpersonale indennita' e rimborso spese missioni effettuate dalpersonale 780 / 4 Fondo incentivo ICI - IMU Fondo incentivo ICI - IMU 500,00 500,00 500, / 6 oneri previd. contr. su fondo contratto oneri previdenziali su fondo contratto + fondo incentivo ici + fondo trattamento accessorio 4.270, , ,00 GIOVE Siscom Pagina 8 di 25

11 / 2 abbonamenti a g.u. - b.u.r., quotidiani e pubblicazioni abbonamenti a g.u. - b.u.r., quotidiani e pubblicazioni / 4 oneri per le assicurazioni oneri per le assicurazioni , , , / 6 spese verifiche tributi comunali spese verifiche tributi comunali 500,00 500,00 500, / 8 Incarichi e prestazioni servizi vari Incarichi e prestazioni servizi vari , , , / 14 servizio mensa per dipendenti servizio mensa per dipendenti 3.000, , , / 18 spese manutenzione nuovo immobile via roma locale ambulatorio e biblioteca-utenze 5.300, , ,00 locale ambulatorio e bilioteca manutenzione 600,00 600,00 600,00 GIOVE Siscom Pagina 9 di 25

12 Art. 3 locale ambulatorio e biblioteca PULIZIE 2.500, , , / 26 Spese per attivazione gestione in forma associata servizi comunali Spese per attivazione gestione in forma associata servizi comunali Trasferimenti 820 / 2 riparto quota spese per sezione circoscrizionale perl'impiego riparto quota spese per sezione circoscrizionale perl'impiego 900,00 900,00 900, / 8 Contributi associativi annuali Contributi associativi annuali Imposte e Tasse 840 / 2 i.r.a.p. su fondo trattamento accessorio i.r.a.p. su fondo trattamento accessorio 1.740, , , / 4 iva a debito del comune da versare all'erario iva a debito del comune da versare all'erario 500,00 500,00 500, Oneri straordinari della gestione corrente 850 / 8 Manutenzione impianto videosorveglianza GIOVE Siscom Pagina 10 di 25

13 Manutenzione impianto videosorveglianza 500,00 500,00 500, Fondo svalutazione crediti 870 / 2 fondo crediti dubbia esigibilità fondo crediti dubbia esigibilità 5.000, , , / 4 Fondo spese e rischi futuri Fondo spese e rischi futuri 4.500, , , Fondo di riserva 880 / 2 fondo di riserva fondo di riserva , , , / 4 spese auto comunale in dotaz. polizia municip.(acquisizione beni) spese auto comunale in dotaz ALTRI BENI CONSUMO 1.000, , ,00 spese auto comunale TASSA CIRCOLAZIONE 200,00 200,00 200, / 2 spese auto comunale in dot. poliz. munic. (prestazionedi servizi) spese auto comunale riparazioni GIOVE Siscom Pagina 11 di 25

14 spese auto comunale assicurazione 280,00 280,00 280, Trasferimenti / 2 contributi a scuole materne gestite da privati, ordinirelig. contributi a scuole materne gestite da privati, ordinirelig , , , / 2 spese mantenim. e funz. scuole elementariacquisto beni spese mantenim. e funz. scuole elementariacquisto beni 800,00 800,00 800, / 4 fornitura gratuita libri agli alunni scuole elementari fornitura gratuita libri agli alunni scuole elementari 3.200, , , / 2 spese manten. e funz. scuole elementariprestazione di servizi spese manten. e funz. scuole UTENZE , , ,00 spese manten. e funz. scuole MANUTENZIONI 500,00 500,00 500, / 2 spese per il servizio dei trasporti scolastici(acquisizione beni) spese per il servizio dei trasporti scolastici AQUISTO ALTRI BENI CONSUMO 2.800, , ,00 GIOVE Siscom Pagina 12 di 25

15 spese per il servizio dei trasporti scolastici TASSA CIRCOLAZIONE 350,00 350,00 350, / 2 spese servizio trasporto scolasticoprestazione di servizi spese scuolabus riparazioni 3.000, , ,00 spese scuolabus assicurazione 1.130, , , / 4 spese per attivita' parascolastiche diverse spese per attivita' parascolastiche diverse 6.600, , , / 6 corso di musica corso di musica 3.000, , , / 8 mensa scolastica mensa scolastica , , , / 12 Servizio dopo - scuola Servizio dopo - scuola 3.000, , , Trasferimenti / 4 trasferimento comune di castiglione per allestimentoistituto comprensivo di castiglione t.se GIOVE Siscom Pagina 13 di 25

16 trasferimento comune di castiglione per allestimentoistituto comprensivo di castiglione t.se 1.500, , , / 6 contributo per istituto comprensivo scolastico contributo per istituto comprensivo scolastico / 2 spese per biblioteca comunale spese per biblioteca comunale / 2 Spese per gemellaggio Spese per gemellaggio / 2 spese funzionamento palestra polifunzionale spese PALESTRA UTENZE 9.200, , ,00 spese PALESTRA MANUTENZIONI 1.400, , ,00 Art. 3 spese PALESTRA PULIZIE 5.000, , ,00 Art. 4 spese PALESTRA ACQUISTO BENI Interessi passivi e oneri finanziari diversi GIOVE Siscom Pagina 14 di 25

17 2.370 / 2 Interessi passivi e oneri finanziari diverso Interessi passivi e oneri finanziari diverso 590,00 260, Trasferimenti / 2 contributi per iniziative ricreative sportive contributi per iniziative ricreative sportive 500,00 500,00 500, / 4 manifestazioni varie di promozione turisticaacquisizione beni manifestazioni varie di promozione turisticaacquisizione beni 8.000, , , / 6 spese per organizz. fiere, teatro, manifestazioni varie spese per organizz. fiere, teatro, manifestazioni varie 2.500, , , / 4 manifestazioni varie promoz. turist. (prestazioniservizi) manifestazioni varie promoz. turist. (prestazioniservizi) , , , Trasferimenti / 2 contributo per allestimento festa patronale contributo per allestimento festa patronale 3.500, , ,00 GIOVE Siscom Pagina 15 di 25

18 Personale / 2 stipendi ed assegni fissi al personale addetto allaviabilita' stipendi ed assegni fissi al personale addetto allaviabilita' , , , / 4 oneri prev., assist., ed assicur. a carico comuneaddetto viabilita' oneri prev., assist., ed assicur. a carico comuneaddetto viabilita' 7.100, , , / 2 spese per il vestiario di servizio al personale addettoviabilita' spese per il vestiario di servizio al personale addettoviabilita' 200,00 510,00 510, / 4 spese gestione automezzi addetti viabilita' (acquistobeni) spese gestione automezzi addetti viabilita' (acquistobeni) 1.200, , , / 2 spese gestione automezzi viabilita'(prestazione servizi) spese gestione automezzi viabilita' riparazioni spese gestione automezzi viabilita' tassa circolazione 50,00 50,00 50,00 Art. 3 spese gestione automezzi viabilita' ASSICURAZIONI 655,00 655,00 655, Imposte e Tasse GIOVE Siscom Pagina 16 di 25

19 2.820 / 2 i.r.a.p. - ufficio viabilita' i.r.a.p. - ufficio viabilita' 2.000, , , / 4 consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione , , , / 4 spese per le commissioni edilizia ed urbanistica spese per le commissioni edilizia ed urbanistica 300,00 300,00 300, Interessi passivi e oneri finanziari diversi / 2 interessi passivi per mutui interessi passivi per mutui 2.570, , , / 2 canone di appalto raccolta e smaltimento rifiuti s.u. canone di appalto raccolta e smaltimento rifiuti s.u , , ,00 contributo partecipazione consorzio di Bacino 2.000, , , GIOVE Siscom Pagina 17 di 25

20 4.090 / 2 iniziative a favore degli anziani iniziative a favore degli anziani 1.200, , , / 4 INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI / 6 Acquisto defibrillatore Acquisto defibrillatore 1.500, / 2 Corsi per utilizzo defibrillatore Corsi per utilizzo defibrillatore Trasferimenti / 2 Contributi C.I.S.A. Contributi C.I.S.A , , , / 4 interventi per l'assistenza indigenti interventi per l'assistenza indigenti / 6 contributi a istituzioni varie per servizi sociali. GIOVE Siscom Pagina 18 di 25

21 contributi a istituzioni varie per servizi sociali / 2 spese manut. cimitero comunale - acquisiz. beni spese manut. cimitero comunale - acquisto beni 1.000, , ,00 spese manut. cimitero comunale - manutenzioni 2.000, , , / 2 spese manut. cimitero prestazione servizi UTENZE spese manut. cimitero prestazione servizi UTENZE 3.000, , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi / 2 interessi passivi per mutui interessi passivi per mutui 3.320, , ,00 TOTALE TITOLO: , , ,00 1 Spese Correnti GIOVE Siscom Pagina 19 di 25

22 TITOLO 2 Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche / 2 acquisto mobili, attrezzature uffici acquisto mobili, attrezzature uffici 5.000,00 TOTALE TITOLO: 5.000,00 2 Spese in Conto Capitale GIOVE Siscom Pagina 20 di 25

23 TITOLO 3 Spese per Rimborso di Prestiti Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti / 2 quota capitale ammortamento mutui quota capitale ammortamento mutui , , , / 4 Rimborso di quota capitale di mutuo credito sportivo Rimborso di quota capitale di mutuo credito sportivo 6.990, ,00 TOTALE TITOLO: , , ,00 3 Spese per Rimborso di Prestiti GIOVE Siscom Pagina 21 di 25

24 TITOLO 4 Spese per Servizi per Conto di Terzi Ritenute previdenziali e assistenziali al personale / 2 vers. rit. prev. ed assist. per il personale vers. rit. prev. ed assist. per il personale , , , Ritenute erariali / 2 versamento ritenute irpef versamento ritenute irpef - DIPENDENTI , , ,00 versamento ritenute irpef - PROFESSIONISTI , , ,00 Art. 3 versamento ritenute irpef - ENTI 4 % Altre ritenute al personale per conto di terzi / 2 versamento altre ritenute versamento altre ritenute 2.000, , , Restituzione di depositi cauzionali / 2 restituzione di depositi cauzionale restituzione di depositi cauzionale 5.000, , , Spese per servizi per conto di terzi GIOVE Siscom Pagina 22 di 25

25 / 2 servizi conto terzi servizi conto terzi , , ,00 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) , , , Anticipazione di fondi per il servizio economato / 2 anticipazioni di fondi per il servizio economato anticipazioni di fondi per il servizio economato 5.000, , ,00 TOTALE TITOLO: , , ,00 4 Spese per Servizi per Conto di Terzi GIOVE Siscom Pagina 23 di 25

26 TOTALE AREA DI GESTIONE: 1 servizio amministrativo - contabile , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 25

27 TOTALE GENERALE: , , ,00 GIOVE Siscom Pagina 25 di 25